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Wall Street rebota con fuerza tras tocar mínimos de mayo

Los principales índices estadounidenses cierran en verde este lunes. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 1,58% hasta las 32.928 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 1,20% hasta los 4.166 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 1,09% y se sitúa en los 14.335 puntos. Todo ello en una jornada marcada por los resultados de McDonalds, bien recibidos por los mercados: las acciones de la firma han crecido un 1,72%. De forma paralela, y a la espera de las reuniones de la Reserva Federal (Fed), el rendimiento del T-Note ha descendido hasta el 4,8%.

La primera sesión de la semana en Wall Street se ha saldado con fuertes ganancias para los principales índices, que han protagonizado rebotes superiores al 1% en una sesión marcada por la contención de la escalada de tensión en Gaza tras la entrada por tierra de Israel. El petróleo también ha reflejado esta cierta calma, con descensos del entorno del 2,5% durante toda la jornada.

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, viene insistiendo en que "las caídas deben ser vistas como una oportunidad de compra mientras el Nasdaq 100 no pierda los 13.800 puntos, lo que encendería las alarmas y nos invitaría a reducir la exposición a bolsa". "A corto plazo, lo más destacable es ver cómo el Dow Jones alcanzó el viernes la base del canal que acota su evolución durante todo el año, que es la zona que sugería esperar antes de realizar compras en bolsa norteamericana", concluye.

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"La dependencia china de Alemania plantea interrogantes"

Guerras, una pandemia, proteccionismo, inflación, cambio climático... El escenario económico ha dado un giro brusco y rápido tras décadas de relativa calma. Buen ejemplo de ello es Alemania (y de una forma más extensa la Unión Europea), un país que hace no tanto parecía tener una economía asentada en unos pilares indestructibles, y que ahora parece condenada a reinventarse a marchas forzadas con una transición de por medio dolorosa. Una forma sencilla de comprender lo que está ocurriendo de un solo vistazo es la fiebre que dibuja la balanza comercial de Alemania con China. En cuestión de años se ha abierto un agujero (déficit) que pareciera llegar a tocar el núcleo de la tierra. La UE ha 'zancadilleado' con sus propias normativas a la industria alemana y europea.

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Las perspectivas de beneficios de las grandes petroleras mejoran

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Wall Street se tiñe de verde a la espera de la Fed

Subidas de los tres principales índices estadounidenses. El Nasdaq 100 sube un 1,07% hasta los 14.331 puntos, mientras que el S&P 500 crece un 1,15% hasta los 4.164 enteros. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 1,53%, situándose en las 32.913 unidades.

Este lunes, McDonald's ha presentado sus cuentas, con un aumento del 14% sus ingresos, que hace que sus acciones suban un 2,41%. Para el resto de la semana, la atención se centra en la próxima reunión de la Fed. Se espera que el organismo encabezado por Jerome Powell mantenga los tipos de interés al nivel actual, entre el 5,25% y el 5,50%.

Adicionalmente el bono estadounidense a diez años repunta cinco puntos básicos y se sitúa en el 4,89%. Por su parte, el barril de Texas retrocede un 3,37% y se sitúa en los 82,62 dólares. Finalmente, con el conflicto en Oriente Próximo como telón de fondo, el oro sube un 0,47% y supera ya los 2.000 dólares.

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¿Te interesan las acciones de Indra? He aquí un análisis

El consenso de mercado que recoge FactSet se une a la idea de que los títulos de la tecnológica española vuelvan a los 15 euros durante los próximos meses, pues fijan su precio objetivo en los 15,68 euros. Esta es la mejor valoración para Indra en bolsa en más de una década, concretamente desde 2010. | Los analistas miran con mejores ojos las acciones de Indra.

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Los mejores y peores del día en el Ibex

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El Ibex 35 sube un 1% y recupera los 9.000 puntos

El Ibex 35 ha vuelto a los 9.000 puntos tras perderlos hace una semana. El índice nacional ganado un 1,07% hasta los 9.013,9 puntos. El EuroStoxx50 ha avanzado unas décimas bajo los 4.030 enteros. El DAX alemán ha repuntado un 0,1% estableciéndose sobre los 14.700 puntos.

En España, la jornada ha estado marcada, en parte, por las informaciones acerca de una posible entrada del Gobierno en el capital de Telefónica, así como por la noticia de que Saudi Telecom renuncia a aumentar a elevar sus participaciones del 4,9% al 9,9%. Además, la gran mayoría de acciones del selectivo español ha logrado cerrar en verde y solo tres han terminado con caídas. 

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, señala que es pronto para hablar de contraataque alcista. "Para confiar en este extremo necesito que las subidas sean más contundentes y que en ningún caso este hueco de arranque alcista sea cerrado en próximas sesiones", apunta. Para ello, el Ibex 35 debería mantenerse sobre los 8.918 puntos. 

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La distancia entre Portugal y España es cada vez menor (en términos económicos)

Desde hace tiempo la economía vecina viene superando a España en algunos indicadores relevantes como puede ser la prima de riesgo (Portugal paga menos que España por su deuda) o el desempleo. No obstante, la semana pasada se produjo otro sorpasso menos mediático, pero más significativo si cabe.

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Podcast | Crisis de los opioides o el negocio sin escrúpulos de los Sackler

Si a la crisis de los opioides hubiera que ponerle un nombre propio, ese sería OxyContin. Si se nos permitiera adjudicarle dos, Purdue Pharma estaría el siguiente en la lista. La farmacéutica, propiedad de la familia Sackler, creó un medicamento contra el dolor extremadamente adictivo -y altamente lucrativo-, un monstruo silencioso tres veces más potente que la morfina que se benefició de la ceguera selectiva de las autoridades sanitarias para saltarse todos los controles previos a la comercialización. Javier Calvo lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'.

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¡Ojo! STC se conforma con menos del 5% del capital de Telefónica

Saudí Telecom Company (STC), la mayor teleco de Oriente Medio, ha comunicado extraoficialmente al Gobierno su intención de quedarse con su actual 4,9% del capital de Telefónica y de renunciar a convertir en acciones con derecho a voto el 5% que actualmente atesora en derivados. Según ha podido confirmar elEconomista.es de fuentes conocedoras de la situación, el grupo saudí prevé zanjar así la controversia respecto a su presencia en el seno de una compañía considerada por el Ejecutivo en funciones como la "empresa más estratégica del país". La noticia se produce en la misma jornada en la que se especulaba con que el Gobierno se plantea entrar en el accionariado de Telefónica, unos rumores que han avivado la cotización de la operadora. 

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"No veremos un ascenso del S&P 500 a los 4.400 hasta mayo"

Wall Street cae en barrena. Los expertos coinciden en que, tras un año en el que se han llegado a vivir subidas del 20%, los altos tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), la alta rentabilidad del bono americano a 10 años, las preocupaciones geopolíticas en torno al petróleo y la ralentización de la economía mundial parecen haber cambiado las tornas.

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El Banco de Japón está a punto de dar otro paso: más 'libertad' para su curva de tipos

El Banco de Japón (BoJ) está preparando un plan para anunciar un ajuste adicional a su marco de control de la curva de rendimiento (YCC por sus siglas en inglés) en la reunión de política monetaria de mañana martes, lo que podría permitir que los rendimientos de los bonos del gobierno japonés a 10 años aumenten por encima del 1%, según ha publicado el diario Nikkei, que cita a fuentes cercanas al asunto.

El tipo de interés a largo plazo actualmente tiene un tope del 1%, y el banco central realiza operaciones de compra ilimitadas a tasa fija para mantener los rendimientos por debajo de ese tope. Este límite se introdujo en julio para reemplazar el límite anterior del 0,5%. El segundo ajuste del marco en tres meses parece haberse considerado necesario, ya que los rendimientos de los bonos a 10 años se acercan al 1% en un contexto de aumento de tipos de interés a nivel global.

También es probable que el BoJ lleve a cabo de manera más flexible sus operaciones de compra de JGB (bonos japoneses), según han revelado las fuentes al periódico nipón. Esto, junto con un límite más flexible para los rendimientos a 10 años, tiene como objetivo disuadir a los especuladores de apuntar al límite superior y ahorrarle al BOJ la necesidad de comprar montones de JGB para mantener las tasas por debajo del 1%.

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Wall Street se vista de verde para iniciar este lunes

La bolsa estadounidense comienza la semana con ganancias moderadas, de alrededor del 0,5%, en línea con las ganancias que registran los mercados europeos. El Dow Jones aprovecha el avanza para colocarse sobre los 32.600 puntos, el S&P 500 se sitúa en el entorno de los 4.140 y el Nasdaq 100 rebasa las 14.200 unidades.

Los inversores recogen hoy una nueva tanda de resultados empresariales del tercer trimestre, entre los que destacan las cuentas de McDonald's. No obstante, la sensación en el parqué neoyorquino es de prudencia, pues en solo dos días se conocerá qué hará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) con los tipos de interés. Casi todos los expertos dan por hecho que el banco central americano dejará el precio del dinero en su nivel actual, en el rango del 5,25%-5,50%, según la herramienta FedWatch de CME.

A la espera de lo que haga la Fed, las ventas se imponen hoy en la renta fija y los intereses de los bonos vuelven a ascender, con el rendimiento del papel a 10 años de EEUU (el T-Note) superando el 4,92%. Hace una semana rebasó el 5% por primera vez desde 2007.

Relacionado: El aumento del PCE subyacente no moverá la aguja de la Fed

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2024 será el año de los activos refugio por excelencia, según BofA

El famoso indicador Bull & Bear de Bank of America (BofA) señala una potente entrada en bolsa, a un nivel que no sucedía desde noviembre de 2022, pero su analista estrella Michael Hartnett advierte de que el mercado está generando una trampa. Solo será una pequeña tregua de tres meses, antes de que llegue el esperado rebote de los bonos de EEUU. La renta fija sigue generando pérdidas, pese a que este año debía de ser el ejercicio de la remontada para compensar las caídas históricas que se generaron en 2022. El estratega dice que habrá que esperar a 2024 para que se produzca el giro de los bonos.

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Evergrande, al borde de la liquidación

A la promotora más endeudada del mundo se le agota el tiempo. La inmobiliaria china tiene una última oportunidad para presentar su plan de reestructuración, después de que los reguladores le hayan concedido varias prórrogas. El último aplazamiento lo ha conseguido este lunes y el juzgado que lleva su caso le ha dado como fecha final 4 diciembre. Si no puede presentar una solución para entonces, se dictará el cierre de la compañía.

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Alemania: la inflación se relaja al nivel más bajo desde agosto de 2021

La inflación continúa desinflándose en Alemania. El índice de precios al consumo (IPC) ha descendido este mes al 3,8% interanual, la tasa más baja desde agosto de 2021, según ha informado este lunes la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Los analistas daban por hecho que la desinflación germana continuaría este mes, pero esperaban que el IPC pasara del 4,5% de septiembre al 4%, por lo que la lectura preliminar es mejor de lo esperado. Asimismo, el IPC armonizado con el resto de la eurozona ha bajado del 4,3% del mes pasado al 3% interanual, acercándose a la meta del 2% a medio plazo que pretende el Banco Central Europeo (BCE) con su política monetaria.

En tasa mensual, el IPC general alemán se ha mantenido estable (0%) en octubre mientras el IPC armonizado ha caído dos décimas, siendo la primera tasa mensual negativa desde mayo.

Sigue leyendo: Alemania prolonga su estancamiento económico en el tercer trimestre

McDonalds sorprende al mercado y eleva un 14% sus ingresos

En plena temporada de resultados en Estados Unidos, un histórico como McDonald's ha superado las estimaciones de los analistas. El aumento de los precios ha provocado que los ingresos de la cadena de hambuergueserías hayan aumentado un 14% interanual en el tercer trimestre, hasta 6.692 millones de dólares, sin que las ventas se resientan especialmente. El mercado esperaba que la cifra se quedara por debajo, en 6.580 millones. Además, los beneficios sí han sorprendido muy positivamente con 3,19 dólares por acción frente a los 3 dólares que esperaba el consenso de analistas. 

La empresa, en el comunicado con el que ha ofrecido sus cifras, ha explicado que el entorno macroecnómico, que podría parecer más complicado, no está trayendo sorpresas desagradables. De este modo, Chris Kempczinski, director ejecutivo, asegura: "Se está desarrollando en línea con nuestras expectativas para todo el año". Tras conocerse los resultados la compañía sube más de un 2,5% en el premarket, anticipando que sus títulos podrían escalar este lunes por encima de los 260 dólares. El viernes acabaron en 255,76 dólares.

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"Es probable que el IPC retome su senda alcista en España"

El índice de precios al consumo (IPC), o tasa de inflación, se ha moderado en España después de tres meses de subidas y se ha situado en el 3,5% interanual, según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato ha sido mejor de previsto, puesto que los expertos esperaban un nuevo repunte hasta el 3,8%.

"La cuestión ahora es qué nos deparará la inflación en los próximos meses y en el año que viene", asegura en un análisis Wouter Thierie, economista de ING Economics. Este experto anticipa que el IPC volverá a escalar en los meses venideros. "Los efectos de base al alza, la subida de los precios de los carburantes y la expiración de las medidas gubernamentales para mitigar el impacto de la crisis energética presionarán al alza la inflación general", argumenta. Thierie estima que el IPC esañol medio de todo 2023 será del 3,7%.

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Es hora de ponerse corto en los bancos europeos, dice JP Morgan

Tras el buen comportamiento de los valores bancarios europeos este año, los inversores deberían apostar ahora por caídas en el sector, ya que los prestamistas corren el riesgo de que se produzca un pico inminente en los rendimientos de los bonos, según los estrategas de JP Morgan Chase. Cualquier caída de los rendimientos, o recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) el próximo año, reducirá la rentabilidad de los bancos, han escrito los estrategas dirigidos por Mislav Matejka en una nota este lunes. También son vulnerables a cualquier indicio de recesión en la región, señaló el equipo, que aconsejó abrir una posición corta sobre el sector y rebajarlo a 'infraponderar' desde 'neutral'.

"Los bancos podrían sufrir si las economías entran en contracción y si parte del entorno crediticio tan benigno cambia el próximo año, con una ampliación de los diferenciales y un aumento de la morosidad", recoge la nota. Es probable que aumenten los riesgos crediticios, en particular para los prestamistas expuestos a empresas de alto rendimiento, pequeñas y medianas empresas e inmobiliarias comerciales, ya que las necesidades de refinanciación aumentarán a partir del próximo año. El índice Stoxx 600 Banks ha subido un 8% este año, superando el avance del 1,7% del índice de referencia regional. Desde septiembre de 2020, los bancos han avanzado más de un 60%, un repunte impulsado por la fuerte subida de los rendimientos de los bonos en los últimos tres años. Pero el viento de cola de los tipos podría estar empezando a desvanecerse, ya que el BCE optó la semana pasada por no subirlos por primera vez en más de un año.

Últimas horas para hacerse con el dividendo de Inditex y Santander

Inditex y Banco Santander, dos de las mayores compañías de nuestro país, premiarán a sus accionistas el próximo 2 de noviembre y el último día para meterlas en cartera es hoy, lunes 30 de octubre.

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El Ibex capitanea a las bolsas del Viejo Continente aupado por un blue chip

Las bolsas de Europa cruzan el ecuador de la sesión manteniendo el tono positivo visto en la apertura. Las ganancias superan el medio punto porcentual en todos los parqués. Solo baten el 1% en el mercado español, donde el Ibex 35 (el principal selectivo) se ve impulsado por Telefónica, uno de sus pesos pesados (o blue chips). La operadora se anota más de un 2% en estos momentos entre rumores de que el Gobierno planea comprar parte de su capital (y, por tanto, pasaría a ser uno de sus accionistas). Otro gran valor como Banco Santander también se revaloriza más de dos puntos porcentuales, al igual que Mapfre (+2,1%) y Banco Sabadell (+3%), que lideran las alzas dentro del índice.

En cambio, Unicaja, que ha presentado resultados esta mañana, suaviza las pérdidas vistas en los primeros compases aunque se encuentra igualmente en la parte baja de la tabla (-2,2%). No obstante, ArcelorMittal es el farolillo rojo (-4,6%) ante la perspectiva de que pierda su negocio en Kazajistán.

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La onza de oro bate los 2.000 dólares: ¿seguirá el rally?

La cotización del metal precioso encadena en el mercado secundario un avance cercano al 10% en las últimas 17 sesiones que le ha permitido superar en el comienzo de la semana la barrera psicológica de los 2.000 dólares, un nivel que no tocaba desde mediados de mayo.

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Viscofan se anota hasta un 4% pese a incumplir las expectativas

La compañía fabricante de envolturas para productos cárnicos se coloca hoy entre las mejores del Mercado Continuo. Sus títulos suben más de un 4% incluso, superando los 54 euros y borrando por completo las pérdidas acumuladas en bolsa a lo largo de las tres pasadas sesiones. Viscofan ha dado a conocer esta mañana sus cuentas de los nueve primeros meses del año, en los que ganó 100,8 millones de euros netos. La cifra es 4,1% inferior respecto a la del mismo periodo del año pasado. En cambio, los ingresos escalaron un 6,1% interanual hasta 926,2 millones de euros.

Sin embargo, centrándonos solo en el tercer trimestre, Viscofan facturó 297,6 millones, un 2,5% interanual y por debajo de los 312,7 millones de euros que preveía el consenso de Bloomberg. Asimismo, el resultado bruto de explotación (ebitda) disminuyó un 7,7% hasta 63,3 millones, quedándose igualmente por debajo de la expectativa de los analistas. Pese a todo, Viscofan espera seguir alcanzando "resultados históricos", con crecimientos en las principales magnitudes financieras de ingresos, ebitda y resultado neto, aunque "adaptándolas a un entorno de decrecimiento en los volúmenes del mercado y elevada inflación en los inputs de producción", recoge Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de Viscofan? El consenso de Bloomberg concede a la firma un previo objetivo medio a un año vista de 71,29 euros la acción. Desde los máximos de este lunes hasta ahí hay un potencial mayor al 30%. Ningún experto recomienda 'vender' mientras seis (el 40% del consenso) tienen una opinión 'neutral'. La mayoría (nueve) apuestan por 'comprar'.

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Siemens Energy se dispara hasta un 17% tras cerrar la puerta a un rescate de Alemania

Las acciones de Siemens Energy han registrado un potente rebote del 17% (que con el paso de las horas se ha relajado considerablemente) tras las declaraciones de su presidente, Joe Kaeser. El alto cargo ha afirmado que rechazan seguir el camino que estaban estudiando de pedir un 15.000 millones de avales públicos a Alemania para rescatar así su industria eólica, Siemens Gamesa. "La empresa no necesita el dinero, todos los sectores salvo el eólico están funcionando bien", ha defendido Kaeser.

La propia firma confirmó el jueves que estaba negociando con el Gobierno alemán para recibir garantía en los préstamos para afrontar los problemas en sus turbinas, que han provocado un duro golpe en sus cuentas. Siemens Energy estimó que habría una pérdida de 4.500 millones de euros para 2024 debido a este problema, que obligaba no solo a cancelar pedidos, sino a buscar una solución y compensar a los clientes.

Suena que el Gobierno quiere un 5% de Telefónica... y la teleco sube con alegría

Telefónica destaca entre las subidas del Ibex 35 al avanzar hasta un 3%, por encima de los 3,60 euros. ¿El motivo? El Confidencial asegura que el Gobierno en funciones prepara la entrada de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en su accionariado, después de que Saudi Telecom (STC) haya comprado hasta un 9,9% convirtiéndose en su principal accionista. El diario digital apunta a la toma de una participación próxima al 5% liderada por la SEPI, en coordinación con otros inversores nacionales.

Sin embargo, las novedades no parecen tener mucha profundidad. El Gobierno "ha expresado ya en infinidad de ocasiones que Telefónica es una empresa estratégica para España por su papel en el ámbito de las telecomunicaciones, pero también en el de la defensa, y no vamos a comentar cada información que se publica, por la prudencia que exige esa relevancia estratégica", ha dicho la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, mientras fuentes oficiales tildan de pura especulación la citada información.

Sea como sea, las subidas de la jornada engordan el cómputo anual. Las acciones de Telefónica se revalorizan más de un 12% en lo que va de año. 

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Alemania prolonga su estancamiento económico en el tercer trimestre

La economía alemana prosigue en territorio de estancamiento y coqueteando con la recesión técnica. El Producto Interior Bruto (PIB) del país cayó un 0,1% intertrimestral en el tercer cuarto del año, según los datos publicados este lunes por la agencia estadística federal alemana Destatis. También se han revisado los datos de los trimestres anteriores, dejando el primero de 2023 con un 0% y el segundo con un crecimiento del 0,1%. En términos interanuales, el PIB se contrajo un 0,8% en el tercer trimestre. En este avance preliminar del PIB, Destatis no ofrece detalles ni desglose, pero su comunicado sí avanza que "el gasto en consumo final de los hogares, en particular, fue inferior. En cambio, la formación bruta de capital fijo en maquinaria y equipo contribuyó positivamente".

Aunque la locomotora europea evita gracias a las revisiones de datos entrar en recesión técnica (dos trimestre consecutivos de contracción), la imagen que deja es de absoluta debilidad. Mientras otros socios europeos como España aún aguantan con un crecimiento intertrimestral del 0,3%, Alemania no remonta el vuelo de momento, golpeada por la crisis energética tras la guerra en Ucrania y el daño a su poderosa industria.

"Las cifras de hoy ayudarán muy poco a acallar el debate actual sobre si Alemania vuelve a ser o no el enfermo de Europa. De hecho, desde que comenzó la guerra en Ucrania, la economía alemana solo ha crecido en dos de los últimos seis trimestres. Lo que es aún peor es que, más de tres años después, la economía apenas supera su nivel anterior a la pandemia. Estos datos por sí solos subrayan que la economía alemana se ha convertido en uno de los rezagados del crecimiento de la zona euro", escribe en una nota Carsten Brzeski, economista de ING. "La economía alemana parece abocada a permanecer en la zona crepuscular entre la contracción menor y el estancamiento no solo este año, sino también el próximo", sentencia.

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¿Por qué ArcelorMittal se desploma hoy más de un 5%?

Fuertes pérdidas en bolsa. ArcelorMittal ve cómo el precio de sus acciones llega a caer más de un 5% este lunes, siendo de las más bajistas en el Ibex y registrando incluso mínimos de más de un año (desde septiembre de 2022) por debajo de 20 euros. Solo en este mes, que está a punto de terminar, la siderúrgica se ha dejado en el parqué un acumulado cercano al 16%, arrojando el peor balance mensual desde junio del año pasado.

¿Por qué? Al menos 45 trabajadores murieron este fin de semana en el incendio de una mina de carbón subterránea en las instalaciones de ArcelorMittal en la región de Karagandá, en Kazajistán, según informa Bloomberg. La tragedia es el peor accidente minero de la historia reciente del país asiático. Por ello, el Gobierno kazajo está ultimando la nacionalización de las operaciones de Arcelor, que "se han visto afectadas por una serie de accidentes mortales desde que la empresa las adquirió a mediados de los 90", resalta la agencia de noticias americana.

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Arranca la opa de FCC para recomprar el 7% de su capital

La oferta pública de adquisición (opa) lanzada por FCC, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, sobre acciones propias con la que busca aumentar un 7% su capital arranca este lunes y se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre. Antes del verano el grupo FCC anunció esta operación, con la que pretende comprar más de 32 millones de acciones a un precio de 12,5 euros por título.

Comparado con los 11,9 euros a los que cotiza actualmente la acción, el importe ofrecido es cerca de un 5% superior. Para articular esta oferta, aprobada el pasado 19 de julio por la junta de accionistas de FCC y autorizada la semana pasada por la CNMV, la compañía desembolsará como máximo 400 millones de euros.

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Unicaja se desploma un 5%: gana 77 millones menos por el impuesto a la banca

Unicaja cerró los nueve primeros meses de 2023 con un beneficio neto atribuido de 285 millones de euros, lo que equivale a un incremento del 4,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este lunes la entidad al publicar su cuenta de resultados trimestral. Esta cifra incorpora el pago de 77 millones de euros del impuesto extraordinario a la banca, que la entidad incorporó a sus cuentas en el primer trimestre. De no ser por este impuesto, el beneficio de Unicaja hubiera sido de 349 millones, un 28,4% más.

Las acciones del banco han llegado a borrar cerca de un 6% bajando del euro por título en los primeros compases de la sesión, siendo con diferencia el peor valor del Ibex 35. Ha registrado mínimos intradía desde julio.

El consenso de Bloomberg da a Unicaja una valoración media a 12 meses de 1,36 euros por acción, o lo que es lo mismo, ve en el título un recorrido alcista del 43,5% a corto plazo (desde los mínimos de hoy). La mayoría de los analistas (12) recomiendan 'comprar' mientras el resto (seis) se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'vender'.

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Europa arranca con alzas la semana: el Ibex 35 pugna por los 9.000

Las bolsas europeas se despiertan este lunes con subidas por encima del 0,5% tras las caídas del pasado viernes. El Ibex 35 pugna por los 9.000 puntos mientras el EuroStoxx 50 rebasa los 4.040 enteros. 

Desde Bloomberg señalan que los mercados arrancan la semana con calma a la vista de que la incursión militar de Israel en Gaza este fin de semana se ha practicado con más cautela de lo esperado, lo que ayuda a activar el modo risk-on en los mercados. Con todo, habrá que esperar la evolución de los datos en una semana cargada de los mismos y de decisiones económicas. Este lunes se conocen los datos de inflación de España y de Alemania, al igual que el PIB alemán del tercer trimestre. Esta semana también se conocerá el agregado de inflación de la eurozona. Esta semana se reúnen la Fed de EEUU, el Banco de Japón (BoJ) y el Banco de Inglaterra entre otros. En EEUU, el viernes llegará el informe del mercado laboral.

"Las bolsas del Viejo Continente están capeando muy bien el temporal bajista que estamos viendo al otro lado del Atlántico y esto es algo que invita a ser, de momento, más optimistas que pesimistas, sin perjuicio de que aún podamos asistir a un cierto pánico vendedor antes de que veamos el contraataque alcista que espero en la zona de soporte de los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50, cuya análoga en el Ibex 35 serían los 8.500 puntos, si bien hay un soporte intermedio que podría frenar la caída en los 8.700/8.800 puntos, que es el rango que vengo sugiriendo esperar antes de realizar compras orientadas a medio plazo en bolsa española", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Nuevas caídas en el crudo tras las noticias que llegan desde Gaza

Los precios del petróleo retroceden de nuevo este lunes tras los ascensos del pasado viernes al considerar los operadores del mercado que el avance militar de Israel sobre la Franja de Gaza se ha practicado de momento con más cautela de lo esperado, lo que de momento no estaría provocando represalias por parte de Irán y sus aliados, principal preocupación en lo que a suministro de crudo se refiere. El barril de Brent, el crudo de referencia mundial, pierde más de un 1% y se queda en el rango bajo de los 88 dólares. Por su parte, el barril de WTI, crudo de referencia en EEUU, retrocede casi un 1,5% hasta los 84 dólares.

Vandana Hari, fundadora de la consultora Vanda Insights en Singapur, afirma que "el fin de semana demostró que el conflicto armado sigue limitándose a Israel y Gaza. Los precios del crudo probablemente seguirán bajando hasta el próximo acontecimiento de riesgo", según recoge Bloomberg.

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Venezuela se enfrenta a la pequeña Guyana por el petróleo

El Gobierno de Venezuela pidió el viernes a empresas que recibieron autorización de Guyana evitar la exploración y explotación de petróleo en un mar que el Gobierno de Nicolás Maduro reclama como "no delimitado", dentro de la disputa de ambos países por la Guayana Esequiba, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

Las licencias otorgadas por Georgetown son "absolutamente nulas, y contrarias al Derecho Internacional Público", a juicio de Venezuela, que insta "a todos los actores privados transnacionales, de manera formal y categórica, a evitar cualquier incursión en dicho espacio marítimo, ya que constituye una violación a sus derechos soberanos".

"El Gobierno guyanés asume una temeraria política de asociación con el Comando Sur de los Estados Unidos para el despliegue, no autorizado, de ejercicios militares en la zona, lo cual se constituye hoy en la mayor amenaza a la paz y estabilidad de la región del Caribe", prosigue Caracas. Estas acciones "generan riesgos importantes que deben ser disipados solo a través del diálogo directo entre las partes", algo en lo que ha insistido Venezuela.

La Guayana Esequiba, rica en recursos naturales y minerales, ha sido el centro de una pugna entre las partes y se encuentra en un nuevo episodio de tensión, luego de que la Corte Internacional de Justicia se declarara competente para decidir al respecto, algo que Venezuela rechaza. Guyana se basa en un laudo arbitral de 1899 que le adjudicó el territorio (entonces bajo el dominio del Reino Unido), una decisión contra la que el país petrolero protestó de inmediato, un reclamo que, tras varias fases, se mantiene.

Lee también: EEUU levanta temporalmente las sanciones al crudo venezolano

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La bolsa llega a su zona de compra: solo falta la última señal del mercado

Los índices europeos y de Wall Street alcanzaron la semana pasada los soportes y zonas de compra marcados desde Ecotrader, como son los 4.000 puntos del EuroStoxx 50. Solo faltan las últimas señales del mercado para evitar caer en la trampa de una corrección mayor en bolsa. El asesor técnico del portal para inversores de elEconomista.es, Joan Cabrero, señala una serie de pistas en este podcast que permitirían identificar el contraataque alcista en la renta variable y disfrutar del primer regalo antes de Navidad.

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Los niveles de seguridad cuya cesión sí provocaría que salten las alarmas

Tal y como explica Joan Cabrero (analista técnico y asesor de Ecotrader) en su comentario estratégico semanal, el alcance de soportes por parte de muchos de los grandes indicadores bursátiles -tanto de Europa como de EEUU- "no implica que ya no se pueda asistir a un clásico episodio de pánico final, que lleve a muchos inversores a claudicar".

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Agenda | El IPC de España y el PIB de Alemania arrancan los motores de la semana

España

-IPC de octubre (adelanto)

-Precios industriales de exportación y de importación de septiembre

-Ocupación en alojamientos turísticos de septiembre

-Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España de otoño

-Resultados: Unicaja, Elecnor, Reig Jofre, Viscofan, Applus

Eurozona

-Resultados agregados de la encuesta del Banco Central Europeo (BCE) a analistas monetarios

-Confianza del consumidor de la eurozona (definitivo)

-Reunión informal ministerial de Turismo

Alemania

-Inflación de octubre (adelanto)

-PIB del tercer trimestre (provisional)

Reino Unido

-Cifras de crédito al consumidor e hipotecas de septiembre

-Masa monetaria M3 de septiembre

-Resultados de HSBC

EEUU

-Índice manufacturero de la Fed de Dallas de octubre

-Subastas de deuda a tres y seis meses

Un inicio de semana con corte previsiblemente mixto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas prometen estar muy igualadas. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada en el que no habrá un rumbo definido y que dejará una réplica de la sesión de corte mixto vista en Asia, donde la bolsa china destaca por las ganancias registradas hoy en un entorno de números rojos.

La menor demanda de activos refugio y la caída del precio del petróleo también marcarán el devenir de los mercados en las próximas horas ante una mayor esperanza de que la ofensiva israelí en Gaza sea más cautelosa de lo previsto inicialmente por los analistas.

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El Santander paga esta semana un dividendo de 8,10 céntimos

El Banco Santander pagará la próxima semana un dividendo en efectivo de 8,10 céntimos de euro por acción, lo que supone un aumento del 39% frente al mismo dividendo del año pasado.

Se trata de un dividendo con cargo a los resultados de 2023 y se abonará el jueves, 2 de noviembre. Con el dividendo anunciado, el 'pay-out' del banco (proporción de los beneficios distribuidos a los accionistas) aumenta del 40% al 50% del beneficio atribuido, en línea con la nueva política de remuneración a los accionistas anunciada en el Investor Day del pasado febrero.

La agenda de la semana de elEconomista.es

Protagonista de la semana: Meta

Una de las compañías que más fuerza ha presentado durante los últimos meses en el mercado tecnológico norteamericano es Meta Platforms y su evolución nos puede servir para pulsar la fortaleza de la tecnología. A corto ha experimentado un doble fracaso en su intento de batir la resistencia de los 325/330 dólares, que no será preocupante mientras no pierda soportes clave de 270/274,5. La cesión de este soporte confirmaría un patrón de giro bajista que abriría la puerta a probables caídas del 15% hasta la zona de los 230/238. Si Meta pierde soportes no será una buena noticia.

 

El Tesoro celebrará esta semana la primera subasta tras el freno del BCE

 El Tesoro Publico español inaugurará esta semana las subastas de noviembre, y ofrecerá a los inversores bonos y obligaciones del Estado, en la que será la primera puja después de que el Banco Central Europeo (BCE) decidiera mantener los tipos de interés.

El pasado jueves, el BCE frenó las alzas de sus tipos de interés después de haberlos subido de forma ininterrumpida en diez ocasiones desde julio de 2022. De esta manera, el precio del dinero se mantendrá en el 4,5 %. El organismo optó por no subir los tipos ante una inflación que remite, aunque advirtió de que los precios de la energía pueden repuntar más debido al aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

El BCE insistió en que los tipos están en niveles que, mantenidos durante un período suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial a que la inflación baje al 2 % a medio plazo.

En concreto, ofrecerá bonos a cinco años; una obligaciones a treinta años; otras con una vida residual de ocho años y seis meses; y unas indexadas a la inflación con una vida residual de diez años y un mes.

Recomendación al inversor del bono americano a diez años

Christophe Jaubert, director de inversiones de Mediolanum International Funds: "La renta fija permite obtener rendimiento para las carteras después de mucho tiempo, pero hay que estar diversificados en crédito. Y si la FED comienza a bajar tipos, aunque sea 100 puntos básicos, se puede ganar con los bonos por precio [al moverse de manera inversa a la rentabilidad], lo que compensaría un entorno más complicado para la renta variable."

Inditex y Banco Santander premian a sus accionistas

Inditex y Banco Santander, dos de las mayores compañías de nuestro país, premiarán a sus accionistas el próximo 2 de noviembre y el último día para meterlas en cartera es el lunes, 30 de octubre. El retorno del dividendo de la firma textil asciende a 1,72% y el de la entidad financiera, a 2,3%, a precios actuales. En conjunto, las dos compañías realizarán un reembolso total de 3.100 millones de euros.

Para ampliar la información Último día para cobrar los dividendos de Inditex y Banco Santander

Firmas españolas con más endeudamiento

La recomendación de compra: Apple

Después de la fuerte subida que llevó a Apple de los 124 a casi los 200 dólares, a nadie le debería sorprender que el gigante tecnológico haya optado por formar una consolidación, tras la cual considero que las subidas se volverán a imponer. El alcance de los 170/160 supone un ajuste del 38,20-50% de esa subida, que es una zona óptima para comprar.

¿Cuáles son las firmas del Ibex con mayor caída desde máximos?

La Bolsa española opera el festivo de Todos los Santos

Las cuatro bolsas españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) operarán el próximo miércoles 1 de noviembre, festividad en España al celebrarse el Día de Todos los Santos, una sesión en la que los mercados estarán pendientes de la reunión de la Reserva Federal de la Fed de EE.UU., sobre el mantenimiento o subida de los tipos de interés.

Según el calendario establecido por Bolsas y Mercados Españoles (BME) para este año, la Bolsa operará el miércoles 1 de noviembre a pesar de ser festivo en España como también lo hará en los siguientes festivos del 9 de noviembre, fiesta de La Almudena en Madrid, y los días 6 y 8 de diciembre, Día de la Constitución y la Inmaculada Concepción, respectivamente.

El último festivo que la Bolsa española abrió también sus puertas fue el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

Grifols pierde lo ganado, pero aguanta los 10 euros

El año que tenía que ser de recuperación para los títulos de Grifols está siendo más complicado de lo esperado para los intereses de la biofarmacéutica. En el comienzo de curso las perspectivas de no ver muchas más subidas de tipos por parte del BCE allanaban su camino de reducción de deuda, el gran catalizador del valor en bolsa.

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Comprar Acciona si bate la resistencia de 118,50-119,25

Las acciones de Acciona llevan meses desarrollando una corrección bajista que hasta el momento ha servido para desandar el 50% de toda la tendencia alcista que llevó a la compañía de los 20,80 del año 2012 a los 205 euros del año 2022, tras alcanzar la zona de los 113. En ese entorno de los 113 euros también discurre la directriz alcista que viene guiando de forma milimétrica la subida durante la última década y de ahí que en este doble soporte esté buscando  una ventana de compra. Se abriría una si Acciona supera resistencias de 118,50-119,25 euros y sobre todo si bate 121,85 euros.

GPM se revaloriza un 21% en la bolsa global

Hay más de cien fondos españoles de bolsa internacional gestionado de forma activa, pero solo una minoría, quince, consigue rentabilidades de doble dígito en un año en el que esos cien fondos obtienen rendimientos medios del 3,36%.

GPM Gestión Activa Cirene Capital se revaloriza un 21,43% en 2023. Un fondo que está bajo la carcasa de Inversis para productos asesorados, en este caso por Cirene Capital, que tiene entre sus principales posiciones a conocidas tecnológicas, como Alphabet o Microsoft, que son las responsables de la mayor parte de las subidas de las bolsas este año. También invierte en Meta o en Amazon. 

"La renta fija permite obtener rendimiento"

Christophe Jaubert, director de inversiones de Mediolanum International Funds: "Es cierto que entre la guerra de Ucrania y Rusia, la situación en Oriente Medio, las elecciones de Estados Unidos del próximo año y el equilibrio con China, entre otros, la geopolítica ha cobrado más importancia ahora. Y estos eventos interfieren de alguna manera en las inversiones. Pero si tienes una visión de largo plazo y estás lo suficientemente bien diversificado en renta variable, por ejemplo, por regiones y diferentes sectores, expuesto al crecimiento económico global, tu cartera se podrá beneficiar de manera razonable. Pero es muy difícil anticipar qué va a ocurrir." 

La Eurozona se desacelera a marchas forzadas

Uno de los evidentes motivos que han llevado al BCE ha mantener los tipos de interés es la drástica desaceleración de la economía. Esta pérdida de tracción por sí sola ya está ayudando al mantener en marcha el proceso desinflacionario que dio comienzo hace varios meses. "La situación económica en la eurozona se está deteriorando más fuerte y más rápido de lo que había previsto el BCE. El aumento de los rendimientos de los bonos desde la reunión de septiembre ha reforzado el impacto de los esfuerzos de ajuste del BCE hasta ahora", comentan desde ING.

Firmas españolas con mayor fortaleza financiera

¿Cuándo bajarán los tipos de interés?

Si bien el BCE podría aumentar aún más los tipos de interés, la atención se ha desplazado hacia la duración probable en máximos de los tipos de interés oficiales. En el argot de banca central, el BCE ha activado el modo piloto automático, que viene a encajar con la expresión futbolera: "vamos partido a partido".

Pero Christine Lagarde ha apelado a los datos para ocultar los próximos movimientos del banco: "Somos dependientes de los datos y vamos a seguir siéndolo".

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El precio del dólar en Venezuela se ha duplicado en lo que va de año

El precio oficial del dólar en Venezuela se ha duplicado en lo que va de año, según la cotización del Banco Central (BCV) que fijó este viernes en 35,12 bolívares el valor de la moneda estadounidense, un 100,11 % más caro que la primera tarifa del año, de 17,55 bolívares.

Este encarecimiento de la divisa, de un 100 %, también supone un 50 % de devaluación de la moneda local o, lo que es lo mismo, que los ingresos en bolívares de los venezolanos tienen hoy la mitad de la capacidad de compra y pago que tuvieron al inicio de 2023.

A esto se suma una inflación acumulada de 158,3 % entre enero y septiembre que ha mermado el poder adquisitivo en Venezuela, donde el salario mínimo mensual y las pensiones equivalen a 130 bolívares (3,70 dólares al cambio de hoy).

Cellnex y el grado de inversión antes de 2024

Aunque su endeudamiento se situará por encima de las 7 veces este año, las previsiones tanto de la compañía como de los analistas es que se rebaje considerablemente a corto plazo, permitiéndole obtener el grado de inversión por parte de S&P antes de acabar 2024. “Esperamos que se reduzca su deuda con rapidez por la rotación de activos y creemos que podrán afrontar las refinanciaciones sin problemas, lo que incluso podría llevar a una mejora del rating; el incremento del coste financiero es limitado por su elevado porcentaje de deuda a tipo fijo”, recuerdan desde Renta 4.

Wall Street pierde un 2 % en una semana de resultados tecnológicos y datos económicos

Los principales indicadores de Wall Street cerraron la semana con pérdidas en torno al 2 % tras analizar los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses y los últimos datos sobre la economía del país antes de la próxima decisión de la Reserva Federal. El índice Nasdaq y el S&P 500, donde cotizan las grandes tecnológicas, pierden respectivamente un 2,6 % y un 2,5 % acumulado. Ambos indicadores están en territorio de corrección, es decir, un 10 % por debajo de su último máximo, lo que según los analistas hace prever varios meses de recuperación. El Dow Jones de Industriales pierde un 2,1 % en la semana.

¿Cuánto pagan las entidades por los depósitos a 12 meses?

La rentabilidad de los mejores depósitos a un año compite de forma directa con los fondos de inversión más conservadores, que tienen un alto porcentaje de bonos en sus carteras. 

Sigue leyendo en Los mejores depósitos rentan más que muchos fondos conservadores

Mercedes se estrella y se aproxima a su zona de compra

Las acciones de Mercedes han sufrido durante las últimas semanas un derrapaje del 25% desde el último máximo que establecieron a mediados de junio desde los 76 euros, tras alcanzar los 56 euros. Esta fuerte caída ha llevado a la compañía de la estrella a aproximarse a la base del canal que podría estar acotando las subidas durante los últimos dos años, cuyo alcance vería como una oportunidad magnífica para comprar este valor o para aumentar posiciones si ya lo tienen en cartera. La base de este canal aparece por los 55-52,50 euros. Ahí pueden situar sus órdenes de compra. 

La CNMC autoriza a Sacyr a vender su filial Facilities a Serveo por 87 millones de euros

Sacyr ha recibido autorización preliminar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la venta de su filial de servicios Sacyr Facilities a Serveo, según la resolución del Consejo del organismo supervisor, a la que ha tenido acceso Servimedia.

Competencia ha dado el visto bueno en primera fase al acuerdo que anunció Sacyr el pasado julio para la venta de esta división por 87 millones de euros y un valor de 'equity' de 76.

Con esta operación, destinada a reducir la deuda neta con recurso, Sacyr también tiene previsto un ingreso adicional de hasta 15 millones de euros vinculadas a distintas reclamaciones.

Invierte con elEconomista: 'La Cartera' recompra Repsol tras tocar los 14 euros por acción

Ninguna casa recomienda vender Gestamp

Las últimas jornadas no han dado tregua ni a CIE Automotive y Gestamp, que no logran frenar las caídas desde el mes de septiembre y sus respectivas cotizaciones ya están en mínimos anuales, con pérdidas del 0,6% en ambos casos en lo que va de año tras las últimas correcciones.

Lee más en: La corrección de CIE y Gestamp, en mínimos anuales, no deteriora sus valoraciones

Las pistas que deja el Ibex con Dividendos en el mercado español

Esta semana las caídas en el mercado español han llevado al Ibex 35 a aproximarse a la zona de soporte de los 8.800/8.700 puntos, hay que destacar técnicamente también la evolución del Ibex con Dividendos, que ha alcanzado esta semana la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 29.400 puntos.

El fondo de Bestinver es el más rentable de los value este año

La cesión en el Nasdaq haría saltar las alarmas en las bolsas occidentales

Cuando las compañías estadounidenses empezaron a presentar sus cuentas trimestrales a mediados de mes, no faltaron las voces de mercado que advertían de que la temporada de resultados iba a ser uno de los catalizadores que resultaría determinante para el devenir de los mercados. Ahora, con las grandes firmas tecnológicas dando a conocer sus cuentas y reclamando su dosis de protagonismo, se está confirmando esta tendencia.

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El Sabadell se puede comprar con stop en un euro

El Sabadell presentó este jueves unos resultados extraordinarios que auparon a sus acciones a experimentar una subida del 6%, que permitió al banco recuperar la directriz alcista que perdió a comienzos de semana y que viene guiando la tendencia alcista desde los mínimos del año 2020. Esto es una clara señal de fortaleza que invita a mantener / comprar el Sabadell mientras no pierda 1 euro, en busca de objetivos en  1,30 y los 1,60-1,70, que es donde cotizaba los años 2018 y 2015 y cuyo alcance supondría  una recuperación del 38,20% de toda la caída que nació el 2007 desde los 4,07.

La rentabilidad ROTE de CaixaBank supera el 14%

CaixaBank prepara una actualización de su actual plan estratégico que dará a conocer en enero, una nueva versión que incluirá la revisión al alza de su política de remuneración al accionista, puesto que el banco va "notablemente por encima" de los objetivos marcados hasta 2024. El actual plan estratégico, presentado en mayo de 2022 y con vigencia hasta 2024, preveía que la rentabilidad sobre el capital tangible o ROTE superara el 12 % en 2024, y en este tercer trimestre de 2023 ya ha rebasado con creces esa cota, al alcanzar un 14,1 %.

Se dapor hecho que en enero se actualizarán al alza tanto ese indicador como otros, entre ellos el de la remuneración al accionista, que incluía el compromiso de repartir unos 9.000 millones en el período 2022-2024, incluyendo dividendos en efectivo y recompras de acciones.

Evolución del Nasdaq 100

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La crónica semanal de los mercados: ¿qué fue lo más destacado?

A nivel técnico, las caídas del selectivo de las 35 en los últimos cinco días le han aproximado a la zona de soporte que desde Ecotrader se venía señalando vigilar, esto es, los 8.800/8.700 puntos. El asesor del portal premium de elEconomista.es, Joan Cabrero, señala que este soporte "es el rango que vengo sugiriendo esperar antes de realizar compras orientadas a medio plazo en bolsa española y cuyo alcance podría frenar la fase correctiva que desarrolla el selectivo español desde que alcanzara a finales de julio los 9.742 puntos". A ello, el experto añade que "con stop en los 8.500 puntos considero que aproximaciones a ese rango de soporte son una oportunidad para comprar con una buena ecuación rentabilidad riesgo ya que desde ahí podrían sentarse las bases de un suelo desde donde el selectivo español se impulse en busca de los 10.100 puntos". Por el momento, el Ibex 35 aún se encuentra a un 1,3% de distancia de esa zona de compra y ofrece un potencial de revalorización del 13%.´

Al otro lado del Atlántico, la presión vendedora se ha impuesto con mayor fuerza esta semana y los principales índices de Wall Street registran peores comportamientos que las bolsas europeas. El Nasdaq 100 retrocede, a media sesión, algo más de un 2% desde el lunes y el S&P 500 también se acerca al 2% de corrección en la semana. Las caídas de estos últimos días han provocado, de hecho, que el Dow Jones ponga sus cuentas anuales en negativo y que el índice tecnológico recorte la distancia a su soporte, fijado en los 13.800 puntos, a un 3,2%.

Sigue leyendo: El Ibex 35 encadena seis semanas de caídas, su racha bajista más larga desde 2008

En mínimos contra el billete verde

A pesar de la dolarización de la economía asiática, el resto de divisas de referencia en el mercado también sucumbe frente a la divisa estadounidense. La cesta de divisas como el euro, la libra esterlina o el franco suizo se sitúan en mínimos del año contra el billete verde que está en su momento de mayor fortaleza desde finales del 2022 (también al cruce con el yuan). Solo el franco suizo escapa de las caídas en las últimas semanas al verse "beneficiado por su condición de seguro frente al riesgo geopolítico", según Julius Baer, en referencia a la tensión en Oriente Próximo.

Continúa leyendo en Las divisas asiáticas están a un 1% de su mínimo histórico frente al todopoderoso dólar