IBEX 35
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El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas empiezan la semana teñidas de rojo ante más evidencias de una desaceleración económica, en este caso provenientes de China y la Eurozona. El selectivo cierra la sesión con un descenso del 0,66% en 8.818,6 puntos. Los mínimos de la sesión se han situado en 8.750 puntos impulsado por los nuevos problemas de capital de la banca italiana. Los máximos del día se situaban en 8.844 puntos, a comienzo del día. Con todo, el Brexit será uno de los principales protagonistas de la semana por la crucial votación del Parlamento británico de este martes. El volumen de negocio de la bolsa española asciende a 1.800 millones de euros.
Según los analistas técnicos de Ecotrader, el selectivo español no debiera mostrar debilidad mientras no pierda los 8.785 puntos. Y aunque al cierre ha cotizado por encima de dicho nivel, lo ha perdido a lo largo de la sesión cuando la tensión en Italia se ha disparado por culpa del sector financiero.
La bolsa italiana llegaba a perder un 1,44% con la banca desplomándose más del 2% y abriendo la puerta a que la jornada terminara en drama. El principal índice europeo ha sido el Ibex 35 por la sobreponderación que tiene en el selectivo el sector financiero y su exposición a la deuda italiana.
La sangre no ha llegado al río, por suerte. El Mib ha terminado cediendo un 0,6% y el Ibex 35 ha podido salvar los 8.800 puntos y el soporte clave de los 8.785 puntos. "Ha sido fundamental conservarlo para mantener del todo vigente el rebote, a pesar de la consolidación lateral que estamos viendo durante las últimas sesiones", según los expertos de Ecotrader.
Pero, ¿y si acaba perdiendo el soporte? En su opinión, se vivirá "una corrección de parte del rebote descrito", tras la cual habrá "una segunda fase dentro del rebote". El Ibex 35 podría descender hasta los 8.715-8.710 puntos, es decir, el origen del reciente tramo alcista que ha vivido.
La balanza comercial confirma la desaceleración en China
Las preocupaciones para los inversores europeos han comenzado desde primera hora tras conocerse este lunes la balanza comercial (la diferencia entre importaciones y exportaciones) de China, que ha dejado en evidencia que el comercio exterior del gigante asiático se ralentizó hasta el 9,7% a lo largo de 2018.
Un dato que aviva aún más los temores que han ido cogiendo fuerza en el mercado en las últimas semanas a una recesión económica global, más allá de la desaceleración de la que ya se han hecho eco distintos organismos, como el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco Mundial.
De hecho, los descensos en el Viejo Continente han venido precedidos por caídas en los principales mercados asiáticos (excepto en Japón, donde las plazas no han operado hoy). La bolsa de Hong Kong ha cedido cerca de un 1,4%.
El miedo se acrecentaba con el mal dato de la producción industrial de la zona euro: se redujo un 1,7% en noviembre, más de lo esperado por el consenso del mercado.
Además, en la banca española BBVA continúa protagonizando distintas informaciones por la red de espionaje que supuestamente llevó a cabo el presidente honorífico de la entidad, Francisco González, de la mano del excomisario José Manuel Villarejo.
Así, el banco vasco se ha dejado un 0,94%, mientras el Santander cierra con un descenso del 0,88%%. El resto de grandes valores (o blue chips) tampoco han tenido su día. Inditex ha firmado una caída del 1,02% y Telefónica, un 0,59%. No obstante, los valores más bajistas hoy son Grifols (-2,4%) y Amadeus (-2,6%).
Mientras tanto, Cie Automotive (+1,59%), Ferrovial (+1,19) y Técnicas Reunidas (+1%) son los valores que mejor rendimiento han tenido en la jornada.
El Parlamento británico vota mañana el acuerdo por el Brexit
En el plano macroeconómico, la cuenta atrás para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit) continúa, teniendo como fecha clave el 29 de marzo (cuando, en principio, se materializará).
Pero antes de llegar a dicho día, el Gobierno británico debe salvar varios escollos. El primero de ellos, la crucial votación del Parlamento británico que tendrá lugar mañana (15 de enero) del acuerdo de la primera ministra, Theresa May, con Bruselas.
La premier insiste en que el rechazo al pacto, que recibió el apoyo político de los Estados miembro de la UE a finales de noviembre, sería una decisión "catastrófica".
No obstante, la fuerte oposición a la que se enfrenta en la Cámara de los Comunes hacen que cada vez sea más probable o una salida sin acuerdo, o un retraso de esta. Por ello, los próximos días serán cruciales para May, Reino Unido y la Unión Europea.
Por último, en el plano corporativo, cabe mencionar que hoy empieza en Estados Unidos la temporada de resultados empresariales relativo al último trimestre de 2018. Este lunes ha rendido cuentas el banco Citi, y mañana lo harán JP Morgan y Wells Fargo, entre otros.
"El consenso de analistas de FactSet espera que el beneficio de las compañías integrantes del S&P 500 se incremente en el trimestre el 10,6% en tasa interanual, tasa elevada, aunque muy inferior a las tasas superiores al 20% a las que han aumentado en los tres trimestres precedentes", explican los analistas de Link Securities.
Pero estos expertos que dichas expectativas sean superadas, "como ocurre casi siempre". Aún así, "es muy factible que haya también sorpresas negativas, con compañías revisando sus expectativas de resultados a la baja, como consecuencia de la debilidad de la demanda global", añaden.
