RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,271 95 809,8400 3,47 08/01/2008
BANCAJA RF I 1,013 182 817,5100 3,94 08/01/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,044 368 5,6900 7,32 08/01/2008
C.CATAL.F.IN 0,646 660 10,7800 26,69 04/01/2008
CAM EMERGENT -1,006 374 12,2500 6,47 07/01/2008
CAM EU.BONOS 0,892 126 8,1700 3,37 08/01/2008
CAM MUND.BON 1,193 133 660,6700 2,69 08/01/2008
DOLAR CASH -0,648 979 59,0400 37,57 08/01/2008
EURO DEUDA 0,493 125 8,3000 2,79 08/01/2008
EUROV.R.F.IN 0,494 1.477 95,0000 20,68 08/01/2008
FOND. B. GIX -1,165 6.039 1.056,1700 64,78 08/01/2008
FONDCIRC.DIN 0,077 1.982 973,8900 36,99 08/01/2008
IBERCAJA INT 0,739 1.123 7,7200 19,19 08/01/2008
LIBERTY E.RE 0,242 106 12,1600 5,89 08/01/2008
MS DIVISA 0,124 79 7,7300 0,82 08/01/2008
P.R.2009 I 0,203 1.265 10,2000 27,38 08/01/2008
P.R.2012C 0,800 283 10,1800 7,39 08/01/2008
PLAN R.2009E 0,134 1.325 10,3100 43,22 08/01/2008
PLAN R.2009F 0,168 1.060 10,3000 47,57 08/01/2008
PLUS MA.AH.E -0,135 748 9,1400 37,21 08/01/2008
Q.SEC.INMBIL 0,031 14 8,5800 0,52 08/01/2008
RENTA 4 FLEX -0,796 293 8,7800 5,10 08/01/2008
RENTA EUROCA 0,122 8.486 13,0000 311,63 08/01/2008
S.BS DOLARFI 0,909 3.706 10,4200 20,14 08/01/2008
SAN DINERO P 0,048 1.595 945,9900 701,33 08/01/2008
UNIFOND EU-R 0,140 568 11,1900 28,37 08/01/2008
sigue
