DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,072 4.242 1.417,3400 98,99 08/01/2008
ALTAE DINERO 0,101 942 757,2500 72,39 08/01/2008
ASTURF.DINER 0,089 14.983 773,6600 221,83 08/01/2008
ATLAS RENTA 0,090 1.653 1.279,1500 21,40 08/01/2008
BANCAJA D II 0,088 7.937 1.047,5000 422,79 08/01/2008
BANCAJA DINE 0,080 42.650 1.598,2800 326,79 08/01/2008
BANIF DINERO 0,096 17.285 1.941,1700 966,40 08/01/2008
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,054 220 832,5100 29,76 04/01/2008
BARC.EUROCAS 0,080 2.826 888,5400 146,25 08/01/2008
BARCLAYS.DIN 0,088 11.132 1.164,1200 288,81 08/01/2008
BBK FONDINER 0,038 10.586 762,9900 364,21 04/01/2008
BBVA DINERO 0,085 294.807 2.019,8500 5.313,70 08/01/2008
BIZKAIFONDO 0,046 25.906 1.608,0200 565,97 04/01/2008
BK DINERO 0,063 1.801 1.296,0900 85,29 08/01/2008
BK DINERO 96 0,049 1.644 807,2200 38,47 08/01/2008
BK FONDO MON 0,066 2.547 1.739,1200 60,32 08/01/2008
BK GES.I.RF. 0,775 791 824,2000 11,19 07/01/2008
BNP P.CASH 0,104 1.425 834,5800 174,81 08/01/2008
C.C. DINER 0,035 10.306 1.919,5500 111,50 08/01/2008
C.C.DINER P. -0,048 6.325 8,3400 221,07 08/01/2008
C.SUISSE TES 0,127 291 764,1000 29,93 08/01/2008
CAI DINERO 0,068 7.135 964,6800 128,57 08/01/2008
CAIXA 1DINER 0,090 2.071 1.962,2100 58,40 08/01/2008
CAIXA GAL.DN 0,071 28.808 985,1800 492,36 08/01/2008
CAJACANA.DIN 0,075 1.012 1.052,6300 25,83 08/01/2008
CAM DIN.PLUS 0,091 9.713 990,3800 182,66 08/01/2008
CAM DIN.PREM 0,096 3.351 818,5500 156,17 08/01/2008
CAM DINE.AHO 0,092 6.140 780,1700 65,49 08/01/2008
CAM DINER 1 0,091 6.755 1.254,0100 99,05 08/01/2008
CAM FUTURO S -0,144 1.607 834,8700 34,03 04/01/2008
CAN DINERNAV 0,097 22.877 1.310,7600 493,31 08/01/2008
CAN TESORERI 0,096 14.286 795,1400 378,55 08/01/2008
CANARIAS DIN 0,066 570 977,3000 9,34 08/01/2008
CUENTA ORO 0,063 1.666 1.208,0000 46,06 08/01/2008
CUENTA ORO I 0,058 3.158 1.195,2800 46,74 08/01/2008
DINERBURGOS 0,076 2.800 1.176,6700 88,29 08/01/2008
DINERCAM 0,105 547 1.032,0600 34,90 08/01/2008
DINERCOOP 0,104 11.934 1.186,6100 202,24 08/01/2008
DINERFONDO 0,078 4.016 2.180,0800 98,57 08/01/2008
DINERKOA 0,034 1.640 1.153,7500 29,09 04/01/2008
DINERO 2 0,071 26.203 794,2300 760,64 08/01/2008
DINERO 97 0,060 3.270 760,4500 77,80 08/01/2008
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,090 6 1.252,2900 405,51 07/01/2008
DWS DINER II 0,090 6 916,3200 174,33 07/01/2008
DWS DINERPLU 0,042 3 816,5600 359,61 04/01/2008
ES REND.GARA 0,009 1.248 7.897,8200 39,06 08/01/2008
EUROV.DINERO 0,069 48.804 1.671,7600 751,03 08/01/2008
EUROV.TESORE 0,075 49.262 861,9700 521,40 08/01/2008
F.VALENCIA D 0,084 1.082 860,1400 18,73 08/01/2008
FIBANC PREM. 0,111 928 941,5000 48,23 08/01/2008
FIBANC-FONDI 0,104 4.468 2.377,7700 53,34 08/01/2008
FONBIL.DINER 0,050 248 20,4700 12,28 07/01/2008
FONCAIXA D32 0,105 6.171 2.036,3400 194,60 07/01/2008
FONCAIXA D37 0,109 11.998 1.019,2100 206,16 07/01/2008
FONCAIXA D6 14.710 601,0000 141,26 07/01/2008
FONCUENTA 0,100 576 1.680,1600 8,05 08/01/2008
FOND ORO 0,111 3.786 817,8500 776,38 08/01/2008
FONDCIRC.DIN 0,077 1.982 973,8900 36,99 08/01/2008
FONDESP.TESO 0,082 3.413 81,1000 504,08 08/01/2008
FONDESPAÑA 2 0,082 349 1.051,8500 6,67 08/01/2008
FONDIN.CASTI 0,076 2.382 982,4500 67,85 08/01/2008
FONDMADRID 0,104 86.389 1.635,3800 1.457,91 08/01/2008
FONDMAPFRE D 0,083 5.654 1.375,5400 44,47 08/01/2008
FONDO 111 0,072 19.132 1.064,7800 356,63 08/01/2008
FONDUERO DIN 0,073 9.157 1.082,9800 210,52 08/01/2008
FONGENERAL D 0,079 1.901 1.009,3000 47,08 08/01/2008
FONMANRESA 0,082 12.040 1.654,6600 123,70 07/01/2008
FONP.RENDE G 0,135 11.061 7,9000 248,87 08/01/2008
FONPENE DINE 0,080 15.071 9,0300 321,76 08/01/2008
GEST.ALMAGRO 0,113 294 1.025,9100 23,77 08/01/2008
IBERC.DINERO -0,169 58.341 1.639,8500 1.098,11 08/01/2008
INDOSUEZ ORO 0,090 515 11.822,8300 103,47 08/01/2008
INVERDINER 0,076 1.691 2.098,2500 44,35 08/01/2008
KUTXAPLUS 0,088 3.188 1.277,4400 80,19 07/01/2008
LAIDINER 0,084 767 1.831,9500 15,97 08/01/2008
LLOYDS MONEY 0,069 693 1.468,9400 25,68 08/01/2008
LLOYDS TESOR 0,082 1.283 803,7300 96,88 08/01/2008
M.FOND.MONET 0,353 5.029 835,4200 79,24 07/01/2008
MEDINER 0,102 2.842 1.567,3500 64,09 08/01/2008
MS DINERPLUS 0,096 9.263 1.496,4100 141,36 08/01/2008
MS FONDO 25 0,103 2.441 945,8100 399,99 08/01/2008
MULT.2BA.PAS 0,097 783 820,3800 49,16 08/01/2008
MULT.B.PAST. 0,090 11.668 295,9600 214,13 08/01/2008
MULTIDINERO 0,129 3.067 1.932,8500 134,63 08/01/2008
PROFIT DINER 0,089 270 1.393,5400 51,41 08/01/2008
RURAL DINERO 0,113 4.490 7.897,8100 136,88 08/01/2008
RURALRENTA F 0,094 471 2.357,0800 8,41 08/01/2008
SAN MONETARI 0,069 26.122 1.004,7600 713,15 08/01/2008
SAN.TESORERI 0,091 33.028 1.677,2900 2.737,47 08/01/2008
TARRAGONA 1 0,060 2.661 754,9700 36,07 08/01/2008
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007
UNIFOND DINE 0,075 9.690 1.112,5100 186,03 08/01/2008
VALENCIA ORO 0,088 381 818,6000 46,21 08/01/2008
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