MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,133 358 12,6400 9,41 08/01/2008
AEGON INV.MF -0,438 106 14,1900 5,17 08/01/2008
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,34 23/11/2007
AHORROFON.20 -0,524 7.675 8,2600 182,48 08/01/2008
ALFIL C.GLO. -0,791 115 1.846,0400 3,05 08/01/2008
ALLIAN.MIXTO -0,854 213 8,8100 8,62 08/01/2008
APPLE FOND -1,299 107 5,1600 3,00 08/01/2008
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -1,686 279 9,2000 30,40 04/01/2008
ARQUIUNO -0,408 1.532 17,9300 45,65 07/01/2008
ASTURF.MIXRF -0,227 2.082 8,3900 33,78 08/01/2008
B. RENTABI.A 0,407 676 7,5200 19,50 04/01/2008
B.CART.D -2,333 637 282,9100 5,46 04/01/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -1,015 788 787,1800 72,28 08/01/2008
B.SGAM RV EM -1,335 325 111,4400 6,94 04/01/2008
BANC.RF MIX. 0,050 1.659 7,2600 26,11 08/01/2008
BANIF CART.M -0,976 343 10,0300 14,98 04/01/2008
BBVA G.DOB10 -0,317 6.381 10,4100 133,65 08/01/2008
BBVAPATRIMON 0,424 3.052 1.357,4800 155,89 08/01/2008
BESTIN.RENTA -0,574 1.237 10,7400 221,07 08/01/2008
BETA VALOR -2,983 333 19,4400 6,72 08/01/2008
BNP P.CONSER -0,506 2.394 10,3000 93,80 08/01/2008
BONA RENDA -1,941 594 9,3500 18,55 08/01/2008
CAAM MUL.GLO -1,575 152 843,4900 14,92 07/01/2008
CAHISPA RENT -1,331 1.041 13,0500 56,75 07/01/2008
CAI R.M. 20 -0,490 1.235 7,6400 23,32 08/01/2008
CAIX.6 MIST -0,704 993 9,0600 22,94 08/01/2008
CAIX.EUROM20 -0,269 1.402 9,9000 47,35 03/01/2008
CAIX.EUROM40 -0,575 965 8,5700 14,55 03/01/2008
CAJAB.MIXT.I -0,530 1.257 12,9600 44,28 08/01/2008
CAM MIXTO 25 -0,422 899 623,6600 31,30 08/01/2008
CAM MIXTO 50 -1,244 539 8,3000 11,72 08/01/2008
CAN GESTIO15 -0,394 8.171 727,7800 175,92 08/01/2008
CANTAB.REN20 -0,195 924 9,2200 20,19 08/01/2008
CATALUN.FONS -3,415 251 19,4600 8,27 08/01/2008
CAÑADA BLANC -0,596 1 6,5600 4,85 08/01/2008
DOBLE GESTIO 0,012 160 7,3300 5,11 08/01/2008
DWS CAPITAL 0,115 4 8,3700 41,88 07/01/2008
DWS CAPITAL2 0,045 4 8,5600 38,35 07/01/2008
DWS COMPAEUR -0,014 3 6,9400 30,85 07/01/2008
DWS VALOR GL -0,001 5 7,8400 112,90 07/01/2008
E.S.ESPAÐA30 -0,204 2.518 10,8100 65,99 08/01/2008
ES.S.BOL.SEL -2,962 1.622 25,5000 30,28 08/01/2008
EUROV.MIX-15 -0,235 3.830 83,2700 86,89 08/01/2008
EUROV.MIX-30 -0,473 5.924 85,1900 163,90 08/01/2008
EUROVAL.AHOR -3,384 111 8,3200 3,04 08/01/2008
F.VALE R.F.M -0,440 957 12,3500 28,60 08/01/2008
FIBANC RENTA 0,285 375 20,5700 6,56 08/01/2008
FONBIL.MIXTO -0,904 193 9,3500 7,99 07/01/2008
FONBUSA MIXT -1,509 172 99,8300 27,91 08/01/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,068 556 9,4000 295,33 04/01/2008
FONCAIXA P35 -0,361 977 12,0300 291,64 04/01/2008
FOND.REN.MIX -0,211 15.322 8,5200 235,33 08/01/2008
FONDES.CRECI -0,396 313 67,0900 4,82 08/01/2008
FONDESP.GLOB 0,071 3.204 84,2200 65,41 08/01/2008
FONDGALEA -29,654 33 5,8300 08/01/2008
FONDIBA MIXT -0,669 111 7,6000 2,83 08/01/2008
FONDM.DIVERS -1,626 790 14,1300 484,10 08/01/2008
FONDMUSI.III -3,560 503 21,1100 17,66 08/01/2008
FONDONORTE -0,385 523 3,2800 553,13 08/01/2008
FONDUXO -0,523 3.822 1.231,5900 67,68 08/01/2008
FONEMPORIUM 5,955 101 18,0300 5,93 31/12/2007
FONGAUDI -2,124 96 11,3200 3,58 08/01/2008
FONMASTER I -0,567 100 16,9300 11,59 07/01/2008
FONPASTOR 10 0,260 19.343 24,6000 427,17 08/01/2008
FONPASTOR 25 -0,211 4.638 82,9800 137,94 08/01/2008
FONPROFIT -0,507 403 1.603,9200 222,77 08/01/2008
FONQUIVIR -2,005 113 29,9700 3,79 08/01/2008
FONSGLOBAL R -1,035 145 8,8000 13,35 08/01/2008
FONSMANL.BOR -0,559 1.188 9,6300 26,49 08/01/2008
GAESCO SMALL -4,809 920 9,3300 12,66 07/01/2008
GALIC.MIX25 -0,696 2.169 7,7500 44,20 08/01/2008
GESCONS.RF-F -0,639 4.482 22,9500 153,22 08/01/2008
IBERAG.RENDI 1,471 894 7,2600 24,03 31/12/2007
IBERCAJA REN -0,624 8.435 17,4700 114,37 08/01/2008
INDOSUEZ PAT -1,506 122 124,1300 2,09 07/01/2008
INVERBONOS -0,410 2.489 13,0200 37,26 08/01/2008
INVERKOA -0,546 395 107,3300 10,91 04/01/2008
INVERMANRES2 -0,197 2.589 11,1800 445,53 07/01/2008
INVERMANRESA 0,129 5.673 17,1200 76,41 07/01/2008
KUTXAFOND -0,640 5.257 18,5900 128,19 07/01/2008
LAREDOFONDO -2,090 105 12,7900 4,06 04/01/2008
MEDIV.GLOBAL -1,718 352 9,1500 10,60 08/01/2008
MIX.EUR.20 -0,204 12.553 79,1100 170,38 08/01/2008
MON.DIN.II -0,141 12.839 10,2900 187,16 08/01/2008
MS FIVA -0,020 751 18,6100 13,78 08/01/2008
MS FON.AC.ET -1,166 176 6,7100 15,90 08/01/2008
OPEN FUND -1,131 119 13,0100 7,86 08/01/2008
OPENBANK DIN 0,085 2.521 0,1500 129,09 08/01/2008
PATRIBOND -0,540 256 15,0900 63,60 08/01/2008
PERMANENCIA -0,745 172 14,0200 98,06 08/01/2008
PLAN R2008 B 0,064 2.869 7,4700 50,09 08/01/2008
PLUSMAD.AHOR -0,505 2.680 9,3600 88,67 08/01/2008
PRE.JB CONSE -0,124 153 861,2900 7,72 07/01/2008
PRISMAFONDO -1,183 107 716,1100 4,60 08/01/2008
PRIV.BCN MIX -1,548 101 11,8700 7,45 08/01/2008
PRIV.CASFOND -0,844 288 123,2400 30,98 07/01/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -0,411 370 12,6900 11,36 08/01/2008
RURAL M. 25 -0,359 4.011 769,7800 144,86 08/01/2008
RURALMIX.I25 -0,515 190 732,3500 9,61 08/01/2008
SAFEI FOMENT -0,220 362 95,9500 5,07 08/01/2008
SAN TOP 25 E -3,567 974 690,6300 85,10 08/01/2008
SECURITY FUN -2,636 109 22,0400 5,66 08/01/2008
SEG.GEN.RENT -0,407 388 7,8900 37,98 08/01/2008
SOD.PRO-UNIC -0,975 449 6,7800 4,37 08/01/2008
U.PAT.PRIV.4 -0,600 181 11,8400 28,31 08/01/2008
U.Pat.Priv.2 -0,198 428 18,1100 84,10 08/01/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,111 348 6,4700 15,44 08/01/2008
sigue
