RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,006 974 6,3400 215,82 04/01/2008
A.C.CAPITAL6 -1,509 1.243 6,4700 28,32 08/01/2008
A.C.CAPITAL8 0,108 1.545 14,5200 27,66 08/01/2008
A.C.DINERPLU 0,017 4.394 8,6300 748,85 08/01/2008
A.C.EMERGENT -2,172 785 8,9200 9,36 08/01/2008
A.C.R.F.PRIV 0,281 405 7,9200 7,52 08/01/2008
A.C.RENDIMIE 0,071 183 8,1900 2,26 08/01/2008
A.IND.S.P500 -5,793 180 80,5000 4,99 08/01/2008
ACTIBOLS -3,770 143 15,8100 2,62 08/01/2008
AHO. CORP.C9 -0,035 1.286 8,2700 20,01 08/01/2008
AHORRO C.V. -0,434 104 8,7600 3,01 08/01/2008
ALCALA AHORR -0,184 363 10,0300 33,50 08/01/2008
ALCALA-UNO 0,087 212 14,2100 53,13 08/01/2008
ALLI.R.F.AHO 0,843 148 96,0900 44,77 08/01/2008
ALTITUDE TEI 894 993,8500 159,04 30/11/2007
ASTURF.AHORR 0,343 1.379 7,8000 15,73 08/01/2008
ASTURF.RENTA 0,111 1.570 8,2200 143,84 08/01/2008
ASTURFON.RF 1,218 124 10,4200 1,94 23/11/2007
B BONO2007C 0,590 13.920 1.306,8700 365,63 08/01/2008
B.ESTRUCTURA 0,063 1.792 77,0000 102,09 04/01/2008
B.RF DUR.FLE 0,024 9.921 9,3200 198,27 08/01/2008
BANCAJA GRV6 0,222 2.769 951,4700 45,13 08/01/2008
BANCAJA RF 0,766 3.487 17,3900 68,98 08/01/2008
BANCOFAR FUT -0,666 250 12,5200 12,73 08/01/2008
BANIF 2011 0,005 101 14,5500 5,50 04/01/2008
BANIF 6PLUS -0,681 454 1.069,8500 15,01 04/01/2008
BANIF INSTIT 0,102 2.571 8,9700 671,78 08/01/2008
BANIF RF H.Y -0,114 105 746,1300 2,05 08/01/2008
BANK.GES.ALT -0,948 1.027 102,4100 48,35 04/01/2008
BANKINTER RD -0,034 761 1.096,4100 16,61 07/01/2008
BANKINTER TE 0,073 447 855,4800 137,77 08/01/2008
BANKOA AHORR 0,039 237 99,4100 47,35 04/01/2008
BARC.BON.LAR 0,876 126 808,3600 49,27 08/01/2008
BARC.GARAN.2 0,051 868 6,1700 18,59 08/01/2008
BARC.GARAN.4 -1,085 4.346 1.313,0100 161,41 08/01/2008
BARC.TESORER 0,094 3.815 835,4200 590,04 08/01/2008
BARCLAYS B-C 0,281 1.786 14,3800 111,68 08/01/2008
BARCLAYS M25 -0,463 3.112 16,2700 81,92 08/01/2008
BASKEFOND 0,295 1.553 16,4600 54,56 04/01/2008
BB BONO 2009 0,234 9.688 1.172,8600 256,29 08/01/2008
BBK BONO 0,439 277 8,0300 29,27 04/01/2008
BBK GES.A.15 -0,253 6.074 8,3700 127,94 04/01/2008
BBK TESORERI 0,031 2.104 7,7400 341,04 04/01/2008
BBVA 2007 0,048 499 994,9200 15,25 08/01/2008
BBVA B.2010 0,386 4.487 887,2300 136,86 08/01/2008
BBVA B.2010B 0,391 1.607 1.044,2400 42,43 08/01/2008
BBVA BO2009B 0,231 4.870 1.509,9700 109,35 08/01/2008
BBVA FONDVAL 0,442 958 138,7900 51,86 08/01/2008
BBVA HORIZ.4 1,661 791 657,3300 15,07 29/11/2007
BBVA HORIZ.8 -0,545 2.063 693,5900 45,90 08/01/2008
BBVA MON.D.E -0,001 97 10,1300 1,69 08/01/2008
BBVA R.F.C 0,092 30.298 16,8500 613,77 08/01/2008
BBVA TESORER 0,108 3.479 929,7400 624,78 08/01/2008
BBVAPLAN REN 0,326 305 1.106,1300 4,23 08/01/2008
BETA ACTIVOS 0,121 874 814,2800 42,89 08/01/2008
BETA-RENTA 0,385 165 18,3100 4,78 08/01/2008
BK 35 PRIN.G 0,050 1.631 1.774,0800 59,19 08/01/2008
BK CUP.4 GAR 0,949 661 838,2800 20,12 08/01/2008
BK CUP.G.LIQ -0,719 892 847,5000 29,65 08/01/2008
BK CUPON V.E -0,699 1.368 1.070,1300 44,29 08/01/2008
BK FONDO BON 0,853 7.720 946,3900 50,01 08/01/2008
BK FONDO FIJ 0,456 12.004 23,7600 142,28 08/01/2008
BK G.CUP.ME2 0,129 450 888,6500 17,97 08/01/2008
BK G.RES.40A -0,469 3.286 936,0500 127,55 08/01/2008
BK IND.GAN.7 -2,497 570 1.790,9400 28,17 08/01/2008
BK MEM.EUR.G -0,579 137 1.376,7000 13,17 08/01/2008
BK OCC.GARAN -0,675 600 904,0700 19,63 08/01/2008
BK REVALOR.I -0,618 2.166 1.156,1600 85,04 08/01/2008
BONO 2007 0,045 3.858 1.015,9400 105,08 08/01/2008
BONO 2008 0,155 13.746 907,0200 320,62 08/01/2008
BROKERFOND 0,151 1.958 12,3100 33,96 07/01/2008
C. SEGOVIA R 0,128 373 11,0700 8,60 08/01/2008
C.C.FONSTR.C 0,046 205 7,2700 3,28 04/01/2008
C.C.PAT.PLUS 0,257 916 8,2900 41,44 03/01/2008
C.C.PATRIMO. 0,323 1.630 8,5100 25,64 04/01/2008
C.CATAL.CAPI 0,663 2.130 8,3000 40,74 03/01/2008
C.CATAL.PREV 0,495 7.235 19,1300 92,57 04/01/2008
C.GAL.PATRIM 0,060 1.156 805,3600 182,72 08/01/2008
C.GALICIA IN 0,145 1.671 12,2200 36,75 08/01/2008
C.MURCIA GAR -0,294 673 7,2100 13,49 08/01/2008
C.SUISSE BOS 0,321 88 78,4400 3,58 08/01/2008
C.TAR.V.EURO -2,215 622 9,0100 7,00 08/01/2008
CAI GARANTIZ 0,202 1.179 7,9800 22,49 08/01/2008
CAI RENTA FI 0,141 381 7,8600 5,53 08/01/2008
CAI TESORERI 0,020 2.411 8,1800 91,27 08/01/2008
CAIX.4 FIX 0,090 151 9,8300 10,18 08/01/2008
CAIX.ESTALVI 0,245 975 10,7400 20,96 07/01/2008
CAIX.MONETAR -0,013 3.210 2,1300 15,19 07/01/2008
CAIXA C.DOBL -0,500 6.021 10,0400 114,82 04/01/2008
CAIXA.2 FIX 0,087 876 18,3500 15,58 08/01/2008
CAIXAN. GEST 0,103 550 7,5800 8,10 08/01/2008
CAIXAN. UNIV 1,880 193 6,5800 1,57 29/10/2007
CAJA MURCIA 0,057 4.622 10,7400 52,20 08/01/2008
CAJABUR.RENT 0,389 962 11,4000 23,77 08/01/2008
CAJABUR.TESO 0,028 6.475 7,8800 179,84 08/01/2008
CAJARIOJA TE -0,002 1.330 10,8600 44,35 08/01/2008
CAM BONOS 1 0,578 382 15,8700 25,40 07/01/2008
CAM BONOS 2 0,029 1.133 594,5800 20,96 04/01/2008
CAM F.CES.5 0,494 119 127,3100 2,37 07/01/2008
CAM FONDEMPR -0,051 1.112 7,6100 231,04 08/01/2008
CAM FONMEDIC 0,415 816 23,1500 23,57 08/01/2008
CAM FUT.10GA -0,230 2.018 8,2700 34,98 08/01/2008
CAM FUT.11GA 0,020 1.863 8,3400 37,18 08/01/2008
CAM FUT.SEL5 -0,058 931 84,4900 18,67 04/01/2008
CAM FUT.SEL7 -0,050 1.425 7,5800 29,15 04/01/2008
CAM FUTURO 6 -0,011 1.217 83,8800 22,92 08/01/2008
CAM FUTURO 9 -0,915 3.381 10,2300 56,66 08/01/2008
CAN PLUSMARC 0,129 1.841 10,9800 49,92 08/01/2008
CAN SELECCIO 0,052 1.106 11,4600 34,79 07/01/2008
CANARIAS REN 0,064 391 9,7600 9,60 08/01/2008
CANTAB.R.F.E 0,604 880 13,8700 17,83 07/01/2008
CANTABRIA DI 0,044 11.259 10,0400 239,65 08/01/2008
CONSTANTFONS 0,035 96 8,6400 171,37 07/01/2008
COOPVALOR V 0,056 791 1.041,0600 17,06 08/01/2008
DINFONDO 0,023 208 651,0700 7,41 08/01/2008
DWS INVEST 0,215 5 12,5300 24,01 07/01/2008
E.S.DOBLE GA -0,408 385 7,0000 6,81 08/01/2008
E.S.TECNOLOG -8,859 710 1,6900 1,24 08/01/2008
EDM-AHORRO 0,080 139 19,3900 6,41 08/01/2008
EDM-RENTA 0,034 433 9,3400 41,09 08/01/2008
ES EUROBONOS 0,304 432 10,7100 8,83 08/01/2008
EUROAGENT R -1,571 125 13,6700 4,65 08/01/2008
EUROV. PATRI 0,043 2.058 78,8100 173,68 08/01/2008
EUROV. R-F 0,496 7.088 6,2300 102,90 08/01/2008
EUROV.R.F.CO 0,269 5.306 81,9600 82,42 08/01/2008
P.RENT.2012 0,787 4.821 1.002,3000 154,01 08/01/2008
PLAN R-2011 0,569 2.971 85,5800 62,07 08/01/2008
sigue
