MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 1,980 18.204 54,5900 398,90 27/03/2007
ALCALA GLOBA 0,429 99 9,1200 27,89 27/03/2007
ALHAMBRA 1,402 2.176 15,4200 32,72 27/03/2007
ARC.GLOBAL 2,005 167 12,1500 12,48 27/03/2007
ARTE FINANCI 0,265 196 9,7200 19,00 27/03/2007
B.95%CAP.M.O 1,432 383 122,5800 8,55 23/03/2007
B.G.S.RV E.V 2,400 5.880 17,1000 58,89 27/03/2007
B.JPM US ST. 0,371 9.546 507,3700 83,21 27/03/2007
B.SP_D USA -3,033 107 93,7200 3,50 27/03/2007
BAN.CAP.95 0,430 1.005 125,3700 22,95 23/03/2007
BANCAJA RV M 2,046 3.272 13,7000 54,89 27/03/2007
BAR.GARAN.10 -0,561 8.940 7,8900 389,08 27/03/2007
BAR.MULTM.10 0,702 2.115 8,9600 79,67 27/03/2007
BASKEPLUS 4,304 4.011 11,2400 116,90 23/03/2007
BBK MIXTO 1,562 425 8,4400 8,83 23/03/2007
BEST.MIXTO 6,394 2.303 22,2000 254,21 27/03/2007
BETA R.V.GLO -0,024 502 91,6100 12,25 27/03/2007
BK MIX ESP50 2,706 2.485 1.559,1700 74,42 27/03/2007
BK MIX.E50 -0,273 2.464 893,0700 57,52 27/03/2007
BNP P.EQUILI 1,493 2.807 13,5400 101,72 23/03/2007
BOLFOND 1,525 118 7,6400 3,06 27/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,1200 277,90 27/03/2007
CAI R.M.40 -0,039 1.902 6,6000 20,05 27/03/2007
CAI.RENTAMIX 0,148 1.364 6,9600 14,66 27/03/2007
CAIXA GAL.MI 1,479 2.664 659,8200 61,40 27/03/2007
CAM MIXTO 75 2,140 379 9,9600 8,97 26/03/2007
CAN GESTIO30 0,654 2.988 754,2000 75,95 27/03/2007
CAN GESTIO50 0,371 3.804 20,3700 86,18 27/03/2007
CANTABRIA AC 0,814 1.180 12,4900 17,75 26/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,056 4 8,6700 11,98 26/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,312 3 8,9200 14,63 26/03/2007
DWS MIXTA 3,019 6 24,5400 94,79 26/03/2007
ESP.S.M.EURO 2,042 234 15,7100 6,05 27/03/2007
ESPINOSA P-I 0,131 106 10,2400 5,09 27/03/2007
ETCHEVER.GAL 2,717 109 66,5100 4,21 27/03/2007
EUROA.PLUS 5,678 170 21,6700 11,36 27/03/2007
EUROAG-PREVI 2,988 114 10,8800 5,17 27/03/2007
EUROAGEN. BO 3,893 113 14,7600 5,71 27/03/2007
EUROV.MIX-50 1,547 5.329 84,1800 126,69 26/03/2007
EUROV.MIX-70 -0,075 14.538 3,5300 236,47 26/03/2007
FIBANC CRECI 2,513 1.661 15,5900 21,13 27/03/2007
FONALCALA 0,794 331 32,5500 51,24 27/03/2007
FONBUSA FOND 1,948 165 77,5100 29,02 26/03/2007
FOND.DINAMIC 0,298 403 66,1700 5,80 27/03/2007
FONDCHART 0,306 185 10,6100 4,88 27/03/2007
FONDCOYUNTUR 2,441 206 276,0100 38,05 27/03/2007
FONDGESKOA 1,440 1.272 236,1200 68,18 23/03/2007
FONDMAPFRE B 0,892 16.514 27,8700 414,29 27/03/2007
FONDMUS.UNIV -0,062 781 68,6300 18,84 27/03/2007
FONDU PLUS 0,340 1.831 568,4000 26,33 27/03/2007
FONP.VAR.MIX 0,609 243 6,1300 5,77 27/03/2007
FONPASTOR 70 2,940 3.486 206,4900 115,45 27/03/2007
FONPENED.MIX 0,480 1.055 8,0600 17,99 27/03/2007
FONSNOSTRO 2 2,973 2.227 23,2400 55,30 27/03/2007
FONSVALID 2,123 107 8,2700 4,78 27/03/2007
FONTIBREFOND 2,029 111 12,9100 7,41 23/03/2007
GAESCO T.F.T -2,765 1.473 5,9000 17,27 27/03/2007
GESCAFONDO -1,349 449 12,9100 19,52 27/03/2007
GESCON. RV F 4,872 426 21,3700 16,37 27/03/2007
GLOB.ASSET.F 1,284 102 7,8100 5,77 27/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,025 224 6,5300 3,44 27/03/2007
IBER.P.PRIVA -1,440 91 5,5300 0,70 27/03/2007
IBERC.R.PLUS 2,484 3.131 8,8400 37,46 27/03/2007
IBERCAJA CAP 3,090 8.664 23,8800 146,50 27/03/2007
INDOSUEZBOLS 1,385 394 2.058,6600 15,81 27/03/2007
INTERVALOR B 1,550 152 10,5200 6,84 27/03/2007
INVERBANSER 2,205 1.173 27,7700 92,13 27/03/2007
INVERSAB.10 0,292 7.899 7,0600 248,85 27/03/2007
M.BOLSA VALO 1,658 2.139 21,0200 46,90 27/03/2007
M.FARMACIA G 2,066 447 4,3200 3,02 27/03/2007
M.TELE.GLOBA 0,714 2.114 2,1500 13,88 27/03/2007
MANR.MIXT 1,289 1.884 16,4600 35,59 27/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,110 3.888 19,7100 224,81 27/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 2,931 4.009 25,9500 84,57 27/03/2007
PLUSMADRID 2 2,356 3.540 13,3200 85,45 27/03/2007
PLUSMADRID75 0,736 3.067 7,0400 32,33 27/03/2007
PRIV.MIXTO 1,033 145 12,9900 12,89 27/03/2007
PRIV.PLUSFON 4,595 689 26,6700 73,13 27/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 16 9,9200 0,91 27/03/2007
RENTA 4 GLOB -0,047 125 11,2100 6,47 27/03/2007
RENTA 4 PREM 1,110 545 6,8000 12,56 26/03/2007
RENTA4 A-MIX 3,111 112 6,2000 10,69 27/03/2007
RENTA4 DELTA 2,072 112 7,2800 4,51 27/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 1,513 278 11,0700 11,28 27/03/2007
RIVA G.AC.I 0,475 374 22,3300 35,14 27/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.077 4,0200 26,56 27/03/2007
S.FDO. VALOR 1,928 381 89,9200 4,98 27/03/2007
SAFEI PATRIM 0,835 205 124,7200 3,41 27/03/2007
SBP S.FDO.33 0,645 84 6,7200 9,24 27/03/2007
SBP S.FDO.5 0,670 235 9,5000 29,79 27/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,742 109 6,8400 12,80 27/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 2,998 327 9,1600 11,67 27/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 6,491 501 1.356,6700 21,26 27/03/2007
sigue
