MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,675 422 12,3800 14,99 27/03/2007
AEGON INV.MF 0,864 106 14,1500 5,49 27/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 1,323 8.174 8,2100 227,64 27/03/2007
ALLIAN.MIXTO 1,288 223 8,7000 9,50 27/03/2007
APPLE FOND -0,381 100 5,5500 3,34 27/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 1,684 318 9,1500 30,92 27/03/2007
ARQUIUNO 1,111 1.540 17,7700 45,17 27/03/2007
ASTURF.MIXRF 0,306 2.010 8,0900 32,56 27/03/2007
B. RENTABI.A 0,273 928 7,2600 27,71 23/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007
B.JPM RV JAP -0,911 1.083 328,8500 14,27 27/03/2007
B.RF CONVERT 0,677 10.160 814,3900 248,58 27/03/2007
B.SGAM RV EM -1,195 390 102,8200 8,25 27/03/2007
BANC.RF MIX. 1,077 1.909 7,1200 30,62 27/03/2007
BANIF CTA 1 -0,198 414 9,8200 13,60 27/03/2007
BBVA G.DOB10 1,999 6.815 10,4200 141,52 27/03/2007
BBVAPATRIMON 0,748 3.559 1.342,6600 170,58 27/03/2007
BESTIN.RENTA 1,900 1.237 10,7100 164,81 27/03/2007
BETA VALOR 1,210 399 19,5600 9,44 27/03/2007
BNP P.CONSER 0,852 2.516 10,0900 79,49 26/03/2007
BOLSINDEX 1,595 286 1.944,2300 6,31 27/03/2007
BONA RENDA 1,928 561 9,1800 16,30 27/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,368 170 889,2900 15,93 26/03/2007
CAHISPA RENT 1,020 1.042 13,1700 58,10 27/03/2007
CAI R.M. 20 1,291 1.445 7,6000 27,90 27/03/2007
CAIX.6 MIST 1,481 918 8,9900 23,96 27/03/2007
CAIX.EUROM20 1,092 1.429 9,6300 49,45 26/03/2007
CAIX.EUROM40 1,291 1.101 8,4300 23,16 23/03/2007
CAJAB.MIXT.I 1,324 1.462 12,8800 53,47 27/03/2007
CAM MIXTO 25 1,211 1.105 644,5100 37,60 26/03/2007
CAM MIXTO 50 2,245 662 8,9800 16,15 26/03/2007
CAN GESTIO15 0,564 9.796 714,4000 214,28 27/03/2007
CANTAB.REN20 0,965 993 9,0100 21,35 27/03/2007
CATALUN.FONS 3,275 343 21,9100 13,15 27/03/2007
CAÑADA BLANC 0,805 6,4400 4,57 27/03/2007
DOBLE GESTIO 0,879 194 7,3200 6,62 27/03/2007
DWS CAPITAL 0,305 4 8,2700 55,17 26/03/2007
DWS CAPITAL2 0,266 4 8,5100 54,74 26/03/2007
DWS COMPAEUR 0,950 3 6,9500 50,30 26/03/2007
DWS VALOR GL 0,747 5 7,6900 122,18 26/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,795 3.280 10,8600 93,30 27/03/2007
ES.S.BOL.SEL 1,185 2.638 28,0900 66,85 27/03/2007
EUROV.MIX-15 0,893 4.228 82,0900 97,41 26/03/2007
EUROV.MIX-30 1,056 6.961 84,2400 200,23 26/03/2007
EUROVAL.AHOR 3,275 120 9,5800 4,21 27/03/2007
F.VALE R.F.M 2,095 997 12,2000 27,36 27/03/2007
FIBANC RENTA 0,308 454 20,3400 8,04 27/03/2007
FONBIL.MIXTO 1,286 137 9,0700 6,16 26/03/2007
FONBUSA MIXT 2,389 176 101,5100 29,32 27/03/2007
FONC.FT.CM60 0,279 132 7,0800 5,22 23/03/2007
FONCAIXA P16 0,645 753 9,2700 462,38 22/03/2007
FONCAIXA P35 0,399 1.207 11,9100 392,99 23/03/2007
FOND.REN.MIX 0,517 15.465 8,3800 248,89 27/03/2007
FONDES.CRECI -0,299 417 64,9200 6,09 27/03/2007
FONDESP.GLOB 0,263 3.660 82,0800 72,48 27/03/2007
FONDGALEA -27,298 101 7,9600 27/03/2007
FONDIBA MIXT 1,670 125 7,8500 3,39 27/03/2007
FONDM.DIVERS 0,839 798 14,0700 516,08 27/03/2007
FONDMUSI.III 2,607 392 21,4300 17,04 27/03/2007
FONDONORTE 1,386 538 3,2200 535,19 27/03/2007
FONDUXO 2,334 3.072 1.198,3400 54,91 27/03/2007
FONEMPORIUM 1,579 98 17,2900 10,42 27/03/2007
FONGAUDI 2,055 99 11,9300 4,24 27/03/2007
FONMASTER I 0,995 102 17,3500 17,02 26/03/2007
FONMUTUAL 1,378 308 23,2800 34,73 26/03/2007
FONPASTOR 10 0,714 21.717 24,3900 518,83 27/03/2007
FONPASTOR 25 0,990 4.994 82,0800 159,69 27/03/2007
FONPROFIT 1,105 416 1.588,8500 225,89 27/03/2007
FONQUIVIR 3,082 139 30,4900 29,19 27/03/2007
FONSGLOBAL R 0,405 148 8,7900 13,02 27/03/2007
FONSMANL.BOR -0,048 1.401 9,8200 34,28 27/03/2007
FONVALCEM 2,611 167 1.914,0500 9,75 27/03/2007
GAESCO SMALL 6,587 1.068 11,3300 21,24 27/03/2007
GALIC.MIX25 1,341 2.462 7,7300 53,63 27/03/2007
GESCONS.RF-F 1,993 4.727 22,9400 166,80 27/03/2007
IBERAG.RENDI 0,856 1.219 7,2100 39,45 27/03/2007
IBERCAJA REN 1,193 9.197 17,0100 121,18 27/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,730 101 129,5900 4,12 26/03/2007
INVERBONOS 0,325 2.965 12,6700 46,01 27/03/2007
INVERKOA 0,458 470 105,2300 13,54 23/03/2007
INVERMANRES2 1,256 2.856 11,2600 505,57 27/03/2007
INVERMANRESA 0,828 6.609 17,5000 98,16 27/03/2007
KUTXAFOND 0,734 6.110 18,5500 155,92 26/03/2007
LAREDOFONDO 3,468 110 13,5400 4,53 23/03/2007
MEDIV.GLOBAL 2,615 400 9,0700 12,24 27/03/2007
MIX.EUR.20 0,354 1.560 76,8400 94,30 27/03/2007
MON.DIN.II 0,464 10.007 10,1700 169,53 27/03/2007
MS FIVA 0,103 937 18,3600 17,62 27/03/2007
MS FON.AC.ET 0,512 211 6,6300 16,27 27/03/2007
OPEN FUND 1,489 131 13,1000 8,07 27/03/2007
OPENBANK DIN 0,832 1.680 0,1500 60,91 27/03/2007
PATRIBOND 2,520 218 14,8300 63,37 27/03/2007
PERMANENCIA 0,505 177 13,9000 94,00 27/03/2007
PLAN R2008 B 0,447 3.204 7,3300 56,54 27/03/2007
PLUSMAD.AHOR 1,508 3.071 9,2300 102,35 27/03/2007
PRE.JB CONSE 1,197 936,0200 17,20 26/03/2007
PRISMAFONDO 2,640 110 709,6600 9,81 27/03/2007
PRIV.BCN MIX 0,920 104 12,0600 7,54 27/03/2007
PRIV.CASFOND 0,899 311 125,1000 42,27 27/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 1,602 374 12,3100 11,16 27/03/2007
RURAL M. 25 1,432 4.310 758,2800 149,34 27/03/2007
RURALMIX.I25 -0,009 207 720,5500 10,57 27/03/2007
SAFEI FOMENT 0,132 416 92,2400 4,79 27/03/2007
SAN TOP 25 E 4,667 1.039 680,6900 88,11 27/03/2007
SBP S.FDO.2 0,708 473 18,0300 95,40 27/03/2007
SBP S.FDO.4 0,638 210 11,9500 31,64 27/03/2007
SBP S.REN.AB 1,763 231 6,6500 13,74 27/03/2007
SECURITY FUN 3,861 159 23,3600 8,48 27/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,891 362 7,7000 33,33 27/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,804 458 6,8100 4,12 27/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
