MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO -1,444 18.361 52,7500 388,20 14/03/2007
ALCALA GLOBA -2,361 99 8,8700 27,11 14/03/2007
ALHAMBRA -0,568 2.159 15,1200 32,14 14/03/2007
ARC.GLOBAL -2,359 166 11,6300 11,56 14/03/2007
ARTE FINANCI -7,046 198 9,0100 17,36 14/03/2007
B.95%CAP.M.O -1,178 383 119,4300 8,36 12/03/2007
B.G.S.RV E.V -2,762 5.844 16,2400 54,90 14/03/2007
B.JPM US ST. -0,910 9.497 500,8900 81,77 14/03/2007
B.SP_D USA -4,391 105 92,4100 3,42 14/03/2007
BAN.CAP.95 0,398 1.005 125,3300 30,29 12/03/2007
BANCAJA RV M -1,678 3.273 13,2000 52,74 14/03/2007
BAR.GARAN.10 0,435 8.940 7,9700 392,87 14/03/2007
BAR.MULTM.10 -2,736 2.115 8,6600 80,19 14/03/2007
BASKEPLUS 2,819 3.985 11,0800 115,69 12/03/2007
BBK MIXTO 0,118 427 8,3200 8,76 12/03/2007
BEST.MIXTO 1,450 2.303 21,1700 240,99 14/03/2007
BETA R.V.GLO -3,145 517 88,7500 12,50 14/03/2007
BK MIX ESP50 -0,526 2.508 1.510,0900 72,14 14/03/2007
BK MIX.E50 -2,692 2.489 871,4100 56,74 14/03/2007
BNP P.EQUILI 0,505 2.852 13,4000 102,47 09/03/2007
BOLFOND -0,455 118 7,4900 3,00 14/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,0900 267,92 14/03/2007
CAI R.M.40 -1,582 1.943 6,5000 20,27 14/03/2007
CAI.RENTAMIX -3,022 1.387 6,7400 14,36 14/03/2007
CAIXA GAL.MI -1,785 2.693 638,5900 60,24 14/03/2007
CAM MIXTO 75 -2,884 377 9,4700 8,73 14/03/2007
CAN GESTIO30 -1,254 3.034 739,8900 75,60 14/03/2007
CAN GESTIO50 -2,784 3.862 19,7300 85,54 14/03/2007
CANTABRIA AC -0,320 1.200 12,3500 17,86 13/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,484 4 8,6400 12,05 13/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,830 3 8,8700 14,63 13/03/2007
DWS MIXTA 0,648 6 23,9800 93,99 13/03/2007
ESP.S.M.EURO -1,551 237 15,1600 6,79 14/03/2007
ESPINOSA P-I -2,523 109 9,9700 5,01 14/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,530 106 65,7400 4,08 14/03/2007
EUROA.PLUS -0,135 173 20,4800 10,88 14/03/2007
EUROAG-PREVI 0,518 115 10,6200 5,05 14/03/2007
EUROAGEN. BO 0,419 114 14,2700 5,64 14/03/2007
EUROV.MIX-50 -0,099 5.394 82,8100 126,48 13/03/2007
EUROV.MIX-70 -2,098 14.702 3,4600 234,83 13/03/2007
FIBANC CRECI -0,708 1.664 15,1000 20,63 14/03/2007
FONALCALA -2,280 332 31,5500 49,71 14/03/2007
FONBUSA FOND -0,106 165 75,9500 28,42 14/03/2007
FOND.DINAMIC -3,631 404 63,5800 5,61 14/03/2007
FONDCHART -4,186 186 10,1400 4,67 14/03/2007
FONDCOYUNTUR -1,140 205 266,3600 36,82 14/03/2007
FONDGESKOA 0,207 1.276 233,2500 66,97 12/03/2007
FONDMAPFRE B -2,807 16.576 26,8400 402,24 14/03/2007
FONDMUS.UNIV -4,942 752 65,2800 17,28 14/03/2007
FONDU PLUS -4,115 1.851 543,1600 25,41 14/03/2007
FONP.VAR.MIX -3,329 241 5,8900 5,43 14/03/2007
FONPASTOR 70 -1,207 3.490 198,1700 113,11 14/03/2007
FONPENED.MIX -1,139 1.061 7,9300 17,69 14/03/2007
FONSNOSTRO 2 -1,873 2.227 22,1500 53,19 14/03/2007
FONSVALID 2,247 107 8,2800 4,78 14/03/2007
FONTIBREFOND -0,623 111 12,5800 7,22 12/03/2007
GAESCO T.F.T -4,908 1.489 5,7700 16,90 14/03/2007
GESCAFONDO -2,924 465 12,7000 19,44 14/03/2007
GESCON. RV F 0,968 418 20,5800 15,88 14/03/2007
GLOB.ASSET.F -0,687 101 7,6600 5,65 14/03/2007
IB.P.M.50EUR -1,938 229 6,4100 3,44 14/03/2007
IBER.P.PRIVA -3,654 96 5,4100 0,75 14/03/2007
IBERC.R.PLUS -0,101 3.160 8,6100 37,37 13/03/2007
IBERCAJA CAP 0,180 8.706 23,2100 143,64 13/03/2007
INDOSUEZBOLS -3,776 396 1.953,8500 15,01 14/03/2007
INTERVALOR B -0,765 151 10,2800 6,59 14/03/2007
INVERBANSER -1,629 1.179 26,7300 87,70 14/03/2007
INVERSAB.10 -0,133 8.086 7,0300 264,14 13/03/2007
M.BOLSA VALO -3,574 2.109 19,9400 43,41 14/03/2007
M.FARMACIA G -0,502 457 4,2100 2,99 14/03/2007
M.TELE.GLOBA -2,228 2.137 2,0800 13,53 14/03/2007
MANR.MIXT -1,787 1.896 15,9600 34,48 14/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,029 3.909 19,6900 225,67 13/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID -1,710 4.021 24,7800 81,10 14/03/2007
PLUSMADRID 2 -1,496 3.558 12,8200 82,77 14/03/2007
PLUSMADRID75 -3,731 3.093 6,7300 31,15 14/03/2007
PRIV.MIXTO -1,766 145 12,6300 12,47 14/03/2007
PRIV.PLUSFON 1,928 685 25,9900 70,57 13/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 16 9,5800 0,89 14/03/2007
RENTA 4 GLOB -4,079 125 10,7600 6,21 14/03/2007
RENTA 4 PREM 0,828 551 6,7800 12,79 13/03/2007
RENTA4 A-MIX -0,551 111 5,9800 10,31 14/03/2007
RENTA4 DELTA 0,667 112 7,1800 4,43 14/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -2,976 284 10,5800 10,81 14/03/2007
RIVA G.AC.I -3,574 376 21,4300 3,36 14/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.089 4,0200 26,53 13/03/2007
S.FDO. VALOR -1,637 383 86,7700 4,81 14/03/2007
SAFEI PATRIM -3,347 209 119,5400 3,46 14/03/2007
SBP S.FDO.33 0,645 84 6,7200 6,13 13/03/2007
SBP S.FDO.5 -0,389 236 9,4000 29,50 13/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 32,06 13/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I -1,499 330 8,7600 11,12 14/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. -0,162 495 1.271,8900 19,79 14/03/2007
sigue
