4.- Fondos de Inversión

RENTA F 1

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 0,999 1.436 6,3600 440,02 12/03/2007

A.C.CAPITAL6 -1,259 1.420 6,7200 34,32 14/03/2007

A.C.CAPITAL8 0,506 1.623 14,1700 29,42 14/03/2007

A.C.DINERPLU 0,748 6.396 8,5400 1.226,59 14/03/2007

A.C.EMERGENT -5,126 846 7,4100 9,33 14/03/2007

A.C.R.F.PRIV 0,642 463 7,8000 11,17 14/03/2007

A.C.RENDIMIE 0,591 228 8,1300 3,55 14/03/2007

A.IND.S.P500 -2,136 183 81,3200 10,53 14/03/2007

ACTIBOLS 1,187 158 16,4400 2,83 14/03/2007

AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006

AHO. CORP.C9 0,255 1.523 8,0700 23,44 14/03/2007

AHORRO C.V. -0,090 117 8,5800 3,33 14/03/2007

ALCALA AHORR -0,284 313 9,6300 34,17 14/03/2007

ALCALA-UNO 0,616 186 13,8200 51,11 14/03/2007

ALLI.R.F.AHO 0,929 163 95,6300 45,15 14/03/2007

ARCAL.AHORRO 0,826 151 14,0200 2,13 14/03/2007

ARCAL.INTERE 0,587 578 145,5700 76,36 14/03/2007

ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007

ASTURF.AHORR 0,631 1.675 7,6700 19,16 14/03/2007

ASTURF.RENTA 0,651 1.629 7,9900 152,76 14/03/2007

ASTURFON.RF 0,514 186 10,3500 2,80 14/03/2007

B BONO2007C 0,591 29.884 1.268,1400 818,20 14/03/2007

B.ESTRUCTURA -3,375 1.781 78,5700 109,16 12/03/2007

B.RF DUR.FLE 0,985 1.417 9,2200 60,35 14/03/2007

BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006

BANCAJA G.RF -1,199 3.244 882,8200 50,14 14/03/2007

BANCAJA RF 0,832 4.113 17,2300 100,06 14/03/2007

BANCOFAR FUT -0,618 260 11,9300 12,21 14/03/2007

BANIF 2011 -0,744 105 14,4500 5,78 12/03/2007

BANIF 6PLUS -3,176 1.163 1.050,0100 44,86 12/03/2007

BANIF INSTIT 0,641 2.518 8,7300 602,72 14/03/2007

BANIF RF H.Y 1,099 169 777,6900 8,66 14/03/2007

BANK.GES.ALT 0,338 1.062 107,9800 89,85 12/03/2007

BANKINTER RD -0,011 1.039 1.086,1500 29,16 13/03/2007

BANKINTER TE 0,651 546 832,2400 168,47 14/03/2007

BANKOA AHORR 0,614 203 96,6600 49,43 12/03/2007

BARC.BON.LAR 0,955 169 794,4500 52,54 14/03/2007

BARC.GARAN.2 -1,089 924 6,1700 20,71 14/03/2007

BARC.GARAN.4 -1,687 4.743 1.290,6300 174,46 14/03/2007

BARC.TESORER 0,613 4.193 811,5500 686,22 14/03/2007

BARCLAYS B-C 0,619 2.268 14,1000 136,22 14/03/2007

BARCLAYS M25 -0,868 3.503 15,7100 88,23 14/03/2007

BASKEFOND 0,469 2.184 16,2100 80,42 12/03/2007

BB BONO 2009 0,645 8.865 1.153,3000 241,62 14/03/2007

BBK BONO 0,520 258 7,8300 9,67 12/03/2007

BBK GES.A.15 0,214 7.420 8,3100 161,36 12/03/2007

BBK TESORERI 0,507 1.775 7,5200 216,83 12/03/2007

BBVA 2007 0,446 721 974,9700 23,02 14/03/2007

BBVA B.2010 0,914 4.667 872,1500 146,14 14/03/2007

BBVA B.2010B 0,931 1.578 1.026,8500 44,20 14/03/2007

BBVA BO2009B 0,683 5.346 1.480,8900 125,35 14/03/2007

BBVA FONDVAL 0,591 1.207 137,4800 56,95 14/03/2007

BBVA HORIZ.4 -1,193 64.291 638,8700 313,76 14/03/2007

BBVA HORIZ.8 -2,185 1.634 662,1700 42,03 14/03/2007

BBVA MON.D.E 0,273 13 10,1500 3,23 14/03/2007

BBVA R.F.C 0,448 36.899 16,6700 736,41 14/03/2007

BBVA TESORER 0,629 3.884 906,0600 726,32 14/03/2007

BBVAPLAN REN 0,651 331 1.090,7600 5,71 14/03/2007

BETA ACTIVOS 0,578 908 793,3500 29,59 14/03/2007

BETA-RENTA 0,545 223 17,9300 6,62 14/03/2007

BK 35 PRIN.G 0,536 1.920 1.650,1000 67,87 14/03/2007

BK CUP.4 GAR -1,373 725 787,4000 20,60 14/03/2007

BK CUP.G.LIQ 0,252 223 845,1700 6,01 14/03/2007

BK CUPON V.E -4,783 1.553 894,2500 44,78 14/03/2007

BK FONDO BON 1,520 10.838 924,0300 212,74 14/03/2007

BK FONDO FIJ 0,454 1.037 23,1100 38,33 14/03/2007

BK G.CUP.ME2 -0,055 470 853,7200 18,06 14/03/2007

BK G.RES.40A 0,470 3.619 926,3700 141,25 14/03/2007

BK IND.GAN.7 -2,651 605 1.693,9100 28,87 14/03/2007

BK MEM.EUR.G 2,061 146 1.341,8800 14,70 14/03/2007

BK OCC.GARAN -1,227 658 864,2400 21,35 14/03/2007

BK REVALOR.I -3,136 2.374 962,4400 82,06 14/03/2007

BONO 2007 0,404 6.323 996,5300 174,20 14/03/2007

BONO 2008 0,562 4.456 889,8300 119,89 14/03/2007

BROKERFOND 0,931 279 12,5100 16,44 14/03/2007

C. SEGOVIA R 0,631 122 10,8500 3,07 14/03/2007

C.C.FONSTR.C 0,479 88 7,1300 2,84 13/03/2007

C.C.PAT.PLUS 0,828 998 8,1400 60,79 12/03/2007

C.C.PATRIMO. 0,753 1.862 8,3700 31,00 12/03/2007

C.CATAL.CAPI 0,699 2.889 8,2000 51,43 12/03/2007

C.CATAL.PREV 0,424 8.032 18,9400 107,86 13/03/2007

C.GAL.PATRIM 0,750 1.513 796,6700 194,09 14/03/2007

C.GALICIA IN 0,737 1.982 12,1100 48,51 14/03/2007

C.MURCIA GAR -0,783 955 7,1900 20,84 14/03/2007

C.SUISSE BOS 0,781 94 78,5100 3,75 14/03/2007

C.TAR.V.EURO -5,453 524 8,0400 5,34 14/03/2007

CAI GARANTIZ 0,714 1.233 7,9000 23,84 14/03/2007

CAI RENTA FI 0,593 447 7,7800 6,43 14/03/2007

CAI TESORERI 0,705 3.128 8,0800 116,42 14/03/2007

CAIX.4 FIX 0,689 176 9,7400 12,33 14/03/2007

CAIX.ESTALVI 0,534 1.174 10,5800 26,86 13/03/2007

CAIX.MONETAR -0,001 3.338 2,0900 18,24 13/03/2007

CAIXA C.DOBL -0,065 7.589 9,9600 151,68 13/03/2007

CAIXA.2 FIX 0,584 960 18,2400 17,89 14/03/2007

CAIXAN. GEST 0,549 685 7,5200 10,38 14/03/2007

CAIXAN. UNIV -1,227 242 6,3800 2,45 14/03/2007

CAJA MURCIA 0,631 6.205 10,6800 98,59 14/03/2007

CAJABUR.RENT 0,640 1.176 11,3100 30,15 14/03/2007

CAJABUR.TESO 0,668 7.982 7,8200 228,64 14/03/2007

CAJARIOJA TE 0,671 1.587 10,7500 39,45 14/03/2007

CAM BONOS 1 0,622 450 15,6300 31,01 14/03/2007

CAM BONOS 2 0,133 543 589,8000 13,34 13/03/2007

CAM F.CES.5 0,475 151 125,9800 3,35 13/03/2007

CAM FONDEMPR 0,491 1.240 7,4000 214,30 14/03/2007

CAM FONMEDIC 0,586 1.026 22,8000 30,69 14/03/2007

CAM FUT.10GA 0,156 1.586 8,1400 33,33 14/03/2007

CAM FUT.11GA 0,932 2.308 7,1800 41,51 13/03/2007

CAM FUT.SEL5 -0,113 1.090 83,8200 24,29 13/03/2007

CAM FUT.SEL7 -0,107 1.688 7,5300 35,37 13/03/2007

CAM FUTURO 6 -0,280 1.251 81,2100 22,78 14/03/2007

CAM FUTURO 9 0,623 2.618 10,0600 48,85 14/03/2007

CAN PLUSMARC 0,628 1.921 10,7700 53,81 14/03/2007

CAN SELECCIO 0,325 1.730 11,4500 69,13 12/03/2007

CANARIAS REN 0,688 474 9,6800 12,67 14/03/2007

CANTAB.R.F.E 0,589 1.101 13,7600 21,45 14/03/2007

CANTABRIA DI 0,508 10.860 9,8300 246,73 14/03/2007

CONSTANTFONS 0,484 10.768 8,4100 126,06 14/03/2007

COOPVALOR V 0,547 1.133 1.015,9400 24,56 13/03/2007

DINFONDO 0,145 226 630,6200 7,93 14/03/2007

DWS INVEST 0,459 4 12,3600 33,10 13/03/2007

E.S.DOBLE GA -0,403 407 6,8200 7,09 14/03/2007

E.S.TECNOLOG -1,316 973 1,9900 2,53 14/03/2007

EDM-AHORRO 0,441 153 19,1700 8,01 14/03/2007

EDM-RENTA -0,807 385 8,9700 32,90 14/03/2007

ES EUROBONOS 0,494 535 10,5700 11,57 14/03/2007

EUROAGENT R 1,172 142 13,5700 4,90 14/03/2007

EUROV. PATRI 0,624 1.206 77,4500 185,85 13/03/2007

EUROV. R-F 0,528 8.476 6,2400 152,48 13/03/2007

EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006

EUROV.R.F.CO 0,649 6.518 80,8300 122,91 13/03/2007

P.RENT.2012 0,486 5.486 988,6200 179,06 14/03/2007

PLAN R-2011 0,900 3.413 84,5200 72,75 14/03/2007

sigue