MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,004 419 12,2900 14,69 14/03/2007
AEGON INV.MF -0,413 106 13,9700 5,43 14/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 -0,088 8.089 8,1000 221,63 14/03/2007
ALLIAN.MIXTO -0,722 224 8,5300 9,33 14/03/2007
APPLE FOND -0,194 100 5,5600 3,35 14/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -2,982 312 8,7300 29,48 14/03/2007
ARQUIUNO -0,026 1.538 17,5700 44,46 14/03/2007
ASTURF.MIXRF -1,297 2.025 7,9600 32,36 14/03/2007
B. RENTABI.A -0,385 928 7,2200 27,54 12/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,351 906 8,1100 8,90 14/03/2007
B.JPM RV JAP -0,630 1.091 329,7800 14,61 14/03/2007
B.RF CONVERT -1,124 10.104 799,8200 250,22 14/03/2007
B.SGAM RV EM -4,703 390 99,1700 8,05 14/03/2007
BANC.RF MIX. -0,058 1.907 7,0400 30,38 14/03/2007
BANIF CTA 1 -0,561 421 9,7800 13,81 14/03/2007
BBVA G.DOB10 -0,514 6.823 10,1600 138,77 14/03/2007
BBVAPATRIMON 0,883 3.441 1.344,4500 166,91 14/03/2007
BESTIN.RENTA 1,273 1.237 10,6400 160,77 14/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -2,065 403 18,9300 9,55 14/03/2007
BNP P.CONSER 0,346 2.543 10,0400 79,69 12/03/2007
BOLSINDEX -1,995 276 1.875,5000 5,98 14/03/2007
BONA RENDA -1,735 566 8,8500 15,75 14/03/2007
CAAM MUL.GLO -0,325 168 883,1500 15,57 13/03/2007
CAHISPA RENT -1,203 1.030 12,8800 56,10 14/03/2007
CAI R.M. 20 -0,116 1.465 7,4900 27,94 14/03/2007
CAIX.6 MIST -0,456 894 8,8100 23,06 14/03/2007
CAIX.EUROM20 0,462 1.431 9,5700 49,35 13/03/2007
CAIX.EUROM40 0,089 1.105 8,3300 23,01 13/03/2007
CAJAB.MIXT.I -0,090 1.482 12,7000 53,46 14/03/2007
CAM MIXTO 25 -0,410 1.106 634,1800 36,39 14/03/2007
CAM MIXTO 50 -1,170 664 8,6800 16,25 14/03/2007
CAN GESTIO15 -0,326 9.948 708,0700 216,18 14/03/2007
CANTAB.REN20 -0,162 999 8,9000 21,31 14/03/2007
CATALUN.FONS -0,825 344 21,0400 12,61 14/03/2007
CAÑADA BLANC -0,510 6,3600 4,51 14/03/2007
DOBLE GESTIO 0,422 196 7,2900 7,00 14/03/2007
DWS CAPITAL 0,113 4 8,2600 56,09 13/03/2007
DWS CAPITAL2 0,010 4 8,4800 55,70 13/03/2007
DWS COMPAEUR 0,575 3 6,9200 50,74 13/03/2007
DWS VALOR GL 0,512 5 7,6700 122,66 13/03/2007
E.S.ESPAÐA30 -0,287 3.299 10,7500 92,69 14/03/2007
ES.S.BOL.SEL -4,804 2.657 26,4300 63,03 14/03/2007
EUROV.MIX-15 0,374 4.241 81,6700 97,29 13/03/2007
EUROV.MIX-30 0,159 6.990 83,4900 199,24 13/03/2007
EUROVAL.AHOR 0,584 119 9,3300 4,08 14/03/2007
F.VALE R.F.M 0,589 1.004 12,0200 27,17 14/03/2007
FIBANC RENTA 0,407 460 20,3600 8,11 14/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,170 136 8,9700 6,18 13/03/2007
FONBUSA MIXT -0,089 176 99,0500 28,65 14/03/2007
FONC.FT.CM60 0,421 133 7,0900 5,19 13/03/2007
FONCAIXA P16 0,428 755 9,2500 463,91 12/03/2007
FONCAIXA P35 0,146 1.212 11,8800 395,13 12/03/2007
FOND.REN.MIX -0,726 15.428 8,2800 261,46 14/03/2007
FONDES.CRECI -3,147 421 63,0700 5,96 14/03/2007
FONDESP.GLOB -0,600 3.690 81,3700 72,41 14/03/2007
FONDGALEA 71,913 101 18,8400 14/03/2007
FONDIBA MIXT 0,191 125 7,7400 3,36 14/03/2007
FONDM.DIVERS -2,685 804 13,5800 500,96 14/03/2007
FONDMUSI.III -3,077 380 20,2400 16,00 14/03/2007
FONDONORTE 0,436 537 3,1900 535,14 13/03/2007
FONDUXO 0,192 3.002 1.173,2500 52,32 14/03/2007
FONEMPORIUM -0,109 98 17,0000 10,25 14/03/2007
FONGAUDI -0,964 100 11,5800 4,13 14/03/2007
FONMASTER I 0,704 103 17,3000 17,01 13/03/2007
FONMUTUAL 0,404 308 23,0600 34,39 13/03/2007
FONPASTOR 10 0,454 21.823 24,3300 519,59 14/03/2007
FONPASTOR 25 -0,163 4.984 81,1400 158,98 14/03/2007
FONPROFIT -0,860 416 1.557,9500 222,75 14/03/2007
FONQUIVIR 1,292 139 29,9700 28,90 14/03/2007
FONSGLOBAL R -1,078 147 8,6600 12,47 14/03/2007
FONSMANL.BOR -1,270 1.409 9,7000 33,78 14/03/2007
FONVALCEM -1,033 167 1.846,0600 9,41 14/03/2007
GAESCO SMALL 1,883 1.059 10,8300 20,00 14/03/2007
GALIC.MIX25 -0,407 2.475 7,6000 52,48 14/03/2007
GESCONS.RF-F 0,640 4.598 22,6300 160,47 14/03/2007
IBERAG.RENDI 0,702 1.248 7,2000 40,42 14/03/2007
IBERCAJA REN 0,107 9.276 16,8300 121,38 13/03/2007
INDOSUEZ PAT -0,370 106 128,1700 4,10 13/03/2007
INVERBONOS -1,289 3.003 12,4600 45,75 14/03/2007
INVERKOA 0,287 473 105,0500 13,80 12/03/2007
INVERMANRES2 -0,181 2.824 11,1000 493,77 14/03/2007
INVERMANRESA 0,309 6.626 17,4100 98,21 14/03/2007
KUTXAFOND 0,246 6.147 18,4600 156,08 13/03/2007
LAREDOFONDO -1,489 110 12,8900 4,31 12/03/2007
MEDIV.GLOBAL -0,439 399 8,8000 11,72 14/03/2007
MIX.EUR.20 -0,689 1.562 76,0400 49,02 14/03/2007
MON.DIN.II 0,281 9.749 10,1500 169,85 14/03/2007
MS FIVA -0,894 949 18,1800 17,59 14/03/2007
MS FON.AC.ET -0,158 210 6,5900 16,12 14/03/2007
OPEN FUND 0,151 130 12,9200 8,00 14/03/2007
OPENBANK DIN 0,703 1.670 0,1500 60,07 14/03/2007
PATRIBOND -0,688 216 14,3600 58,86 14/03/2007
PERMANENCIA -0,854 177 13,7100 93,26 14/03/2007
PLAN R2008 B 0,445 3.222 7,3300 56,95 14/03/2007
PLUSMAD.AHOR -0,376 3.079 9,0600 100,68 14/03/2007
PRE.JB CONSE 0,681 931,2500 17,26 13/03/2007
PRISMAFONDO -0,355 112 688,9500 9,61 14/03/2007
PRIV.BCN MIX -2,677 104 11,6300 7,27 14/03/2007
PRIV.CASFOND 0,181 309 124,2100 41,47 13/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,107 4 5,1200 2,30 14/03/2007
R.V.30 FOND -0,289 373 12,0800 10,95 14/03/2007
RURAL M. 25 0,535 4.312 751,5800 148,09 13/03/2007
RURALMIX.I25 -0,543 204 716,7000 10,65 13/03/2007
SAFEI FOMENT -1,213 424 91,0000 4,98 14/03/2007
SAN TOP 25 E -2,580 1.035 633,5600 81,84 14/03/2007
SBP S.FDO.2 -0,073 479 17,8900 103,62 13/03/2007
SBP S.FDO.4 -0,455 211 11,8200 31,40 13/03/2007
SBP S.REN.AB 1,151 229 6,6100 12,33 13/03/2007
SECURITY FUN 0,880 158 22,6900 8,57 14/03/2007
SEG.GEN.RENT -0,414 363 7,6000 33,30 14/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,165 457 6,7600 4,06 14/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue