MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 0,691 18.616 53,9000 405,94 08/01/2007
ALCALA GLOBA 0,228 99 9,1000 26,96 08/01/2007
ALHAMBRA 0,350 1.929 15,2600 33,35 08/01/2007
ARC.GLOBAL 0,746 181 12,0000 11,87 08/01/2007
ARTE FINANCI -0,451 188 9,6500 15,99 08/01/2007
B.95%CAP.M.O 0,678 397 121,6700 8,68 04/01/2007
B.G.S.RV E.V 0,498 10.212 16,7900 58,53 08/01/2007
B.JPM US ST. 0,401 8.979 507,5200 67,39 08/01/2007
B.SP_D USA 0,298 109 96,9400 3,74 08/01/2007
BAN.CAP.95 0,043 1.031 124,8900 31,33 04/01/2007
BANCAJA RV M 0,035 3.330 13,4300 53,78 08/01/2007
BAR.GARAN.10 0,056 5.747 7,9400 220,08 08/01/2007
BAR.MULTM.10 -0,758 2.421 8,8300 93,47 08/01/2007
BASKEPLUS 0,963 3.529 10,8800 105,04 04/01/2007
BBK MIXTO 0,720 422 8,3700 8,90 04/01/2007
BEST.MIXTO 1,366 2.303 21,1500 227,24 08/01/2007
BETA-CRECIMI -0,259 584 91,3900 14,30 08/01/2007
BK MIX ESP50 0,671 2.529 1.528,2700 77,95 08/01/2007
BK MIX.E50 0,226 2.509 897,5500 56,73 08/01/2007
BNP P.EQUILI 0,340 2.984 13,3800 107,99 04/01/2007
BOLFOND 7,207 119 7,5300 2,57 31/12/2006
CAI R.M.40 0,348 2.071 6,6200 21,82 08/01/2007
CAI.RENTAMIX -0,065 1.479 6,9500 15,79 08/01/2007
CAIXA GAL.MI 0,441 2.745 653,0700 61,90 08/01/2007
CAM MIXTO 75 0,704 341 9,8200 9,49 08/01/2007
CAN GESTIO30 0,297 2.955 751,5200 79,42 08/01/2007
CAN GESTIO50 0,518 4.006 20,4000 93,41 08/01/2007
CANTABRIA AC 0,297 1.243 12,4200 18,60 08/01/2007
DWS CAPITAL3 -0,179 4 8,6600 13,23 05/01/2007
DWS CAPITAL4 -0,263 3 8,9200 15,90 05/01/2007
DWS MIXTA 0,715 6 23,9900 96,76 05/01/2007
ESP.S.M.EURO 0,212 234 15,4300 6,75 08/01/2007
ESPINOSA P-I -0,418 111 10,1900 4,30 08/01/2007
ETCHEVER.GAL 0,189 107 64,8700 4,03 08/01/2007
EUROA.PLUS 1,213 164 20,7600 10,34 08/01/2007
EUROAG-PREVI 0,991 116 10,6700 5,08 08/01/2007
EUROAGEN. BO 1,805 109 14,4700 5,54 08/01/2007
EUROV.MIX-50 0,644 5.324 83,4300 128,03 05/01/2007
EUROV.MIX-70 0,190 15.509 3,5400 255,35 05/01/2007
FIBANC CRECI 0,803 1.695 15,3300 21,70 08/01/2007
FONALCALA 0,359 321 32,4100 48,14 08/01/2007
FONBUSA FOND -0,153 166 75,9100 26,44 08/01/2007
FOND.DINAMIC 0,194 410 66,1100 5,59 08/01/2007
FONDCHART 21,323 184 10,5800 4,82 31/12/2006
FONDCOYUNTUR 0,457 203 270,6600 36,71 08/01/2007
FONDGESKOA 0,967 1.254 235,0200 65,06 04/01/2007
FONDMAPFRE B 0,577 16.991 27,7800 423,58 05/01/2007
FONDMUS.UNIV 0,504 547 69,0200 15,42 05/01/2007
FONDU PLUS -0,030 1.957 566,3000 27,78 05/01/2007
FONP.VAR.MIX -0,046 235 6,0900 5,96 08/01/2007
FONPASTOR 70 0,991 3.235 202,5800 109,01 08/01/2007
FONPENED.MIX -0,017 1.087 8,0200 19,23 08/01/2007
FONSNOSTRO 2 0,998 2.231 22,8000 55,07 08/01/2007
FONSVALID 0,148 104 8,1100 3,72 08/01/2007
FONTIBREFOND -0,039 113 12,6500 7,27 04/01/2007
GAESCO T.F.T 1,848 1.445 6,1800 18,08 08/01/2007
GESCAFONDO 0,328 472 13,1300 20,56 08/01/2007
GESCON. RV F 0,741 357 20,5300 14,00 08/01/2007
GLOB.ASSET.F 0,281 101 7,7300 5,71 08/01/2007
IB.P.M.50EUR 0,367 236 6,5600 3,46 08/01/2007
IBER.P.PRIVA -0,215 109 5,6000 0,89 08/01/2007
IBERC.R.PLUS 1,344 3.207 8,7400 38,74 08/01/2007
IBERCAJA CAP 1,519 8.844 23,5200 153,55 08/01/2007
INDOSUEZBOLS 0,624 410 2.043,2200 16,00 08/01/2007
INTERVALOR B 0,875 147 10,4500 6,36 08/01/2007
INVERBANSER -0,400 6 27,0600 89,80 08/01/2007
INVERSAB.10 0,008 8.814 7,0400 292,28 08/01/2007
M.BOLSA VALO -0,163 1.766 20,6400 37,44 08/01/2007
M.FARMACIA G 1,513 466 4,2900 3,15 08/01/2007
M.TELE.GLOBA 2,627 2.178 2,1900 14,18 08/01/2007
MANR.MIXT 0,182 1.933 16,2800 36,63 08/01/2007
MS F.ACT.EQU -0,249 4.140 19,6400 238,74 08/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 1,060 3.960 25,4800 83,43 08/01/2007
PLUSMADRID 2 0,895 3.589 13,1300 84,51 08/01/2007
PLUSMADRID75 0,062 3.254 6,9900 33,97 08/01/2007
PRIV.MIXTO 0,644 143 12,9400 12,21 08/01/2007
PRIV.PLUSFON 1,418 614 25,8600 65,80 08/01/2007
RENTA 4 GLOB 1,168 115 11,3500 6,53 08/01/2007
RENTA 4 PREM 0,096 631 6,7400 14,57 03/01/2007
RENTA4 A-MIX 0,727 111 6,0600 10,53 08/01/2007
RENTA4 DELTA 0,398 105 7,1600 3,78 08/01/2007
RENTA4 MERCA 0,838 631 10,7200 2,98 08/01/2007
RENTA4CARTER 0,769 143 10,9900 9,51 08/01/2007
RIVA G.AC.I -0,064 373 22,2100 34,26 08/01/2007
S.BS GLOBAL 0,018 1.117 4,0000 26,38 08/01/2007
S.FDO. VALOR 0,718 358 88,8500 4,43 08/01/2007
SAFEI PATRIM 0,190 123,9200 3,69 08/01/2007
SBP S.FDO.33 0,046 90 6,6800 4,20 08/01/2007
SBP S.FDO.5 0,352 242 9,4700 30,50 08/01/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,006 250 6,7900 36,64 08/01/2007
UNIFOND RV I 1,273 305 9,0000 11,08 08/01/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 2,090 473 1.300,6000 20,09 08/01/2007
sigue
