RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,046 1.128 6,3000 337,22 04/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,099 1.425 6,8900 35,35 08/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,014 1.639 14,1000 29,43 08/01/2007
A.C.DINERPLU 0,070 6.550 8,4800 1.307,14 08/01/2007
A.C.EMERGENT -2,225 945 7,6300 11,11 08/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,041 452 7,7500 10,05 08/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,055 237 8,0800 3,80 08/01/2007
A.IND.S.P500 -0,336 186 82,8200 13,73 08/01/2007
ACTIBOLS 22,045 165 16,2400 3,07 28/12/2006
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,017 1.595 8,0500 24,30 08/01/2007
AHORRO C.V. 0,312 115 8,6100 3,27 08/01/2007
ALCALA AHORR 0,092 283 9,6700 31,52 08/01/2007
ALCALA-UNO 0,079 191 13,7500 52,29 08/01/2007
ALLI.R.F.AHO 0,057 163 94,8000 44,87 08/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO 0,035 170 13,9100 2,10 08/01/2007
ARCAL.INTERE 0,075 597 144,8300 70,65 08/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,092 895 9,0400 21,95 08/01/2007
ASTURF.AHORR 0,074 1.823 7,6300 21,80 08/01/2007
ASTURF.RENTA 0,091 1.618 7,9400 151,55 08/01/2007
ASTURFON.RF 0,042 188 10,3000 2,94 08/01/2007
B BONO2007C 0,083 25.994 1.261,7400 726,52 08/01/2007
B.ESTRUCTURA 0,537 1.780 81,7500 113,89 04/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,036 1.416 9,1300 51,70 08/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF -0,029 3.285 893,2700 51,25 08/01/2007
BANCAJA RF 0,071 4.349 17,1000 99,26 08/01/2007
BANCOFAR FUT 0,533 258 12,0700 12,13 08/01/2007
BANIF 2011 -0,239 107 14,5300 5,82 04/01/2007
BANIF 6PLUS 1,036 1.161 1.095,7100 47,09 04/01/2007
BANIF INSTIT 0,085 2.593 8,6900 644,74 08/01/2007
BANIF RF H.Y 0,138 770,3000 8,18 08/01/2007
BANKINTER RD 0,016 940 1.086,4500 20,12 05/01/2007
BANKINTER TE 0,085 562 827,5600 176,39 08/01/2007
BANKOA AHORR 0,041 217 96,1100 54,08 04/01/2007
BANKOA RENTA 0,088 801 107,7100 58,90 04/01/2007
BARC.BON.LAR 0,069 188 787,4800 55,29 08/01/2007
BARC.GARAN.2 0,024 965 6,2400 21,03 08/01/2007
BARC.GARAN.4 -0,462 4.856 1.306,7200 181,20 08/01/2007
BARC.TESORER 0,077 4.365 807,2200 748,14 08/01/2007
BARCLAYS B-C 0,054 2.502 14,0200 144,85 08/01/2007
BARCLAYS M25 0,149 3.700 15,8700 90,59 08/01/2007
BASKEFOND 0,035 2.337 16,1400 89,73 04/01/2007
BB BONO 2009 0,064 8.485 1.146,6300 233,56 08/01/2007
BBK BONO 0,007 287 7,7900 7,91 04/01/2007
BBK GES.A.15 0,214 7.693 8,3100 168,28 04/01/2007
BBK TESORERI -0,027 1.785 7,4800 214,07 04/01/2007
BBVA 2007 0,044 751 971,0700 24,02 08/01/2007
BBVA BO2009B 0,087 5.538 1.472,1300 132,27 08/01/2007
BBVA FONDVAL 0,029 1.310 136,7100 60,52 08/01/2007
BBVA HORIZ.4 -0,016 62.202 646,4800 307,40 08/01/2007
BBVA HORIZ.8 -0,048 1.687 676,6400 44,87 08/01/2007
BBVA MON.D.E 0,016 10 10,1200 3,04 08/01/2007
BBVA PL. R10 0,053 6.099 984,3600 206,44 08/01/2007
BBVA R.F.C 0,055 38.416 16,6000 774,77 08/01/2007
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,14 14/12/2006
BBVA TESORER 0,078 3.971 901,1000 746,01 08/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,075 2.597 1.018,1400 75,58 08/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,074 7.305 864,9000 232,28 08/01/2007
BBVAPLAN REN 0,096 335 1.084,7500 5,75 08/01/2007
BETA ACTIVOS 0,076 973 789,3900 29,56 08/01/2007
BETA-RENTA 0,074 260 17,8500 8,61 08/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,215 1.959 1.661,2500 70,22 08/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,585 730 803,0500 21,31 08/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,075 223 843,6800 6,01 08/01/2007
BK CUPON V.E -0,376 1.587 935,6300 48,34 08/01/2007
BK FONDO BON 0,078 460 910,9100 18,34 08/01/2007
BK FONDO FIJ 0,045 1.117 23,0200 38,57 08/01/2007
BK G.CUP.ME2 0,242 474 856,2700 18,26 08/01/2007
BK G.RES.40A 0,842 3.666 929,8000 144,30 08/01/2007
BK IND.GAN.7 0,925 610 1.756,1600 30,05 08/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,079 149 1.328,9700 17,67 08/01/2007
BK OCC.GARAN -0,336 678 872,0400 22,11 08/01/2007
BK REVALOR.I 0,079 2.418 994,3900 86,38 08/01/2007
BONO 2007 0,029 6.724 992,8000 185,45 08/01/2007
BONO 2008 0,074 4.117 885,5200 113,95 08/01/2007
BROKERFOND 0,124 261 12,4100 15,35 08/01/2007
C. SEGOVIA R 0,051 132 10,7900 3,18 08/01/2007
C.C.FONSTR.C 0,056 93 7,1000 2,86 04/01/2007
C.C.PAT.PLUS -0,038 1.042 8,0700 64,01 04/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,031 1.920 8,3100 32,33 04/01/2007
C.CATAL.CAPI 0,085 3.067 8,1500 76,73 04/01/2007
C.CATAL.PREV 8.210 18,8600 110,09 04/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,063 1.492 791,2500 206,08 08/01/2007
C.GALICIA IN 0,063 2.044 12,0300 48,16 08/01/2007
C.MURCIA GAR 0,343 975 7,2700 22,46 08/01/2007
C.SUISSE BOS 0,022 96 77,9200 3,83 08/01/2007
C.TAR.V.EURO 0,238 2.262 8,5300 5,16 08/01/2007
CAI GARANTIZ 0,051 1.236 7,8500 23,71 08/01/2007
CAI RENTA FI 0,050 454 7,7400 6,56 08/01/2007
CAI TESORERI 0,067 3.053 8,0300 118,91 08/01/2007
CAIX.4 FIX 0,057 184 9,6700 12,99 08/01/2007
CAIX.ESTALVI -0,035 1.227 10,5200 28,56 05/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.414 2,0900 17,82 05/01/2007
CAIXA C.DOBL 0,134 7.652 9,9800 153,10 04/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,049 977 18,1400 18,49 08/01/2007
CAIXAN. GEST 0,043 729 7,4800 11,03 08/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,099 261 6,4700 2,67 08/01/2007
CAJA MURCIA 0,055 6.493 10,6100 106,26 08/01/2007
CAJABUR.RENT 0,058 1.247 11,2400 31,95 08/01/2007
CAJABUR.TESO 0,066 7.713 7,7700 226,89 08/01/2007
CAJARIOJA TE 0,061 1.523 10,6900 38,44 08/01/2007
CAM BONOS 1 -0,021 485 15,5300 32,25 08/01/2007
CAM BONOS 2 0,140 451 589,8400 9,38 07/01/2007
CAM F.CES.5 0,052 164 125,4500 3,70 07/01/2007
CAM FONDEMPR -0,051 1.262 7,3600 239,62 08/01/2007
CAM FONMEDIC 0,012 1.140 22,6700 34,03 08/01/2007
CAM FUT.10GA -0,089 1.590 8,1200 33,44 08/01/2007
CAM FUT.11GA 0,369 2.338 7,1400 42,03 07/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,136 1.134 84,0300 25,28 07/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,025 1.765 7,5400 37,50 07/01/2007
CAM FUTURO 6 0,075 1.261 81,5000 23,09 08/01/2007
CAM FUTURO 9 0,023 1.441 10,0000 30,04 08/01/2007
CAN PLUSMARC 0,056 1.915 10,7100 53,60 08/01/2007
CAN SELECCIO 0,170 1.869 11,4300 76,31 07/01/2007
CANARIAS REN 0,063 485 9,6200 14,07 08/01/2007
CANTAB.R.F.E 0,003 1.192 13,6800 22,67 08/01/2007
CANTABRIA DI 0,068 10.685 9,7900 246,92 08/01/2007
CONSTANTFONS 0,006 10.661 8,3700 114,93 07/01/2007
COOPVALOR V 0,068 1.151 1.011,1000 24,78 08/01/2007
DINFONDO 3,885 231 629,7000 7,67 31/12/2006
DWS INVEST 0,112 4 12,3200 35,15 05/01/2007
E.S.DOBLE GA -0,029 408 6,8400 7,14 08/01/2007
E.S.TECNOLOG 2,728 1.019 2,0700 2,76 08/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 11,05 08/01/2007
EDM-RENTA -0,033 378 9,0400 26,65 08/01/2007
ES EUROBONOS 0,020 577 10,5200 12,67 08/01/2007
EUROAGENT R -0,103 136 13,3900 4,66 08/01/2007
EUROV. PATRI 0,045 1.128 77,0100 184,62 05/01/2007
EUROV. R-F -0,029 9.004 6,2100 166,21 05/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,022 6.952 80,3300 134,01 05/01/2007
PLAN R-2011 0,087 3.572 83,8400 76,08 08/01/2007
sigue
