DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,060 3.967 1.378,2900 83,66 08/01/2007
ALTAE DINERO 0,071 911 735,2300 63,10 08/01/2007
ASTURF.DINER 0,073 16.143 752,3800 250,30 08/01/2007
ATLAS RENTA 0,068 1.360 1.244,5300 17,40 08/01/2007
BANCAJA D. P 0,079 7.829 1.017,6500 580,34 08/01/2007
BANCAJA DINE 0,068 41.017 1.558,6600 377,19 08/01/2007
BANIF DINERO 0,070 16.273 1.886,1200 514,49 08/01/2007
BANK.FONDVAL 0,053 851 873,6100 7,38 08/01/2007
BANKOA TESOR 0,045 287 806,8700 40,14 04/01/2007
BARC.EUROCAS 0,067 2.912 862,0200 161,37 08/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,059 13.261 1.131,3900 367,67 08/01/2007
BBK FONDINER 0,041 8.979 739,8900 338,48 04/01/2007
BBVA DINERO 0,063 316.184 1.967,2400 6.015,30 08/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,036 27.702 1.563,6700 563,28 04/01/2007
BK DINERO 0,069 1.999 1.261,0500 104,29 08/01/2007
BK DINERO 96 0,069 1.926 785,6800 45,38 08/01/2007
BK FONDO MON 0,065 2.830 1.693,6500 67,29 08/01/2007
BK GES.I.RF. 0,010 12.552 822,9700 74,96 05/01/2007
BNP P.CASH 0,040 1.380 807,1600 185,69 05/01/2007
C.C. DINER 0,063 11.501 1.878,3400 148,67 08/01/2007
C.C.DINER P. -0,004 7.531 8,1500 319,14 08/01/2007
C.SUISSE TES 0,072 373 742,4700 46,75 08/01/2007
CAI DINERO 0,060 8.223 939,4500 133,23 08/01/2007
CAIXA 1DINER 0,066 593 1.895,6900 16,85 08/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,058 32.506 959,5600 590,41 08/01/2007
CAJACANA.DIN 0,060 1.131 1.024,3500 30,04 08/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,055 10.905 961,3500 215,81 08/01/2007
CAM DIN.PREM 0,059 3.395 793,2600 171,73 08/01/2007
CAM DINE.AHO 0,054 7.033 757,7700 76,80 08/01/2007
CAM DINER 1 0,053 7.338 1.218,3700 114,07 08/01/2007
CAM FUTURO S 0,157 1.905 831,0400 42,56 07/01/2007
CAN DINERNAV 0,050 25.938 1.277,3700 571,98 08/01/2007
CAN TESORERI 0,052 15.379 774,2900 421,45 08/01/2007
CANARIAS DIN 0,061 656 950,2900 11,23 08/01/2007
CUENTA ORO 0,066 1.949 1.177,7000 58,97 08/01/2007
CUENTA ORO I 0,065 3.631 1.164,1000 64,01 08/01/2007
DINERBURGOS 0,058 3.207 1.146,0000 113,87 08/01/2007
DINERCAM 2,424 498 992,7200 27,69 31/12/2006
DINERCOOP 0,055 11.544 1.161,3500 195,30 08/01/2007
DINERFONDO 0,060 4.281 2.120,7400 107,64 08/01/2007
DINERKOA 0,038 1.929 1.122,0300 34,72 04/01/2007
DINERO 2 0,083 18.338 768,4700 649,60 08/01/2007
DINERO 97 0,093 20.208 736,1800 728,24 08/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,042 6 1.218,1700 431,61 05/01/2007
DWS DINER II 0,042 6 891,4300 203,91 05/01/2007
DWS DINERPLU 0,044 3 792,4300 84,85 05/01/2007
ES EURO DINE 0,049 1.522 7.824,1300 57,26 08/01/2007
EUROV.DINERO 0,045 50.900 1.629,7700 894,85 05/01/2007
EUROV.TESORE 0,045 41.484 837,0300 500,81 05/01/2007
F.VALENCIA D 0,066 1.067 838,9800 20,24 08/01/2007
FIBANC PREM. 0,062 862 915,6600 48,41 08/01/2007
FIBANC-FONDI 0,060 3.553 2.315,0400 51,44 08/01/2007
FONBIL.DINER 0,028 195 19,8100 11,16 05/01/2007
FONCAIXA D32 0,048 7.743 1.977,8600 264,88 05/01/2007
FONCAIXA D37 0,047 13.561 990,9800 257,56 05/01/2007
FONCAIXA D6 16.076 601,0000 172,91 05/01/2007
FONCUENTA 0,086 647 1.631,2700 8,85 08/01/2007
FOND ORO 0,084 4.086 792,1500 824,27 08/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,060 1.908 946,4600 37,80 08/01/2007
FONDESP.TESO 0,078 3.414 78,6400 525,49 08/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,057 414 1.024,3600 7,69 08/01/2007
FONDIN.CASTI 0,059 2.447 955,8900 68,19 08/01/2007
FONDMADRID 0,069 83.297 1.590,3400 1.431,38 08/01/2007
FONDMAPFRE D 0,033 6.394 1.339,0900 59,55 05/01/2007
FONDO 111 0,065 19.185 1.037,3200 362,24 08/01/2007
FONDUERO DIN 0,031 10.679 1.051,0200 261,60 05/01/2007
FONGENERAL D 0,058 2.264 983,0800 62,62 08/01/2007
FONMANRESA 0,068 11.485 1.619,8100 126,85 08/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.534 7,6400 108,93 08/01/2007
FONPENE DINE 0,039 14.675 8,8100 406,60 08/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,074 68.403 1.614,2300 1.337,99 08/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,040 423 11.459,0100 123,99 04/01/2007
INVERDINER 0,060 1.956 2.041,4800 52,21 08/01/2007
KUTXAPLUS 0,057 3.212 1.240,7100 87,10 05/01/2007
LAIDINER 0,054 715 1.782,4500 26,54 08/01/2007
LLOYDS MONEY 0,062 834 1.432,5600 32,26 08/01/2007
LLOYDS TESOR 0,068 1.283 781,8700 98,53 08/01/2007
M.FOND.MONET 0,078 830,3800 141,36 05/01/2007
MEDINER 0,060 2.775 1.526,4900 69,31 08/01/2007
MS DINERPLUS 0,054 9.822 1.452,8100 118,26 08/01/2007
MS FONDO 25 0,058 1.354 915,4400 156,44 08/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,061 850 798,3000 60,15 08/01/2007
MULT.B.PAST. 0,056 13.357 288,8100 269,34 08/01/2007
MULTIDINERO 0,062 1.898 1.868,9500 99,43 08/01/2007
PROFIT DINER 0,085 265 1.343,4400 45,15 08/01/2007
RURAL DINERO 0,056 4.961 7.734,6300 147,94 08/01/2007
RURALRENTA F 0,048 463 2.297,1000 8,34 08/01/2007
SAN MONETARI 0,067 121 978,2700 714,44 08/01/2007
SAN.TESORERI 0,067 49 1.631,7900 3.147,29 08/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,063 391 735,9200 41,66 08/01/2007
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 0,059 10.743 1.082,4600 220,22 08/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,077 341 794,9900 37,88 08/01/2007
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