RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,762 252 840,5400 2,19 07/01/2007
BANKP.GLO.RE 0,200 1.423 8,7200 21,64 05/01/2007
BARC.GARAN.6 0,211 911 5,4000 18,50 05/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN 0,144 774 10,4700 27,83 03/01/2007
CAM EMERGENT -0,532 361 10,5100 6,56 04/01/2007
CAM EU.BONOS -0,132 175 8,2100 5,40 07/01/2007
CAM MUND.BON 0,130 198 657,2800 4,33 07/01/2007
DOLAR CASH 1,403 803 64,4800 27,69 05/01/2007
EURO DEUDA -0,059 204 8,2400 4,70 05/01/2007
EUROV.R.F.IN 0,078 1.829 95,6400 34,33 04/01/2007
FOND. B. GIX 0,029 5.664 1.029,4600 60,64 04/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,052 1.908 946,3900 37,78 07/01/2007
IBERCAJA INT 1,201 1.673 8,1500 29,65 05/01/2007
LIBERTY E.RE 99 11,9900 5,67 05/01/2007
MS DIVISA 0,069 147 8,1400 6,42 05/01/2007
PLAN R.2009E 0,044 1.499 10,0100 49,32 05/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,143 850 8,9400 41,03 07/01/2007
RENTA 4 FLEX 0,268 274 8,4200 4,42 07/01/2007
RENTA EUROCA 0,044 8.325 12,6000 327,66 04/01/2007
S.BS DOLARFI 1,660 4.962 11,0400 21,40 05/01/2007
SAN DINERO P 0,067 3 924,4100 1.012,58 05/01/2007
SEGURFON.DIV 0,338 96 172,8800 18,94 05/01/2007
UNIFOND EU-R 0,029 584 10,8900 28,47 05/01/2007
sigue
