DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,053 3.965 1.378,1800 83,92 07/01/2007
ALTAE DINERO 0,062 909 735,1700 62,84 07/01/2007
ASTURF.DINER 0,053 16.161 752,2200 250,59 05/01/2007
ATLAS RENTA 0,065 1.376 1.244,4900 17,57 07/01/2007
BANCAJA D. P 0,071 7.844 1.017,5700 580,28 07/01/2007
BANCAJA DINE 0,061 41.066 1.558,5500 378,72 07/01/2007
BANIF DINERO 0,052 16.273 1.885,7700 516,59 05/01/2007
BANK.FONDVAL 0,032 857 873,4300 7,39 05/01/2007
BANKOA TESOR 0,029 288 806,7400 40,14 02/01/2007
BARC.EUROCAS 0,047 2.912 861,8500 161,42 05/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,045 13.261 1.131,2200 368,19 05/01/2007
BBK FONDINER 0,036 8.996 739,8500 339,85 03/01/2007
BBVA DINERO 0,044 316.243 1.966,8500 6.010,24 05/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,032 27.781 1.563,6000 564,43 03/01/2007
BK DINERO 0,048 1.991 1.260,7800 104,38 05/01/2007
BK DINERO 96 0,048 1.930 785,5200 45,40 05/01/2007
BK FONDO MON 0,045 2.824 1.693,3100 67,23 05/01/2007
BK GES.I.RF. 0,011 12.579 822,9900 75,03 04/01/2007
BNP P.CASH 0,032 1.374 807,1000 184,69 04/01/2007
C.C. DINER 0,023 11.396 1.877,5900 166,62 03/01/2007
C.C.DINER P. -0,004 7.352 8,1500 325,23 03/01/2007
C.SUISSE TES 0,062 373 742,3900 46,87 07/01/2007
CAI DINERO 0,052 8.226 939,3800 133,32 07/01/2007
CAIXA 1DINER 0,058 593 1.895,5400 16,60 07/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,051 32.506 959,4900 590,49 07/01/2007
CAJACANA.DIN 0,052 1.131 1.024,2800 30,04 07/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,047 10.905 961,2700 215,46 07/01/2007
CAM DIN.PREM 0,050 3.395 793,1900 171,01 07/01/2007
CAM DINE.AHO 0,046 7.033 757,7100 76,81 07/01/2007
CAM DINER 1 0,045 7.338 1.218,2700 114,16 07/01/2007
CAM FUTURO S 0,168 1.905 831,1300 42,57 04/01/2007
CAN DINERNAV 0,028 25.958 1.277,0900 572,77 04/01/2007
CAN TESORERI 0,028 15.388 774,1000 420,51 04/01/2007
CANARIAS DIN 0,053 656 950,2100 11,23 07/01/2007
CUENTA ORO 0,046 1.952 1.177,4700 59,01 05/01/2007
CUENTA ORO I 0,045 3.632 1.163,8700 64,03 05/01/2007
DINERBURGOS 0,051 3.205 1.145,9200 114,04 07/01/2007
DINERCAM 2,424 498 992,7200 27,69 31/12/2006
DINERCOOP 0,047 11.550 1.161,2600 195,41 07/01/2007
DINERFONDO 0,052 4.281 2.120,5800 107,65 07/01/2007
DINERKOA 0,025 1.932 1.121,8900 34,74 02/01/2007
DINERO 2 0,057 18.331 768,2800 649,93 05/01/2007
DINERO 97 0,064 20.224 735,9800 731,64 05/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,042 6 1.218,1600 432,24 04/01/2007
DWS DINER II 0,042 6 891,4300 204,52 04/01/2007
DWS DINERPLU 0,044 3 792,4300 84,94 04/01/2007
ES EURO DINE 0,040 1.522 7.823,4400 57,26 05/01/2007
EUROV.DINERO 0,040 50.973 1.629,6800 895,58 04/01/2007
EUROV.TESORE 0,039 41.531 836,9800 501,22 04/01/2007
F.VALENCIA D 0,060 1.067 838,9300 20,22 07/01/2007
FIBANC PREM. 0,041 859 915,4700 48,75 05/01/2007
FIBANC-FONDI 0,041 3.564 2.314,6100 51,85 05/01/2007
FONBIL.DINER 0,028 195 19,8100 11,16 04/01/2007
FONCAIXA D32 0,044 7.759 1.977,7800 265,49 04/01/2007
FONCAIXA D37 0,043 13.590 990,9400 258,36 04/01/2007
FONCAIXA D6 16.083 601,0000 172,79 04/01/2007
FONCUENTA 0,066 646 1.630,9300 8,78 05/01/2007
FOND ORO 0,075 4.096 792,0700 825,95 07/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,052 1.908 946,3900 37,78 07/01/2007
FONDESP.TESO 0,054 78,6200 524,61 05/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,050 414 1.024,2800 7,69 07/01/2007
FONDIN.CASTI 0,052 2.446 955,8200 68,09 07/01/2007
FONDMADRID 0,061 83.303 1.590,2200 1.431,76 07/01/2007
FONDMAPFRE D 0,026 6.393 1.338,9900 58,63 04/01/2007
FONDO 111 0,045 1.037,1100 350,04 05/01/2007
FONDUERO DIN 0,010 10.689 1.050,8000 262,15 03/01/2007
FONGENERAL D 0,050 2.263 983,0000 62,53 07/01/2007
FONMANRESA 0,057 11.485 1.619,6300 126,91 05/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.534 7,6400 107,78 05/01/2007
FONPENE DINE 0,039 14.675 8,8100 406,11 05/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,053 68.470 1.613,8900 1.339,82 05/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,040 423 11.459,0100 123,99 04/01/2007
INVERDINER 0,053 1.956 2.041,3300 52,21 07/01/2007
KUTXAPLUS 0,051 3.220 1.240,6400 86,97 04/01/2007
LAIDINER 0,048 715 1.782,3300 26,54 07/01/2007
LLOYDS MONEY 0,044 834 1.432,3100 32,31 05/01/2007
LLOYDS TESOR 0,048 1.286 781,7200 98,52 05/01/2007
M.FOND.MONET 0,010 829,8200 141,32 04/01/2007
MEDINER 0,041 2.778 1.526,2000 69,27 05/01/2007
MS DINERPLUS 0,034 9.838 1.452,5200 118,04 05/01/2007
MS FONDO 25 0,038 1.356 915,2500 156,73 05/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,038 847 798,1200 59,32 05/01/2007
MULT.B.PAST. 0,035 13.362 288,7500 269,49 05/01/2007
MULTIDINERO 0,034 1.897 1.868,4200 99,46 05/01/2007
PROFIT DINER 0,055 264 1.343,0400 44,97 04/01/2007
RURAL DINERO 0,048 4.964 7.733,9900 148,62 07/01/2007
RURALRENTA F 0,043 460 2.296,9600 8,17 07/01/2007
SAN MONETARI 0,047 121 978,0700 715,62 05/01/2007
SAN.TESORERI 0,049 49 1.631,4900 3.140,66 05/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,042 391 735,7700 41,88 05/01/2007
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 0,043 10.754 1.082,2900 220,57 05/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,070 341 794,9300 37,92 07/01/2007
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