RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,456 252 837,9900 2,18 04/01/2007
BANKP.GLO.RE 0,200 1.424 8,7200 21,64 04/01/2007
BARC.GARAN.6 0,270 911 5,4000 18,52 04/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,047 774 10,4500 27,85 01/01/2007
CAM EMERGENT 0,224 361 10,5900 6,66 03/01/2007
CAM EU.BONOS -0,010 175 8,2200 5,41 04/01/2007
CAM MUND.BON 0,325 198 658,5600 4,36 04/01/2007
DOLAR CASH 0,643 802 63,9900 27,49 04/01/2007
EURO DEUDA 0,085 206 8,2500 4,74 04/01/2007
EUROV.R.F.IN -0,158 1.834 95,4200 34,32 03/01/2007
FOND. B. GIX 0,022 5.667 1.029,3800 60,67 03/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,030 1.893 946,1800 37,60 04/01/2007
IBERCAJA INT 0,761 1.676 8,1100 29,56 04/01/2007
LIBERTY E.RE 0,058 99 12,0000 5,48 04/01/2007
MS DIVISA -0,057 147 8,1300 6,42 04/01/2007
PLAN R.2009E 0,106 1.499 10,0100 49,30 04/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,507 848 8,9700 41,04 04/01/2007
RENTA 4 FLEX 0,396 273 8,4300 4,40 04/01/2007
RENTA EUROCA 0,044 8.324 12,6000 327,66 04/01/2007
S.BS DOLARFI 0,370 4.978 10,9000 21,19 03/01/2007
SAN DINERO P 0,056 3 924,3200 1.002,44 04/01/2007
SEGURFON.DIV 0,266 96 172,7600 18,93 04/01/2007
UNIFOND EU-R 0,075 585 10,9000 28,49 04/01/2007
sigue
