RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,111 1.107 6,2900 330,79 01/01/2007
A.C.CAPITAL6 0,451 1.425 6,8400 35,12 04/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,070 1.641 14,1000 29,46 04/01/2007
A.C.DINERPLU 0,034 6.546 8,4800 1.304,05 04/01/2007
A.C.EMERGENT -0,778 943 7,7500 11,27 04/01/2007
A.C.R.F.PRIV -0,045 455 7,7400 10,07 04/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,037 237 8,0800 3,80 04/01/2007
A.IND.S.P500 -0,058 186 83,0500 13,77 04/01/2007
ACTIBOLS 22,045 165 16,2400 3,07 28/12/2006
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,065 1.596 8,0600 24,34 04/01/2007
AHORRO C.V. 0,392 115 8,6200 3,27 04/01/2007
ALCALA AHORR 7,655 281 9,6600 31,44 29/12/2006
ALCALA-UNO 2,188 191 13,7400 52,24 29/12/2006
ALLI.R.F.AHO 0,233 163 94,9700 44,96 04/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO 0,107 170 13,9200 2,11 04/01/2007
ARCAL.INTERE 0,041 599 144,7800 70,73 04/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,075 895 9,0400 21,94 04/01/2007
ASTURF.AHORR 0,089 1.831 7,6300 21,93 04/01/2007
ASTURF.RENTA 0,058 1.617 7,9400 152,04 04/01/2007
ASTURFON.RF 0,041 188 10,3000 2,94 04/01/2007
B BONO2007C 0,056 25.843 1.261,4000 722,69 04/01/2007
B.ESTRUCTURA 11,452 1.613 81,3100 113,28 27/12/2006
B.RF DUR.FLE 0,055 1.416 9,1300 51,75 04/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,334 3.287 896,5200 51,46 04/01/2007
BANCAJA RF 0,129 4.363 17,1100 99,61 04/01/2007
BANCOFAR FUT 0,711 256 12,0900 11,99 04/01/2007
BANIF 2011 6,775 87 14,5600 5,84 31/12/2006
BANIF 6PLUS 0,648 1.161 1.091,4900 46,91 01/01/2007
BANIF INSTIT 0,053 2.593 8,6800 646,58 04/01/2007
BANIF RF H.Y 0,114 770,1100 7,80 04/01/2007
BANKINTER RD 0,059 936 1.086,9200 19,46 03/01/2007
BANKINTER TE 0,050 562 827,2700 176,49 04/01/2007
BANKOA AHORR -0,010 218 96,0600 54,35 29/12/2006
BANKOA RENTA -0,004 774 107,6100 58,17 29/12/2006
BARC.BON.LAR 0,189 188 788,4300 55,49 04/01/2007
BARC.GARAN.2 0,223 965 6,2500 21,08 04/01/2007
BARC.GARAN.4 0,129 4.856 1.314,4800 182,30 04/01/2007
BARC.TESORER 0,047 4.365 806,9900 739,48 04/01/2007
BARCLAYS B-C 0,084 2.502 14,0200 150,08 04/01/2007
BARCLAYS M25 0,407 3.700 15,9100 90,98 04/01/2007
BASKEFOND 0,035 2.352 16,1400 90,23 02/01/2007
BB BONO 2009 0,103 8.484 1.147,0900 233,84 04/01/2007
BBK BONO 0,007 288 7,7900 7,91 02/01/2007
BBK GES.A.15 0,094 7.707 8,3000 168,54 02/01/2007
BBK TESORERI -0,027 1.784 7,4800 217,47 02/01/2007
BBVA 2007 0,050 752 971,1300 24,03 04/01/2007
BBVA BO2009B 0,121 5.550 1.472,6200 132,50 04/01/2007
BBVA FONDVAL 0,144 1.315 136,8700 60,57 04/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,089 62.151 647,1600 307,37 04/01/2007
BBVA HORIZ.8 0,263 1.691 678,7600 44,98 04/01/2007
BBVA MON.D.E 0,060 9 10,1200 2,84 04/01/2007
BBVA PL. R10 0,030 6.136 984,1400 208,50 04/01/2007
BBVA R.F.C 0,032 38.487 16,6000 776,16 04/01/2007
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,14 14/12/2006
BBVA TESORER 0,049 3.964 900,8400 743,41 04/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,045 2.600 1.017,8400 75,58 04/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,045 7.309 864,6400 232,31 04/01/2007
BBVAPLAN REN 0,129 336 1.085,1000 5,78 04/01/2007
BETA ACTIVOS 0,048 973 789,1600 29,55 04/01/2007
BETA-RENTA 0,055 260 17,8500 8,60 04/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,115 1.959 1.659,6200 70,23 04/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,335 730 801,0500 21,25 04/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,060 223 843,5500 6,01 04/01/2007
BK CUPON V.E -0,027 1.587 938,9100 48,51 04/01/2007
BK FONDO BON 0,273 470 912,6900 18,39 04/01/2007
BK FONDO FIJ 0,195 1.120 23,0500 38,69 04/01/2007
BK G.CUP.ME2 0,389 474 857,5200 18,28 04/01/2007
BK G.RES.40A 0,257 3.666 924,4000 143,46 04/01/2007
BK IND.GAN.7 1,668 610 1.769,0900 30,27 04/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,010 149 1.328,0600 17,66 04/01/2007
BK OCC.GARAN 0,416 678 878,6300 22,27 04/01/2007
BK REVALOR.I 1,022 2.418 1.003,7700 87,25 04/01/2007
BONO 2007 0,041 6.737 992,9200 185,71 04/01/2007
BONO 2008 0,094 4.095 885,6900 113,63 04/01/2007
BROKERFOND 0,124 261 12,4100 15,35 04/01/2007
C. SEGOVIA R 0,017 133 10,7900 3,19 04/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,084 95 7,0900 2,86 01/01/2007
C.C.PAT.PLUS -0,038 1.068 8,0700 63,79 01/01/2007
C.C.PATRIMO. -0,089 1.938 8,3000 32,41 01/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,037 3.161 8,1400 76,98 01/01/2007
C.CATAL.PREV 8.345 18,8600 110,52 01/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,028 1.491 790,9600 202,69 04/01/2007
C.GALICIA IN -0,004 2.048 12,0200 48,12 04/01/2007
C.MURCIA GAR 0,481 975 7,2800 22,49 04/01/2007
C.SUISSE BOS 0,080 96 77,9600 3,85 04/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,457 2.262 8,6300 5,20 04/01/2007
CAI GARANTIZ 0,094 1.236 7,8500 23,72 04/01/2007
CAI RENTA FI -0,007 456 7,7300 6,56 04/01/2007
CAI TESORERI 0,032 3.050 8,0300 119,62 04/01/2007
CAIX.4 FIX 0,040 186 9,6700 13,36 04/01/2007
CAIX.ESTALVI -0,035 1.229 10,5200 28,59 03/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.413 2,0900 17,81 03/01/2007
CAIXA C.DOBL -0,065 7.694 9,9600 152,77 01/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,037 977 18,1400 18,50 04/01/2007
CAIXAN. GEST 0,022 734 7,4800 11,05 04/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,396 267 6,4800 2,82 04/01/2007
CAJA MURCIA 0,024 6.503 10,6100 107,90 04/01/2007
CAJABUR.RENT 0,047 1.250 11,2400 32,01 04/01/2007
CAJABUR.TESO 0,033 7.721 7,7700 226,74 04/01/2007
CAJARIOJA TE 0,029 1.522 10,6800 38,61 04/01/2007
CAM BONOS 1 0,043 485 15,5400 32,29 04/01/2007
CAM BONOS 2 -0,022 451 588,8800 9,36 03/01/2007
CAM F.CES.5 0,084 164 125,4900 3,70 03/01/2007
CAM FONDEMPR -0,051 1.262 7,3600 239,94 04/01/2007
CAM FONMEDIC 0,056 1.140 22,6800 34,20 04/01/2007
CAM FUT.10GA 0,033 1.590 8,1300 33,47 04/01/2007
CAM FUT.11GA 0,088 2.338 7,1200 41,95 03/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,064 1.134 83,9700 25,27 03/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,025 1.765 7,5400 37,53 03/01/2007
CAM FUTURO 6 0,394 1.261 81,7600 23,17 04/01/2007
CAM FUTURO 9 0,023 1.441 10,0000 30,04 04/01/2007
CAN PLUSMARC 0,050 1.915 10,7100 53,60 04/01/2007
CAN SELECCIO 0,136 1.869 11,4300 77,17 03/01/2007
CANARIAS REN 0,042 485 9,6200 14,07 04/01/2007
CANTAB.R.F.E 0,121 1.195 13,7000 22,72 04/01/2007
CANTABRIA DI 0,040 10.658 9,7900 247,29 04/01/2007
CONSTANTFONS 0,006 10.661 8,3700 115,18 04/01/2007
COOPVALOR V 0,033 1.151 1.010,7500 24,77 04/01/2007
DINFONDO 3,885 231 629,7000 7,67 31/12/2006
DWS INVEST 0,096 4 12,3200 35,24 02/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,336 408 6,8700 7,16 02/01/2007
E.S.TECNOLOG -0,702 1.025 2,0000 2,68 02/01/2007
EDM-AHORRO 0,022 187 19,0900 11,04 04/01/2007
EDM-RENTA -0,033 379 9,0400 26,86 04/01/2007
ES EUROBONOS 0,065 581 10,5300 12,82 02/01/2007
EUROAGENT R -0,073 138 13,4000 4,75 04/01/2007
EUROV. PATRI 0,032 1.130 77,0000 184,69 03/01/2007
EUROV. R-F 0,036 9.031 6,2100 166,52 03/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,040 6.966 80,3500 134,88 03/01/2007
PLAN R-2011 0,185 3.572 83,9200 76,20 04/01/2007
sigue
