DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,031 3.958 1.377,8800 86,36 04/01/2007
ALTAE DINERO 0,042 909 735,0200 62,96 04/01/2007
ASTURF.DINER 0,046 16.164 752,1700 250,91 04/01/2007
ATLAS RENTA 0,045 1.393 1.244,2400 17,44 04/01/2007
BANCAJA D. P 0,045 7.843 1.017,3100 579,59 04/01/2007
BANCAJA DINE 0,039 41.059 1.558,2200 378,87 04/01/2007
BANIF DINERO 0,044 16.273 1.885,6300 515,24 04/01/2007
BANK.FONDVAL 0,027 858 873,3800 7,39 04/01/2007
BANKOA TESOR 288 806,5000 40,13 29/12/2006
BARC.EUROCAS 0,040 2.912 861,7900 160,19 04/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,044 13.261 1.131,2100 368,11 04/01/2007
BBK FONDINER 0,029 8.996 739,8000 340,07 02/01/2007
BBVA DINERO 0,040 316.315 1.966,7700 6.009,13 04/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,025 27.781 1.563,5000 565,57 02/01/2007
BK DINERO 0,041 1.993 1.260,6900 104,12 04/01/2007
BK DINERO 96 0,041 1.928 785,4600 45,45 04/01/2007
BK FONDO MON 0,038 2.827 1.693,1900 67,13 04/01/2007
BK GES.I.RF. 0,026 12.608 823,1000 75,12 03/01/2007
BNP P.CASH 2,335 1.374 806,8300 186,34 31/12/2006
C.C. DINER 0,007 11.396 1.877,2800 175,15 01/01/2007
C.C.DINER P. -0,004 7.352 8,1500 342,45 01/01/2007
C.SUISSE TES 0,043 374 742,2600 47,21 04/01/2007
CAI DINERO 0,031 8.252 939,1800 134,54 04/01/2007
CAIXA 1DINER 0,033 593 1.895,0600 16,51 04/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,030 32.503 959,2800 590,26 04/01/2007
CAJACANA.DIN 0,031 1.133 1.024,0500 30,03 04/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,030 10.905 961,1100 215,75 04/01/2007
CAM DIN.PREM 0,031 3.395 793,0400 171,29 04/01/2007
CAM DINE.AHO 0,029 7.033 757,5800 76,81 04/01/2007
CAM DINER 1 0,030 7.338 1.218,0800 114,32 04/01/2007
CAM FUTURO S 0,106 1.905 830,6100 42,59 03/01/2007
CAN DINERNAV 0,028 25.958 1.277,0900 572,77 04/01/2007
CAN TESORERI 0,028 15.388 774,1000 420,51 04/01/2007
CANARIAS DIN 0,031 656 950,0000 11,21 04/01/2007
CUENTA ORO 0,039 1.953 1.177,3800 59,10 04/01/2007
CUENTA ORO I 0,038 3.635 1.163,7900 64,00 04/01/2007
DINERBURGOS 0,029 3.210 1.145,6700 114,18 04/01/2007
DINERCAM 2,424 498 992,7200 27,69 31/12/2006
DINERCOOP 0,027 11.554 1.161,0300 195,58 04/01/2007
DINERFONDO 0,030 4.282 2.120,1200 107,62 04/01/2007
DINERKOA 1.933 1.121,6000 34,71 29/12/2006
DINERO 2 0,049 18.340 768,2100 649,03 04/01/2007
DINERO 97 0,055 20.262 735,9100 731,90 04/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,026 6 1.217,9700 437,56 02/01/2007
DWS DINER II 0,026 6 891,2900 204,15 02/01/2007
DWS DINERPLU 0,027 3 792,2900 85,79 02/01/2007
ES EURO DINE 0,032 1.522 7.821,4200 57,25 02/01/2007
EUROV.DINERO 0,032 51.060 1.629,5600 898,52 03/01/2007
EUROV.TESORE 0,032 41.641 836,9200 498,71 03/01/2007
F.VALENCIA D 0,039 1.067 838,7500 20,21 04/01/2007
FIBANC PREM. 0,038 862 915,4400 50,63 04/01/2007
FIBANC-FONDI 0,037 3.586 2.314,5000 51,93 04/01/2007
FONBIL.DINER 0,028 195 19,8100 11,16 03/01/2007
FONCAIXA D32 0,030 7.767 1.977,4900 266,23 02/01/2007
FONCAIXA D37 0,029 13.628 990,8000 258,94 02/01/2007
FONCAIXA D6 16.089 601,0000 172,57 02/01/2007
FONCUENTA 0,058 646 1.630,8100 8,78 04/01/2007
FOND ORO 0,050 4.099 791,8800 826,04 04/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,030 1.893 946,1800 37,60 04/01/2007
FONDESP.TESO 0,046 3.407 78,6100 523,22 04/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,028 413 1.024,0600 7,67 04/01/2007
FONDIN.CASTI 0,030 2.445 955,6100 68,38 04/01/2007
FONDMADRID 0,041 83.260 1.589,9000 1.430,84 04/01/2007
FONDMAPFRE D 0,018 6.399 1.338,9000 58,66 03/01/2007
FONDO 111 0,039 19.182 1.037,0500 349,84 04/01/2007
FONDUERO DIN 0,010 10.689 1.050,8000 262,15 03/01/2007
FONGENERAL D 0,029 2.269 982,8000 62,77 04/01/2007
FONMANRESA 0,049 11.458 1.619,5100 126,82 04/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.574 7,6400 106,79 04/01/2007
FONPENE DINE -0,073 14.679 8,8000 405,06 04/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,050 68.528 1.613,8400 1.340,82 04/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,040 423 11.459,0100 123,99 04/01/2007
INVERDINER 0,031 1.956 2.040,8800 52,09 04/01/2007
KUTXAPLUS 0,041 3.224 1.240,5200 87,35 03/01/2007
LAIDINER 0,027 715 1.781,9600 26,48 04/01/2007
LLOYDS MONEY 0,038 834 1.432,2100 32,66 04/01/2007
LLOYDS TESOR 0,040 1.289 781,6500 98,83 04/01/2007
M.FOND.MONET 2,509 829,7400 141,00 29/12/2006
MEDINER 0,037 2.778 1.526,1300 69,20 04/01/2007
MS DINERPLUS 0,026 9.810 1.452,3900 118,43 04/01/2007
MS FONDO 25 0,029 1.359 915,1700 157,15 04/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,023 851 797,9900 59,76 04/01/2007
MULT.B.PAST. 0,018 13.370 288,7000 269,59 04/01/2007
MULTIDINERO 0,027 1.894 1.868,2900 99,02 04/01/2007
PROFIT DINER 0,055 264 1.343,0400 44,97 04/01/2007
RURAL DINERO 0,029 4.968 7.732,5600 148,92 04/01/2007
RURALRENTA F 0,025 461 2.296,5500 8,18 04/01/2007
SAN MONETARI 0,040 121 978,0000 711,18 04/01/2007
SAN.TESORERI 0,042 49 1.631,3800 3.136,28 04/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,035 391 735,7200 41,82 04/01/2007
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 0,037 10.764 1.082,2200 220,75 04/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,046 341 794,7400 37,80 04/01/2007
sigue
