RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,046 2.630 1.028,3400 77,67 04/01/2007
F.V.G.D.E100 0,098 676 859,3400 29,83 04/01/2007
F.VALENC R.F 0,122 429 9,1400 14,59 04/01/2007
FCAIXA G27 0,004 2.153 11,2400 84,68 02/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.905 7,9600 36,25 04/01/2007
FOMODI 0,475 133 1.615,1800 4,04 04/01/2007
FONBUSA 0,032 168 132,8200 12,22 04/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,42 02/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.809 7,0200 28,52 02/01/2007
FONCAM 1,876 299 1.274,1800 12,05 31/12/2006
FOND C.C.M. 0,036 1.206 9,2300 22,88 04/01/2007
FOND.EURO-RE 0,056 102 22,8400 15,72 04/01/2007
FONDACOFAR 0,093 123 11,1700 3,53 04/01/2007
FONDAVILA G3 1,055 757 7,7000 24,40 04/01/2007
FONDCIRCULO 0,035 277 9,0800 4,31 04/01/2007
FONDESP SEM 0,037 1.841 73,5600 30,46 04/01/2007
FONDESP.ACUM 0,055 724 80,8500 14,55 04/01/2007
FONDESP.AHOR 0,053 443 75,5600 9,19 04/01/2007
FONDESP.FUTU 0,061 1.116 82,7800 21,65 04/01/2007
FONDESP.R.AC 0,054 846 80,7500 19,22 04/01/2007
FONDESPA#A 1 0,028 433 13,8100 8,07 04/01/2007
FONDGUISSONA 0,012 110 11,2700 4,09 04/01/2007
FONDIBAS 0,196 247 11,1900 11,88 02/01/2007
FONDIBAS FUT 0,127 140 9,0300 3,99 02/01/2007
FONDICAJA 0,033 1.026 21,6800 15,40 04/01/2007
FONDLI 2006 0,086 2.467 7,1600 46,14 04/01/2007
FONDLIBRETA5 0,041 1.187 8,4600 25,09 04/01/2007
FONDMAP.R.L. 0,091 1.266 8,5200 11,50 03/01/2007
FONDMAPFRE R 0,047 3.526 14,9200 42,57 03/01/2007
FONDO BONO 0,185 101 13,9000 96,57 04/01/2007
FONDOGAESCO 0,567 912 111,8400 38,96 04/01/2007
FONDTURIA 0,386 992 861,1400 18,11 04/01/2007
FONDUERO GAR 0,050 2.383 412,2700 55,18 03/01/2007
FONDUERO REN 0,039 317 10,0600 5,29 03/01/2007
FONLAIETANA 0,340 707 18,1200 25,88 04/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 332 8,5400 12,84 04/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 184 7,6500 44,85 04/01/2007
FONPASTOR RF 0,119 548 75,3400 10,97 04/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.319 9,2500 29,16 04/01/2007
FONSMAN.EST2 -0,012 100 8,7100 2,92 04/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,021 73 10,4800 1,92 04/01/2007
FONSNOSTRO 0,039 2.029 17,2400 41,08 04/01/2007
FONTESORERIA 2,201 84,1400 114,85 31/12/2006
FONVALOR 0,037 272 12,6600 5,49 04/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,042 788 8,7400 22,52 04/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,101 5.385 8,4800 131,22 04/01/2007
GESCON. TESO 0,065 15 580,5500 20,89 04/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.441 1,2800 243,25 03/01/2007
IBER.GES.G.2 0,235 2.017 9,1000 31,86 04/01/2007
IBERC.AHORRO 0,038 9.951 16,5800 193,99 04/01/2007
IBERC.CASH 0,059 693 7,6500 484,55 04/01/2007
IBERC.HORIZO 0,083 2.946 7,8300 72,85 04/01/2007
IBERCAJA FUT 0,075 8.902 9,6200 101,83 04/01/2007
IBERCAJA TES 0,041 4.097 7,6800 68,83 04/01/2007
INTERNACI VI 2,583 2.680 73,5600 59,47 29/12/2006
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 02/01/2007
INVERBAN DIN 0,038 78,8200 29,59 04/01/2007
INVERDU.2000 0,621 2.231 570,0800 56,61 03/01/2007
INVERFONDO 0,034 970 21,0600 15,83 04/01/2007
INVERMONTE 0,030 2.497 16,9500 54,87 04/01/2007
IURISFOND 0,198 323 20,6100 8,87 04/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,029 169 13,2400 4,57 04/01/2007
M-FON.C.2008 0,052 1.608 7,4000 33,00 04/01/2007
M.GES.DINAMI -0,307 2.605 6,6300 44,26 04/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,388 6.041 8,9400 132,73 04/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,270 1.099 8,2900 23,96 04/01/2007
MADRID DINER 0,047 988 7,7500 179,90 04/01/2007
MADRID PREM. 0,062 5.384 13,4600 124,56 04/01/2007
MADRID TRIPB 0,089 737 7,5600 12,72 04/01/2007
MANR.TRESORE -0,041 1.001 7,8800 207,33 04/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,349 2.680 7,8500 10,68 03/01/2007
MEDIFOND 0,291 653 23,6700 19,01 04/01/2007
MERCHRENTA -0,006 705 21,2400 38,56 04/01/2007
METROPOLIS 0,050 139 11,5100 11,98 04/01/2007
MS AHORRO 0,043 1.764 18,9200 110,05 04/01/2007
MS E.STOX.50 0,104 590 11,4000 19,07 04/01/2007
MS FONDO 0,040 134 24,6000 30,14 04/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.403 15,5000 53,07 04/01/2007
MULTIVALOR 0,103 1.010 18,2600 36,64 04/01/2007
MUTUAFONDO 0,054 1.387 25,8300 151,66 04/01/2007
MUTUAFONDOLP 0,127 776 116,9700 47,35 04/01/2007
P Y G CRECIM 0,020 415 19,0900 20,20 04/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,516 2.965 802,7900 72,53 04/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,045 1.668 868,7500 36,50 04/01/2007
PASTOR FIJ2 0,863 1.856 810,3300 44,93 04/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,075 1.186 803,4400 32,76 04/01/2007
PBP ETERNUM 0,532 982 9,6300 48,96 04/01/2007
PBP MED.P.PL 0,094 1.038 1.640,2900 18,75 04/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,054 1.469 95,6400 153,60 04/01/2007
PLUSMADRID15 0,374 6.488 9,7600 133,84 04/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 144 13,0200 25,26 04/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,027 91 678,3500 6,69 04/01/2007
R.GA.RF 2010 0,127 803 810,5900 15,94 04/01/2007
REN.TES-BOL 0,162 141 76,1900 14,82 03/01/2007
RENTACASER -0,002 95 9,3700 15,55 04/01/2007
RENTADUERO 0,083 1.195 369,7600 29,15 03/01/2007
RENTMADRID 0,010 2.664 14,8800 36,78 04/01/2007
RENTMADRID 2 0,016 5.742 8,7900 106,98 04/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,027 220 1.206,0100 15,21 03/01/2007
RURAL DEUDA 0,029 2.734 842,2600 55,84 04/01/2007
RURAL G.R-V3 0,757 907 859,7300 19,50 04/01/2007
RURAL RF 3 0,049 1.501 1.084,0800 46,06 04/01/2007
RURAL RF 3 P 0,078 944 906,6600 41,09 04/01/2007
RURAL RF 5 0,109 133 703,3100 5,64 04/01/2007
RURAL RF 5 P 0,111 293 1.065,5400 7,74 04/01/2007
RURAL VALOR 2,060 497 1.032,7600 13,90 03/01/2007
S.AHOR.G.4 -0,086 2.569 7,8800 50,67 27/12/2006
S.BS G.FIJA3 -0,065 2.760 10,1400 55,42 03/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,041 762 105,1800 6,70 04/01/2007
SAFEI R-F 0,677 134,8900 14,74 31/12/2006
SAH LIQ.EMPR 0,051 25 8,1200 1.405,65 04/01/2007
SAN CORTO PP 0,053 107 7,4700 2.600,07 04/01/2007
SAN R-FIJA 1 0,093 148 20,8600 386,67 04/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,029 763 15,3000 42,17 04/01/2007
SAN.R.F.PLUS 0,125 2 9,7200 110,66 04/01/2007
SCH AHORR.GA 0,188 2.576 11,9700 52,97 27/12/2006
SCH MRF90-10 0,172 150 11,1400 242,05 04/01/2007
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,12 27/12/2006
SEG.ACT.DIV 0,238 117 79,6400 9,96 04/01/2007
SEGU.LARGO P 0,126 134 9,0500 8,96 04/01/2007
SEGURFONDO 0,095 107 220,9400 36,06 04/01/2007
TARRAGONA 10 0,041 3.227 7,6900 29,18 04/01/2007
TARRAGONA 2 0,823 357 7,5100 3,32 04/01/2007
TARRAGONA 3 0,082 1.817 7,9700 22,31 04/01/2007
TARRAGONAF 5 0,069 1.458 8,0000 16,24 04/01/2007
UNIF.FONDAND 0,045 2.380 8,4700 38,05 04/01/2007
UNIFOND 2011 0,146 973 7,7700 20,68 04/01/2007
UNIFOND III 0,087 983 8,8900 38,95 03/01/2007
UNIFOND IX -0,055 754 7,4600 18,83 03/01/2007
UNIFOND M.FA 0,330 363 6,6200 4,49 04/01/2007
UNIFOND V 0,084 1.358 8,3100 79,33 04/01/2007
UNIFOND VII 0,080 862 8,0600 28,71 04/01/2007
UNIFOND VIII 0,087 1.797 8,2600 67,97 04/01/2007
UNIFOND X 0,085 1.179 8,0200 23,19 03/01/2007
UNIFOND XII 0,098 2.301 7,7100 58,35 04/01/2007
UNIFOND2007 0,042 4.053 7,9600 111,07 04/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,056 188 773,9200 60,06 04/01/2007
sigue
