RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,054 2.626 1.028,4300 78,46 05/01/2007
F.V.G.D.E100 0,068 675 859,0800 29,80 07/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 429 9,1300 14,58 07/01/2007
FCAIXA G27 0,360 2.153 11,2800 85,01 04/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.902 7,9600 36,45 05/01/2007
FOMODI 0,441 136 1.614,6300 4,11 05/01/2007
FONBUSA 0,042 168 132,8300 12,22 07/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,42 04/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.803 7,0200 28,22 04/01/2007
FONCAM 1,876 299 1.274,1800 12,05 31/12/2006
FOND C.C.M. 0,061 1.205 9,2300 22,87 07/01/2007
FOND.EURO-RE 0,008 102 22,8200 15,72 07/01/2007
FONDACOFAR 0,044 123 11,1700 3,53 07/01/2007
FONDAVILA G3 1,594 757 7,7400 24,53 07/01/2007
FONDCIRCULO 0,034 277 9,0800 4,31 07/01/2007
FONDESP SEM 0,043 73,5600 30,46 05/01/2007
FONDESP.ACUM 80,8000 14,49 05/01/2007
FONDESP.AHOR 0,052 75,5600 9,19 05/01/2007
FONDESP.FUTU 0,003 82,7300 21,47 05/01/2007
FONDESP.R.AC -0,007 80,7000 19,14 05/01/2007
FONDESPA#A 1 0,029 433 13,8100 8,07 07/01/2007
FONDGUISSONA 0,012 110 11,2700 4,09 05/01/2007
FONDIBAS 0,258 247 11,1900 11,88 05/01/2007
FONDIBAS FUT 0,163 140 9,0400 3,99 05/01/2007
FONDICAJA 0,030 1.026 21,6800 15,42 07/01/2007
FONDLI 2006 0,002 2.464 7,1600 46,08 07/01/2007
FONDLIBRETA5 0,052 1.186 8,4600 25,06 07/01/2007
FONDMAP.R.L. 0,141 1.265 8,5200 11,51 04/01/2007
FONDMAPFRE R 0,078 3.521 14,9300 42,46 04/01/2007
FONDO BONO -0,046 101 13,8700 96,35 05/01/2007
FONDOGAESCO 0,423 910 111,6800 38,78 05/01/2007
FONDTURIA 0,311 994 860,5000 18,10 07/01/2007
FONDUERO GAR 0,050 2.383 412,2700 55,18 03/01/2007
FONDUERO REN 0,039 317 10,0600 5,29 03/01/2007
FONLAIETANA 0,229 706 18,1000 25,84 07/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 332 8,5400 12,83 05/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 184 7,6500 44,84 05/01/2007
FONPASTOR RF 0,021 548 75,2700 10,96 05/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.320 9,2500 29,13 05/01/2007
FONSMAN.EST2 -0,012 100 8,7100 2,92 05/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,037 72 10,4800 1,90 07/01/2007
FONSNOSTRO 0,039 2.028 17,2400 41,08 07/01/2007
FONTESORERIA 0,040 84,1700 115,21 05/01/2007
FONVALOR 0,036 272 12,6600 5,49 07/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,028 788 8,7400 22,52 07/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,160 5.383 8,4900 131,27 07/01/2007
GESCON. TESO 0,075 683 580,6100 20,96 05/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.446 1,2800 251,66 05/01/2007
IBER.GES.G.2 -0,131 2.017 9,0700 31,74 05/01/2007
IBERC.AHORRO 0,025 9.939 16,5700 193,69 05/01/2007
IBERC.CASH 0,064 692 7,6500 481,24 05/01/2007
IBERC.HORIZO -0,037 2.941 7,8200 72,66 05/01/2007
IBERCAJA FUT 0,035 8.887 9,6200 101,66 05/01/2007
IBERCAJA TES 0,043 4.093 7,6800 68,91 05/01/2007
INTERNACI VI -0,028 73,5400 59,28 04/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 05/01/2007
INVERBAN DIN 0,058 1.320 78,8300 30,05 07/01/2007
INVERDU.2000 0,621 2.231 570,0800 56,61 03/01/2007
INVERFONDO 0,024 965 21,0600 15,75 07/01/2007
INVERMONTE 0,048 2.494 16,9500 54,78 07/01/2007
IURISFOND 0,246 323 20,6200 8,87 07/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,025 168 13,2400 4,56 05/01/2007
M-FON.C.2008 0,047 1.607 7,4000 32,95 07/01/2007
M.GES.DINAMI -0,556 2.596 6,6200 43,91 07/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,356 6.040 8,9400 132,69 07/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,224 1.099 8,2900 23,95 07/01/2007
MADRID DINER 0,071 987 7,7500 179,94 07/01/2007
MADRID PREM. 0,015 5.384 13,4500 124,43 07/01/2007
MADRID TRIPB -0,005 738 7,5500 12,71 07/01/2007
MANR.TRESORE 0,085 1.000 7,8900 207,25 05/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,320 2.680 7,8500 10,68 04/01/2007
MEDIFOND 0,122 653 23,6300 18,97 05/01/2007
MERCHRENTA -0,006 705 21,2400 38,55 05/01/2007
METROPOLIS 0,058 139 11,5100 11,98 05/01/2007
MS AHORRO 0,024 1.761 18,9200 109,95 05/01/2007
MS E.STOX.50 0,045 590 11,3900 19,06 05/01/2007
MS FONDO 0,028 134 24,6000 30,14 05/01/2007
MULTIFIX25RV 0,118 2.401 15,4600 52,91 05/01/2007
MULTIVALOR 0,048 1.011 18,2500 36,64 05/01/2007
MUTUAFONDO 0,028 1.382 25,8300 151,50 07/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,001 774 116,8200 47,19 07/01/2007
P Y G CRECIM 0,020 415 19,0900 20,18 05/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,147 2.965 799,8400 72,26 05/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,029 1.668 868,6100 36,49 05/01/2007
PASTOR FIJ2 0,403 1.856 806,6400 44,69 05/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,043 1.185 803,1800 32,69 05/01/2007
PBP ETERNUM 0,510 982 9,6200 48,95 05/01/2007
PBP MED.P.PL -0,011 1.039 1.638,5500 18,72 05/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,047 1.469 95,6400 153,57 05/01/2007
PLUSMADRID15 0,064 6.492 9,7300 133,65 07/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 144 13,0200 24,66 05/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,029 91 678,3600 6,69 05/01/2007
R.GA.RF 2010 0,055 803 810,0100 15,93 07/01/2007
REN.TES-BOL 0,128 141 76,1600 14,81 07/01/2007
RENTACASER -0,006 95 9,3700 15,55 07/01/2007
RENTADUERO 0,083 1.195 369,7600 29,15 03/01/2007
RENTMADRID 0,017 2.661 14,8800 36,74 07/01/2007
RENTMADRID 2 0,023 5.723 8,7900 106,59 07/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,022 221 1.205,9500 15,22 07/01/2007
RURAL DEUDA 0,052 2.909 842,4600 59,34 07/01/2007
RURAL G.R-V3 0,486 907 857,4200 19,45 07/01/2007
RURAL RF 3 -0,004 1.498 1.083,4900 46,02 07/01/2007
RURAL RF 3 P 0,040 944 906,3200 41,20 07/01/2007
RURAL RF 5 0,039 132 702,8200 5,64 07/01/2007
RURAL RF 5 P 0,026 291 1.064,6400 7,70 07/01/2007
RURAL VALOR 2,799 497 1.040,2800 14,01 07/01/2007
S.AHOR.G.4 0,012 2.569 7,8900 50,66 03/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.758 10,1500 55,43 05/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,046 767 105,1800 6,77 07/01/2007
SAFEI R-F -0,018 134,8700 14,86 05/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,061 25 8,1300 1.406,59 05/01/2007
SAN CORTO PP 0,063 102 7,4700 2.603,41 05/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,033 148 20,8300 386,04 05/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,034 763 15,3000 42,14 05/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,048 2 9,7000 110,59 05/01/2007
SCH AHORR.GA 0,016 2.576 11,9700 52,92 03/01/2007
SCH MRF90-10 -0,004 150 11,1200 241,55 05/01/2007
SCH SUPERMIL 0,034 650 790,9000 14,11 03/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,428 117 79,7900 9,98 05/01/2007
SEGU.LARGO P -0,014 134 9,0400 8,95 05/01/2007
SEGURFONDO 0,020 107 220,7800 36,04 05/01/2007
TARRAGONA 10 0,043 3.227 7,6900 29,04 05/01/2007
TARRAGONA 2 0,162 357 7,4600 3,29 05/01/2007
TARRAGONA 3 -0,048 1.817 7,9600 22,27 05/01/2007
TARRAGONAF 5 0,044 1.458 8,0000 16,23 05/01/2007
UNIF.FONDAND 0,053 2.378 8,4700 38,05 05/01/2007
UNIFOND 2011 0,011 973 7,7600 20,65 05/01/2007
UNIFOND III 0,056 981 8,8800 38,91 04/01/2007
UNIFOND IX 0,075 754 7,4700 18,85 04/01/2007
UNIFOND M.FA 0,169 361 6,6100 4,26 05/01/2007
UNIFOND V 0,036 1.357 8,3100 79,29 05/01/2007
UNIFOND VII 0,031 862 8,0600 28,69 05/01/2007
UNIFOND VIII 0,008 1.797 8,2600 67,90 05/01/2007
UNIFOND X 0,054 1.179 8,0100 23,18 04/01/2007
UNIFOND XII 0,007 2.300 7,7000 58,29 05/01/2007
UNIFOND2007 0,046 4.053 7,9600 111,08 05/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,084 187 774,1400 59,95 07/01/2007
sigue
