MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,190 365 12,3200 11,08 08/01/2007
AEGON INV.MF 0,010 106 14,0300 5,64 08/01/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,327 7.361 8,1300 206,64 08/01/2007
ALLIAN.MIXTO 0,400 221 8,6300 9,51 08/01/2007
APPLE FOND -0,358 86 5,5700 3,09 31/12/2006
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,351 317 9,0300 27,67 08/01/2007
ARQUIUNO 0,258 1.483 17,6200 41,57 04/01/2007
ASTURF.MIXRF 0,102 2.065 8,0700 33,44 08/01/2007
B. RENTABI.A 0,380 82 7,2700 27,78 04/01/2007
B.F.C.MIXE15 0,016 983 8,1400 9,63 08/01/2007
B.JPM RV JAP 0,969 1.192 335,0900 16,12 08/01/2007
B.RF CONVERT -0,166 3 807,5700 236,26 08/01/2007
B.SGAM RV EM -1,466 102,5400 9,40 08/01/2007
BANC.RF MIX. 0,083 1.865 7,0500 30,49 08/01/2007
BANIF CTA 1 -0,059 9,8300 15,17 08/01/2007
BBVA G.DOB10 0,446 6.955 10,2600 141,56 08/01/2007
BBVAPATRIMON 0,066 3.003 1.333,5700 161,40 08/01/2007
BESTIN.RENTA 0,264 1.237 10,5400 146,87 08/01/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,539 413 19,2200 10,91 08/01/2007
BNP P.CONSER 0,187 2.580 10,0200 79,75 05/01/2007
BOLSINDEX 1,563 101 1.943,6200 3,17 08/01/2007
BONA RENDA 0,818 552 9,0800 16,17 08/01/2007
CAAM MUL.GLO 0,334 175 888,9900 15,26 05/01/2007
CAHISPA RENT 0,560 989 13,1100 54,97 08/01/2007
CAI R.M. 20 0,331 1.439 7,5300 27,40 08/01/2007
CAIX.6 MIST 0,412 734 8,8900 21,41 08/01/2007
CAIX.EUROM20 -0,167 1.389 9,5100 48,50 05/01/2007
CAIX.EUROM40 -0,390 1.084 8,2900 22,31 05/01/2007
CAJAB.MIXT.I 0,335 1.523 12,7600 55,65 08/01/2007
CAM MIXTO 25 0,197 1.111 638,0500 35,40 08/01/2007
CAM MIXTO 50 0,195 664 8,8000 17,10 08/01/2007
CAN GESTIO15 -0,027 10.327 710,2000 232,42 08/01/2007
CANTAB.REN20 0,155 1.002 8,9300 21,07 08/01/2007
CATALUN.FONS 0,824 303 21,3900 12,57 08/01/2007
CAÑADA BLANC 0,220 114 6,4000 4,43 08/01/2007
DOBLE GESTIO 0,111 187 7,2700 6,61 08/01/2007
DWS CAPITAL -0,111 4 8,2400 57,95 05/01/2007
DWS CAPITAL2 -0,123 4 8,4700 59,74 05/01/2007
DWS COMPAEUR 0,170 3 6,9000 56,07 05/01/2007
DWS VALOR GL 0,042 5 7,6300 127,88 05/01/2007
E.S.ESPAÐA30 0,117 3.425 10,7900 95,46 08/01/2007
ES.S.BOL.SEL 0,463 2.804 27,8900 73,77 08/01/2007
EUROV.MIX-15 0,202 4.103 81,5300 98,52 05/01/2007
EUROV.MIX-30 0,370 6.900 83,6600 196,27 05/01/2007
EUROVAL.AHOR 1,515 116 9,4200 4,09 08/01/2007
F.VALE R.F.M 0,505 1.009 12,0100 26,44 08/01/2007
FIBANC RENTA 0,012 489 20,2800 10,07 08/01/2007
FONBIL.MIXTO 0,393 135 8,9900 5,85 05/01/2007
FONBUSA MIXT 1,168 173 100,3000 26,51 08/01/2007
FONC.FT.CM60 -0,003 139 7,0600 5,51 05/01/2007
FONCAIXA P16 0,102 767 9,2200 478,43 04/01/2007
FONCAIXA P35 0,230 1.228 11,8900 417,84 04/01/2007
FOND.REN.MIX 0,114 15.306 8,3500 265,43 05/01/2007
FONDES.CRECI 0,252 432 65,2800 6,34 08/01/2007
FONDESP.GLOB 0,211 3.778 82,0400 74,85 08/01/2007
FONDGALEA 0,032 102 10,9600 7,07 08/01/2007
FONDIBA MIXT 0,391 125 7,7500 3,13 08/01/2007
FONDM.DIVERS 0,450 796 14,0200 522,83 05/01/2007
FONDMUSI.III -0,021 327 20,8800 15,51 05/01/2007
FONDONORTE 0,248 539 3,1900 533,25 08/01/2007
FONDUXO 0,490 2.561 1.176,7500 44,39 08/01/2007
FONEMPORIUM 0,618 100 17,1300 10,30 08/01/2007
FONGAUDI 0,403 73 11,7400 3,84 08/01/2007
FONMASTER I 0,006 103 17,1800 16,45 05/01/2007
FONMUTUAL 0,520 313 23,0800 34,44 05/01/2007
FONPASTOR 10 0,165 22.032 24,2600 530,95 08/01/2007
FONPASTOR 25 0,277 4.794 81,5000 155,27 08/01/2007
FONPROFIT -0,034 412 1.570,9200 214,37 08/01/2007
FONQUIVIR 0,697 143 29,7900 56,51 08/01/2007
FONSGLOBAL R 0,063 143 8,7600 12,03 08/01/2007
FONSMANL.BOR 0,154 1.388 9,8400 33,98 08/01/2007
FONVALCEM 0,563 170 1.875,8400 9,13 08/01/2007
GAESCO SMALL 2,353 1.052 10,8800 18,52 08/01/2007
GALIC.MIX25 0,389 2.439 7,6600 51,05 08/01/2007
GESCONS.RF-F 0,377 3.853 22,5700 138,86 08/01/2007
IBERAG.RENDI -0,033 1.310 7,1500 46,77 08/01/2007
IBERCAJA REN 0,505 9.580 16,8900 126,13 08/01/2007
INDOSUEZ PAT 0,246 58 128,9700 2,79 08/01/2007
INVERBONOS -0,035 3.161 12,6200 47,94 05/01/2007
INVERKOA 0,306 496 105,0700 15,73 04/01/2007
INVERMANRES2 0,087 2.502 11,1300 475,29 08/01/2007
INVERMANRESA 0,021 6.598 17,3600 100,98 08/01/2007
KUTXAFOND 0,354 6.263 18,4800 159,62 05/01/2007
LAREDOFONDO 0,448 110 13,1400 4,35 04/01/2007
MEDIV.GLOBAL 0,691 402 8,9000 12,14 08/01/2007
MIX.EUR.20 0,147 1.654 76,6800 51,67 08/01/2007
MON.DIN.II 0,053 7.751 10,1300 155,17 08/01/2007
MS FIVA 0,079 994 18,3600 18,93 08/01/2007
MS FON.AC.ET 0,040 209 6,6000 15,92 08/01/2007
OPEN FUND 0,335 137 12,9500 7,97 08/01/2007
OPENBANK DIN 0,093 1.473 0,1400 53,31 08/01/2007
PATRIBOND 0,401 195 14,5200 60,06 08/01/2007
PERMANENCIA 0,147 178 13,8500 96,79 08/01/2007
PLAN R2008 B 0,053 3.355 7,3000 59,12 08/01/2007
PLUSMAD.AHOR 0,480 3.051 9,1300 97,41 08/01/2007
PRE.JB CONSE -0,044 924,5300 16,66 05/01/2007
PRISMAFONDO 0,070 113 691,9000 10,02 08/01/2007
PRIV.BCN MIX 0,585 112 12,0200 7,51 08/01/2007
PRIV.CASFOND 0,456 291 124,5500 41,69 08/01/2007
PRUDF.VARIAB -0,592 102 5,2000 2,40 08/01/2007
R.V.30 FOND 8,364 367 12,1200 10,84 31/12/2006
RURAL M. 25 0,316 3.925 749,9400 142,79 08/01/2007
RURALMIX.I25 0,200 201 722,0600 10,74 08/01/2007
SAFEI FOMENT 0,103 92,2100 5,27 08/01/2007
SAN TOP 25 E 1,709 3 661,4600 84,02 08/01/2007
SBP S.FDO.2 0,206 496 17,9400 107,40 08/01/2007
SBP S.FDO.4 0,301 215 11,9100 32,34 08/01/2007
SBP S.REN.AB 0,233 207 6,5500 10,04 08/01/2007
SECURITY FUN 0,410 169 22,5900 9,04 08/01/2007
SEG.GEN.RENT 0,111 372 7,6400 31,44 08/01/2007
SOD.PRO-UNIC 0,160 461 6,7000 3,95 08/01/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
sigue
