RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I -0,448 253 830,4400 2,18 02/01/2007
BANKP.GLO.RE -0,259 1.426 8,6800 21,56 02/01/2007
BARC.GARAN.6 0,015 911 5,3900 18,47 02/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -2,018 774 10,4500 27,87 28/12/2006
CAM EMERGENT -0,059 363 10,5600 6,66 31/12/2006
CAM EU.BONOS -0,010 176 8,2200 5,48 02/01/2007
CAM MUND.BON -0,049 200 656,1000 4,38 02/01/2007
DOLAR CASH -0,722 805 63,1300 27,51 02/01/2007
EURO DEUDA -0,926 207 8,2400 4,78 29/12/2006
EUROV.R.F.IN -2,142 1.839 95,5700 34,42 29/12/2006
FOND. B. GIX 0,016 5.668 1.029,3200 60,68 02/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,037 1.892 946,0300 37,62 02/01/2007
IBERCAJA INT -10,235 1.686 8,0500 29,58 29/12/2006
LIBERTY E.RE -0,097 99 11,9900 5,49 29/12/2006
MS DIVISA -5,455 147 8,1300 6,42 29/12/2006
PLAN R.2009E 0,073 1.501 10,0100 49,28 02/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,507 847 8,9700 41,08 02/01/2007
RENTA 4 FLEX 0,416 273 8,4400 4,40 02/01/2007
RENTA EUROCA 0,032 8.304 12,5900 324,38 01/01/2007
S.BS DOLARFI -0,072 4.986 10,8500 21,28 29/12/2006
SAN DINERO P 0,044 1.756 924,2100 1.001,23 02/01/2007
SEGURFON.DIV -5,216 96 172,3000 18,88 29/12/2006
UNIFOND EU-R 0,634 586 10,8900 28,58 29/12/2006
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