RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,030 2.636 1.028,1800 77,29 02/01/2007
F.V.G.D.E100 0,032 678 858,7700 29,83 02/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 430 9,1300 14,64 02/01/2007
FCAIXA G27 -0,084 2.154 11,2300 84,68 29/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.904 7,9600 36,31 02/01/2007
FOMODI 0,329 128 1.612,8200 3,86 02/01/2007
FONBUSA 1,213 167 132,7300 11,99 28/12/2006
FONC. G.D-40 -0,101 427 9,4400 8,42 29/12/2006
FONC.FT.C.59 -0,096 1.819 7,0100 28,94 29/12/2006
FONCAM 1,852 299 1.273,8800 12,04 28/12/2006
FOND C.C.M. 0,044 1.208 9,2200 22,89 02/01/2007
FOND.EURO-RE 0,434 102 22,8200 15,72 31/12/2006
FONDACOFAR 0,081 124 11,1700 3,54 02/01/2007
FONDAVILA G3 0,668 758 7,6700 24,34 02/01/2007
FONDCIRCULO 0,047 277 9,0800 4,39 02/01/2007
FONDESP SEM 0,024 1.837 73,5500 30,45 02/01/2007
FONDESP.ACUM 0,312 696 80,8000 14,79 29/12/2006
FONDESP.AHOR 0,025 437 75,5400 9,25 02/01/2007
FONDESP.FUTU 0,451 1.078 82,7300 21,75 29/12/2006
FONDESP.R.AC 0,304 821 80,7100 19,36 29/12/2006
FONDESPA#A 1 0,049 433 13,8100 8,06 02/01/2007
FONDGUISSONA 1,890 114 11,2600 4,27 28/12/2006
FONDIBAS 4,209 247 11,1600 11,85 29/12/2006
FONDIBAS FUT 2,820 140 9,0200 3,98 29/12/2006
FONDICAJA 0,047 1.024 21,6800 15,39 02/01/2007
FONDLI 2006 0,104 2.470 7,1600 46,20 02/01/2007
FONDLIBRETA5 0,033 1.187 8,4600 25,09 02/01/2007
FONDMAP.R.L. 0,116 1.270 8,5200 11,54 02/01/2007
FONDMAPFRE R 0,064 3.528 14,9200 42,61 02/01/2007
FONDO BONO 0,093 101 13,8900 96,48 02/01/2007
FONDOGAESCO 2,452 918 111,2000 38,85 28/12/2006
FONDTURIA 5,565 991 857,7900 18,31 30/12/2006
FONDUERO GAR 0,807 2.381 412,0200 55,17 28/12/2006
FONDUERO REN -0,561 319 10,0500 5,33 28/12/2006
FONLAIETANA 0,229 708 18,1000 25,87 02/01/2007
FONP.GARANTI -0,106 329 8,5300 12,83 02/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 183 7,6500 44,85 02/01/2007
FONPASTOR RF 0,037 549 75,2500 10,97 01/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.328 9,2500 28,23 02/01/2007
FONSMAN.EST2 1,317 72 8,7100 2,86 28/12/2006
FONSMAN.ESTA 0,026 73 10,4700 1,92 02/01/2007
FONSNOSTRO 0,054 2.032 17,2300 41,11 02/01/2007
FONTESORERIA 2,183 84,1200 115,32 29/12/2006
FONVALOR 0,052 272 12,6600 5,49 02/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,034 788 8,7400 22,52 02/01/2007
GAL.RENT.C.3 -0,002 5.386 8,4800 131,14 02/01/2007
GESCON. TESO 0,046 670 580,4400 20,76 02/01/2007
IB.BS RF MXG -0,251 2.445 1,2800 242,99 29/12/2006
IBER.GES.G.2 2,871 2.018 9,0800 31,79 29/12/2006
IBERC.AHORRO 1,324 10.025 16,5700 195,59 29/12/2006
IBERC.CASH 2,562 690 7,6400 480,70 29/12/2006
IBERC.HORIZO -0,369 2.978 7,8200 73,31 29/12/2006
IBERCAJA FUT 0,824 8.965 9,6100 102,54 29/12/2006
IBERCAJA TES 1,567 4.118 7,6800 68,35 29/12/2006
INTERNACI VI 2,583 2.680 73,5600 59,47 29/12/2006
INTERVAL.REN -0,075 109 10,3400 3,00 29/12/2006
INVERBAN DIN 0,027 1.303 78,8100 24,42 02/01/2007
INVERDU.2000 8,859 2.231 566,6200 56,27 28/12/2006
INVERFONDO 0,047 969 21,0500 15,87 02/01/2007
INVERMONTE 0,043 2.503 16,9500 54,52 02/01/2007
IURISFOND 0,003 321 20,5700 8,35 01/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,211 169 13,2400 4,57 29/12/2006
M-FON.C.2008 0,042 1.611 7,4000 33,03 02/01/2007
M.GES.DINAMI 0,051 2.616 6,6600 44,52 02/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,089 6.042 8,9200 132,35 02/01/2007
MA.CESTA.OPT -0,003 1.099 8,2700 23,89 02/01/2007
MADRID DINER 0,032 988 7,7400 180,16 02/01/2007
MADRID PREM. 0,028 5.389 13,4500 124,57 02/01/2007
MADRID TRIPB 0,074 738 7,5600 12,76 02/01/2007
MANR.TRESORE -0,041 1.001 7,8800 208,18 02/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,367 2.681 7,8500 10,68 02/01/2007
MEDIFOND 0,334 653 23,6800 19,01 02/01/2007
MERCHRENTA -0,006 706 21,2400 38,61 31/12/2006
METROPOLIS 0,033 139 11,5100 11,98 02/01/2007
MS AHORRO 0,709 1.774 18,9100 110,12 29/12/2006
MS E.STOX.50 3,721 590 11,3800 19,05 29/12/2006
MS FONDO 1,248 134 24,5900 31,29 29/12/2006
MULTIFIX25RV 0,312 2.400 15,4900 52,81 02/01/2007
MULTIVALOR 0,048 1.009 18,2500 36,61 02/01/2007
MUTUAFONDO 1,560 1.398 25,8200 153,38 31/12/2006
MUTUAFONDOLP -0,499 782 116,8200 49,04 31/12/2006
P Y G CRECIM 1,652 414 19,0800 20,17 28/12/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,004 2.965 798,7100 72,16 01/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,031 1.670 868,4200 36,50 01/01/2007
PASTOR FIJ2 -0,060 1.856 803,4400 44,55 01/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,045 1.187 802,9100 32,74 01/01/2007
PBP ETERNUM 1,646 982 9,7300 49,50 02/01/2007
PBP MED.P.PL 0,070 1.042 1.639,8900 18,88 02/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,041 1.470 95,6300 154,12 02/01/2007
PLUSMADRID15 0,364 6.505 9,7600 134,03 02/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 144 13,0200 25,25 31/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,763 91 678,0500 6,62 29/12/2006
R.GA.RF 2010 -0,402 806 809,4800 15,98 30/12/2006
REN.TES-BOL 0,145 141 76,1800 14,82 02/01/2007
RENTACASER 0,080 95 9,3700 15,55 02/01/2007
RENTADUERO -0,895 1.196 369,5200 29,14 28/12/2006
RENTMADRID -0,005 2.662 14,8800 36,69 02/01/2007
RENTMADRID 2 -0,009 5.763 8,7900 107,42 02/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 220 1.205,5900 15,21 30/12/2006
RURAL DEUDA 2,030 2.346 841,9600 47,65 30/12/2006
RURAL G.R-V3 9,910 907 853,2000 19,34 30/12/2006
RURAL RF 3 -0,344 1.506 1.083,4800 46,23 30/12/2006
RURAL RF 3 P 0,070 940 905,8800 41,00 30/12/2006
RURAL RF 5 -1,313 134 702,4800 5,64 30/12/2006
RURAL RF 5 P -0,873 294 1.064,2500 7,74 30/12/2006
RURAL VALOR 25,483 497 1.011,9100 13,62 30/12/2006
S.AHOR.G.4 -0,086 2.569 7,8800 50,67 27/12/2006
S.BS G.FIJA3 -0,050 2.759 10,1400 55,40 29/12/2006
S.FERNAN.MAX 0,049 758 105,1500 6,58 02/01/2007
SAFEI R-F 0,664 134,8700 14,82 29/12/2006
SAH LIQ.EMPR 0,040 5.804 8,1200 1.400,08 02/01/2007
SAN CORTO PP 0,038 2.740 7,4700 2.581,68 02/01/2007
SAN R-FIJA 1 0,064 7.000 20,8500 386,47 02/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,020 12.310 15,3000 42,31 02/01/2007
SAN.R.F.PLUS 0,085 1.312 9,7100 110,57 02/01/2007
SCH AHORR.GA 0,188 2.576 11,9700 52,97 27/12/2006
SCH MRF90-10 0,211 11.921 11,1400 242,57 02/01/2007
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,12 27/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,501 117 79,4500 9,93 29/12/2006
SEGU.LARGO P 0,036 134 9,0400 8,95 29/12/2006
SEGURFONDO 0,508 107 220,7300 36,03 29/12/2006
TARRAGONA 10 0,022 3.227 7,6900 29,16 02/01/2007
TARRAGONA 2 0,898 357 7,5200 3,32 02/01/2007
TARRAGONA 3 0,063 1.817 7,9700 22,31 02/01/2007
TARRAGONAF 5 0,049 1.458 8,0000 16,24 02/01/2007
UNIF.FONDAND 2,008 2.385 8,4600 38,08 29/12/2006
UNIFOND 2011 0,595 977 7,7600 20,57 29/12/2006
UNIFOND III 0,657 983 8,8800 38,92 28/12/2006
UNIFOND IX 3,442 754 7,4600 18,85 28/12/2006
UNIFOND M.FA 4,429 362 6,6000 4,43 29/12/2006
UNIFOND V 0,927 1.354 8,3000 79,27 29/12/2006
UNIFOND VII 0,390 862 8,0600 28,73 29/12/2006
UNIFOND VIII 0,249 1.798 8,2600 68,03 29/12/2006
UNIFOND X 0,645 1.185 8,0100 23,25 28/12/2006
UNIFOND XII -0,013 2.306 7,7000 58,41 29/12/2006
UNIFOND2007 1,611 4.059 7,9600 111,17 29/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,035 188 773,7600 61,24 02/01/2007
sigue
