DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,036 3.959 1.377,6600 84,47 02/01/2007
ALTAE DINERO 0,028 908 734,9200 63,15 02/01/2007
ASTURF.DINER 1,783 16.197 751,8200 251,06 28/12/2006
ATLAS RENTA 0,033 1.410 1.244,0900 17,57 02/01/2007
BANCAJA D. P 0,030 7.867 1.017,1500 582,86 02/01/2007
BANCAJA DINE 0,025 41.183 1.558,0000 380,57 02/01/2007
BANIF DINERO 0,029 16.273 1.885,3500 513,51 02/01/2007
BANK.FONDVAL 0,013 861 873,2600 7,41 02/01/2007
BANKOA TESOR -0,001 287 806,4400 40,01 28/12/2006
BARC.EUROCAS 0,025 2.912 861,6600 160,17 02/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,026 13.261 1.131,0000 367,93 02/01/2007
BBK FONDINER 8.982 739,5800 342,57 29/12/2006
BBVA DINERO 0,026 316.856 1.966,5100 6.009,91 02/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 27.797 1.563,0900 567,80 29/12/2006
BK DINERO 0,026 1.988 1.260,5100 104,30 02/01/2007
BK DINERO 96 0,027 1.932 785,3500 46,40 02/01/2007
BK FONDO MON 0,025 2.827 1.692,9700 67,33 02/01/2007
BK GES.I.RF. 0,283 12.682 822,8900 75,52 29/12/2006
BNP P.CASH 2,319 1.374 806,7000 186,31 29/12/2006
C.C. DINER 1,889 11.396 1.876,6900 174,69 28/12/2006
C.C.DINER P. 1,936 7.352 8,1400 338,22 28/12/2006
C.SUISSE TES 0,868 374 741,8300 46,88 28/12/2006
CAI DINERO 0,036 8.264 939,0200 136,58 02/01/2007
CAIXA 1DINER 0,041 589 1.894,7400 16,39 02/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,036 32.539 959,1300 591,40 02/01/2007
CAJACANA.DIN 0,036 1.136 1.023,8900 30,09 02/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,017 10.931 960,9800 216,25 02/01/2007
CAM DIN.PREM 0,018 3.397 792,9300 172,21 02/01/2007
CAM DINE.AHO 0,017 7.036 757,4900 76,90 02/01/2007
CAM DINER 1 0,017 7.361 1.217,9200 114,69 02/01/2007
CAM FUTURO S -0,001 1.911 829,7200 42,57 31/12/2006
CAN DINERNAV 0,028 25.992 1.276,9000 572,83 02/01/2007
CAN TESORERI 0,028 15.400 773,9900 421,25 02/01/2007
CANARIAS DIN 0,037 655 949,8400 11,19 02/01/2007
CUENTA ORO 0,024 1.956 1.177,2200 59,15 02/01/2007
CUENTA ORO I 0,025 3.639 1.163,6300 64,06 02/01/2007
DINERBURGOS 0,035 3.224 1.145,4900 114,75 02/01/2007
DINERCAM 2,393 494 992,4200 27,64 28/12/2006
DINERCOOP 1,830 11.561 1.160,6300 194,61 30/12/2006
DINERFONDO 0,036 4.285 2.119,7800 108,26 02/01/2007
DINERKOA 1.943 1.121,5300 35,04 28/12/2006
DINERO 2 0,032 18.388 768,0800 648,57 02/01/2007
DINERO 97 0,037 20.304 735,7700 725,23 02/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,710 6 1.217,6400 438,01 29/12/2006
DWS DINER II 1,704 6 891,0500 203,88 29/12/2006
DWS DINERPLU 1,807 3 792,0700 86,16 29/12/2006
ES EURO DINE 0,830 1.525 7.818,8600 57,27 29/12/2006
EUROV.DINERO 1,699 51.159 1.629,0300 904,76 29/12/2006
EUROV.TESORE 1,738 41.638 836,6500 507,23 29/12/2006
F.VALENCIA D 0,025 1.071 838,6400 20,38 02/01/2007
FIBANC PREM. 0,028 860 915,3500 50,32 02/01/2007
FIBANC-FONDI 0,026 3.569 2.314,2600 50,90 02/01/2007
FONBIL.DINER -0,021 195 19,8000 11,16 29/12/2006
FONCAIXA D32 7.773 1.976,8900 266,52 29/12/2006
FONCAIXA D37 13.658 990,5100 259,90 29/12/2006
FONCAIXA D6 16.089 601,0000 172,46 29/12/2006
FONCUENTA 1,838 647 1.629,8500 8,83 28/12/2006
FOND ORO 0,033 4.095 791,7400 826,66 02/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,037 1.892 946,0300 37,62 02/01/2007
FONDESP.TESO 0,029 3.405 78,6000 525,67 02/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,035 414 1.023,9100 7,70 02/01/2007
FONDIN.CASTI 0,037 2.436 955,4700 72,68 02/01/2007
FONDMADRID 0,028 83.320 1.589,6900 1.430,98 02/01/2007
FONDMAPFRE D 0,014 6.406 1.338,8300 58,29 02/01/2007
FONDO 111 0,024 19.187 1.036,8900 349,87 02/01/2007
FONDUERO DIN 1,800 10.699 1.050,3900 261,89 28/12/2006
FONGENERAL D 0,036 2.272 982,6500 62,88 02/01/2007
FONMANRESA 0,035 11.458 1.619,2800 126,75 02/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.277 7,6400 109,98 02/01/2007
FONPENE DINE -0,073 14.594 8,8000 407,39 02/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 1,862 68.673 1.613,0300 1.346,03 29/12/2006
INDOSUEZ ORO 0,080 423 11.457,3000 123,88 02/01/2007
INVERDINER 0,037 1.959 2.040,5500 51,94 02/01/2007
KUTXAPLUS 3.239 1.239,9900 87,50 29/12/2006
LAIDINER 0,013 712 1.781,7100 26,51 02/01/2007
LLOYDS MONEY 1,598 833 1.431,6600 32,66 29/12/2006
LLOYDS TESOR 1,798 1.291 781,3300 98,68 29/12/2006
M.FOND.MONET 2,509 829,7400 141,00 29/12/2006
MEDINER 0,026 2.775 1.525,9700 69,20 02/01/2007
MS DINERPLUS 1,689 9.820 1.451,8300 118,01 29/12/2006
MS FONDO 25 2,074 1.354 914,7800 152,90 29/12/2006
MULT.2BA.PAS 0,036 853 797,8600 54,61 01/01/2007
MULT.B.PAST. 0,036 13.404 288,6600 270,00 01/01/2007
MULTIDINERO 0,018 1.898 1.868,1300 99,12 02/01/2007
PROFIT DINER 2,459 264 1.342,2900 45,20 29/12/2006
RURAL DINERO 1,791 4.983 7.729,7200 147,80 30/12/2006
RURALRENTA F 1,528 459 2.295,8100 8,18 30/12/2006
SAN MONETARI 0,028 23.761 977,8900 712,06 02/01/2007
SAN.TESORERI 0,027 36.707 1.631,1400 3.130,87 02/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,020 391 735,6100 41,77 02/01/2007
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 1,621 10.771 1.081,8200 221,47 29/12/2006
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,029 343 794,6100 37,91 02/01/2007
sigue
