RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,050 1.105 6,2900 328,92 28/12/2006
A.C.CAPITAL6 -0,120 1.425 6,8000 34,93 02/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,058 1.642 14,1000 29,45 02/01/2007
A.C.DINERPLU 0,047 6.550 8,4800 1.313,42 02/01/2007
A.C.EMERGENT 0,471 952 7,8300 11,48 02/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,058 454 7,7400 10,07 02/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,050 238 8,0800 3,80 02/01/2007
A.IND.S.P500 0,004 186 83,1000 13,78 02/01/2007
ACTIBOLS 22,045 165 16,2400 3,07 28/12/2006
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,063 1.600 8,0600 24,37 02/01/2007
AHORRO C.V. 0,360 115 8,6200 3,27 02/01/2007
ALCALA AHORR 7,655 281 9,6600 31,44 29/12/2006
ALCALA-UNO 2,188 191 13,7400 52,24 29/12/2006
ALLI.R.F.AHO 0,107 163 94,8500 44,91 02/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO 0,107 170 13,9200 2,11 02/01/2007
ARCAL.INTERE 0,027 598 144,7600 69,91 02/01/2007
ASTUR.CG.GAR 4,740 895 9,0400 21,93 28/12/2006
ASTURF.AHORR 0,680 1.839 7,6200 22,20 28/12/2006
ASTURF.RENTA 2,341 1.620 7,9400 151,13 28/12/2006
ASTURFON.RF 0,051 188 10,3000 2,94 02/01/2007
B BONO2007C 0,042 25.703 1.261,2200 717,95 02/01/2007
B.ESTRUCTURA 11,452 1.613 81,3100 113,28 27/12/2006
B.RF DUR.FLE 0,024 1.416 9,1300 51,79 02/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,432 3.287 897,4000 51,51 02/01/2007
BANCAJA RF 0,071 4.381 17,1000 99,73 02/01/2007
BANCOFAR FUT 0,645 257 12,0800 11,94 02/01/2007
BANIF 2011 6,544 87 14,5300 5,83 27/12/2006
BANIF 6PLUS 5,701 1.161 1.084,4600 46,61 27/12/2006
BANIF INSTIT 0,037 2.593 8,6800 647,15 02/01/2007
BANIF RF H.Y 0,045 166 769,5800 7,79 02/01/2007
BANKINTER RD 4,742 910 1.086,2700 19,22 29/12/2006
BANKINTER TE 0,033 559 827,1300 176,59 02/01/2007
BANKOA AHORR -0,002 218 96,0600 53,28 28/12/2006
BANKOA RENTA -0,002 774 107,5800 57,73 28/12/2006
BARC.BON.LAR 0,170 188 788,2700 56,27 02/01/2007
BARC.GARAN.2 -0,012 965 6,2400 21,03 02/01/2007
BARC.GARAN.4 0,209 4.856 1.315,5400 182,44 02/01/2007
BARC.TESORER 0,030 4.365 806,8500 737,34 02/01/2007
BARCLAYS B-C 0,061 2.502 14,0200 150,85 02/01/2007
BARCLAYS M25 0,464 3.700 15,9200 91,21 02/01/2007
BASKEFOND -0,026 2.362 16,1300 90,46 29/12/2006
BB BONO 2009 0,081 8.483 1.146,8300 233,91 02/01/2007
BBK BONO -0,121 289 7,7800 7,90 29/12/2006
BBK GES.A.15 -0,026 7.712 8,2900 168,25 29/12/2006
BBK TESORERI -0,027 1.780 7,4800 219,78 29/12/2006
BBVA 2007 0,031 753 970,9400 24,04 02/01/2007
BBVA BO2009B 0,096 5.563 1.472,2600 132,71 02/01/2007
BBVA FONDVAL 0,107 1.320 136,8200 60,60 02/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,082 62.163 647,1200 307,10 02/01/2007
BBVA HORIZ.8 0,233 1.694 678,5500 44,91 02/01/2007
BBVA MON.D.E 0,044 9 10,1200 2,84 02/01/2007
BBVA PL. R10 0,018 6.286 984,0300 215,43 02/01/2007
BBVA R.F.C 0,019 38.592 16,5900 778,88 02/01/2007
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,14 14/12/2006
BBVA TESORER 0,030 3.971 900,6700 743,07 02/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,030 2.601 1.017,6900 75,58 02/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,030 7.313 864,5100 232,38 02/01/2007
BBVAPLAN REN 0,134 337 1.085,1600 6,00 02/01/2007
BETA ACTIVOS 0,029 973 789,0200 29,30 02/01/2007
BETA-RENTA 0,042 261 17,8400 8,60 02/01/2007
BK 35 PRIN.G 0,421 1.973 1.648,2200 69,74 02/01/2007
BK CUP.4 GAR -0,005 730 798,3300 21,18 02/01/2007
BK CUP.G.LIQ -0,019 223 842,8700 6,01 02/01/2007
BK CUPON V.E 1,092 1.587 949,4300 49,05 02/01/2007
BK FONDO BON 0,106 1.121 911,1600 27,94 02/01/2007
BK FONDO FIJ 0,167 1.122 23,0400 38,75 02/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,037 479 853,8800 18,21 02/01/2007
BK G.RES.40A 0,357 3.666 925,3200 143,60 02/01/2007
BK IND.GAN.7 -0,150 610 1.737,4300 29,73 02/01/2007
BK MEM.EUR.G 0,006 149 1.314,8600 17,49 02/01/2007
BK OCC.GARAN -0,091 678 874,1800 22,16 02/01/2007
BK REVALOR.I 0,811 2.431 1.001,6700 87,09 02/01/2007
BONO 2007 0,021 6.755 992,7200 186,26 02/01/2007
BONO 2008 0,067 4.066 885,4500 112,78 02/01/2007
BROKERFOND 0,043 262 12,4000 15,31 02/01/2007
C. SEGOVIA R 0,032 133 10,7900 3,23 02/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,066 95 7,0900 2,86 28/12/2006
C.C.PAT.PLUS -0,122 1.068 8,0600 63,84 28/12/2006
C.C.PATRIMO. -0,051 1.938 8,3000 32,46 28/12/2006
C.CATAL.CAPI -0,003 3.161 8,1400 77,14 28/12/2006
C.CATAL.PREV 1,331 8.345 18,8500 111,21 28/12/2006
C.GAL.PATRIM 0,050 1.490 790,7700 203,41 02/01/2007
C.GALICIA IN 0,032 2.058 12,0200 48,65 02/01/2007
C.MURCIA GAR 0,023 975 7,2400 22,39 02/01/2007
C.SUISSE BOS -0,777 96 77,8500 3,86 28/12/2006
C.TAR.V.EURO 1,479 2.262 8,6300 5,17 02/01/2007
CAI GARANTIZ 0,100 1.237 7,8500 23,72 02/01/2007
CAI RENTA FI 0,032 458 7,7300 6,63 02/01/2007
CAI TESORERI 0,049 3.060 8,0300 114,79 02/01/2007
CAIX.4 FIX 0,055 185 9,6700 13,29 02/01/2007
CAIX.ESTALVI -0,035 1.234 10,5200 28,71 29/12/2006
CAIX.MONETAR -0,001 2,0900 17,82 29/12/2006
CAIXA C.DOBL -0,057 7.694 9,9600 152,77 28/12/2006
CAIXA.2 FIX 0,049 979 18,1400 18,54 02/01/2007
CAIXAN. GEST 0,040 735 7,4800 11,12 02/01/2007
CAIXAN. UNIV -0,154 267 6,4600 2,81 02/01/2007
CAJA MURCIA 0,040 6.514 10,6100 108,52 02/01/2007
CAJABUR.RENT 0,079 1.255 11,2400 32,15 02/01/2007
CAJABUR.TESO 0,050 7.714 7,7700 226,47 02/01/2007
CAJARIOJA TE 0,047 1.521 10,6800 39,69 02/01/2007
CAM BONOS 1 0,043 496 15,5400 32,32 02/01/2007
CAM BONOS 2 448 589,0100 9,34 31/12/2006
CAM F.CES.5 -0,003 163 125,3800 3,70 31/12/2006
CAM FONDEMPR -0,051 1.281 7,3600 243,12 02/01/2007
CAM FONMEDIC 0,012 1.146 22,6700 34,43 02/01/2007
CAM FUT.10GA 0,033 1.590 8,1300 33,48 02/01/2007
CAM FUT.11GA -0,052 2.340 7,1100 41,93 31/12/2006
CAM FUT.SEL5 -0,006 1.136 83,9100 25,27 31/12/2006
CAM FUT.SEL7 -0,107 1.769 7,5300 37,66 31/12/2006
CAM FUTURO 6 0,370 1.263 81,7400 23,17 02/01/2007
CAM FUTURO 9 -0,077 1.441 9,9900 30,03 02/01/2007
CAN PLUSMARC 0,058 1.916 10,7100 53,60 02/01/2007
CAN SELECCIO 2,376 1.895 11,4100 78,07 28/12/2006
CANARIAS REN 0,057 483 9,6100 14,07 02/01/2007
CANTAB.R.F.E -1,324 2 13,6800 22,78 29/12/2006
CANTABRIA DI 1,767 2 9,7800 248,22 29/12/2006
CONSTANTFONS 1,869 10.661 8,3600 113,79 28/12/2006
COOPVALOR V 1,346 1.151 1.010,2900 24,76 30/12/2006
DINFONDO 3,911 231 629,8600 7,67 28/12/2006
DWS INVEST 0,142 4 12,3000 35,23 29/12/2006
E.S.DOBLE GA -0,140 408 6,8400 7,14 29/12/2006
E.S.TECNOLOG -6,513 1.029 2,0100 2,74 29/12/2006
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 11,16 31/12/2006
EDM-RENTA -0,033 380 9,0400 27,09 31/12/2006
ES EUROBONOS 0,187 581 10,5200 12,76 29/12/2006
EUROAGENT R 16,264 138 13,4100 4,76 29/12/2006
EUROV. PATRI 1,937 1.132 76,9700 188,57 29/12/2006
EUROV. R-F -0,286 9.053 6,2100 166,58 29/12/2006
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 1,501 6.986 80,3100 135,53 29/12/2006
PLAN R-2011 0,161 3.575 83,9000 76,16 02/01/2007
sigue