RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 2,256 2.638 1.027,8600 76,35 29/12/2006
F.V.G.D.E100 676 858,4900 29,47 29/12/2006
F.VALENC R.F -0,096 431 9,1200 14,64 29/12/2006
FCAIXA G27 -0,072 2.156 11,2300 84,70 27/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.901 7,9600 36,06 29/12/2006
FOMODI 7,903 125 1.607,5300 3,79 31/12/2006
FONBUSA 1,213 167 132,7300 11,99 28/12/2006
FONC. G.D-40 -0,091 427 9,4400 8,42 27/12/2006
FONC.FT.C.59 -0,129 1.822 7,0100 29,06 27/12/2006
FONCAM 1,852 299 1.273,8800 12,04 28/12/2006
FOND C.C.M. 0,032 1.208 9,2200 22,89 01/01/2007
FOND.EURO-RE 0,395 102 22,8100 15,71 28/12/2006
FONDACOFAR 0,734 124 11,1600 3,54 29/12/2006
FONDAVILA G3 0,010 758 7,6200 24,18 01/01/2007
FONDCIRCULO 0,041 277 9,0800 4,39 01/01/2007
FONDESP SEM 1,576 1.836 73,5300 30,45 29/12/2006
FONDESP.ACUM 0,312 696 80,8000 14,79 29/12/2006
FONDESP.AHOR 1,260 438 75,5200 9,25 29/12/2006
FONDESP.FUTU 0,451 1.078 82,7300 21,75 29/12/2006
FONDESP.R.AC 0,304 821 80,7100 19,36 29/12/2006
FONDESPA#A 1 0,044 433 13,8100 8,06 01/01/2007
FONDGUISSONA 1,890 114 11,2600 4,27 28/12/2006
FONDIBAS 4,209 247 11,1600 11,85 29/12/2006
FONDIBAS FUT 2,820 140 9,0200 3,98 29/12/2006
FONDICAJA 0,042 1.024 21,6800 15,40 01/01/2007
FONDLI 2006 -0,333 2.471 7,1600 46,16 29/12/2006
FONDLIBRETA5 0,788 1.188 8,4600 25,12 29/12/2006
FONDMAP.R.L. -1,368 1.273 8,5100 11,55 31/12/2006
FONDMAPFRE R -0,355 3.530 14,9100 42,68 31/12/2006
FONDO BONO -0,377 101 13,8700 96,39 29/12/2006
FONDOGAESCO 2,452 918 111,2000 38,85 28/12/2006
FONDTURIA 5,565 991 857,7900 18,31 30/12/2006
FONDUERO GAR 0,807 2.381 412,0200 55,17 28/12/2006
FONDUERO REN -0,561 319 10,0500 5,33 28/12/2006
FONLAIETANA -0,047 708 18,0500 25,80 31/12/2006
FONP.GARANTI -0,106 329 8,5300 12,83 31/12/2006
FONP.INVERSI -0,014 183 7,6500 44,84 31/12/2006
FONPASTOR RF -0,001 549 75,2300 10,97 28/12/2006
FONPENEDES -0,106 1.328 9,2400 28,22 31/12/2006
FONSMAN.EST2 1,317 72 8,7100 2,86 28/12/2006
FONSMAN.ESTA 0,021 73 10,4700 1,92 01/01/2007
FONSNOSTRO 0,048 2.033 17,2300 41,11 01/01/2007
FONTESORERIA 2,164 84,1100 116,63 27/12/2006
FONVALOR 0,044 272 12,6500 5,49 01/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,019 788 8,7400 22,51 01/01/2007
GAL.RENT.C.3 -0,033 5.387 8,4700 131,17 01/01/2007
GESCON. TESO 2,649 645 580,1700 20,07 28/12/2006
IB.BS RF MXG -0,258 2.443 1,2800 240,76 28/12/2006
IBER.GES.G.2 2,898 2.018 9,0800 31,80 28/12/2006
IBERC.AHORRO 1,303 10.047 16,5700 196,07 28/12/2006
IBERC.CASH 2,568 691 7,6400 481,14 28/12/2006
IBERC.HORIZO -0,417 3.002 7,8200 73,50 28/12/2006
IBERCAJA FUT 0,807 9.013 9,6100 102,90 28/12/2006
IBERCAJA TES 1,565 4.128 7,6800 68,61 28/12/2006
INTERNACI VI 2,537 2.689 73,5300 59,77 21/12/2006
INTERVAL.REN -0,075 109 10,3400 3,00 29/12/2006
INVERBAN DIN 1,706 1.298 78,7900 23,23 29/12/2006
INVERDU.2000 8,859 2.231 566,6200 56,27 28/12/2006
INVERFONDO 0,039 969 21,0500 15,87 01/01/2007
INVERMONTE 0,042 2.503 16,9500 54,52 01/01/2007
IURISFOND 5,090 316 20,5600 8,29 27/12/2006
LLOYDS-FON.I -0,211 169 13,2400 4,57 29/12/2006
M-FON.C.2008 0,630 1.611 7,4000 33,04 29/12/2006
M.GES.DINAMI 0,117 2.616 6,6500 44,50 29/12/2006
M.VAL.PRE.3 5,519 6.041 8,9100 132,23 29/12/2006
MA.CESTA.OPT 2,157 1.099 8,2700 23,89 29/12/2006
MADRID DINER 2,092 985 7,7400 179,83 29/12/2006
MADRID PREM. 0,558 5.386 13,4500 124,62 29/12/2006
MADRID TRIPB -0,190 737 7,5500 12,74 29/12/2006
MANR.TRESORE -0,041 1.001 7,8800 205,68 29/12/2006
MAP.AH.PROGR 4,718 2.680 7,8300 10,64 31/12/2006
MEDIFOND -0,004 657 23,6000 19,19 29/12/2006
MERCHRENTA -0,012 706 21,2300 38,60 28/12/2006
METROPOLIS 2,347 139 11,5000 11,97 29/12/2006
MS AHORRO 0,709 1.774 18,9100 110,12 29/12/2006
MS E.STOX.50 3,721 590 11,3800 19,05 29/12/2006
MS FONDO 1,248 134 24,5900 31,29 29/12/2006
MULTIFIX25RV -0,010 2.397 15,4400 52,50 31/12/2006
MULTIVALOR -0,006 1.007 18,2400 36,38 31/12/2006
MUTUAFONDO 1,533 1.398 25,8100 153,35 28/12/2006
MUTUAFONDOLP -0,554 782 116,7600 49,02 28/12/2006
P Y G CRECIM 1,652 414 19,0800 20,17 28/12/2006
P.DOBL.GAR.3 2,100 2.966 798,7400 72,18 28/12/2006
PAS.R.GAR.2 1,318 1.668 868,1400 36,48 28/12/2006
PASTOR FIJ2 2,275 1.856 803,9300 44,58 28/12/2006
PASTOR.R.G 1 0,886 1.188 802,5400 32,77 28/12/2006
PBP ETERNUM 19,363 971 9,5700 47,91 29/12/2006
PBP MED.P.PL -0,104 1.044 1.638,7500 18,82 29/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 1,099 1.473 95,5900 154,59 29/12/2006
PLUSMADRID15 3,224 6.512 9,7200 133,72 29/12/2006
PRIVAT RENTA -0,004 144 13,0200 25,25 29/12/2006
PRUDF.REM.FI 0,763 91 678,0500 6,62 29/12/2006
R.GA.RF 2010 -0,402 806 809,4800 15,98 30/12/2006
REN.TES-BOL 2,591 142 76,0600 14,80 28/12/2006
RENTACASER 0,110 95 9,3700 15,56 01/01/2007
RENTADUERO -0,895 1.196 369,5200 29,14 28/12/2006
RENTMADRID 0,075 2.662 14,8800 36,69 29/12/2006
RENTMADRID 2 -0,233 5.767 8,7900 107,63 29/12/2006
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,333 228 1.192,7800 15,85 27/12/2006
RURAL DEUDA 2,030 2.346 841,9600 47,65 30/12/2006
RURAL G.R-V3 9,910 907 853,2000 19,34 30/12/2006
RURAL RF 3 -0,344 1.506 1.083,4800 46,23 30/12/2006
RURAL RF 3 P 0,070 940 905,8800 41,00 30/12/2006
RURAL RF 5 -1,313 134 702,4800 5,64 30/12/2006
RURAL RF 5 P -0,873 294 1.064,2500 7,74 30/12/2006
RURAL VALOR 25,483 497 1.011,9100 13,62 30/12/2006
S.AHOR.G.4 -0,086 2.569 7,8800 50,67 27/12/2006
S.BS G.FIJA3 -0,042 2.760 10,1400 55,39 28/12/2006
S.FERNAN.MAX 0,040 758 105,1400 6,57 01/01/2007
SAFEI R-F 0,684 134,9000 14,81 27/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,338 5.804 8,1200 1.386,32 29/12/2006
SAN CORTO PP 2,651 2.740 7,4600 2.590,96 29/12/2006
SAN R-FIJA 1 -0,043 7.000 20,8400 386,71 29/12/2006
SAN.AH.DIAR1 0,843 12.310 15,2900 42,38 29/12/2006
SAN.R.F.PLUS 0,167 1.312 9,7100 111,26 29/12/2006
SCH AHORR.GA 0,188 2.576 11,9700 52,97 27/12/2006
SCH MRF90-10 1,668 11.921 11,1200 242,27 29/12/2006
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,12 27/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,501 117 79,4500 9,93 29/12/2006
SEGU.LARGO P 0,036 134 9,0400 8,95 29/12/2006
SEGURFONDO 0,508 107 220,7300 36,03 29/12/2006
TARRAGONA 10 1,709 3.227 7,6800 29,27 29/12/2006
TARRAGONA 2 7,911 357 7,4500 3,27 29/12/2006
TARRAGONA 3 -0,163 1.817 7,9600 22,30 29/12/2006
TARRAGONAF 5 1,189 1.458 8,0000 16,23 29/12/2006
UNIF.FONDAND 2,008 2.385 8,4600 38,08 29/12/2006
UNIFOND 2011 0,595 977 7,7600 20,57 29/12/2006
UNIFOND III 0,657 983 8,8800 38,92 28/12/2006
UNIFOND IX 3,442 754 7,4600 18,85 28/12/2006
UNIFOND M.FA 4,429 362 6,6000 4,43 29/12/2006
UNIFOND V 0,927 1.354 8,3000 79,27 29/12/2006
UNIFOND VII 0,390 862 8,0600 28,73 29/12/2006
UNIFOND VIII 0,249 1.798 8,2600 68,03 29/12/2006
UNIFOND X 0,645 1.185 8,0100 23,25 28/12/2006
UNIFOND XII -0,013 2.306 7,7000 58,41 29/12/2006
UNIFOND2007 1,611 4.059 7,9600 111,17 29/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 188 773,4800 61,23 29/12/2006
Sigue
