RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 -0,012 1.101 6,2800 326,39 26/12/2006
A.C.CAPITAL6 -0,023 1.425 6,8100 34,97 01/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,048 1.641 14,1000 29,44 01/01/2007
A.C.DINERPLU 0,048 6.551 8,4800 1.313,55 01/01/2007
A.C.EMERGENT 0,159 952 7,8100 11,44 01/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,114 455 7,7500 10,08 01/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,042 238 8,0800 3,80 01/01/2007
A.IND.S.P500 10,756 186 83,1000 13,78 29/12/2006
ACTIBOLS 22,045 165 16,2400 3,07 28/12/2006
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 -0,014 1.600 8,0500 24,35 01/01/2007
AHORRO C.V. 115 8,5900 3,26 01/01/2007
ALCALA AHORR 7,655 281 9,6600 31,44 29/12/2006
ALCALA-UNO 2,188 191 13,7400 52,24 29/12/2006
ALLI.R.F.AHO -0,764 163 94,7500 44,86 29/12/2006
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO -0,036 170 13,9000 2,10 29/12/2006
ARCAL.INTERE 599 144,7200 70,53 29/12/2006
ASTUR.CG.GAR 4,740 895 9,0400 21,93 28/12/2006
ASTURF.AHORR 0,680 1.839 7,6200 22,20 28/12/2006
ASTURF.RENTA 2,341 1.620 7,9400 151,13 28/12/2006
ASTURFON.RF 0,031 189 10,3000 2,94 01/01/2007
B BONO2007C 1,379 25.624 1.260,6900 715,69 29/12/2006
B.ESTRUCTURA 11,452 1.613 81,3100 113,28 27/12/2006
B.RF DUR.FLE 0,946 1.416 9,1300 51,77 29/12/2006
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 3.289 893,5300 51,29 29/12/2006
BANCAJA RF -0,045 4.394 17,0800 99,74 29/12/2006
BANCOFAR FUT 11,240 257 12,0100 11,87 29/12/2006
BANIF 2011 6,544 87 14,5300 5,83 27/12/2006
BANIF 6PLUS 5,701 1.161 1.084,4600 46,61 27/12/2006
BANIF INSTIT 2,340 2.593 8,6800 645,52 29/12/2006
BANIF RF H.Y 4,435 166 769,2300 7,48 29/12/2006
BANKINTER RD 4,689 903 1.085,7300 18,98 28/12/2006
BANKINTER TE 2,513 557 826,8500 175,64 29/12/2006
BANKOA AHORR -0,002 218 96,0600 53,28 28/12/2006
BANKOA RENTA -0,002 774 107,5800 57,73 28/12/2006
BARC.BON.LAR -1,059 188 786,9300 56,33 29/12/2006
BARC.GARAN.2 8,101 965 6,2400 21,05 29/12/2006
BARC.GARAN.4 5,578 4.856 1.312,7800 182,06 29/12/2006
BARC.TESORER 2,265 4.365 806,6000 735,35 29/12/2006
BARCLAYS B-C 0,538 2.502 14,0100 150,98 29/12/2006
BARCLAYS M25 5,790 3.700 15,8500 90,91 29/12/2006
BASKEFOND -0,014 2.384 16,1300 90,70 27/12/2006
BB BONO 2009 -0,184 8.489 1.145,9000 233,92 29/12/2006
BBK BONO -0,114 290 7,7800 7,91 27/12/2006
BBK GES.A.15 -0,065 7.732 8,2900 168,73 27/12/2006
BBK TESORERI -0,011 1.788 7,4800 212,06 27/12/2006
BBVA 2007 0,550 755 970,6400 24,11 29/12/2006
BBVA BO2009B -0,296 5.571 1.470,8400 132,99 29/12/2006
BBVA FONDVAL -0,824 1.328 136,6700 60,77 29/12/2006
BBVA HORIZ.4 2,875 62.155 646,5900 306,99 29/12/2006
BBVA HORIZ.8 4,104 1.698 676,9700 45,08 29/12/2006
BBVA MON.D.E 9 10,1200 2,84 29/12/2006
BBVA PL. R10 1,189 6.368 983,8400 220,15 29/12/2006
BBVA R.F.C 1,336 38.647 16,5900 780,10 29/12/2006
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,14 14/12/2006
BBVA TESORER 2,283 3.974 900,4000 742,54 29/12/2006
BBVA TRANQ.2 1,501 2.601 1.017,3700 75,56 29/12/2006
BBVA TRANQ.I 1,486 7.314 864,2500 232,36 29/12/2006
BBVAPLAN REN -0,494 337 1.083,7000 6,00 29/12/2006
BETA ACTIVOS 1,962 972 788,7900 29,14 29/12/2006
BETA-RENTA 0,611 261 17,8400 8,60 29/12/2006
BK 35 PRIN.G 17,370 1.973 1.641,3000 70,36 29/12/2006
BK CUP.4 GAR 5,513 731 798,3700 21,19 29/12/2006
BK CUP.G.LIQ 2,138 223 843,0400 6,01 29/12/2006
BK CUPON V.E 12,585 1.598 939,1700 48,52 29/12/2006
BK FONDO BON -0,169 1.128 910,1900 27,91 29/12/2006
BK FONDO FIJ -1,041 1.127 23,0100 38,69 29/12/2006
BK G.CUP.ME2 11,971 479 854,2000 18,28 29/12/2006
BK G.RES.40A 7,651 3.668 922,0300 143,10 29/12/2006
BK IND.GAN.7 24,738 610 1.740,0500 29,77 29/12/2006
BK MEM.EUR.G 8,454 149 1.314,7800 17,49 29/12/2006
BK OCC.GARAN 4,744 678 874,9900 22,18 29/12/2006
BK REVALOR.I 19,943 2.431 993,6100 86,89 29/12/2006
BONO 2007 0,268 6.773 992,5100 186,85 29/12/2006
BONO 2008 0,047 4.047 884,8600 112,27 29/12/2006
BROKERFOND -0,036 263 12,3900 15,31 31/12/2006
C. SEGOVIA R 0,039 133 10,7900 3,23 01/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,066 95 7,0900 2,86 28/12/2006
C.C.PAT.PLUS -0,122 1.068 8,0600 63,84 28/12/2006
C.C.PATRIMO. -0,051 1.938 8,3000 32,46 28/12/2006
C.CATAL.CAPI -0,003 3.161 8,1400 77,14 28/12/2006
C.CATAL.PREV 1,331 8.345 18,8500 111,21 28/12/2006
C.GAL.PATRIM 0,056 1.489 790,8200 203,35 01/01/2007
C.GALICIA IN 0,085 2.058 12,0200 48,67 01/01/2007
C.MURCIA GAR 0,006 975 7,2400 22,38 01/01/2007
C.SUISSE BOS -0,777 96 77,8500 3,86 28/12/2006
C.TAR.V.EURO 10,664 2.262 8,5100 5,08 29/12/2006
CAI GARANTIZ 0,036 1.237 7,8400 23,71 01/01/2007
CAI RENTA FI 0,079 458 7,7300 6,63 01/01/2007
CAI TESORERI 0,049 3.060 8,0300 114,79 01/01/2007
CAIX.4 FIX 0,048 185 9,6700 13,29 01/01/2007
CAIX.ESTALVI -0,023 1.240 10,5200 28,79 28/12/2006
CAIX.MONETAR -0,472 3.414 2,0800 17,85 28/12/2006
CAIXA C.DOBL -0,057 7.694 9,9600 152,77 28/12/2006
CAIXA.2 FIX 0,041 979 18,1400 18,54 01/01/2007
CAIXAN. GEST 0,046 735 7,4800 11,12 01/01/2007
CAIXAN. UNIV -0,213 267 6,4600 2,80 01/01/2007
CAJA MURCIA 0,045 6.514 10,6100 108,52 01/01/2007
CAJABUR.RENT 0,078 1.255 11,2400 32,15 01/01/2007
CAJABUR.TESO 0,049 7.714 7,7700 226,48 01/01/2007
CAJARIOJA TE 0,049 1.521 10,6800 39,69 01/01/2007
CAM BONOS 1 -0,021 496 15,5300 32,35 31/12/2006
CAM BONOS 2 448 589,0100 9,31 28/12/2006
CAM F.CES.5 -0,007 163 125,3600 3,70 29/12/2006
CAM FONDEMPR -0,051 1.281 7,3600 244,76 31/12/2006
CAM FONMEDIC -0,031 1.146 22,6600 34,54 31/12/2006
CAM FUT.10GA -0,089 1.590 8,1200 33,44 31/12/2006
CAM FUT.11GA -0,056 2.340 7,1200 41,99 28/12/2006
CAM FUT.SEL5 -0,011 1.136 83,9100 25,32 28/12/2006
CAM FUT.SEL7 -0,110 1.769 7,5300 37,73 28/12/2006
CAM FUTURO 6 -0,010 1.263 81,4300 23,08 31/12/2006
CAM FUTURO 9 -0,077 1.441 9,9900 30,03 31/12/2006
CAN PLUSMARC 0,035 1.916 10,7000 53,58 01/01/2007
CAN SELECCIO 2,376 1.895 11,4100 78,07 28/12/2006
CANARIAS REN 0,048 483 9,6100 14,07 01/01/2007
CANTAB.R.F.E -1,324 2 13,6800 22,78 29/12/2006
CANTABRIA DI 1,767 2 9,7800 248,22 29/12/2006
CONSTANTFONS 1,869 10.661 8,3600 113,79 28/12/2006
COOPVALOR V 1,346 1.151 1.010,2900 24,76 30/12/2006
DINFONDO 3,911 231 629,8600 7,67 28/12/2006
DWS INVEST 0,115 4 12,3000 34,89 28/12/2006
E.S.DOBLE GA -0,140 408 6,8400 7,14 29/12/2006
E.S.TECNOLOG -6,513 1.029 2,0100 2,74 29/12/2006
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 11,16 31/12/2006
EDM-RENTA -0,033 380 9,0400 27,09 31/12/2006
ES EUROBONOS 0,187 581 10,5200 12,76 29/12/2006
EUROAGENT R 16,264 138 13,4100 4,76 29/12/2006
EUROV. PATRI 1,924 1.132 76,9600 188,54 28/12/2006
EUROV. R-F -0,321 9.071 6,2100 167,09 28/12/2006
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 1,479 6.986 80,3000 134,81 28/12/2006
PLAN R-2011 -1,251 3.578 83,7700 76,21 29/12/2006
sigue