DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,029 3.960 1.377,5500 84,51 01/01/2007
ALTAE DINERO 1,881 906 734,7100 63,20 29/12/2006
ASTURF.DINER 1,783 16.197 751,8200 251,06 28/12/2006
ATLAS RENTA 1,732 1.422 1.243,6800 17,52 28/12/2006
BANCAJA D. P 7.918 1.016,8400 586,76 29/12/2006
BANCAJA DINE 41.307 1.557,5900 381,34 29/12/2006
BANIF DINERO 1,948 16.273 1.884,7900 512,84 29/12/2006
BANK.FONDVAL 864 873,1400 7,40 31/12/2006
BANKOA TESOR -0,001 287 806,4400 40,01 28/12/2006
BARC.EUROCAS 1,873 2.912 861,4400 159,47 29/12/2006
BARCLAYS.DIN 1,617 13.261 1.130,7100 369,29 29/12/2006
BBK FONDINER -0,001 8.968 739,4600 340,89 27/12/2006
BBVA DINERO 1,770 317.103 1.965,9800 6.009,59 29/12/2006
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 27.911 1.562,8800 569,56 27/12/2006
BK DINERO 1,897 2.004 1.260,1800 104,35 29/12/2006
BK DINERO 96 1,814 1.936 785,1400 46,31 29/12/2006
BK FONDO MON 1,723 2.833 1.692,5400 67,37 29/12/2006
BK GES.I.RF. 0,282 12.717 822,8800 75,98 28/12/2006
BNP P.CASH 2,310 1.362 806,6400 174,61 28/12/2006
C.C. DINER 1,889 11.396 1.876,6900 174,69 28/12/2006
C.C.DINER P. 1,936 7.352 8,1400 338,22 28/12/2006
C.SUISSE TES 0,868 374 741,8300 46,88 28/12/2006
CAI DINERO 0,029 8.269 938,9500 136,99 01/01/2007
CAIXA 1DINER 0,033 589 1.894,5900 16,39 01/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,028 32.537 959,0600 591,36 01/01/2007
CAJACANA.DIN 0,029 1.136 1.023,8100 30,09 01/01/2007
CAM DIN.PLUS 10.931 960,8100 216,29 31/12/2006
CAM DIN.PREM 3.397 792,7800 171,56 31/12/2006
CAM DINE.AHO -0,001 7.036 757,3500 77,07 31/12/2006
CAM DINER 1 7.361 1.217,7100 114,86 31/12/2006
CAM FUTURO S 1.911 829,7100 42,63 28/12/2006
CAN DINERNAV 1,674 26.009 1.276,5400 573,56 29/12/2006
CAN TESORERI 1,862 15.403 773,7700 420,76 29/12/2006
CANARIAS DIN 0,030 655 949,7700 11,19 01/01/2007
CUENTA ORO 1,736 1.966 1.176,9200 59,28 29/12/2006
CUENTA ORO I 1,739 3.647 1.163,3400 64,19 29/12/2006
DINERBURGOS 0,028 3.224 1.145,4100 114,74 01/01/2007
DINERCAM 2,393 494 992,4200 27,64 28/12/2006
DINERCOOP 1,830 11.561 1.160,6300 194,61 30/12/2006
DINERFONDO 0,029 4.285 2.119,6200 108,25 01/01/2007
DINERKOA 1.943 1.121,5300 35,04 28/12/2006
DINERO 2 2,398 18.383 767,8300 650,23 29/12/2006
DINERO 97 2,237 20.363 735,5000 726,86 29/12/2006
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,701 6 1.217,5400 441,06 28/12/2006
DWS DINER II 1,696 6 890,9800 202,59 28/12/2006
DWS DINERPLU 1,798 3 792,0100 86,00 28/12/2006
ES EURO DINE 0,830 1.525 7.818,8600 57,27 29/12/2006
EUROV.DINERO 1,691 51.124 1.628,9000 901,76 28/12/2006
EUROV.TESORE 1,735 41.539 836,6200 501,03 28/12/2006
F.VALENCIA D 1.072 838,4200 20,39 29/12/2006
FIBANC PREM. 862 915,0800 50,51 29/12/2006
FIBANC-FONDI 3.575 2.313,6400 51,10 29/12/2006
FONBIL.DINER -0,013 195 19,8000 11,16 28/12/2006
FONCAIXA D32 7.819 1.976,5900 268,09 27/12/2006
FONCAIXA D37 13.680 990,3800 261,73 27/12/2006
FONCAIXA D6 16.077 601,0000 171,28 27/12/2006
FONCUENTA 1,838 647 1.629,8500 8,83 28/12/2006
FOND ORO 2,291 4.100 791,4800 827,66 29/12/2006
FONDCIRC.DIN 0,029 1.892 945,9600 37,62 01/01/2007
FONDESP.TESO 2,223 3.405 78,5800 504,88 29/12/2006
FONDESPAÑA 2 0,028 416 1.023,8400 7,74 01/01/2007
FONDIN.CASTI 0,030 2.436 955,4000 72,68 01/01/2007
FONDMADRID 1,776 83.288 1.589,2400 1.430,60 29/12/2006
FONDMAPFRE D 1,595 6.405 1.338,6500 57,90 31/12/2006
FONDO 111 1,776 19.182 1.036,6400 350,07 29/12/2006
FONDUERO DIN 1,800 10.699 1.050,3900 261,89 28/12/2006
FONGENERAL D 0,028 2.272 982,5800 62,88 01/01/2007
FONMANRESA 11.458 1.618,7000 126,39 29/12/2006
FONP.RENDE G -0,051 4.277 7,6400 109,94 31/12/2006
FONPENE DINE -0,073 14.594 8,8000 404,00 29/12/2006
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 1,860 68.751 1.612,9900 1.343,08 28/12/2006
INDOSUEZ ORO 1,920 415 11.447,2600 117,44 21/12/2006
INVERDINER 0,029 1.959 2.040,4000 51,94 01/01/2007
KUTXAPLUS 3.244 1.240,0400 87,87 28/12/2006
LAIDINER 712 1.781,4700 26,52 31/12/2006
LLOYDS MONEY 1,598 833 1.431,6600 32,66 29/12/2006
LLOYDS TESOR 1,798 1.291 781,3300 98,68 29/12/2006
M.FOND.MONET 2,511 7.637 829,7600 141,00 28/12/2006
MEDINER 2.773 1.525,5600 70,25 29/12/2006
MS DINERPLUS 1,689 9.820 1.451,8300 118,01 29/12/2006
MS FONDO 25 2,074 1.354 914,7800 152,90 29/12/2006
MULT.2BA.PAS 1,971 851 797,5700 55,10 28/12/2006
MULT.B.PAST. 1,744 13.417 288,5600 270,28 28/12/2006
MULTIDINERO 1.893 1.867,7700 98,89 31/12/2006
PROFIT DINER 2,459 264 1.342,2900 45,20 29/12/2006
RURAL DINERO 1,791 4.983 7.729,7200 147,80 30/12/2006
RURALRENTA F 1,528 459 2.295,8100 8,18 30/12/2006
SAN MONETARI 1,678 23.761 977,6100 708,51 29/12/2006
SAN.TESORERI 1,846 36.707 1.630,6900 3.121,81 29/12/2006
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 1,672 391 735,4600 41,85 29/12/2006
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 1,621 10.771 1.081,8200 221,47 29/12/2006
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 344 794,3700 38,00 29/12/2006
sigue