3.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,515 4.197 1.423,6100 99,50 02/04/2008

ALTAE DINERO 0,895 1.015 763,2600 83,04 03/04/2008

ASTURF.DINER 0,623 14.941 777,7900 222,47 03/04/2008

ATLAS RENTA 0,811 1.727 1.288,3700 25,47 03/04/2008

BANCAJA D II 0,377 6.762 1.050,5300 341,55 03/04/2008

BANCAJA DINE 0,275 36.487 1.601,4000 272,38 03/04/2008

BANIF DINERO 0,808 17.809 1.954,98001.348,85 03/04/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,830 239 838,9700 33,24 02/04/2008

BARC.EUROCAS 0,863 2.991 895,4900 161,26 03/04/2008

BARCLAYS.DIN 0,867 11.572 1.173,1800 311,99 03/04/2008

BBK FONDINER 0,776 11.683 768,6200 409,25 01/04/2008

BBVA DINERO 0,482 282.323 2.027,86005.048,60 03/04/2008

BIZKAIFONDO 0,689 27.148 1.618,3600 608,11 01/04/2008

BK DINERO 0,496 1.847 1.301,7000 88,41 03/04/2008

BK DINERO 96 0,523 1.580 811,0500 36,72 03/04/2008

BK FONDO MON 0,514 2.485 1.746,9000 58,66 03/04/2008

BK GES.I.RF. 1,395 10.025 829,2600 134,75 02/04/2008

BNP P.CASH 0,979 1.598 841,8800 232,68 03/04/2008

C.C. DINER 0,213 9.920 1.922,9800 103,07 03/04/2008

C.C.DINER P. 0,190 6.005 8,3600 201,24 03/04/2008

C.SUISSE TES -4,033 201 732,3500 16,16 03/04/2008

CAAM MONETAR 0,800 559 11.905,8900 108,11 03/04/2008

CAI DINERO 0,434 6.681 968,2100 105,83 02/04/2008

CAIXA 1DINER 0,968 2.227 1.979,4200 74,38 02/04/2008

CAIXA GAL.DN 0,466 27.548 989,0700 463,34 02/04/2008

CAJACANA.DIN 0,466 975 1.056,7400 24,34 02/04/2008

CAM DIN.PLUS 0,862 9.429 998,0100 177,77 03/04/2008

CAM DIN.PREM 0,911 3.419 825,2100 162,59 03/04/2008

CAM DINE.AHO 0,857 6.019 786,1300 63,87 03/04/2008

CAM DINER 1 0,845 6.775 1.263,4600 96,72 03/04/2008

CAM FUTURO S -0,526 1.476 831,6800 29,71 02/04/2008

CAN DINERNAV 0,244 22.617 1.312,6900 484,25 03/04/2008

CAN TESORERI 0,281 14.129 796,6100 357,72 03/04/2008

CANARIAS DIN 0,525 905 981,7900 17,72 02/04/2008

CUENTA ORO 0,481 1.588 1.213,0400 43,38 03/04/2008

CUENTA ORO I 0,519 3.026 1.200,7800 45,47 03/04/2008

DINERBURGOS 0,461 3.000 1.181,1900 93,11 02/04/2008

DINERCAM 1,018 719 1.041,4800 57,45 03/04/2008

DINERCOOP 0,643 11.116 1.193,0000 181,83 03/04/2008

DINERFONDO 0,468 3.766 2.188,5500 90,99 02/04/2008

DINERKOA 0,659 1.693 1.160,9500 29,32 02/04/2008

DINERO 2 0,637 25.446 798,7200 733,65 03/04/2008

DINERO 97 0,648 3.212 764,9200 81,24 03/04/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,768 6 1.260,7700 460,14 03/04/2008

DWS DINER II 0,770 6 922,5500 195,41 03/04/2008

DWS DINERPLU 0,889 3 823,4700 372,87 03/04/2008

ES REND.GARA -0,371 1.200 7.867,7600 37,53 03/04/2008

EUROV.DINERO 0,229 47.325 1.674,4300 707,33 03/04/2008

EUROV.TESORE 0,866 52.021 868,7800 542,96 03/04/2008

F.VALENCIA D 0,511 1.060 863,8100 17,01 03/04/2008

FIBANC PREM. 0,767 983 947,6700 63,50 03/04/2008

FIBANC-FONDI 0,748 4.643 2.393,0700 54,43 03/04/2008

FONBIL.DINER 0,881 308 20,6400 16,50 02/04/2008

FONCAIXA D32 0,563 6.286 2.045,6700 200,46 02/04/2008

FONCAIXA D37 0,535 12.822 1.023,5400 210,99 02/04/2008

FONCAIXA D6 14.816 601,0000 136,81 02/04/2008

FONCUENTA 0,874 561 1.693,1600 9,12 03/04/2008

FOND ORO 0,736 3.632 822,9500 702,11 03/04/2008

FONDCIRC.DIN 0,492 1.944 977,9200 32,67 02/04/2008

FONDESP.TESO 0,790 3.433 81,6700 411,02 03/04/2008

FONDESPAÑA 2 0,540 335 1.056,6600 6,35 02/04/2008

FONDIN.CASTI 0,432 1.908 985,9500 50,84 02/04/2008

FONDMADRID 0,793 86.094 1.646,63001.437,46 03/04/2008

FONDMAPFRE D 0,684 6.991 1.383,8000 71,63 28/03/2008

FONDO 111 0,657 19.464 1.071,0000 352,55 03/04/2008

FONDUERO DIN 0,857 8.837 1.091,4600 205,02 03/04/2008

FONGENERAL D 0,442 1.766 1.012,9500 39,46 02/04/2008

FONMANRESA 0,759 12.770 1.665,8500 162,45 03/04/2008

FONP.RENDE G 0,895 11.422 7,9600 252,12 01/04/2008

FONPENE DINE 0,523 14.498 9,0700 276,98 03/04/2008

GEST.ALMAGRO 0,370 285 1.028,5500 22,28 03/04/2008

IBERC.DINERO 0,432 55.686 1.649,73001.052,91 03/04/2008

INVERDINER 0,485 1.631 2.106,8100 40,69 02/04/2008

KUTXAPLUS 0,479 3.372 1.282,4300 82,02 02/04/2008

LAIDINER 0,784 658 1.844,7600 11,92 03/04/2008

LLOYDS MONEY 0,408 645 1.473,9200 24,81 03/04/2008

LLOYDS TESOR 0,556 1.347 807,5300 99,13 03/04/2008

M.FOND.MONET 0,391 4.507 835,7300 69,46 02/04/2008

MEDINER 0,690 2.833 1.576,5500 63,97 03/04/2008

MS DINERPLUS 0,745 9.567 1.506,1000 142,34 03/04/2008

MS FONDO 25 0,912 4.074 953,4500 673,98 03/04/2008

MULT.2BA.PAS 0,306 802 822,0900 51,79 03/04/2008

MULT.B.PAST. 0,099 11.213 295,9800 204,99 03/04/2008

MULTIDINERO 0,899 3.934 1.947,7200 168,72 03/04/2008

PROFIT DINER 0,957 281 1.405,6300 56,22 03/04/2008

RURAL DINERO 0,671 4.240 7.941,8900 126,95 03/04/2008

RURALRENTA F 0,814 458 2.374,0500 8,45 03/04/2008

SAN MONETARI 0,628 27.855 1.010,3700 760,49 03/04/2008

SAN.TESORERI 0,683 34.184 1.687,21003.252,37 03/04/2008

TARRAGONA 1 0,196 2.700 756,0000 35,90 02/04/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,742 9.352 1.119,9300 177,67 03/04/2008

VALENCIA ORO 0,637 371 823,0900 39,55 03/04/2008

sigue