RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,151 4.605 7,8900 88,46 06/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,012 2.912 1.015,3600 86,50 07/07/2006
F.VALENC R.F -1,189 463 9,0700 14,30 07/07/2006
FCAIXA G27 -0,183 2.223 11,1200 86,47 06/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,459 1.274 9,1900 34,14 06/07/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.834 7,8700 40,49 06/07/2006
FOMODI 1,697 107 1.515,0700 2,37 07/07/2006
FONBUSA 0,445 178 131,7300 11,94 09/07/2006
FONC. G.D-40 -1,604 447 9,3700 8,77 06/07/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.193 6,9600 36,08 06/07/2006
FONCAM 0,551 324 1.257,6100 15,79 06/07/2006
FOND C.C.M. 0,871 1.235 9,1100 23,09 09/07/2006
FOND.EURO-RE -0,472 102 22,6200 15,59 07/07/2006
FONDACOFAR -0,116 90 11,0700 3,49 07/07/2006
FONDAVILA G3 -1,998 765 7,0200 22,36 09/07/2006
FONDCIRCULO 0,538 320 8,9900 4,82 09/07/2006
FONDESP SEM 0,707 1.783 72,9000 32,48 07/07/2006
FONDESP.ACUM -0,788 804 79,9100 16,79 07/07/2006
FONDESP.AHOR 0,328 472 74,8300 46,84 07/07/2006
FONDESP.FUTU -0,714 1.244 81,7700 25,37 07/07/2006
FONDESP.R.AC -0,798 953 79,8200 22,55 07/07/2006
FONDESPA·A 1 0,228 499 13,6600 9,67 09/07/2006
FONDGUISSONA 0,713 132 11,1300 0,04 06/07/2006
FONDIBAS 0,786 10,8000 13,65 08/07/2006
FONDIBAS FUT 0,763 8,8400 4,72 08/07/2006
FONDICAJA 0,220 1.098 21,4400 16,94 09/07/2006
FONDLI 2006 -1,349 2.694 7,0800 50,81 07/07/2006
FONDLIBRETA5 0,060 1.259 8,3900 26,87 07/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,789 1.474 8,3900 13,65 07/07/2006
FONDMAPFRE R -1,394 3.912 14,7600 45,75 07/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 0,306 996 108,8700 0,44 06/07/2006
FONDTURIA 1,382 1.070 823,8000 18,40 09/07/2006
FONDUERO GAR 1,127 1.296 413,3300 32,80 07/07/2006
FONDUERO REN -1,212 380 9,9900 6,80 07/07/2006
FONLAIETANA 0,465 764 17,5800 27,07 09/07/2006
FONP.GARANTI -0,339 321 8,4600 12,92 07/07/2006
FONP.INVERSI 0,469 172 7,5800 44,10 07/07/2006
FONPASTOR RF -0,803 609 74,6200 12,26 09/07/2006
FONPENEDES -0,325 1.437 9,1700 29,67 07/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 81 8,6400 0,03 06/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,699 86 10,3700 3,09 09/07/2006
FONSNOSTRO 0,515 2.205 17,0100 46,11 09/07/2006
FONTESORERIA 0,895 83,0600 135,57 07/07/2006
FONVALOR 0,361 296 12,5000 5,84 09/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,439 788 8,6200 22,40 09/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,780 5.554 8,3500 136,70 09/07/2006
GESCON. TESO 1,177 442 571,8500 12,30 07/07/2006
IB.BS RF MXG 1,535 2.291 1,2300 185,20 06/07/2006
IBER.GES.G.2 -1,129 2.062 8,7300 31,81 07/07/2006
IBERC.AHORRO 0,335 11.517 16,4100 228,12 10/07/2006
IBERC.CASH 1,161 693 7,5400 520,31 10/07/2006
IBERC.HORIZO -1,826 3.637 7,7100 88,79 07/07/2006
IBERCAJA FUT -0,612 10.366 9,4800 124,51 07/07/2006
IBERCAJA TES 0,673 4.758 7,6100 79,86 10/07/2006
INTERNACI VI -1,653 3.003 70,5200 65,80 06/07/2006
INTERVAL.REN -0,453 121 10,2600 3,21 07/07/2006
INVERBAN DIN 0,719 1.283 78,0200 20,64 07/07/2006
INVERDU.2000 1,552 2.243 528,5900 53,17 07/07/2006
INVERFONDO 0,118 1.072 20,8600 18,39 09/07/2006
INVERMONTE 0,857 2.404 16,7300 47,80 09/07/2006
IURISFOND 1,257 302 19,8100 6,80 09/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,965 197 13,1400 5,88 07/07/2006
M-FON.C.2008 -0,191 1.775 7,3400 36,23 07/07/2006
M.GES.DINAMI -0,681 3.177 6,6000 56,34 07/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,625 6.363 8,5000 135,03 07/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,336 1.156 7,9100 25,01 07/07/2006
MADRID DINER 0,917 962 7,6500 187,89 07/07/2006
MADRID PREM. -1,187 5.640 13,2100 130,69 07/07/2006
MADRID TRIPB -1,247 491 7,4700 9,01 07/07/2006
MANR.TRESORE 1,302 888 7,7600 206,57 07/07/2006
MAP.AH.PROGR 0,033 2.871 7,4700 10,79 07/07/2006
MEDIFOND 0,875 671 22,5900 20,49 06/07/2006
MERCHRENTA -0,521 803 20,9800 43,27 07/07/2006
METROPOLIS 1,056 153 11,3600 12,92 07/07/2006
MS AHORRO -0,081 2.086 18,7600 133,84 07/07/2006
MS E.STOX.50 -0,614 607 10,9100 18,55 07/07/2006
MS FONDO 0,090 152 24,3100 41,06 07/07/2006
MULTIFIX25RV 1,900 2.494 14,6100 51,60 09/07/2006
MULTIVALOR 1,642 1.018 17,6200 33,70 09/07/2006
MUTUAFONDO 0,240 1.634 25,4800 225,67 09/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,941 913 115,1300 99,04 09/07/2006
P Y G CRECIM 0,640 451 18,8900 0,14 06/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,621 3.112 769,6300 74,26 09/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,234 1.683 858,8600 36,71 09/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,297 1.946 767,9800 44,43 09/07/2006
PASTOR.R.G 1 -0,195 1.221 793,9400 33,05 09/07/2006
PBP ETERNUM -0,076 606 8,0100 11,81 07/07/2006
PBP MED.P.PL -1,270 1.142 1.619,6200 21,88 07/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,169 1.501 94,7100 158,02 07/07/2006
PLUSMADRID15 0,233 7.319 9,4400 147,77 07/07/2006
PRIVAT RENTA 0,179 146 12,8700 8,15 07/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,422 96 670,0600 7,03 07/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,949 828 796,9100 16,17 09/07/2006
REN.TES-BOL 1,298 148 75,1100 14,71 09/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,348 98 9,2100 15,73 09/07/2006
RENTADUERO -2,060 1.258 365,1700 30,11 07/07/2006
RENTMADRID -0,716 2.532 14,7600 34,01 07/07/2006
RENTMADRID 2 -1,017 7.323 8,7200 149,36 07/07/2006
RENTRIFONDO 9,677 108 17,6400 5,41 07/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 218 1.192,7800 14,18 09/07/2006
RURAL DEUDA 0,945 959 833,0100 19,58 09/07/2006
RURAL G.R-V3 1,071 972 784,5900 19,43 09/07/2006
RURAL RF 3 -1,022 1.916 1.076,1000 61,60 09/07/2006
RURAL RF 3 P -0,700 976 898,9000 23,82 09/07/2006
RURAL RF 5 -2,194 173 696,2100 6,35 09/07/2006
RURAL RF 5 P -1,864 388 1.053,6100 9,39 09/07/2006
RURAL VALOR 2,256 502 824,6100 11,21 09/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,798 2.614 7,8300 51,28 07/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,569 2.802 10,0200 54,76 06/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,506 726 103,9800 5,91 09/07/2006
SAFEI R-F -0,372 133,4800 15,13 07/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,078 5.356 8,02001.350,67 07/07/2006
SAN CORTO PP 1,217 2.834 7,36002.667,33 07/07/2006
SAN R-FIJA 1 -1,364 7.809 20,5600 444,04 07/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,284 13.119 15,2100 49,33 07/07/2006
SAN.R.F.PLUS -1,453 1.448 9,5500 139,90 07/07/2006
SCH AHORR.GA -0,598 2.604 11,8700 53,96 07/07/2006
SCH MRF90-10 -0,108 13.168 10,9300 269,81 07/07/2006
SCH SUPERMIL 0,588 1.021 783,8300 19,28 07/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,698 121 80,1100 10,61 07/07/2006
SEGU.LARGO P -1,081 137 8,9400 8,84 07/07/2006
SEGURFONDO -0,293 112 218,9700 36,24 07/07/2006
TARRAGONA 10 0,671 2.237 7,6100 30,78 07/07/2006
TARRAGONA 2 1,674 394 7,0200 3,66 07/07/2006
TARRAGONA 3 -1,177 1.870 7,8800 22,85 07/07/2006
TARRAGONAF 5 -0,013 1.483 7,9000 16,48 07/07/2006
UNIF.FONDAND 0,838 2.465 8,3700 39,14 07/07/2006
UNIFOND 2011 -0,811 959 7,6500 21,14 07/07/2006
UNIFOND III -0,777 1.042 8,7500 40,82 06/07/2006
UNIFOND IX -0,068 765 7,2100 18,47 06/07/2006
UNIFOND M.FA 0,537 410 6,3500 5,04 07/07/2006
UNIFOND V -0,155 1.388 8,2100 80,48 07/07/2006
UNIFOND VII -0,568 888 7,9800 29,49 07/07/2006
UNIFOND VIII -0,825 1.856 8,1700 70,55 07/07/2006
UNIFOND X -0,789 1.277 7,8900 24,91 06/07/2006
UNIFOND XII -1,092 2.393 7,6200 59,53 07/07/2006
UNIFOND2007 0,513 4.118 7,8700 112,17 07/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,006 377 778,6900 247,62 07/07/2006
URQ.GARANT.3 1,409 1.380 915,4900 46,18 07/07/2006
URQUIJO LIDE -1,402 497 826,3600 28,42 07/07/2006
URQUIJO RENT -0,584 1.679 22,4100 30,51 07/07/2006
VAL.GARAN.2 -0,091 783 839,5300 20,92 07/07/2006
VALENCIA TES 1,142 190 762,9500 51,56 07/07/2006
sigue
