MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 1,259 403 12,4500 11,84 01/08/2007
AEGON INV.MF 1,716 106 14,2700 5,42 01/08/2007
AF B.QUALITY 1,634 67 10,0700 0,34 29/07/2007
AHORROFON.20 1,931 8.587 8,2600 234,58 01/08/2007
ALLIAN.MIXTO 1,763 219 8,7400 8,99 01/08/2007
APPLE FOND -0,150 92 5,5600 3,19 01/08/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 2,684 314 9,2400 33,44 01/08/2007
ARQUIUNO 1,908 1.581 17,9100 48,21 01/08/2007
ASTURF.MIXRF 2,062 2.275 8,2300 34,03 01/08/2007
B. RENTABI.A 3,487 723 7,5000 20,30 30/07/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.JPM RV JAP -4,110 814 318,2300 8,30 01/08/2007
B.RF CONVERT 0,504 2 813,0000 251,93 01/08/2007
B.SGAM RV EM 9,207 100 113,6400 7,78 01/08/2007
BANC.RF MIX. 1,929 1.947 7,1800 30,75 01/08/2007
BANIF CTA 1 2,105 100 10,0400 11,85 01/08/2007
BBVA G.DOB10 3,504 6.550 10,5700 139,27 01/08/2007
BBVAPATRIMON 0,733 4.359 1.342,4500 172,17 01/08/2007
BESTIN.RENTA 3,449 1.237 10,8700 180,22 01/08/2007
BETA VALOR 4,984 363 20,2900 7,59 01/08/2007
BNP P.CONSER 1,595 2.384 10,1600 79,24 01/08/2007
BOLSINDEX -0,126 128 1.911,2700 3,42 01/08/2007
BONA RENDA 4,926 561 9,4500 16,80 01/08/2007
CAAM MUL.GLO -0,016 166 885,8900 17,23 31/07/2007
CAHISPA RENT 3,475 1.082 13,4900 63,55 31/07/2007
CAI R.M. 20 1,876 1.398 7,6400 27,33 01/08/2007
CAIX.6 MIST 2,280 1.080 9,0600 26,27 01/08/2007
CAIX.EUROM20 2,982 1.434 9,8100 50,04 31/07/2007
CAIX.EUROM40 3,333 1.096 8,6000 21,42 31/07/2007
CAJAB.MIXT.I 1,920 1.419 12,9600 50,11 01/08/2007
CAM MIXTO 25 -0,319 1.049 634,7600 33,26 01/08/2007
CAM MIXTO 50 -0,828 625 8,7100 14,44 01/08/2007
CAN GESTIO15 1,970 9.278 724,3900 206,54 01/08/2007
CANTAB.REN20 2,552 980 9,1500 21,23 31/07/2007
CATALUN.FONS 3,369 329 21,9300 11,64 01/08/2007
CAÑADA BLANC 0,103 1 6,4000 4,58 01/08/2007
DOBLE GESTIO 1,213 172 7,3500 5,87 01/08/2007
DWS CAPITAL 0,816 4 8,3100 49,16 31/07/2007
DWS CAPITAL2 0,975 4 8,5700 45,38 31/07/2007
DWS COMPAEUR 1,373 3 6,9800 47,25 31/07/2007
DWS VALOR GL 1,846 5 7,7700 115,40 31/07/2007
E.S.ESPAÐA30 0,617 2.916 10,8400 79,59 01/08/2007
ES.S.BOL.SEL -1,450 2.229 27,3600 51,99 01/08/2007
EUROV.MIX-15 1,544 4.135 82,6200 96,31 01/08/2007
EUROV.MIX-30 1,328 6.587 84,4600 186,93 01/08/2007
EUROVAL.AHOR -0,207 117 9,2600 3,74 01/08/2007
F.VALE R.F.M 3,099 989 12,3200 28,77 01/08/2007
FIBANC RENTA 0,357 410 20,3500 7,31 01/08/2007
FONBIL.MIXTO 3,296 170 9,2500 6,84 31/07/2007
FONBUSA MIXT 3,414 172 102,5300 28,92 01/08/2007
FONC.FT.CM60 -0,428 113 7,0300 4,71 31/07/2007
FONCAIXA P16 1,405 670 9,3400 383,72 30/07/2007
FONCAIXA P35 0,905 1.126 11,9700 343,13 30/07/2007
FOND.REN.MIX 1,010 15.675 8,4200 247,66 01/08/2007
FONDES.CRECI 1,230 385 65,9200 5,82 01/08/2007
FONDESP.GLOB 1,290 3.485 82,9200 69,49 01/08/2007
FONDGALEA -3,161 98 10,6100 01/08/2007
FONDIBA MIXT 1,424 119 7,8300 3,19 01/08/2007
FONDM.DIVERS 2,056 828 14,2400 523,70 01/08/2007
FONDMUSI.III 2,905 475 21,4900 17,69 01/08/2007
FONDONORTE 2,697 533 3,2600 541,63 01/08/2007
FONDUXO 3,619 3.912 1.213,3800 70,79 01/08/2007
FONEMPORIUM 3,816 99 17,6700 6,38 01/08/2007
FONGAUDI 1,461 94 11,8600 4,14 01/08/2007
FONMASTER I 1,170 99 17,3800 12,85 31/07/2007
FONMUTUAL 3,037 301 23,6600 35,30 01/08/2007
FONPASTOR 10 0,851 20.775 24,4200 474,28 01/08/2007
FONPASTOR 25 1,618 5.017 82,5900 157,92 01/08/2007
FONPROFIT 1,315 413 1.592,1400 229,46 01/08/2007
FONQUIVIR 6,244 126 31,4300 4,51 01/08/2007
FONSGLOBAL R 1,776 150 8,9100 13,45 01/08/2007
FONSMANL.BOR 0,460 1.363 9,8700 32,24 01/08/2007
FONVALCEM 3,324 162 1.927,3500 9,03 01/08/2007
GAESCO SMALL 11,855 1.123 11,8900 22,93 01/08/2007
GALIC.MIX25 1,919 2.358 7,7800 53,74 01/08/2007
GESCONS.RF-F 3,286 14 23,2300 189,97 01/08/2007
IBERAG.RENDI 0,348 1.039 7,1800 30,41 01/08/2007
IBERCAJA REN 2,350 8.842 17,2000 117,41 01/08/2007
INDOSUEZ PAT 1,268 90 130,2800 2,45 31/07/2007
INVERBONOS 1,334 2.744 12,7900 41,68 01/08/2007
INVERKOA 1,480 443 106,3000 11,92 31/07/2007
INVERMANRES2 2,246 3.155 11,3700 563,84 01/08/2007
INVERMANRESA 0,770 6.673 17,4900 99,81 01/08/2007
KUTXAFOND 1,495 6.043 18,6900 152,11 31/07/2007
LAREDOFONDO -0,332 107 13,0400 4,29 30/07/2007
MEDIV.GLOBAL 4,198 387 9,2100 11,83 01/08/2007
MIX.EUR.20 1,740 6.101 77,9000 112,22 01/08/2007
MON.DIN.II 1,337 13.347 10,2600 228,29 01/08/2007
MS FIVA 0,499 840 18,4300 15,75 01/08/2007
MS FON.AC.ET 1,017 186 6,6600 15,63 01/08/2007
OPEN FUND 2,186 129 13,1900 8,09 01/08/2007
OPENBANK DIN 2,125 1.744 0,1500 70,59 01/08/2007
PATRIBOND 2,639 226 14,8400 4,20 01/08/2007
PERMANENCIA 1,631 177 14,0500 99,00 01/08/2007
PLAN R2008 B 1,109 3.043 7,3700 53,65 01/08/2007
PLUSMAD.AHOR 1,632 2.922 9,2400 96,48 01/08/2007
PRE.JB CONSE -0,199 221 923,1000 11,40 31/07/2007
PRISMAFONDO 4,258 110 720,8500 9,93 01/08/2007
PRIV.BCN MIX 1,673 104 12,1500 8,06 01/08/2007
PRIV.CASFOND 0,996 313 125,2200 40,43 01/08/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 3,129 373 12,5000 11,22 01/08/2007
RURAL M. 25 2,624 4.519 767,2000 153,55 01/08/2007
RURALMIX.I25 1,219 210 729,4100 10,25 01/08/2007
SAFEI FOMENT 2,408 373 94,3300 4,39 01/08/2007
SAN TOP 25 E 7,470 5 698,9200 88,61 01/08/2007
SBP S.REN.AB 2,222 138 6,6800 11,18 01/08/2007
SECURITY FUN 3,395 145 23,2600 7,40 01/08/2007
SEG.GEN.RENT 1,861 386 7,7700 34,77 01/08/2007
SOD.PRO-UNIC 3,960 503 6,9500 6,82 01/08/2007
U.CAPITAL 1,100 1.767 2,9900 38,71 01/08/2007
U.PAT.PRIV.2 1,714 452 18,2100 90,89 01/08/2007
U.PAT.PRIV.4 1,228 203 12,0200 31,14 01/08/2007
U.UNIVERSAL 1,126 423 906,9900 15,85 01/08/2007
sigue
