RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,851 2.298 1.046,8900 65,01 01/08/2007
F.V.G.D.E100 0,727 608 864,7400 30,87 01/08/2007
F.VALENC R.F 0,451 370 9,1700 9,78 01/08/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 1,201 2.101 8,0600 32,77 01/08/2007
FOMODI 1,200 197 1.626,8200 5,16 01/08/2007
FONBUSA 1,306 162 134,5100 10,54 01/08/2007
FONC. G.D-40 1,168 207 9,5600 3,55 04/07/2007
FONC.FT.C.59 0,900 1.445 7,0800 21,87 31/07/2007
FONCAM 0,737 258 1.283,5700 8,27 01/08/2007
FOND C.C.M. 1,823 676 9,3900 11,42 01/08/2007
FOND.EURO-RE 0,673 101 22,9800 15,60 01/08/2007
FONDACOFAR 1,292 117 11,3100 3,24 01/08/2007
FONDAVILA G3 -0,479 690 7,5800 22,23 01/08/2007
FONDCIRCULO 0,937 213 9,1600 3,00 01/08/2007
FONDESP SEM 1,455 1.624 74,6000 28,23 01/08/2007
FONDESP.ACUM 0,456 577 81,1700 27,05 01/08/2007
FONDESP.AHOR 1,447 382 76,6200 8,24 01/08/2007
FONDESP.FUTU 0,540 896 83,1800 17,93 01/08/2007
FONDESP.R.AC 0,476 670 81,0900 14,07 01/08/2007
FONDESPA#A 1 1,058 394 13,9500 7,46 01/08/2007
FONDGUISSONA 1,875 115 11,4800 5,49 01/08/2007
FONDIBAS 1,509 240 11,3300 13,12 01/08/2007
FONDIBAS FUT 1,527 127 9,1600 3,50 01/08/2007
FONDICAJA 1,031 960 21,9000 13,90 01/08/2007
FONDLI 2006 0,404 2.218 7,1900 41,39 01/08/2007
FONDLIBRETA5 1,310 976 8,5700 20,39 01/08/2007
FONDMAP.R.L. -0,171 1.021 8,5000 8,50 01/08/2007
FONDMAPFRE R 0,400 2.982 14,9700 34,42 01/08/2007
FONDO BONO -0,300 94 13,8300 95,44 01/08/2007
FONDOGAESCO 1,160 872 112,5000 39,33 01/08/2007
FONDTURIA 2,513 1.047 879,3800 18,99 01/08/2007
FONDUERO GAR 0,396 2.372 413,7000 55,12 01/08/2007
FONDUERO REN 0,066 264 10,0600 3,87 01/08/2007
FONLAIETANA 0,949 957 18,2300 22,53 01/08/2007
FONP.GARANTI 1,415 321 8,6600 12,79 01/08/2007
FONP.INVERSI 1,292 160 7,7500 37,95 01/08/2007
FONPASTOR RF 0,629 505 75,7200 9,90 01/08/2007
FONPENEDES 0,758 1.108 9,3200 26,33 01/08/2007
FONSMAN.EST2 1,364 94 8,8300 1,34 01/08/2007
FONSNOSTRO 1,310 1.903 17,4600 36,44 01/08/2007
FONVALOR 1,156 239 12,8000 4,80 01/08/2007
GAL.ALFA GAR 1,699 349 8,8900 8,75 01/08/2007
GAL.RENT.C.3 0,530 4.445 8,5200 101,20 01/08/2007
GESCON. TESO 2,015 3 591,8600 44,14 01/08/2007
IB.BS RF MXG 1,299 2.990 1,3000 428,12 01/08/2007
IBER.GES.G.2 0,957 1.935 9,1700 30,06 01/08/2007
IBERC.AHORRO 1,015 8.601 16,7400 165,94 01/08/2007
IBERC.CASH 1,710 712 7,7800 414,59 01/08/2007
IBERC.HORIZO 0,095 2.383 7,8300 56,03 01/08/2007
IBERCAJA FUT 0,575 7.587 9,6700 84,08 01/08/2007
IBERCAJA TES 1,429 3.473 7,7900 56,83 01/08/2007
INTERNACI VI 0,360 2.490 73,8300 53,83 31/07/2007
INTERVAL.REN 1,180 103 10,4700 2,89 01/08/2007
INVERBAN DIN 1,615 1.404 80,0600 24,53 01/08/2007
INVERDU.2000 1,702 2.119 576,2000 54,01 01/08/2007
INVERFONDO 0,819 870 21,2200 14,25 01/08/2007
INVERMONTE 1,499 2.543 17,2000 51,18 01/08/2007
IURISFOND 1,024 305 20,7800 7,54 01/08/2007
LLOYDS-FON.I 0,518 133 13,3100 3,82 01/08/2007
M-FON.C.2008 1,356 1.476 7,5000 30,66 01/08/2007
M.GES.DINAMI 0,042 1.823 6,6600 21,49 01/08/2007
M.VAL.PRE.3 2,431 5.774 9,1300 126,03 01/08/2007
MA.CESTA.OPT 1,135 991 8,3600 21,21 01/08/2007
MADRID DINER 1,778 923 7,8800 175,56 01/08/2007
MADRID PREM. 0,275 4.734 13,4900 227,43 01/08/2007
MADRID TRIPB -0,162 580 7,5400 10,06 01/08/2007
MANR.TRESORE 1,861 1.139 8,0300 213,37 01/08/2007
MAP.AH.PROGR 1,697 2.497 7,9600 9,98 01/08/2007
MEDIFOND 2,029 670 24,0800 20,59 01/08/2007
MERCHRENTA 1,076 572 21,4700 29,32 01/08/2007
METROPOLIS 1,983 140 11,7300 12,21 01/08/2007
MS AHORRO 1,392 1.280 19,1800 103,16 01/08/2007
MS E.STOX.50 0,306 682 11,4200 24,49 01/08/2007
MS FONDO 1,549 124 24,9800 34,26 01/08/2007
MULTIFIX25RV 1,672 2.377 15,7000 54,97 01/08/2007
MULTIVALOR 0,925 1.174 18,4100 46,16 01/08/2007
MUTUAFONDO 1,342 1.171 26,1700 181,84 31/07/2007
MUTUAFONDOLP 0,281 608 117,1500 52,99 31/07/2007
P Y G CRECIM 1,539 404 19,3800 19,50 01/08/2007
P.DOBL.GAR.3 1,116 2.786 807,5800 68,22 01/08/2007
PAS.R.GAR.2 1,773 1.655 883,7500 36,17 01/08/2007
PASTOR FIJ2 2,858 1.715 826,3700 42,76 01/08/2007
PASTOR.R.G 1 1,457 1.160 814,5300 32,16 01/08/2007
PBP ETERNUM 13,688 1.065 10,8900 57,83 31/07/2007
PBP MED.P.PL -0,689 1.021 1.627,4500 10,31 01/08/2007
PLAN RENT10B 1,599 1.449 97,1200 147,34 01/08/2007
PLUSMADRID15 0,895 5.552 9,8100 111,57 01/08/2007
PRIVAT RENTA 1,134 103 13,1700 6,09 01/08/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,533 728 813,8800 14,21 01/08/2007
REN.TES-BOL 2,799 133 78,1900 15,00 01/08/2007
RENTACASER 1,534 105 9,5100 15,80 01/08/2007
RENTADUERO 0,681 1.202 371,9700 28,92 31/07/2007
RENTMADRID 0,523 2.315 14,9500 29,63 01/08/2007
RENTMADRID 2 1,156 4.300 8,8900 72,72 01/08/2007
RIVA G.AH. 0,711 197 1.214,2600 11,73 30/07/2007
RURAL DEUDA 1,209 3.046 852,2000 64,66 01/08/2007
RURAL G.R-V3 1,817 879 868,7800 19,08 01/08/2007
RURAL RF 3 0,221 1.234 1.085,9500 48,07 01/08/2007
RURAL RF 3 P 0,539 1.062 910,8400 47,87 01/08/2007
RURAL RF 5 -0,707 150 697,5700 6,16 01/08/2007
RURAL RF 5 P -0,498 219 1.059,0500 5,39 01/08/2007
RURAL VALOR 4,413 2.971 1.056,6200 52,56 01/08/2007
S.AHOR.G.4 0,906 2.525 7,9600 49,93 30/07/2007
S.BS G.FIJA3 1,412 5.130 10,2900 119,88 01/08/2007
S.FERNAN.MAX 1,151 733 106,3500 6,65 01/08/2007
SAH LIQ.EMPR 1,795 27 8,2700 1.341,63 01/08/2007
SAN CORTO PP 2,051 89 7,6200 2.513,68 01/08/2007
SAN R-FIJA 1 -0,006 124 20,8400 231,95 01/08/2007
SAN.AH.DIAR1 1,061 755 15,4600 36,20 01/08/2007
SAN.R.F.PLUS 0,035 2 9,7100 47,30 01/08/2007
SCH AHORR.GA 1,039 2.541 12,0900 52,08 30/07/2007
SCH MRF90-10 0,905 131 11,2200 202,36 01/08/2007
SCH SUPERMIL 1,429 598 801,9300 13,07 30/07/2007
SEG.ACT.DIV -0,132 113 79,3500 9,49 01/08/2007
SEGU.LARGO P 0,879 128 9,1200 8,09 01/08/2007
SEGURFONDO 1,091 101 223,1400 28,77 01/08/2007
TARRAGONA 10 1,282 2.126 7,7800 37,44 01/08/2007
TARRAGONA 2 3,558 1.698 7,7200 4,46 01/08/2007
TARRAGONA 3 0,889 1.399 8,0300 21,07 01/08/2007
TARRAGONAF 5 1,507 1.473 8,1200 15,86 01/08/2007
UNIF.FONDAND 1,237 3.279 8,5700 60,56 01/08/2007
UNIFOND 2011 0,288 981 7,7800 20,46 01/08/2007
UNIFOND III 1,166 920 8,9800 36,67 31/07/2007
UNIFOND IX 1,615 687 7,5800 17,00 31/07/2007
UNIFOND M.FA 1,533 379 6,7000 4,88 01/08/2007
UNIFOND V 1,360 1.333 8,4200 78,32 01/08/2007
UNIFOND VII 1,067 833 8,1400 27,78 01/08/2007
UNIFOND VIII 1,076 1.760 8,3500 65,46 01/08/2007
UNIFOND X 1,200 1.071 8,1000 20,92 31/07/2007
UNIFOND XII 0,903 2.202 7,7700 55,73 01/08/2007
UNIFOND2007 2,035 2.854 8,1200 78,12 01/08/2007
VALENCIA TES 2,091 182 789,6600 54,59 01/08/2007
sigue
