RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,476 2.003 6,3900 599,58 30/07/2007
A.C.CAPITAL6 -2,290 1.308 6,6500 31,25 01/08/2007
A.C.CAPITAL8 1,812 1.591 14,3500 29,21 01/08/2007
A.C.DINERPLU 1,651 6.246 8,6200 1.186,40 01/08/2007
A.C.EMERGENT 7,048 779 8,3600 10,06 01/08/2007
A.C.R.F.PRIV 1,450 428 7,8600 8,59 01/08/2007
A.C.RENDIMIE 1,135 206 8,1700 3,00 01/08/2007
A.IND.S.P500 2,348 163 85,0500 9,31 01/08/2007
ACTIBOLS 7,649 156 17,4900 3,22 01/08/2007
AHO. CORP.C9 1,957 1.396 8,2100 21,54 01/08/2007
AHORRO C.V. 1,867 112 8,7500 3,24 01/08/2007
ALCALA AHORR 2,734 326 9,9200 32,12 31/07/2007
ALCALA-UNO 1,896 184 14,0000 51,70 31/07/2007
ALLI.R.F.AHO -0,525 153 94,2500 44,08 01/08/2007
ALTITUDE TEI 116 1.009,2300 85,72 31/05/2007
ARCAL.AHORRO -0,036 129 13,9000 1,70 01/08/2007
ARCAL.INTERE 1,782 541 147,3000 51,41 01/08/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 0,749 1.458 7,6800 16,42 01/08/2007
ASTURF.RENTA 1,964 1.627 8,0900 146,67 01/08/2007
ASTURFON.RF 0,954 158 10,3900 2,40 01/08/2007
B BONO2007C 1,792 36.049 1.283,2800 973,50 31/07/2007
B.ESTRUCTURA -0,263 1.784 81,1000 112,60 30/07/2007
B.RF DUR.FLE 1,244 10.860 9,2400 219,24 01/08/2007
BANCAJA G.RF 1,999 3.161 911,4000 50,58 01/08/2007
BANCAJA RF 0,188 3.690 17,1200 69,41 01/08/2007
BANCOFAR FUT 2,554 263 12,3100 12,71 01/08/2007
BANIF 2011 0,153 100 14,5800 5,52 30/07/2007
BANIF 6PLUS -1,130 645 1.072,2100 23,48 30/07/2007
BANIF INSTIT 1,909 2.432 8,8400 577,85 01/08/2007
BANIF RF H.Y -1,890 100 754,6900 8,16 01/08/2007
BANK.GES.ALT -0,227 1.266 107,3700 89,82 31/07/2007
BANKINTER RD 1,424 974 1.101,7500 24,71 31/07/2007
BANKINTER TE 2,000 500 843,3900 144,46 01/08/2007
BANKOA AHORR 1,925 203 97,9200 46,59 31/07/2007
BARC.BON.LAR 0,017 148 787,0700 58,40 01/08/2007
BARC.GARAN.2 2,179 888 6,3700 20,00 01/08/2007
BARC.GARAN.4 0,732 4.578 1.322,3900 171,74 01/08/2007
BARC.TESORER 1,897 4.017 821,9100 599,74 01/08/2007
BARCLAYS B-C 1,041 1.988 14,1500 122,41 01/08/2007
BARCLAYS M25 2,174 3.344 16,1900 87,10 01/08/2007
BASKEFOND 0,655 1.968 16,2400 74,48 30/07/2007
BB BONO 2009 0,814 9.252 1.155,2300 245,36 01/08/2007
BBK BONO 1,162 236 7,8800 9,29 30/07/2007
BBK GES.A.15 0,938 6.980 8,3700 151,46 30/07/2007
BBK TESORERI 1,844 1.823 7,6200 212,51 30/07/2007
BBVA 2007 1,271 704 982,9700 22,14 01/08/2007
BBVA B.2010 0,591 4.465 869,3600 136,71 01/08/2007
BBVA B.2010B 0,611 1.537 1.023,6000 41,60 01/08/2007
BBVA BO2009B 0,795 5.122 1.482,5300 116,17 01/08/2007
BBVA FONDVAL -0,085 1.077 136,5500 53,65 01/08/2007
BBVA HORIZ.4 0,722 61.258 651,2600 197,51 01/08/2007
BBVA HORIZ.8 0,255 1.557 678,7000 39,60 01/08/2007
BBVA MON.D.E 1,031 111 10,2200 5,02 01/08/2007
BBVA R.F.C 1,203 33.528 16,7900 674,98 01/08/2007
BBVA TESORER 1,848 3.743 917,0400 700,33 01/08/2007
BBVAPLAN REN 0,461 311 1.088,7100 4,74 01/08/2007
BETA ACTIVOS 1,687 845 802,1000 31,39 01/08/2007
BETA-RENTA 1,114 190 18,0400 5,32 01/08/2007
BK 35 PRIN.G 5,940 1.879 1.738,8000 68,94 01/08/2007
BK CUP.4 GAR 0,987 697 806,2500 19,89 01/08/2007
BK CUP.G.LIQ 1,223 951 853,3500 31,87 01/08/2007
BK CUPON V.E 3,930 1.479 976,0900 45,00 01/08/2007
BK FONDO BON 1,198 9.429 921,1000 156,87 01/08/2007
BK FONDO FIJ 0,767 946 23,1800 29,32 01/08/2007
BK G.CUP.ME2 2,254 472 873,4600 18,13 01/08/2007
BK G.RES.40A 0,949 3.488 930,7900 137,14 01/08/2007
BK IND.GAN.7 3,138 596 1.794,6600 29,63 01/08/2007
BK MEM.EUR.G 2,578 140 1.348,6800 12,99 01/08/2007
BK OCC.GARAN 2,874 635 900,1400 21,29 01/08/2007
BK REVALOR.I 6,057 2.290 1.053,8000 85,11 01/08/2007
BONO 2007 1,192 5.901 1.004,3400 163,12 01/08/2007
BONO 2008 0,987 6.026 893,6000 151,00 01/08/2007
BROKERFOND 1,173 2.111 12,5400 39,33 01/08/2007
C. SEGOVIA R 1,568 107 10,9500 3,13 01/08/2007
C.C.FONSTR.C 1,042 78 7,1700 3,01 31/07/2007
C.C.PAT.PLUS 1,447 999 8,1900 45,23 31/07/2007
C.C.PATRIMO. 1,355 1.820 8,4200 29,60 31/07/2007
C.CATAL.CAPI -0,282 2.564 8,1200 45,97 31/07/2007
C.CATAL.PREV 0,477 7.884 18,9500 101,20 31/07/2007
C.GAL.PATRIM 1,614 1.484 803,5100 188,50 01/08/2007
C.GALICIA IN 1,380 1.892 12,1900 46,77 01/08/2007
C.MURCIA GAR -0,978 801 7,1700 16,22 01/08/2007
C.SUISSE BOS 0,067 91 77,9500 0,04 01/08/2007
C.TAR.V.EURO 4,037 530 8,8500 7,25 01/08/2007
CAI GARANTIZ 0,687 1.177 7,9000 22,42 01/08/2007
CAI RENTA FI 1,195 425 7,8200 6,19 01/08/2007
CAI TESORERI 1,571 3.177 8,1500 115,57 01/08/2007
CAIX.4 FIX 1,356 165 9,8000 10,98 01/08/2007
CAIX.ESTALVI 0,914 1.073 10,6200 23,78 31/07/2007
CAIX.MONETAR 0,955 3.284 2,1100 15,91 31/07/2007
CAIXA C.DOBL 0,536 7.540 10,0200 151,03 30/07/2007
CAIXA.2 FIX 1,012 929 18,3200 17,22 01/08/2007
CAIXAN. GEST 1,132 623 7,5600 9,04 01/08/2007
CAIXAN. UNIV 0,716 214 6,5100 1,77 01/08/2007
CAJA MURCIA 1,257 5.899 10,7400 89,23 01/08/2007
CAJABUR.RENT 1,026 1.089 11,3500 27,73 01/08/2007
CAJABUR.TESO 1,397 8.165 7,8800 230,91 01/08/2007
CAJARIOJA TE 1,381 1.626 10,8300 41,34 01/08/2007
CAM BONOS 1 0,429 405 15,6000 27,96 01/08/2007
CAM BONOS 2 0,555 1.243 592,2900 26,17 31/07/2007
CAM F.CES.5 0,682 128 126,2400 2,61 31/07/2007
CAM FONDEMPR 1,713 1.189 7,4900 216,57 01/08/2007
CAM FONMEDIC 0,365 903 22,7500 27,03 01/08/2007
CAM FUT.10GA 1,509 1.572 8,2500 33,58 01/08/2007
CAM FUT.11GA 8,804 2.280 7,7400 44,15 31/07/2007
CAM FUT.SEL5 0,684 1.021 84,4900 22,19 31/07/2007
CAM FUT.SEL7 0,555 1.566 7,5800 32,42 31/07/2007
CAM FUTURO 6 1,229 1.235 82,4400 22,79 01/08/2007
CAM FUTURO 9 -0,077 3.453 9,9900 56,39 01/08/2007
CAN PLUSMARC 1,459 1.911 10,8600 54,00 01/08/2007
CAN SELECCIO 1,147 1.546 11,5400 59,42 31/07/2007
CANARIAS REN 1,294 437 9,7400 10,22 01/08/2007
CANTAB.R.F.E -0,146 988 13,6600 19,52 31/07/2007
CANTABRIA DI 1,505 11.054 9,9300 241,60 31/07/2007
CONSTANTFONS 1,679 11.080 8,5100 135,94 01/08/2007
COOPVALOR V 1,681 1.095 1.027,4000 24,25 01/08/2007
DINFONDO 1,506 218 639,1900 7,93 01/08/2007
DWS INVEST -0,112 4 12,2900 26,91 31/07/2007
E.S.DOBLE GA 0,609 394 6,8800 6,84 01/08/2007
E.S.TECNOLOG -1,538 798 1,9800 1,99 01/08/2007
EDM-AHORRO 0,389 146 19,1600 6,68 01/08/2007
EDM-RENTA 1,736 395 9,2000 28,58 01/08/2007
ES EUROBONOS 0,345 473 10,5600 9,84 01/08/2007
EUROAGENT R 3,492 136 13,8800 5,21 01/08/2007
EUROV. PATRI 1,684 1.813 78,2700 178,68 01/08/2007
EUROV. R-F -0,355 7.742 6,1900 128,39 01/08/2007
EUROV.R.F.CO 1,186 5.848 81,2700 98,70 01/08/2007
P.RENT.2012 -0,727 5.149 976,6900 163,32 01/08/2007
PLAN R-2011 -0,046 3.217 83,7300 66,62 01/08/2007
sigue
