RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,845 2.470 1.036,5500 74,83 12/04/2007
F.V.G.D.E100 1,170 640 868,5400 31,80 12/04/2007
F.VALENC R.F 0,232 400 9,1500 12,33 12/04/2007
FCAIXA G27 1,872 1.163 11,4500 46,86 11/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,574 2.032 8,0100 37,70 12/04/2007
FOMODI 1,961 364 1.639,0600 9,90 12/04/2007
FONBUSA 0,579 167 133,5400 11,64 12/04/2007
FONC. G.D-40 0,533 426 9,5000 8,45 11/04/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.610 7,0500 24,17 11/04/2007
FONCAM 0,579 288 1.281,5600 11,45 12/04/2007
FOND C.C.M. 0,874 1.014 9,3000 18,58 12/04/2007
FOND.EURO-RE 0,326 101 22,9000 15,57 12/04/2007
FONDACOFAR 0,516 120 11,2200 3,40 12/04/2007
FONDAVILA G3 0,787 707 7,6800 22,96 12/04/2007
FONDCIRCULO 0,692 252 9,1400 3,66 12/04/2007
FONDESP SEM 0,653 1.834 74,0100 30,55 12/04/2007
FONDESP.ACUM 0,154 644 80,9200 28,14 12/04/2007
FONDESP.AHOR 0,691 410 76,0500 8,68 12/04/2007
FONDESP.FUTU 0,233 996 82,9300 19,97 12/04/2007
FONDESP.R.AC 0,187 741 80,8600 15,74 12/04/2007
FONDESPA#A 1 0,598 417 13,8900 7,77 12/04/2007
FONDGUISSONA 0,810 11,3600 5,30 12/04/2007
FONDIBAS 1,619 242 11,3500 13,25 12/04/2007
FONDIBAS FUT 1,287 128 9,1400 3,53 12/04/2007
FONDICAJA 0,655 1.005 21,8200 14,96 12/04/2007
FONDLI 2006 0,208 2.319 7,1700 43,46 12/04/2007
FONDLIBRETA5 0,600 1.152 8,5100 24,31 12/04/2007
FONDMAP.R.L. -0,081 1.124 8,5000 9,40 12/04/2007
FONDMAPFRE R 0,125 3.233 14,9300 37,98 12/04/2007
FONDO BONO -0,512 97 13,8000 95,73 12/04/2007
FONDOGAESCO 1,610 113,0000 39,13 12/04/2007
FONDTURIA 1,971 1.069 874,7400 19,74 12/04/2007
FONDUERO GAR 0,367 2.382 413,5800 55,28 10/04/2007
FONDUERO REN 0,030 290 10,0600 4,58 11/04/2007
FONLAIETANA 0,893 660 18,2200 24,13 12/04/2007
FONP.GARANTI 0,595 323 8,5900 12,74 11/04/2007
FONP.INVERSI 0,638 176 7,7000 41,33 11/04/2007
FONPASTOR RF 0,206 534 75,4000 10,17 12/04/2007
FONPENEDES 0,434 1.213 9,2900 25,62 11/04/2007
FONSMAN.EST2 0,560 8,7600 2,84 12/04/2007
FONSNOSTRO 0,824 1.967 17,3700 38,29 12/04/2007
FONTESORERIA 1,384 2.417 85,3000 111,38 12/04/2007
FONVALOR 0,694 250 12,7400 5,12 12/04/2007
GAL.ALFA GAR 0,755 787 8,8100 21,97 12/04/2007
GAL.RENT.C.3 0,742 4.485 8,5300 102,34 12/04/2007
GESCON. TESO 0,985 884 585,8900 34,79 12/04/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.619 1,3100 336,46 11/04/2007
IBER.GES.G.2 0,384 1.938 9,1100 30,00 12/04/2007
IBERC.AHORRO 0,589 9.101 16,6700 175,59 12/04/2007
IBERC.CASH 0,934 705 7,7200 440,72 12/04/2007
IBERC.HORIZO 0,198 2.597 7,8400 62,91 12/04/2007
IBERCAJA FUT 0,479 8.107 9,6600 91,12 12/04/2007
IBERCAJA TES 0,646 3.714 7,7300 61,45 12/04/2007
INTERNACI VI 0,867 2.563 74,2000 56,89 11/04/2007
INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,86 12/04/2007
INVERBAN DIN 0,747 1.389 79,3800 31,94 12/04/2007
INVERDU.2000 1,998 2.126 577,8800 54,46 11/04/2007
INVERFONDO 0,573 912 21,1700 15,01 12/04/2007
INVERMONTE 0,919 2.543 17,1000 54,29 12/04/2007
IURISFOND 0,878 316 20,7500 8,51 12/04/2007
LLOYDS-FON.I 0,219 148 13,2700 4,10 12/04/2007
M-FON.C.2008 0,594 1.535 7,4400 31,83 12/04/2007
M.GES.DINAMI -1,888 2.109 6,5300 26,84 12/04/2007
M.VAL.PRE.3 1,384 6.000 9,0300 132,96 12/04/2007
MA.CESTA.OPT 0,900 1.035 8,3400 22,17 12/04/2007
MADRID DINER 0,844 930 7,8100 156,09 12/04/2007
MADRID PREM. 0,223 5.176 13,4800 149,61 12/04/2007
MADRID TRIPB 1,247 666 7,6500 12,04 12/04/2007
MANR.TRESORE 0,973 1.165 7,9600 247,07 12/04/2007
MAP.AH.PROGR 1,105 2.584 7,9100 10,13 12/04/2007
MEDIFOND 1,478 657 23,9500 19,41 12/04/2007
MERCHRENTA 0,370 621 21,3200 34,06 12/04/2007
METROPOLIS 0,911 140 11,6100 12,09 12/04/2007
MS AHORRO 0,682 1.471 19,0400 97,39 12/04/2007
MS E.STOX.50 1,258 502 11,5300 15,83 12/04/2007
MS FONDO 0,745 125 24,7800 35,70 12/04/2007
MULTIFIX25RV 1,543 2.411 15,6800 53,63 09/04/2007
MULTIVALOR 1,254 1.138 18,4700 47,23 09/04/2007
MUTUAFONDO 0,691 1.265 26,0000 184,02 12/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,249 678 117,1100 44,87 12/04/2007
P Y G CRECIM 0,701 19,2200 20,58 12/04/2007
P.DOBL.GAR.3 0,069 2.795 799,2100 67,63 12/04/2007
PAS.R.GAR.2 0,765 1.661 874,9900 36,48 12/04/2007
PASTOR FIJ2 2,154 1.829 820,7100 45,07 12/04/2007
PASTOR.R.G 1 0,604 1.174 807,6800 32,46 12/04/2007
PBP ETERNUM -2,323 1.053 9,3500 52,44 12/04/2007
PBP MED.P.PL -0,044 1.045 1.638,0200 16,07 12/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,733 1.455 96,2900 151,81 12/04/2007
PLUSMADRID15 1,639 6.012 9,8800 123,29 12/04/2007
PRIVAT RENTA 0,673 115 13,1100 11,36 12/04/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,291 798 811,9200 15,88 12/04/2007
REN.TES-BOL 2,030 139 77,6100 14,91 12/04/2007
RENTACASER 0,985 94 9,4600 15,79 12/04/2007
RENTADUERO 0,284 1.194 370,5100 28,93 11/04/2007
RENTMADRID 0,208 2.494 14,9100 33,10 12/04/2007
RENTMADRID 2 0,409 4.940 8,8200 85,14 12/04/2007
RIVA G.AH. 0,337 197 1.209,7500 12,06 12/04/2007
RURAL DEUDA 0,439 3.080 845,7100 64,83 12/04/2007
RURAL G.R-V3 2,147 895 871,5900 19,60 12/04/2007
RURAL RF 3 0,220 1.357 1.085,9300 48,41 12/04/2007
RURAL RF 3 P 0,384 1.045 909,4400 45,22 12/04/2007
RURAL RF 5 -0,112 126 701,7500 5,35 12/04/2007
RURAL RF 5 P 0,006 264 1.064,4300 6,67 12/04/2007
RURAL VALOR 3,460 3.002 1.046,9800 52,64 12/04/2007
S.AHOR.G.4 0,382 2.540 7,9100 50,20 10/04/2007
S.BS G.FIJA3 0,723 2.745 10,2200 55,84 11/04/2007
S.FERNAN.MAX 0,770 819 105,9500 7,71 12/04/2007
SAFEI R-F 0,391 516 135,4200 14,31 12/04/2007
SAH LIQ.EMPR 0,899 6.046 8,1900 1.436,01 12/04/2007
SAN CORTO PP 0,974 2.752 7,5400 2.571,84 12/04/2007
SAN R-FIJA 1 0,083 6.332 20,8600 284,10 12/04/2007
SAN.AH.DIAR1 0,469 11.891 15,3600 39,09 12/04/2007
SAN.R.F.PLUS -0,044 1.015 9,7000 57,94 12/04/2007
SCH AHORR.GA 0,399 2.542 12,0200 52,36 10/04/2007
SCH MRF90-10 0,662 11.047 11,1900 221,42 12/04/2007
SCH SUPERMIL 0,623 613 795,5600 13,56 10/04/2007
SEG.ACT.DIV -0,471 113 79,0800 10,07 12/04/2007
SEGU.LARGO P 0,325 130 9,0700 8,98 12/04/2007
SEGURFONDO 0,436 102 221,7000 36,34 12/04/2007
TARRAGONA 10 0,738 393 7,7400 28,36 12/04/2007
TARRAGONA 2 1,758 352 7,5800 3,36 12/04/2007
TARRAGONA 3 0,395 1.753 7,9900 21,60 12/04/2007
TARRAGONAF 5 0,730 1.429 8,0600 16,09 12/04/2007
UNIF.FONDAND 0,793 2.623 8,5300 46,41 12/04/2007
UNIFOND 2011 0,284 986 7,7800 20,75 12/04/2007
UNIFOND III 0,649 940 8,9400 37,27 11/04/2007
UNIFOND IX 0,833 727 7,5200 18,14 11/04/2007
UNIFOND M.FA 1,362 375 6,6900 4,52 12/04/2007
UNIFOND V 0,639 1.342 8,3600 78,75 12/04/2007
UNIFOND VII 0,502 848 8,1000 28,31 12/04/2007
UNIFOND VIII 0,485 1.774 8,3000 66,72 12/04/2007
UNIFOND X 0,674 1.111 8,0600 21,73 11/04/2007
UNIFOND XII 0,388 2.245 7,7300 56,77 12/04/2007
UNIFOND2007 0,778 4.021 8,0200 110,12 12/04/2007
VALENCIA TES 0,997 182 781,2000 55,70 12/04/2007
sigue
