DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,818 4.094 1.388,7300 84,71 12/04/2007
ALTAE DINERO 0,749 893 740,2100 55,85 12/04/2007
ASTURF.DINER 0,749 15.864 757,4600 242,75 12/04/2007
ATLAS RENTA 0,658 1.374 1.251,8700 18,48 12/04/2007
BANCAJA D. P 0,876 8.443 1.025,7600 583,76 12/04/2007
BANCAJA DINE 0,760 43.309 1.569,4500 380,96 12/04/2007
BANIF DINERO 0,760 12.620 1.899,1300 469,43 12/04/2007
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 6,96 15/03/2007
BANKOA TESOR 0,811 267 813,0500 38,47 11/04/2007
BARC.EUROCAS 0,752 2.841 867,9300 153,56 12/04/2007
BARCLAYS.DIN 0,678 12.377 1.138,3800 324,43 12/04/2007
BBK FONDINER 0,797 9.237 745,4800 326,30 10/04/2007
BBVA DINERO 0,740 316.927 1.980,5400 5.785,98 12/04/2007
BIZKAIFONDO 0,693 26.519 1.573,9400 522,86 09/04/2007
BK DINERO 0,743 1.991 1.269,5500 97,05 12/04/2007
BK DINERO 96 0,728 1.834 790,8600 41,23 12/04/2007
BK FONDO MON 0,699 2.740 1.704,3700 66,10 12/04/2007
BK GES.I.RF. 2,096 1.007 840,1400 19,15 11/04/2007
BNP P.CASH 0,847 1.345 813,6700 171,97 11/04/2007
C.C. DINER 0,803 11.417 1.892,2200 141,08 12/04/2007
C.C.DINER P. 0,731 7.281 8,2100 300,53 12/04/2007
C.SUISSE TES 0,859 336 748,3100 35,54 12/04/2007
CAI DINERO 0,801 7.823 946,4100 126,53 12/04/2007
CAIXA 1DINER 0,864 817 1.910,8000 21,45 12/04/2007
CAIXA GAL.DN 0,790 31.575 966,5800 561,70 12/04/2007
CAJACANA.DIN 0,803 1.103 1.031,9600 29,00 12/04/2007
CAM DIN.PLUS 0,714 10.423 967,6800 205,13 12/04/2007
CAM DIN.PREM 0,758 3.426 798,8000 169,37 12/04/2007
CAM DINE.AHO 0,698 6.705 762,6500 72,01 12/04/2007
CAM DINER 1 0,688 7.123 1.226,1000 108,56 12/04/2007
CAM FUTURO S 0,790 1.824 836,2900 40,80 11/04/2007
CAN DINERNAV 0,692 25.048 1.285,5600 552,24 12/04/2007
CAN TESORERI 0,728 15.362 779,5200 459,62 12/04/2007
CANARIAS DIN 0,801 630 957,3200 10,89 12/04/2007
CUENTA ORO 0,696 1.855 1.185,1200 51,30 12/04/2007
CUENTA ORO I 0,695 3.502 1.171,4300 52,81 12/04/2007
DINERBURGOS 0,794 3.017 1.154,4300 99,03 12/04/2007
DINERCAM 0,906 485 1.001,7200 33,76 12/04/2007
DINERCOOP 0,685 11.971 1.168,6600 203,89 12/04/2007
DINERFONDO 0,815 4.258 2.136,7400 109,01 12/04/2007
DINERKOA 0,698 1.835 1.129,4400 31,99 11/04/2007
DINERO 2 0,900 18.030 774,7400 638,03 12/04/2007
DINERO 97 0,972 19.253 742,6500 545,35 12/04/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,709 6 1.226,2900 407,38 11/04/2007
DWS DINER II 0,710 6 897,3800 197,06 11/04/2007
DWS DINERPLU 0,754 3 798,0500 72,81 11/04/2007
ES REND.GARA 0,134 1.436 7.830,7600 54,22 12/04/2007
EUROV.DINERO 0,741 49.270 1.641,1100 843,09 11/04/2007
EUROV.TESORE 0,722 41.109 842,7000 459,06 11/04/2007
F.VALENCIA D 0,723 1.020 844,4900 19,46 12/04/2007
FIBANC PREM. 0,720 880 921,6800 49,44 12/04/2007
FIBANC-FONDI 0,686 3.894 2.329,5200 53,74 12/04/2007
FONBIL.DINER 0,836 194 19,9700 11,45 11/04/2007
FONCAIXA D32 0,776 7.238 1.992,2500 234,88 11/04/2007
FONCAIXA D37 0,745 13.143 997,9000 238,27 11/04/2007
FONCAIXA D6 15.832 601,0000 162,96 11/04/2007
FONCUENTA 0,717 627 1.641,5400 7,86 12/04/2007
FOND ORO 0,891 4.001 798,5300 782,34 12/04/2007
FONDCIRC.DIN 0,811 1.952 953,5600 34,65 12/04/2007
FONDESP.TESO 0,856 3.447 79,2500 518,20 12/04/2007
FONDESPAÑA 2 0,763 394 1.031,5900 7,33 12/04/2007
FONDIN.CASTI 0,799 2.518 962,9700 67,23 12/04/2007
FONDMADRID 0,872 82.441 1.603,1100 1.390,71 12/04/2007
FONDMAPFRE D 0,705 6.191 1.348,0900 53,32 12/04/2007
FONDO 111 0,732 19.305 1.044,2300 358,86 12/04/2007
FONDUERO DIN 0,682 10.192 1.057,8500 236,86 11/04/2007
FONGENERAL D 0,791 2.206 990,2800 56,39 12/04/2007
FONMANRESA 0,762 11.952 1.631,0500 123,91 12/04/2007
FONP.RENDE G 0,733 6.698 7,7000 163,06 11/04/2007
FONPENE DINE 0,607 8,8600 390,42 11/04/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,718 66.285 1.624,6100 1.275,96 12/04/2007
INDOSUEZ ORO 0,790 409 11.545,7200 108,35 11/04/2007
INVERDINER 0,804 1.851 2.056,6500 48,54 12/04/2007
KUTXAPLUS 0,779 3.164 1.249,6700 78,89 11/04/2007
LAIDINER 0,718 658 1.794,2700 23,33 12/04/2007
LLOYDS MONEY 0,648 764 1.440,9400 29,60 12/04/2007
LLOYDS TESOR 0,714 1.291 786,9200 98,95 12/04/2007
M.FOND.MONET 1,046 838,4200 138,64 02/04/2007
MEDINER 0,695 2.806 1.536,1800 67,76 12/04/2007
MS DINERPLUS 0,745 9.821 1.462,8400 154,09 12/04/2007
MS FONDO 25 0,829 1.375 922,4900 165,98 12/04/2007
MULT.2BA.PAS 0,820 796 804,3500 51,76 12/04/2007
MULT.B.PAST. 0,744 12.945 290,7900 259,36 12/04/2007
MULTIDINERO 0,865 2.824 1.883,9500 106,95 09/04/2007
PROFIT DINER 0,913 268 1.354,5600 42,66 12/04/2007
RURAL DINERO 0,671 5.061 7.782,1600 158,00 12/04/2007
RURALRENTA F 0,640 481 2.310,6800 8,55 12/04/2007
SAN MONETARI 0,721 24.542 984,6600 715,97 12/04/2007
SAN.TESORERI 0,738 35.487 1.642,7300 2.950,49 12/04/2007
TARRAGONA 1 0,726 2.993 740,8000 40,41 12/04/2007
UNIFOND DINE 0,672 10.496 1.089,0900 213,25 12/04/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,845 328 801,0900 39,16 12/04/2007
sigue
