RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,775 2.476 1.035,8300 74,70 04/04/2007
F.V.G.D.E100 1,070 643 867,6800 31,98 04/04/2007
F.VALENC R.F 0,341 401 9,1600 12,37 04/04/2007
FCAIXA G27 1,783 1.192 11,4400 50,65 02/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,448 2.023 8,0000 37,11 03/04/2007
FOMODI 1,899 359 1.638,0600 10,73 03/04/2007
FONBUSA 0,523 167 133,4700 11,63 03/04/2007
FONC. G.D-40 0,533 427 9,5000 8,45 02/04/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.619 7,0500 24,50 02/04/2007
FONCAM 0,615 289 1.282,0200 11,58 03/04/2007
FOND C.C.M. 0,806 1.114 9,3000 20,76 04/04/2007
FOND.EURO-RE 0,380 101 22,9100 15,58 03/04/2007
FONDACOFAR 0,530 120 11,2200 3,40 04/04/2007
FONDAVILA G3 0,439 713 7,6500 23,01 04/04/2007
FONDCIRCULO 0,653 255 9,1400 3,85 04/04/2007
FONDESP SEM 0,602 73,9800 30,54 04/04/2007
FONDESP.ACUM 0,328 81,0700 28,18 04/04/2007
FONDESP.AHOR 0,632 76,0000 8,68 04/04/2007
FONDESP.FUTU 0,412 83,0700 20,07 04/04/2007
FONDESP.R.AC 0,383 81,0200 16,24 04/04/2007
FONDESPA#A 1 0,567 416 13,8800 7,76 04/04/2007
FONDGUISSONA 0,721 11,3500 5,10 03/04/2007
FONDIBAS 1,535 245 11,3400 13,26 03/04/2007
FONDIBAS FUT 1,214 128 9,1300 3,53 03/04/2007
FONDICAJA 0,629 1.003 21,8100 14,94 04/04/2007
FONDLI 2006 0,409 2.326 7,1900 43,67 04/04/2007
FONDLIBRETA5 0,554 1.158 8,5000 24,42 04/04/2007
FONDMAP.R.L. 0,118 1.132 8,5200 9,60 03/04/2007
FONDMAPFRE R 0,226 3.260 14,9500 38,22 03/04/2007
FONDO BONO -0,220 97 13,8400 96,01 03/04/2007
FONDOGAESCO 1,565 888 112,9500 39,09 03/04/2007
FONDTURIA 1,990 1.072 874,9000 19,60 04/04/2007
FONDUERO GAR 0,306 2.383 413,3300 55,25 02/04/2007
FONDUERO REN 0,134 291 10,0700 4,62 03/04/2007
FONLAIETANA 0,783 663 18,2000 24,27 03/04/2007
FONP.GARANTI 0,595 323 8,5900 12,74 03/04/2007
FONP.INVERSI 0,507 176 7,6900 40,96 03/04/2007
FONPASTOR RF 0,376 525 75,5300 10,28 03/04/2007
FONPENEDES 0,326 1.213 9,2800 25,16 03/04/2007
FONSMAN.EST2 0,560 98 8,7600 2,84 03/04/2007
FONSNOSTRO 0,780 1.972 17,3700 38,49 04/04/2007
FONTESORERIA 1,168 2.415 85,1200 110,01 04/04/2007
FONVALOR 0,664 251 12,7400 5,12 04/04/2007
GAL.ALFA GAR 0,638 787 8,8000 21,95 04/04/2007
GAL.RENT.C.3 0,834 4.487 8,5400 102,49 04/04/2007
GESCON. TESO 0,903 872 585,4100 34,27 04/04/2007
IB.BS RF MXG 1,299 2.617 1,3000 332,33 03/04/2007
IBER.GES.G.2 0,355 1.938 9,1100 30,00 04/04/2007
IBERC.AHORRO 0,580 9.141 16,6700 176,31 04/04/2007
IBERC.CASH 0,865 707 7,7100 438,95 04/04/2007
IBERC.HORIZO 0,376 2.609 7,8500 63,24 04/04/2007
IBERCAJA FUT 0,572 8.119 9,6700 91,41 04/04/2007
IBERCAJA TES 0,600 3.735 7,7200 61,95 04/04/2007
INTERNACI VI 0,435 73,8800 56,76 03/04/2007
INTERVAL.REN 0,407 105 10,3900 2,86 03/04/2007
INVERBAN DIN 0,688 1.370 79,3300 31,40 04/04/2007
INVERDU.2000 1,495 2.126 575,0400 54,22 02/04/2007
INVERFONDO 0,554 915 21,1700 15,02 04/04/2007
INVERMONTE 0,849 2.542 17,0900 54,33 04/04/2007
IURISFOND 0,781 316 20,7300 8,47 03/04/2007
LLOYDS-FON.I 0,300 149 13,2800 4,11 04/04/2007
M-FON.C.2008 0,572 1.538 7,4400 31,90 04/04/2007
M.GES.DINAMI -2,111 2.122 6,5100 26,96 04/04/2007
M.VAL.PRE.3 1,138 6.001 9,0100 132,69 04/04/2007
MA.CESTA.OPT 0,582 1.034 8,3200 22,10 04/04/2007
MADRID DINER 0,775 941 7,8000 156,84 04/04/2007
MADRID PREM. 0,388 5.179 13,5000 150,09 04/04/2007
MADRID TRIPB 1,255 667 7,6500 12,08 04/04/2007
MANR.TRESORE 0,973 1.150 7,9600 245,74 03/04/2007
MAP.AH.PROGR 1,109 2.592 7,9100 10,14 03/04/2007
MEDIFOND 1,435 656 23,9400 19,42 03/04/2007
MERCHRENTA 0,417 627 21,3300 34,39 03/04/2007
METROPOLIS 0,843 140 11,6000 12,08 04/04/2007
MS AHORRO 0,643 1.472 19,0300 99,94 03/04/2007
MS E.STOX.50 1,193 523 11,5200 16,42 03/04/2007
MS FONDO 0,718 125 24,7700 34,94 03/04/2007
MULTIFIX25RV 1,413 2.416 15,6600 53,88 03/04/2007
MULTIVALOR 1,144 1.136 18,4500 47,15 03/04/2007
MUTUAFONDO 0,730 1.266 26,0100 187,90 03/04/2007
MUTUAFONDOLP 0,481 684 117,3800 48,87 03/04/2007
P Y G CRECIM 0,649 410 19,2100 20,40 03/04/2007
P.DOBL.GAR.3 -0,256 2.796 796,6100 67,42 03/04/2007
PAS.R.GAR.2 0,712 1.661 874,5400 36,47 03/04/2007
PASTOR FIJ2 1,775 1.831 817,6600 44,92 03/04/2007
PASTOR.R.G 1 0,604 1.174 807,6900 32,46 03/04/2007
PBP ETERNUM -4,095 1.046 9,1800 51,33 03/04/2007
PBP MED.P.PL 0,172 1.029 1.641,5800 16,09 03/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,677 1.455 96,2400 151,73 04/04/2007
PLUSMADRID15 1,593 6.031 9,8800 123,57 04/04/2007
PRIVAT RENTA 0,596 118 13,1000 11,38 03/04/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 0,421 800 812,9700 15,92 04/04/2007
REN.TES-BOL 1,959 138 77,5600 14,90 04/04/2007
RENTACASER 0,898 96 9,4500 15,90 04/04/2007
RENTADUERO 0,323 1.196 370,6500 28,97 03/04/2007
RENTMADRID 0,222 2.505 14,9100 33,14 04/04/2007
RENTMADRID 2 0,426 4.968 8,8200 85,61 04/04/2007
RIVA G.AH. 0,436 199 1.210,9400 12,31 03/04/2007
RURAL DEUDA 0,435 3.081 845,6900 64,80 04/04/2007
RURAL G.R-V3 2,253 897 872,5000 19,63 04/04/2007
RURAL RF 3 0,411 1.367 1.088,0000 48,57 04/04/2007
RURAL RF 3 P 0,556 1.037 911,0000 45,04 04/04/2007
RURAL RF 5 0,212 126 704,0400 5,35 04/04/2007
RURAL RF 5 P 0,342 272 1.068,0000 6,90 04/04/2007
RURAL VALOR 3,348 3.000 1.045,8500 52,44 04/04/2007
S.AHOR.G.4 0,415 2.540 7,9200 50,22 01/04/2007
S.BS G.FIJA3 0,624 2.745 10,2100 55,80 03/04/2007
S.FERNAN.MAX 0,722 825 105,8900 7,76 04/04/2007
SAFEI R-F 0,582 517 135,6800 14,38 04/04/2007
SAH LIQ.EMPR 0,821 6.019 8,1900 1.431,52 03/04/2007
SAN CORTO PP 0,887 2.749 7,5300 2.558,76 03/04/2007
SAN R-FIJA 1 0,276 6.359 20,9000 285,55 03/04/2007
SAN.AH.DIAR1 0,425 11.918 15,3600 39,39 03/04/2007
SAN.R.F.PLUS 0,232 1.016 9,7300 58,23 03/04/2007
SCH AHORR.GA 0,446 2.542 12,0200 52,43 01/04/2007
SCH MRF90-10 0,632 11.090 11,1900 222,47 03/04/2007
SCH SUPERMIL 0,617 613 795,5100 13,56 01/04/2007
SEG.ACT.DIV 0,026 114 79,4700 9,93 03/04/2007
SEGU.LARGO P 0,495 130 9,0900 8,99 03/04/2007
SEGURFONDO 0,476 103 221,7800 36,18 03/04/2007
TARRAGONA 10 0,683 393 7,7400 28,35 04/04/2007
TARRAGONA 2 1,429 352 7,5600 3,35 04/04/2007
TARRAGONA 3 0,524 1.753 8,0000 21,69 04/04/2007
TARRAGONAF 5 0,712 1.429 8,0600 16,09 04/04/2007
UNIF.FONDAND 0,725 2.483 8,5200 43,17 03/04/2007
UNIFOND 2011 0,422 982 7,7900 20,74 03/04/2007
UNIFOND III 0,555 944 8,9300 37,38 02/04/2007
UNIFOND IX 0,094 752 7,4700 18,75 02/04/2007
UNIFOND M.FA 1,328 375 6,6900 4,53 03/04/2007
UNIFOND V 0,642 1.342 8,3600 78,84 03/04/2007
UNIFOND VII 0,520 851 8,1000 28,39 03/04/2007
UNIFOND VIII 0,533 1.770 8,3000 66,87 03/04/2007
UNIFOND X 0,578 1.113 8,0500 21,76 02/04/2007
UNIFOND XII 0,439 2.247 7,7400 56,85 03/04/2007
UNIFOND2007 0,709 4.024 8,0200 110,25 03/04/2007
VALENCIA TES 0,908 182 780,5100 55,77 03/04/2007
sigue
