RENTA VARIABLE INTER.FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.AUSTRALA -0,427 3.601 5,3500 52,40 03/04/2007
A.C.DIVISA 0,785 1.578 8,4600 17,73 03/04/2007
A.C.EUROACCI 3,421 3.922 6,6700 51,51 03/04/2007
A.C.EUROFOND 3,755 3.469 8,6600 50,88 03/04/2007
A.C.IBEROAME 4,188 2.083 13,3700 28,84 03/04/2007
AST.R.V.EURO 2,299 981 6,9400 10,84 03/04/2007
B.MUL.TOP FU 0,573 2.422 9,8000 18,43 01/04/2007
B.R.V.EURO 3,762 1.760 780,8700 76,10 03/04/2007
B.RV EURO 2,681 1.347 8,9300 25,17 03/04/2007
BAN.RV SILA 5,693 2.166 26,5100 52,17 03/04/2007
BANCA.RV EU -1,232 546 628,2700 7,76 03/04/2007
BANCAJA RV J -0,042 983 841,4300 11,59 03/04/2007
BANIF RF DIN 1,030 10.849 847,4700 168,35 01/04/2007
BANKP.COMUNI -2,166 3.361 6,6100 19,64 03/04/2007
BANKPY.EU-CR 5,110 3.427 11,3500 33,75 03/04/2007
BANKPY.EURVA 2,010 2.494 7,6300 34,94 03/04/2007
BANKPY.MULTS -1,094 1.881 6,7400 12,75 01/04/2007
BANKPY.MUNDI -1,120 1.344 8,3100 12,34 03/04/2007
BANKPY.SWISS 2,524 6.594 30,4100 135,50 03/04/2007
BARCLAYS B.E 1,050 3.859 761,9700 132,18 03/04/2007
BBVA B.EUROP 0,741 27.040 88,1000 408,90 03/04/2007
BK G.R.40 AN 1,075 1.636 666,0000 67,29 03/04/2007
BKMULT.DIN. 1,288 769 1.258,2300 18,81 02/04/2007
BNP TES.DINA 0,692 1.429 8,0300 53,63 30/03/2007
BOLSA EUROPE 2,451 3.247 7,7900 61,99 03/04/2007
BOLSA FINANZ -1,717 2.875 758,8400 46,55 03/04/2007
BOLSA NEW YO 0,029 860 4,2100 10,66 03/04/2007
C.CAT.B.USA -3,715 627 3,3700 3,78 01/04/2007
CAM GLOBAL 3,966 468 10,5600 14,53 02/04/2007
CAN EURONAVA 2,721 1.406 719,5800 30,25 03/04/2007
DWS EUROPA B 4,120 3 11,6900 79,83 03/04/2007
E.S.EMERGENT 0,734 344 11,0100 5,01 03/04/2007
EMERG.GLOBAL 0,225 9,6200 30,81 02/04/2007
ESP.S.PHARMA 5,042 278 11,7000 10,47 03/04/2007
EURO ACCIONE 1,903 2.327 9,2500 43,62 03/04/2007
EURO INDICE 2,959 1.232 8,7600 17,68 03/04/2007
EURO SELC 9,204 2.749 13,6700 87,24 03/04/2007
EUROA.UNIVER 6,559 122 11,3600 10,08 03/04/2007
EUROPA FINAN 0,404 1.072 1.196,6800 19,69 03/04/2007
EUROV.BOL.EU 1,032 6.818 70,2800 131,41 02/04/2007
FIBANC E. RV 2,669 991 7,0200 12,91 03/04/2007
FIBANC LATIN 4,449 572 9,3600 5,91 03/04/2007
FONBIL.INTER -0,849 207 7,0100 35,15 02/04/2007
FONBILBAO EU 1,400 239 6,7000 64,18 02/04/2007
FOND-VALEN.I 1,298 416 775,4300 13,16 03/04/2007
FOND.GES.INT -0,709 352 57,5800 10,39 03/04/2007
FOND.MULTIFO 0,519 1.190 63,0900 9,76 02/04/2007
FONDM.B.AME. 0,800 2.210 5,9500 70,39 03/04/2007
FONDM.BOL.EU 1,078 6.563 5,8800 97,85 03/04/2007
FONDMAP.B.GL -0,329 3.558 5,5500 34,71 03/04/2007
FONDON.EUROB 3,095 105 7,1800 25,23 03/04/2007
FONP.EURO100 3,130 1.277 5,6400 73,45 03/04/2007
G-FDO-FONDOS 1,353 1.525 8,8900 37,08 02/04/2007
I.ACTIVO GAR 0,532 2.715 7,2600 41,21 02/04/2007
IBE.BOL.EURO 3,750 1.598 7,1300 27,91 03/04/2007
IBERC.BOL.IN 2,886 2.307 7,6800 22,68 03/04/2007
IBERC.EMERG. 1,507 2.995 10,9000 31,74 02/04/2007
INTERV.A.INT -0,128 114 5,2800 3,75 03/04/2007
KUTXAVALEURO 0,703 6.168 734,6400 121,93 30/03/2007
MANR.MUNDIBO 3,123 586 30,5200 12,75 03/04/2007
MERCHFONDO 1,628 1.744 30,7100 75,42 03/04/2007
MS BOLSA INT 2,489 332 9,7200 6,77 03/04/2007
MS LATINOAME 6,313 750 10,3900 7,55 03/04/2007
MS RENTA INT -2,332 388 16,8000 9,54 03/04/2007
MUT.M.CAPS 7,921 509 230,4300 88,67 03/04/2007
MUTUA.VALORE 9,774 1.534 195,7900 131,10 03/04/2007
MUTUAFON.BOL 0,842 912 109,8100 103,58 03/04/2007
PBP SEL.CREC 1,422 360 4,2100 2,13 03/04/2007
PENTAF.INTL. 8,228 93 5,3000 2.876,50 31/10/2005
REN.4 EUROBO 2,979 1.755 606,8100 21,31 03/04/2007
RENTA 4 MULT 0,929 388 8,4300 2,76 02/04/2007
RENTA4 JAPON -1,630 2.491 6,6900 18,40 03/04/2007
RURAL EUROIN 1,555 950 841,4700 23,54 03/04/2007
RURAL INDICE 7,882 3.780 853,2200 65,04 03/04/2007
RURAL VALOR4 1,904 879 743,2400 13,98 03/04/2007
S.BOLSA EURO 3,352 263 75,2600 3,21 03/04/2007
S.BS DOLARBO -0,714 9.709 7,6400 28,51 02/04/2007
SAFEI N.AMER -1,080 56,2100 7,77 02/04/2007
SAN ACC.EURO 2,484 6.888 17,2000 138,14 03/04/2007
SANT.EUROIND 1,978 605 8,7900 149,37 03/04/2007
SEGURF.BOLSA -0,844 107 129,5200 16,89 03/04/2007
URQ.EUROB.50 6,534 732 650,0700 25,57 30/11/2006
URQUIJO GLOB 1,117 1.136 1,0800 5,84 30/11/2006
sigue