MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 3,505 18.135 55,4000 403,40 03/04/2007
ALCALA GLOBA 1,454 99 9,2100 27,97 03/04/2007
ALHAMBRA 2,232 2.192 15,5500 32,99 03/04/2007
ARC.GLOBAL 4,188 167 12,4100 12,74 03/04/2007
ARTE FINANCI 3,041 193 9,9900 19,37 03/04/2007
B.95%CAP.M.O 1,788 371 123,0100 8,58 01/04/2007
B.G.S.RV E.V 4,104 5.891 17,3900 60,65 03/04/2007
B.JPM US ST. 0,928 9.576 510,1900 83,74 03/04/2007
B.SP_D USA -3,237 110 93,5200 3,56 03/04/2007
BAN.CAP.95 0,465 708 125,4200 21,11 01/04/2007
BANCAJA RV M 3,237 3.263 13,8600 55,04 03/04/2007
BAR.GARAN.10 0,090 9.873 7,9400 391,46 03/04/2007
BAR.MULTM.10 0,168 2.023 8,9200 77,54 03/04/2007
BASKEPLUS 4,675 4.057 11,2800 118,27 30/03/2007
BBK MIXTO 1,562 423 8,4400 8,89 30/03/2007
BEST.MIXTO 8,596 2.303 22,6600 260,63 03/04/2007
BETA R.V.GLO 0,413 494 92,0100 12,10 03/04/2007
BK MIX ESP50 4,387 2.489 1.584,6800 75,42 03/04/2007
BK MIX.E50 0,596 2.452 900,8600 57,23 03/04/2007
BNP P.EQUILI 1,157 2.790 13,4900 100,75 30/03/2007
BOLFOND 2,366 118 7,7100 3,09 03/04/2007
BON.V.RELATI 14 10,1400 281,99 03/04/2007
CAI R.M.40 0,754 1.877 6,6500 19,91 03/04/2007
CAI.RENTAMIX 1,463 1.347 7,0600 14,69 03/04/2007
CAIXA GAL.MI 2,917 2.661 669,1700 61,98 03/04/2007
CAM MIXTO 75 3,883 376 10,1300 9,41 02/04/2007
CAN GESTIO30 1,535 2.994 760,7900 76,62 03/04/2007
CAN GESTIO50 1,816 3.790 20,6600 87,28 03/04/2007
CANTABRIA AC 1,963 1.173 12,6300 17,85 03/04/2007
DWS CAPITAL3 -0,054 4 8,6700 11,88 03/04/2007
DWS CAPITAL4 -0,319 3 8,9200 14,41 03/04/2007
DWS MIXTA 5,112 6 25,0400 96,59 03/04/2007
ESP.S.M.EURO 3,557 234 15,9500 6,26 03/04/2007
ESPINOSA P-I 1,181 108 10,3500 5,14 03/04/2007
ETCHEVER.GAL 2,992 113 66,6800 4,24 03/04/2007
EUROA.PLUS 8,655 170 22,2800 11,72 03/04/2007
EUROAG-PREVI 4,086 114 11,0000 5,22 03/04/2007
EUROAGEN. BO 5,163 113 14,9400 5,78 03/04/2007
EUROV.MIX-50 2,355 5.327 84,8500 127,55 02/04/2007
EUROV.MIX-70 0,738 14.449 3,5600 236,28 02/04/2007
FIBANC CRECI 3,894 1.660 15,8000 21,35 03/04/2007
FONALCALA 2,203 330 33,0000 52,17 03/04/2007
FONBUSA FOND 1,756 164 77,3600 28,99 03/04/2007
FOND.DINAMIC 1,776 402 67,1500 5,87 03/04/2007
FONDCHART 2,316 185 10,8300 4,98 03/04/2007
FONDCOYUNTUR 4,184 206 280,7100 38,69 03/04/2007
FONDGESKOA 1,779 1.277 236,9100 68,63 30/03/2007
FONDMAPFRE B 2,582 16.503 28,3300 421,00 03/04/2007
FONDMUS.UNIV 1,860 788 69,9500 19,29 03/04/2007
FONDU PLUS 2,169 1.826 578,7600 26,76 03/04/2007
FONP.VAR.MIX 2,250 247 6,2300 5,92 03/04/2007
FONPASTOR 70 4,848 3.494 210,3100 118,33 03/04/2007
FONPENED.MIX 1,104 1.059 8,1100 18,06 03/04/2007
FONSNOSTRO 2 5,189 2.222 23,7400 56,28 03/04/2007
FONSVALID 2,988 107 8,3400 4,81 03/04/2007
FONTIBREFOND 1,845 110 12,8900 7,40 01/04/2007
GAESCO T.F.T -1,941 1.469 5,9500 17,39 03/04/2007
GESCAFONDO -0,831 441 12,9800 19,49 03/04/2007
GESCON. RV F 6,111 435 21,6300 16,56 02/04/2007
GLOB.ASSET.F 1,983 102 7,8600 5,81 03/04/2007
IB.P.M.50EUR 1,103 220 6,6100 3,46 03/04/2007
IBER.P.PRIVA -0,620 90 5,5800 0,71 03/04/2007
IBERC.R.PLUS 4,310 3.121 8,9900 37,80 03/04/2007
IBERCAJA CAP 5,147 8.655 24,3600 148,77 03/04/2007
INDOSUEZBOLS 3,524 392 2.102,1100 16,34 03/04/2007
INTERVALOR B 2,033 152 10,5700 6,88 03/04/2007
INVERBANSER 4,052 1.169 28,2700 93,75 03/04/2007
INVERSAB.10 0,292 7.833 7,0600 246,15 02/04/2007
M.BOLSA VALO 3,284 2.154 21,3600 47,77 03/04/2007
M.FARMACIA G 3,873 443 4,3900 3,06 03/04/2007
M.TELE.GLOBA 2,543 2.103 2,1900 14,11 03/04/2007
MANR.MIXT 2,151 1.873 16,6000 35,51 03/04/2007
MS F.ACT.EQU 0,405 3.876 19,7600 224,68 03/04/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 4,977 4.006 26,4700 86,04 03/04/2007
PLUSMADRID 2 4,085 3.536 13,5400 86,66 03/04/2007
PLUSMADRID75 2,320 3.049 7,1500 32,67 03/04/2007
PRIV.MIXTO 2,277 142 13,1500 12,72 03/04/2007
PRIV.PLUSFON 6,909 694 27,2600 75,08 03/04/2007
Q.MEJ.IDEAS 17 9,9500 0,93 03/04/2007
RENTA 4 GLOB 1,295 125 11,3600 6,56 03/04/2007
RENTA 4 PREM 1,086 543 6,8000 12,51 02/04/2007
RENTA4 A-MIX 4,572 113 6,2900 10,81 03/04/2007
RENTA4 DELTA 2,716 112 7,3300 4,55 03/04/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 3,707 275 11,3100 11,49 03/04/2007
RIVA G.AC.I 0,880 374 22,4200 35,70 03/04/2007
S.BS GLOBAL 0,768 962 4,0300 24,25 02/04/2007
S.FDO. VALOR 3,378 374 91,2000 5,00 03/04/2007
SAFEI PATRIM 2,267 204 126,4900 3,46 03/04/2007
SBP S.FDO.33 0,795 84 6,7300 8,78 02/04/2007
SBP S.FDO.5 0,776 235 9,5100 29,82 02/04/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 109 6,8300 13,36 02/04/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 5,566 324 9,3900 11,97 03/04/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 9,566 498 1.395,8400 22,13 03/04/2007
sigue
