MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 1,765 18.237 54,4700 398,54 22/03/2007
ALCALA GLOBA 0,663 99 9,1400 27,95 22/03/2007
ALHAMBRA 1,223 2.166 15,4000 32,77 22/03/2007
ARC.GLOBAL 2,173 166 12,1700 12,10 22/03/2007
ARTE FINANCI 0,690 197 9,7600 19,18 22/03/2007
B.95%CAP.M.O 0,397 383 121,3300 8,47 20/03/2007
B.G.S.RV E.V 2,800 5.862 17,1700 58,49 22/03/2007
B.JPM US ST. 0,681 9.525 508,9400 82,96 22/03/2007
B.SP_D USA -2,613 106 94,1200 3,51 22/03/2007
BAN.CAP.95 0,425 1.005 125,3700 24,85 20/03/2007
BANCAJA RV M 2,046 3.270 13,7000 54,93 22/03/2007
BAR.GARAN.10 -0,868 8.940 7,8600 388,00 22/03/2007
BAR.MULTM.10 0,086 2.115 8,9100 80,57 22/03/2007
BASKEPLUS 3,283 4.008 11,1300 115,50 20/03/2007
BBK MIXTO 0,479 426 8,3500 8,70 20/03/2007
BEST.MIXTO 6,030 2.303 22,1300 253,08 22/03/2007
BETA R.V.GLO 0,108 509 91,7300 12,40 22/03/2007
BK MIX ESP50 2,465 2.495 1.555,5100 74,34 22/03/2007
BK MIX.E50 -0,136 2.465 894,3000 56,89 22/03/2007
BNP P.EQUILI -0,341 2.832 13,2900 100,41 19/03/2007
BOLFOND 1,349 118 7,6300 3,05 22/03/2007
BON.V.RELATI 12 10,1100 277,64 22/03/2007
CAI R.M.40 0,331 1.913 6,6200 20,19 22/03/2007
CAI.RENTAMIX 0,283 1.372 6,9700 14,68 22/03/2007
CAIXA GAL.MI 1,373 2.673 659,1300 61,51 22/03/2007
CAM MIXTO 75 2,242 377 9,9700 8,99 22/03/2007
CAN GESTIO30 0,698 2.981 754,5300 75,90 22/03/2007
CAN GESTIO50 0,510 3.808 20,4000 86,39 22/03/2007
CANTABRIA AC 0,327 1.185 12,4300 17,72 21/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,313 4 8,6500 11,96 21/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,591 3 8,8900 14,62 21/03/2007
DWS MIXTA 2,463 6 24,4100 94,65 21/03/2007
ESP.S.M.EURO 2,179 234 15,7300 6,05 22/03/2007
ESPINOSA P-I 0,375 106 10,2700 5,10 22/03/2007
ETCHEVER.GAL 2,415 106 66,3100 4,12 22/03/2007
EUROA.PLUS 5,210 171 21,5800 11,31 22/03/2007
EUROAG-PREVI 2,962 114 10,8800 5,17 22/03/2007
EUROAGEN. BO 3,929 113 14,7700 5,71 22/03/2007
EUROV.MIX-50 1,040 5.345 83,7600 126,68 21/03/2007
EUROV.MIX-70 -1,193 14.582 3,4900 234,66 21/03/2007
FIBANC CRECI 2,579 1.661 15,6000 21,16 22/03/2007
FONALCALA 1,127 331 32,6500 51,43 22/03/2007
FONBUSA FOND 0,598 165 76,4800 28,63 22/03/2007
FOND.DINAMIC -0,874 401 65,4000 5,70 21/03/2007
FONDCHART -0,091 186 10,5700 4,87 22/03/2007
FONDCOYUNTUR 2,293 206 275,6100 37,98 22/03/2007
FONDGESKOA 0,670 1.274 234,3300 67,75 21/03/2007
FONDMAPFRE B 1,119 16.525 27,9300 415,43 22/03/2007
FONDMUS.UNIV 0,326 768 68,9000 18,61 22/03/2007
FONDU PLUS 0,422 1.839 568,8600 26,46 22/03/2007
FONP.VAR.MIX 0,937 243 6,1500 5,72 22/03/2007
FONPASTOR 70 3,046 3.504 206,7000 117,48 22/03/2007
FONPENED.MIX 0,730 1.060 8,0800 17,75 22/03/2007
FONSNOSTRO 2 2,632 2.223 23,1700 55,21 22/03/2007
FONSVALID 2,247 107 8,2800 4,78 22/03/2007
FONTIBREFOND 0,493 111 12,7200 7,30 20/03/2007
GAESCO T.F.T -2,106 1.475 5,9400 17,44 22/03/2007
GESCAFONDO -1,309 12,9100 19,54 22/03/2007
GESCON. RV F 4,744 419 21,3500 16,28 22/03/2007
GLOB.ASSET.F 1,421 102 7,8200 5,77 22/03/2007
IB.P.M.50EUR 0,275 226 6,5500 3,46 22/03/2007
IBER.P.PRIVA -1,232 93 5,5500 0,72 22/03/2007
IBERC.R.PLUS 1,542 3.138 8,7600 37,11 21/03/2007
IBERCAJA CAP 1,938 8.660 23,6200 145,02 21/03/2007
INDOSUEZBOLS 1,431 394 2.059,6000 15,81 22/03/2007
INTERVALOR B 1,647 151 10,5300 6,74 22/03/2007
INVERBANSER 2,035 1.175 27,7300 92,00 22/03/2007
INVERSAB.10 0,434 7.963 7,0700 251,99 22/03/2007
M.BOLSA VALO 2,113 2.119 21,1100 46,59 22/03/2007
M.FARMACIA G 2,407 450 4,3300 3,05 22/03/2007
M.TELE.GLOBA 1,603 2.120 2,1700 14,02 22/03/2007
MANR.MIXT 1,535 1.892 16,5000 35,48 22/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,320 3.897 19,7500 225,68 22/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 2,705 4.010 25,9000 84,44 22/03/2007
PLUSMADRID 2 2,155 3.545 13,2900 85,39 22/03/2007
PLUSMADRID75 1,027 3.076 7,0600 32,50 22/03/2007
PRIV.MIXTO 1,189 145 13,0100 12,80 22/03/2007
PRIV.PLUSFON 4,673 685 26,6900 72,93 22/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 16 9,9200 0,90 22/03/2007
RENTA 4 GLOB -0,276 125 11,1900 6,46 22/03/2007
RENTA 4 PREM 0,777 548 6,7800 12,55 20/03/2007
RENTA4 A-MIX 2,966 112 6,1900 10,67 22/03/2007
RENTA4 DELTA 1,988 111 7,2700 4,48 22/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 1,714 281 11,1000 11,31 22/03/2007
RIVA G.AC.I 0,880 376 22,4200 35,13 22/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.085 4,0200 26,55 22/03/2007
S.FDO. VALOR 1,689 381 89,7100 4,97 22/03/2007
SAFEI PATRIM 1,036 205 124,9600 3,42 22/03/2007
SBP S.FDO.33 0,645 84 6,7200 5,23 22/03/2007
SBP S.FDO.5 0,882 235 9,5200 29,83 22/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,742 118 6,8400 15,31 22/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 2,873 328 9,1500 11,67 22/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 6,035 498 1.350,8600 21,01 22/03/2007
sigue
