MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,645 420 12,3700 14,99 22/03/2007
AEGON INV.MF 1,039 106 14,1800 5,50 22/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 1,244 8.137 8,2000 226,42 22/03/2007
ALLIAN.MIXTO 1,441 223 8,7200 9,51 22/03/2007
APPLE FOND -0,483 100 5,5400 3,34 22/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 1,907 318 9,1700 31,01 22/03/2007
ARQUIUNO 0,941 1.536 17,7400 45,30 22/03/2007
ASTURF.MIXRF 0,508 2.012 8,1000 32,67 22/03/2007
B. RENTABI.A -0,135 928 7,2300 27,60 20/03/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 8,76 15/03/2007
B.JPM RV JAP -0,465 1.088 330,3300 14,47 22/03/2007
B.RF CONVERT 0,846 10.138 815,7600 248,06 22/03/2007
B.SGAM RV EM -0,940 389 103,0800 8,27 22/03/2007
BANC.RF MIX. 1,077 1.910 7,1200 30,52 22/03/2007
BANIF CTA 1 -0,120 417 9,8200 13,64 22/03/2007
BBVA G.DOB10 1,719 6.819 10,3900 141,12 22/03/2007
BBVAPATRIMON 0,845 3.525 1.343,9500 169,27 22/03/2007
BESTIN.RENTA 1,813 1.237 10,7000 164,83 22/03/2007
BETA VALOR 1,263 399 19,5700 9,44 22/03/2007
BNP P.CONSER 0,507 2.529 10,0600 79,42 20/03/2007
BOLSINDEX 0,605 286 1.925,2800 6,22 21/03/2007
BONA RENDA 2,150 563 9,2000 16,37 22/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,041 171 886,4000 15,94 21/03/2007
CAHISPA RENT 0,253 1.039 13,0700 57,59 21/03/2007
CAI R.M. 20 1,210 1.449 7,5900 27,91 22/03/2007
CAIX.6 MIST 1,351 911 8,9700 23,76 22/03/2007
CAIX.EUROM20 0,777 1.430 9,6000 49,33 21/03/2007
CAIX.EUROM40 0,570 1.101 8,3700 22,98 21/03/2007
CAJAB.MIXT.I 1,233 1.466 12,8700 53,62 22/03/2007
CAM MIXTO 25 1,273 1.106 644,9000 37,74 22/03/2007
CAM MIXTO 50 2,359 664 8,9900 16,16 22/03/2007
CAN GESTIO15 0,584 9.831 714,5400 215,27 22/03/2007
CANTAB.REN20 1,118 995 9,0200 21,40 22/03/2007
CATALUN.FONS 3,322 342 21,9200 13,14 22/03/2007
CAÑADA BLANC 0,797 6,4400 4,57 22/03/2007
DOBLE GESTIO 0,712 194 7,3100 6,59 22/03/2007
DWS CAPITAL 0,185 4 8,2600 55,31 21/03/2007
DWS CAPITAL2 0,086 4 8,4900 55,21 21/03/2007
DWS COMPAEUR 0,789 3 6,9400 50,89 21/03/2007
DWS VALOR GL 0,655 5 7,6800 122,25 21/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,822 3.281 10,8700 93,49 22/03/2007
ES.S.BOL.SEL 1,175 2.649 28,0900 67,19 22/03/2007
EUROV.MIX-15 0,745 4.226 81,9700 97,16 21/03/2007
EUROV.MIX-30 0,806 6.965 84,0300 199,87 21/03/2007
EUROVAL.AHOR 3,311 120 9,5900 4,21 22/03/2007
F.VALE R.F.M 2,095 998 12,2000 27,45 22/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 458 20,3500 8,04 22/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,951 136 9,0400 6,14 21/03/2007
FONBUSA MIXT 2,287 176 101,4100 29,34 22/03/2007
FONC.FT.CM60 0,421 132 7,0900 5,22 21/03/2007
FONCAIXA P16 0,536 755 9,2600 462,12 20/03/2007
FONCAIXA P35 0,230 1.207 11,8900 392,52 20/03/2007
FOND.REN.MIX 0,689 15.454 8,4000 259,30 22/03/2007
FONDES.CRECI -1,237 419 64,3100 6,07 21/03/2007
FONDESP.GLOB -0,055 3.676 81,8200 72,38 21/03/2007
FONDGALEA -27,461 101 7,9500 22/03/2007
FONDIBA MIXT 1,648 125 7,8500 3,41 22/03/2007
FONDM.DIVERS 1,103 797 14,1100 518,00 22/03/2007
FONDMUSI.III 2,502 386 21,4000 16,93 22/03/2007
FONDONORTE 1,437 538 3,2200 538,31 22/03/2007
FONDUXO 2,138 3.006 1.196,0400 53,67 22/03/2007
FONEMPORIUM 1,634 98 17,3000 10,43 22/03/2007
FONGAUDI 1,810 97 11,9000 4,22 22/03/2007
FONMASTER I 0,879 103 17,3300 17,00 21/03/2007
FONMUTUAL 1,000 308 23,1900 34,60 21/03/2007
FONPASTOR 10 0,862 21.780 24,4200 520,59 22/03/2007
FONPASTOR 25 1,121 4.999 82,1800 160,95 22/03/2007
FONPROFIT 1,343 416 1.592,5800 227,54 22/03/2007
FONQUIVIR 2,940 139 30,4500 29,00 22/03/2007
FONSGLOBAL R 0,520 148 8,8000 13,04 22/03/2007
FONSMANL.BOR -0,048 1.402 9,8200 34,26 22/03/2007
FONVALCEM 2,741 167 1.916,4600 9,77 22/03/2007
GAESCO SMALL 6,210 1.063 11,2900 21,03 22/03/2007
GALIC.MIX25 1,240 2.467 7,7300 53,23 22/03/2007
GESCONS.RF-F 1,942 4.682 22,9300 165,37 22/03/2007
IBERAG.RENDI 0,784 1.224 7,2100 39,88 22/03/2007
IBERCAJA REN 0,727 9.226 16,9300 121,12 21/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,304 102 129,0400 4,12 21/03/2007
INVERBONOS 0,436 2.983 12,6800 46,31 22/03/2007
INVERKOA 0,315 469 105,0800 13,53 21/03/2007
INVERMANRES2 1,346 2.846 11,2700 505,07 22/03/2007
INVERMANRESA 0,885 6.618 17,5100 98,32 22/03/2007
KUTXAFOND 0,572 6.122 18,5200 156,05 21/03/2007
LAREDOFONDO 1,479 110 13,2800 4,44 20/03/2007
MEDIV.GLOBAL 2,615 399 9,0700 12,24 22/03/2007
MIX.EUR.20 0,437 1.561 76,9000 94,47 22/03/2007
MON.DIN.II 0,411 9.940 10,1600 169,86 22/03/2007
MS FIVA 0,213 939 18,3800 17,65 22/03/2007
MS FON.AC.ET 0,802 210 6,6500 16,28 22/03/2007
OPEN FUND 1,555 130 13,1000 8,06 22/03/2007
OPENBANK DIN 0,782 1.673 0,1500 60,66 22/03/2007
PATRIBOND 2,469 218 14,8200 63,35 22/03/2007
PERMANENCIA 0,712 177 13,9300 93,77 22/03/2007
PLAN R2008 B 0,450 3.205 7,3300 56,77 22/03/2007
PLUSMAD.AHOR 1,404 3.073 9,2200 102,23 22/03/2007
PRE.JB CONSE 1,023 934,4100 17,28 21/03/2007
PRISMAFONDO 2,796 110 710,7400 9,83 22/03/2007
PRIV.BCN MIX 1,087 104 12,0800 7,55 22/03/2007
PRIV.CASFOND 0,972 310 125,1900 42,17 22/03/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 1,380 373 12,2900 11,13 22/03/2007
RURAL M. 25 1,325 4.298 757,4900 148,90 22/03/2007
RURALMIX.I25 0,173 203 721,8700 10,58 22/03/2007
SAFEI FOMENT 0,203 416 92,3000 4,79 22/03/2007
SAN TOP 25 E 4,320 1.041 678,4400 87,99 22/03/2007
SBP S.FDO.2 0,764 476 18,0400 103,34 22/03/2007
SBP S.FDO.4 0,723 211 11,9600 31,69 22/03/2007
SBP S.REN.AB 1,457 224 6,6300 11,65 22/03/2007
SECURITY FUN 3,767 158 23,3400 8,57 22/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,918 362 7,7000 33,59 22/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,807 457 6,8100 4,10 22/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
