MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 0,849 18.413 53,9800 398,61 11/03/2007
ALCALA GLOBA -0,126 99 9,0700 27,74 09/03/2007
ALHAMBRA -0,312 2.120 15,1600 34,22 05/03/2007
ARC.GLOBAL 0,998 166 12,0300 11,96 11/03/2007
ARTE FINANCI -1,758 199 9,5200 18,34 10/03/2007
B.95%CAP.M.O -0,126 383 120,7000 8,45 07/03/2007
B.G.S.RV E.V 1,400 5.834 16,9400 56,09 09/03/2007
B.JPM US ST. 0,211 9.496 506,5600 82,08 09/03/2007
B.SP_D USA -2,656 104 94,0800 3,48 09/03/2007
BAN.CAP.95 0,334 1.005 125,2500 30,31 07/03/2007
BANCAJA RV M 0,183 3.277 13,4500 54,51 11/03/2007
BAR.GARAN.10 0,405 8.940 7,9600 391,60 09/03/2007
BAR.MULTM.10 -1,573 2.115 8,7600 82,20 09/03/2007
BASKEPLUS 1,891 3.954 10,9800 113,19 07/03/2007
BBK MIXTO -0,603 431 8,2600 8,65 07/03/2007
BEST.MIXTO 3,944 2.303 21,6900 245,95 08/03/2007
BETA R.V.GLO -0,779 505 90,9100 12,53 09/03/2007
BK MIX ESP50 1,491 2.512 1.540,7200 73,88 09/03/2007
BK MIX.E50 -0,690 2.494 889,3300 58,12 09/03/2007
BNP P.EQUILI -0,291 2.858 13,3000 101,83 07/03/2007
BOLFOND 0,836 118 7,5900 3,04 11/03/2007
BON.V.RELATI 11 10,1100 266,54 09/03/2007
CAI R.M.40 -0,211 1.956 6,5900 20,54 11/03/2007
CAI.RENTAMIX -0,697 1.391 6,9100 14,82 11/03/2007
CAIXA GAL.MI 0,453 2.700 653,1500 61,92 11/03/2007
CAM MIXTO 75 1,627 392 9,9100 9,02 11/03/2007
CAN GESTIO30 0,106 3.041 750,0900 77,41 11/03/2007
CAN GESTIO50 -0,485 3.858 20,2000 87,81 11/03/2007
CANTABRIA AC 0,328 1.204 12,4300 18,00 08/03/2007
DWS CAPITAL3 -0,553 4 8,6300 12,04 08/03/2007
DWS CAPITAL4 -0,909 3 8,8600 14,68 08/03/2007
DWS MIXTA 1,766 6 24,2400 95,29 08/03/2007
ESP.S.M.EURO 0,066 236 15,4100 6,88 10/03/2007
ESPINOSA P-I -1,953 110 10,0300 5,04 05/03/2007
ETCHEVER.GAL 1,830 106 65,9300 4,09 09/03/2007
EUROA.PLUS 3,504 173 21,2300 11,26 09/03/2007
EUROAG-PREVI 2,271 115 10,8000 5,14 09/03/2007
EUROAGEN. BO 2,861 114 14,6200 5,78 09/03/2007
EUROV.MIX-50 0,651 5.401 83,4400 128,55 08/03/2007
EUROV.MIX-70 -0,914 14.757 3,5000 238,63 08/03/2007
FIBANC CRECI 1,395 1.663 15,4200 20,96 08/03/2007
FONALCALA 0,345 332 32,4000 51,07 09/03/2007
FONBUSA FOND 0,267 165 76,2300 28,54 11/03/2007
FOND.DINAMIC -0,635 405 65,5600 5,74 09/03/2007
FONDCHART -1,012 187 10,4700 4,83 11/03/2007
FONDCOYUNTUR 1,555 205 273,6200 37,90 09/03/2007
FONDGESKOA 0,400 1.272 233,7000 66,29 08/03/2007
FONDMAPFRE B 0,128 16.622 27,6500 414,94 08/03/2007
FONDMUS.UNIV -1,376 748 67,7300 17,71 08/03/2007
FONDU PLUS -1,024 1.866 560,6600 26,59 08/03/2007
FONP.VAR.MIX -0,703 243 6,0500 5,49 08/03/2007
FONPASTOR 70 1,826 3.500 204,2500 115,85 09/03/2007
FONPENED.MIX -0,017 1.070 8,0200 18,00 08/03/2007
FONSNOSTRO 2 1,221 2.222 22,8500 54,25 11/03/2007
FONSVALID 1,382 106 8,2100 4,62 08/03/2007
FONTIBREFOND 0,570 111 12,7300 7,31 07/03/2007
GAESCO T.F.T -3,095 1.497 5,8800 17,24 08/03/2007
GESCAFONDO -1,453 466 12,8900 19,74 10/03/2007
GESCON. RV F 3,407 419 21,0800 16,10 09/03/2007
GLOB.ASSET.F 0,378 101 7,7400 5,72 09/03/2007
IB.P.M.50EUR -0,195 230 6,5200 3,55 08/03/2007
IBER.P.PRIVA -1,824 97 5,5100 0,77 08/03/2007
IBERC.R.PLUS 1,162 3.162 8,7200 37,78 09/03/2007
IBERCAJA CAP 1,520 8.695 23,5200 145,63 09/03/2007
INDOSUEZBOLS 0,050 399 2.031,5600 15,67 09/03/2007
INTERVALOR B 1,357 151 10,5000 6,73 08/03/2007
INVERBANSER 1,008 1.184 27,4500 90,24 09/03/2007
INVERSAB.10 0,008 8.132 7,0400 267,42 08/03/2007
M.BOLSA VALO 0,118 2.110 20,7000 45,23 09/03/2007
M.FARMACIA G 1,059 460 4,2800 3,06 09/03/2007
M.TELE.GLOBA -0,331 2.142 2,1200 13,82 09/03/2007
MANR.MIXT 0,797 1.914 16,3800 35,16 08/03/2007
MS F.ACT.EQU 0,166 3.924 19,7200 226,32 09/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 1,364 4.021 25,5600 83,80 09/03/2007
PLUSMADRID 2 1,161 3.555 13,1600 84,88 09/03/2007
PLUSMADRID75 -0,381 3.101 6,9600 32,49 09/03/2007
PRIV.MIXTO 0,255 147 12,8900 12,68 08/03/2007
PRIV.PLUSFON 3,183 685 26,3100 71,17 08/03/2007
Q.MEJ.IDEAS 15 9,8000 0,80 09/03/2007
RENTA 4 GLOB -3,401 126 10,8400 6,26 05/03/2007
RENTA 4 PREM 1,019 544 6,8000 12,48 04/03/2007
RENTA4 A-MIX -0,243 112 6,0000 10,37 05/03/2007
RENTA4 DELTA 0,829 112 7,1900 4,43 05/03/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER -2,115 310 10,6800 11,00 05/03/2007
RIVA G.AC.I -0,469 372 22,1200 34,58 08/03/2007
S.BS GLOBAL 0,518 1.094 4,0200 26,51 08/03/2007
S.FDO. VALOR 0,722 383 88,8600 4,93 11/03/2007
SAFEI PATRIM -0,402 209 123,1800 3,57 09/03/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 5,83 08/03/2007
SBP S.FDO.5 0,140 236 9,4500 29,66 08/03/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 32,29 08/03/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 1,287 329 9,0000 11,39 09/03/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 3,246 493 1.315,3200 20,42 11/03/2007
sigue