RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,558 2.546 1.033,6000 74,65 09/03/2007
F.V.G.D.E100 0,438 651 862,2600 32,16 11/03/2007
F.VALENC R.F 0,560 407 9,1800 13,14 11/03/2007
FCAIXA G27 1,605 1.746 11,4200 70,79 07/03/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,448 1.963 8,0000 35,36 08/03/2007
FOMODI 0,825 337 1.620,8000 8,31 09/03/2007
FONBUSA 0,398 168 133,3000 11,77 11/03/2007
FONC. G.D-40 0,322 430 9,4800 8,45 07/03/2007
FONC.FT.C.59 0,473 1.671 7,0500 25,81 07/03/2007
FONCAM 0,617 289 1.282,0400 10,93 11/03/2007
FOND C.C.M. 0,599 1.192 9,2800 22,62 11/03/2007
FOND.EURO-RE 0,498 101 22,9400 15,77 08/03/2007
FONDACOFAR 0,436 122 11,2100 3,46 09/03/2007
FONDAVILA G3 0,171 755 7,6300 24,16 11/03/2007
FONDCIRCULO 0,524 257 9,1300 3,80 11/03/2007
FONDESP SEM 0,438 1.837 73,8500 30,52 09/03/2007
FONDESP.ACUM 0,391 660 81,1200 28,44 09/03/2007
FONDESP.AHOR 0,468 417 75,8800 8,85 09/03/2007
FONDESP.FUTU 0,488 1.010 83,1400 20,43 09/03/2007
FONDESP.R.AC 0,476 760 81,0900 16,63 09/03/2007
FONDESPA#A 1 0,462 421 13,8700 7,87 11/03/2007
FONDGUISSONA 0,455 115 11,3200 4,16 08/03/2007
FONDIBAS 0,836 245 11,2600 12,54 10/03/2007
FONDIBAS FUT 0,718 132 9,0900 3,81 10/03/2007
FONDICAJA 0,543 1.009 21,7900 15,13 11/03/2007
FONDLI 2006 0,536 2.371 7,2000 44,81 09/03/2007
FONDLIBRETA5 0,407 1.164 8,4900 24,58 09/03/2007
FONDMAP.R.L. 0,550 1.153 8,5600 10,33 08/03/2007
FONDMAPFRE R 0,439 3.285 14,9800 39,47 08/03/2007
FONDO BONO 0,511 98 13,9400 96,72 09/03/2007
FONDOGAESCO 0,369 891 111,6200 38,44 08/03/2007
FONDTURIA 0,832 1.046 864,9600 18,87 11/03/2007
FONDUERO GAR 0,467 2.384 413,9900 55,35 08/03/2007
FONDUERO REN 0,349 298 10,0900 4,94 08/03/2007
FONLAIETANA 0,284 670 18,1100 24,44 08/03/2007
FONP.GARANTI 0,478 323 8,5800 12,76 08/03/2007
FONP.INVERSI 0,507 175 7,6900 43,02 08/03/2007
FONPASTOR RF 0,582 547 75,6900 11,14 09/03/2007
FONPENEDES 0,434 1.244 9,2900 26,52 08/03/2007
FONSMAN.EST2 0,331 98 8,7400 2,82 08/03/2007
FONSMAN.ESTA 0,315 71 10,5100 1,90 27/02/2007
FONSNOSTRO 0,651 1.977 17,3400 39,32 11/03/2007
FONTESORERIA 0,486 2.432 84,5500 111,11 09/03/2007
FONVALOR 0,540 257 12,7200 5,17 11/03/2007
GAL.ALFA GAR 0,434 789 8,7800 21,92 11/03/2007
GAL.RENT.C.3 0,990 4.616 8,5600 106,58 11/03/2007
GESCON. TESO 0,671 823 584,0700 32,47 09/03/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.589 1,2900 320,67 08/03/2007
IBER.GES.G.2 -0,019 1.939 9,0800 29,89 09/03/2007
IBERC.AHORRO 0,457 9.332 16,6500 180,52 09/03/2007
IBERC.CASH 0,651 705 7,6900 449,03 09/03/2007
IBERC.HORIZO 0,440 2.679 7,8600 64,75 09/03/2007
IBERCAJA FUT 0,559 8.275 9,6700 94,05 09/03/2007
IBERCAJA TES 0,444 3.824 7,7100 63,76 09/03/2007
INTERNACI VI -0,200 2.601 73,4100 57,21 08/03/2007
INTERVAL.REN 0,407 106 10,3900 2,89 08/03/2007
INVERBAN DIN 0,477 1.355 79,1600 28,52 09/03/2007
INVERDU.2000 0,490 2.123 569,3400 53,70 08/03/2007
INVERFONDO 0,487 925 21,1500 15,32 11/03/2007
INVERMONTE 0,653 2.500 17,0600 53,74 11/03/2007
IURISFOND 0,587 319 20,6900 9,10 08/03/2007
LLOYDS-FON.I 0,387 150 13,2900 4,13 09/03/2007
M-FON.C.2008 0,458 1.550 7,4300 32,00 09/03/2007
M.GES.DINAMI -2,171 2.231 6,5100 29,40 09/03/2007
M.VAL.PRE.3 0,152 6.013 8,9200 131,71 09/03/2007
MA.CESTA.OPT -0,204 1.040 8,2500 22,00 09/03/2007
MADRID DINER 0,557 953 7,7800 159,08 09/03/2007
MADRID PREM. 0,526 5.174 13,5200 124,58 09/03/2007
MADRID TRIPB 0,718 661 7,6100 11,27 09/03/2007
MANR.TRESORE 0,719 1.069 7,9400 254,41 08/03/2007
MAP.AH.PROGR 0,268 2.624 7,8500 10,27 08/03/2007
MEDIFOND 0,503 655 23,7200 19,04 08/03/2007
MERCHRENTA 0,417 643 21,3300 35,28 08/03/2007
METROPOLIS 0,593 140 11,5700 12,05 09/03/2007
MS AHORRO 0,532 1.531 19,0100 102,59 09/03/2007
MS E.STOX.50 0,600 584 11,4500 19,03 09/03/2007
MS FONDO 0,594 125 24,7400 30,48 09/03/2007
MULTIFIX25RV 0,636 2.417 15,5400 53,53 08/03/2007
MULTIVALOR 1,144 1.081 18,4500 44,40 08/03/2007
MUTUAFONDO 0,695 1.270 26,0000 177,18 11/03/2007
MUTUAFONDOLP 0,805 687 117,7600 44,57 11/03/2007
P Y G CRECIM 0,439 413 19,1700 20,81 08/03/2007
P.DOBL.GAR.3 -0,166 2.971 797,3300 71,91 09/03/2007
PAS.R.GAR.2 0,546 1.661 873,1000 36,44 09/03/2007
PASTOR FIJ2 -0,331 1.843 800,7400 44,22 09/03/2007
PASTOR.R.G 1 0,554 1.176 807,2800 32,47 09/03/2007
PBP ETERNUM -6,244 1.070 8,9800 50,79 08/03/2007
PBP MED.P.PL 0,583 985 1.648,3100 16,87 08/03/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,493 1.453 96,0700 152,05 09/03/2007
PLUSMADRID15 0,506 6.132 9,7700 124,25 09/03/2007
PRIVAT RENTA 0,520 119 13,0900 11,77 08/03/2007
PRUDF.REM.FI 0,497 4 681,5400 6,69 09/03/2007
R.GA.RF 2010 0,601 802 814,4300 15,97 11/03/2007
REN.TES-BOL 0,642 140 76,5500 14,86 05/03/2007
RENTACASER 0,726 96 9,4400 15,87 11/03/2007
RENTADUERO 0,568 1.191 371,5500 29,11 08/03/2007
RENTMADRID 0,268 2.549 14,9200 34,39 09/03/2007
RENTMADRID 2 0,599 5.114 8,8400 88,33 09/03/2007
RIVA G.AH. 0,663 212 1.213,6800 12,99 08/03/2007
RURAL DEUDA 0,358 3.088 845,0400 64,80 11/03/2007
RURAL G.R-V3 0,793 898 860,0400 19,39 11/03/2007
RURAL RF 3 0,557 1.389 1.089,5900 49,61 11/03/2007
RURAL RF 3 P 0,676 1.001 912,0900 44,99 11/03/2007
RURAL RF 5 0,495 115 706,0200 5,25 11/03/2007
RURAL RF 5 P 0,594 266 1.070,6800 6,97 11/03/2007
RURAL VALOR 3,222 2.028 1.044,5700 37,00 11/03/2007
S.AHOR.G.4 0,376 2.535 7,9100 50,31 07/03/2007
S.BS G.FIJA3 0,427 2.753 10,1900 55,69 08/03/2007
S.FERNAN.MAX 0,598 864 105,7700 8,04 11/03/2007
SAFEI R-F 0,692 528 135,8300 14,67 09/03/2007
SAH LIQ.EMPR 0,604 5.954 8,1700 1.488,98 09/03/2007
SAN CORTO PP 0,644 2.750 7,5100 2.636,80 09/03/2007
SAN R-FIJA 1 0,526 6.439 20,9500 287,51 09/03/2007
SAN.AH.DIAR1 0,307 12.006 15,3400 40,34 09/03/2007
SAN.R.F.PLUS 0,626 1.163 9,7700 96,95 09/03/2007
SCH AHORR.GA 0,436 2.547 12,0200 52,47 07/03/2007
SCH MRF90-10 0,250 11.244 11,1500 225,29 09/03/2007
SCH SUPERMIL 0,480 622 794,4300 13,69 07/03/2007
SEG.ACT.DIV 0,821 114 80,1100 10,01 09/03/2007
SEGU.LARGO P 0,729 130 9,1100 9,01 09/03/2007
SEGURFONDO 0,540 103 221,9200 36,22 09/03/2007
TARRAGONA 10 0,500 393 7,7200 29,35 09/03/2007
TARRAGONA 2 -0,555 352 7,4100 3,33 09/03/2007
TARRAGONA 3 0,554 1.753 8,0100 21,85 09/03/2007
TARRAGONAF 5 0,576 1.429 8,0500 16,14 09/03/2007
UNIF.FONDAND 0,530 2.347 8,5100 37,83 09/03/2007
UNIFOND 2011 0,699 981 7,8200 20,76 09/03/2007
UNIFOND III 0,330 948 8,9100 37,47 08/03/2007
UNIFOND IX -0,009 750 7,4600 18,73 08/03/2007
UNIFOND M.FA 0,465 380 6,6300 4,52 09/03/2007
UNIFOND V 0,618 1.343 8,3500 78,92 09/03/2007
UNIFOND VII 0,534 854 8,1000 28,53 09/03/2007
UNIFOND VIII 0,591 1.780 8,3100 67,20 09/03/2007
UNIFOND X 0,347 1.121 8,0400 21,99 08/03/2007
UNIFOND XII 0,550 2.263 7,7500 57,70 09/03/2007
UNIFOND2007 0,515 4.025 8,0000 110,23 09/03/2007
VALENCIA TES 0,691 183 778,8300 54,22 11/03/2007
sigue
