MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,430 420 12,3400 14,78 11/03/2007
AEGON INV.MF 0,582 106 14,1100 5,54 09/03/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,804 8.060 8,1700 223,00 11/03/2007
ALLIAN.MIXTO 0,748 225 8,6600 9,55 09/03/2007
APPLE FOND 0,171 98 5,5800 3,36 11/03/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,351 311 9,0300 30,21 11/03/2007
ARQUIUNO 0,486 1.535 17,6600 44,65 08/03/2007
ASTURF.MIXRF -0,032 2.027 8,0600 32,81 09/03/2007
B. RENTABI.A -0,014 928 7,2400 27,65 07/03/2007
B.F.C.MIXE15 0,262 911 8,1600 8,98 08/03/2007
B.JPM RV JAP 2,071 1.089 338,7500 14,99 09/03/2007
B.RF CONVERT 0,196 10.103 810,5000 253,50 09/03/2007
B.SGAM RV EM -2,917 390 101,0300 8,16 09/03/2007
BANC.RF MIX. 0,367 1.905 7,0700 30,56 11/03/2007
BANIF CTA 1 -0,347 421 9,8000 13,84 09/03/2007
BBVA G.DOB10 0,108 6.825 10,2300 139,00 09/03/2007
BBVAPATRIMON 0,660 3.397 1.341,4800 165,32 09/03/2007
BESTIN.RENTA 1,347 1.237 10,6500 159,16 08/03/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR 0,572 390 19,4400 10,02 09/03/2007
BNP P.CONSER 0,335 2.550 10,0400 79,71 08/03/2007
BOLSINDEX 0,697 269 1.927,0300 6,00 09/03/2007
BONA RENDA 0,707 568 9,0700 16,14 08/03/2007
CAAM MUL.GLO 0,047 171 886,4500 15,67 08/03/2007
CAHISPA RENT 0,023 1.032 13,0400 56,51 08/03/2007
CAI R.M. 20 0,777 1.464 7,5600 28,24 11/03/2007
CAIX.6 MIST 0,790 892 8,9300 23,29 11/03/2007
CAIX.EUROM20 0,357 1.432 9,5600 49,36 07/03/2007
CAIX.EUROM40 -0,030 1.105 8,3200 22,94 07/03/2007
CAJAB.MIXT.I 0,814 1.480 12,8200 53,96 11/03/2007
CAM MIXTO 25 0,935 1.116 642,7500 36,73 11/03/2007
CAM MIXTO 50 1,676 675 8,9300 16,66 11/03/2007
CAN GESTIO15 0,203 9.960 711,8400 218,20 11/03/2007
CANTAB.REN20 0,518 1.001 8,9700 21,54 09/03/2007
CATALUN.FONS 2,474 342 21,7400 13,19 08/03/2007
CAÑADA BLANC 0,603 6,4300 4,56 09/03/2007
DOBLE GESTIO 0,475 196 7,2900 6,98 10/03/2007
DWS CAPITAL 0,047 4 8,2500 56,20 08/03/2007
DWS CAPITAL2 -0,107 4 8,4700 55,65 08/03/2007
DWS COMPAEUR 0,481 3 6,9200 50,91 08/03/2007
DWS VALOR GL 0,554 5 7,6700 122,87 08/03/2007
E.S.ESPAÐA30 0,321 3.311 10,8100 93,55 10/03/2007
ES.S.BOL.SEL -0,993 2.671 27,4900 64,73 10/03/2007
EUROV.MIX-15 0,561 4.255 81,8200 97,53 08/03/2007
EUROV.MIX-30 0,575 6.976 83,8400 198,58 08/03/2007
EUROVAL.AHOR 3,315 119 9,5900 4,19 09/03/2007
F.VALE R.F.M 1,258 1.005 12,1000 27,36 11/03/2007
FIBANC RENTA 0,357 463 20,3500 8,18 08/03/2007
FONBIL.MIXTO 0,616 138 9,0100 6,21 08/03/2007
FONBUSA MIXT 1,429 176 100,5600 29,08 11/03/2007
FONC.FT.CM60 0,421 134 7,0900 5,21 07/03/2007
FONCAIXA P16 0,210 756 9,2300 463,23 06/03/2007
FONCAIXA P35 -0,190 1.215 11,8400 397,98 06/03/2007
FOND.REN.MIX 0,248 15.433 8,3600 263,64 08/03/2007
FONDES.CRECI -0,945 422 64,5000 6,10 09/03/2007
FONDESP.GLOB 0,059 3.698 81,9100 73,12 09/03/2007
FONDGALEA 71,643 101 18,8100 11/03/2007
FONDIBA MIXT 0,891 125 7,7900 3,38 10/03/2007
FONDM.DIVERS 0,088 800 13,9700 515,28 08/03/2007
FONDMUSI.III 0,363 370 20,9600 16,46 08/03/2007
FONDONORTE 0,777 537 3,2000 536,94 08/03/2007
FONDUXO 1,066 2.989 1.183,4900 52,78 11/03/2007
FONEMPORIUM 1,187 98 17,2200 10,38 08/03/2007
FONGAUDI 0,726 95 11,7800 4,20 09/03/2007
FONMASTER I 0,588 103 17,2800 17,00 07/03/2007
FONMUTUAL 0,796 308 23,1500 34,53 08/03/2007
FONPASTOR 10 0,651 21.856 24,3700 521,06 09/03/2007
FONPASTOR 25 0,675 4.977 81,8200 160,01 09/03/2007
FONPROFIT 0,545 416 1.580,0400 225,76 09/03/2007
FONQUIVIR 2,636 139 30,3600 28,83 09/03/2007
FONSGLOBAL R 0,063 147 8,7600 12,60 08/03/2007
FONSMANL.BOR -0,557 1.411 9,7700 34,39 08/03/2007
FONVALCEM 1,972 167 1.902,1300 9,69 11/03/2007
GAESCO SMALL 4,329 1.063 11,0900 20,43 08/03/2007
GALIC.MIX25 0,724 2.471 7,6900 52,99 11/03/2007
GESCONS.RF-F 1,650 4.554 22,8600 162,13 09/03/2007
IBERAG.RENDI 0,649 1.255 7,2000 40,76 08/03/2007
IBERCAJA REN 0,644 9.287 16,9200 122,23 09/03/2007
INDOSUEZ PAT 0,034 106 128,6900 4,07 08/03/2007
INVERBONOS -0,154 3.013 12,6100 46,12 08/03/2007
INVERKOA 0,344 474 105,1100 13,84 08/03/2007
INVERMANRES2 0,807 2.867 11,2100 495,44 08/03/2007
INVERMANRESA 0,712 6.617 17,4800 99,11 08/03/2007
KUTXAFOND 0,463 6.154 18,5000 156,88 08/03/2007
LAREDOFONDO 1,455 110 13,2700 4,44 07/03/2007
MEDIV.GLOBAL 1,483 399 8,9700 11,96 08/03/2007
MIX.EUR.20 0,012 1.575 76,5800 49,75 09/03/2007
MON.DIN.II 0,323 9.643 10,1500 169,09 09/03/2007
MS FIVA -0,172 955 18,3100 17,76 09/03/2007
MS FON.AC.ET 0,252 210 6,6100 16,20 09/03/2007
OPEN FUND 0,967 130 13,0300 8,03 09/03/2007
OPENBANK DIN 0,656 1.637 0,1500 58,45 09/03/2007
PATRIBOND 1,475 216 14,6800 60,15 11/03/2007
PERMANENCIA 0,189 177 13,8500 93,64 09/03/2007
PLAN R2008 B 0,383 3.228 7,3200 57,04 09/03/2007
PLUSMAD.AHOR 0,886 3.088 9,1700 102,42 09/03/2007
PRE.JB CONSE 0,973 933,9500 17,17 08/03/2007
PRISMAFONDO 1,256 112 700,1000 9,77 09/03/2007
PRIV.BCN MIX -0,167 104 11,9300 7,45 08/03/2007
PRIV.CASFOND 0,504 307 124,6100 41,34 08/03/2007
PRUDF.VARIAB -1,138 4 5,1700 2,32 09/03/2007
R.V.30 FOND 0,982 374 12,2400 11,09 11/03/2007
RURAL M. 25 0,756 4.300 753,2400 148,41 11/03/2007
RURALMIX.I25 -0,152 204 719,5200 10,70 11/03/2007
SAFEI FOMENT -0,293 425 91,8500 5,05 09/03/2007
SAN TOP 25 E 2,101 1.028 664,0000 85,96 09/03/2007
SBP S.FDO.2 0,317 478 17,9600 103,97 08/03/2007
SBP S.FDO.4 0,133 212 11,8900 32,00 08/03/2007
SBP S.REN.AB 1,151 229 6,6100 12,37 08/03/2007
SECURITY FUN 2,693 154 23,1000 8,72 09/03/2007
SEG.GEN.RENT 0,647 363 7,6800 33,65 09/03/2007
SOD.PRO-UNIC 1,726 457 6,8000 4,09 09/03/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
