MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V 4,846 135 11,4300 2,95 11/12/2006
AHORROFONDO 0,815 18.735 53,9600 405,69 28/02/2007
ALCALA GLOBA -0,277 99 9,0600 27,69 28/02/2007
ALHAMBRA 0,663 2.120 15,3100 35,20 28/02/2007
ARC.GLOBAL 2,173 166 12,1700 12,10 27/02/2007
ARTE FINANCI -0,175 9,6700 17,43 28/02/2007
B.95%CAP.M.O 1,311 380 122,4400 8,73 26/02/2007
B.G.S.RV E.V 0,285 5.778 16,7500 51,96 28/02/2007
B.JPM US ST. 0,147 9.409 506,2400 76,79 28/02/2007
B.SP_D USA -2,041 106 94,6800 3,52 28/02/2007
BAN.CAP.95 0,320 1.014 125,2300 30,99 26/02/2007
BANCAJA RV M 0,109 3.333 13,4400 55,68 27/02/2007
BAR.GARAN.10 0,356 7.145 7,9600 356,61 28/02/2007
BAR.MULTM.10 -0,338 2.215 8,8700 84,81 28/02/2007
BASKEPLUS 5,139 3.959 11,3300 118,96 26/02/2007
BBK MIXTO 2,284 436 8,5000 9,07 26/02/2007
BEST.MIXTO 3,476 2.303 21,5900 245,91 28/02/2007
BETA R.V.GLO -1,080 524 90,6400 12,81 28/02/2007
BK MIX ESP50 1,540 2.545 1.541,4700 78,46 28/02/2007
BK MIX.E50 -0,640 2.531 889,7800 58,74 28/02/2007
BNP P.EQUILI 2,431 2.890 13,6600 106,30 26/02/2007
BOLFOND 0,744 119 7,5800 3,05 28/02/2007
BON.V.RELATI 11 10,1000 265,97 28/02/2007
CAI R.M.40 -0,113 1.976 6,5900 20,71 28/02/2007
CAI.RENTAMIX -0,763 1.417 6,9000 15,22 28/02/2007
CAIXA GAL.MI 0,445 2.731 653,1000 61,63 28/02/2007
CAM MIXTO 75 2,242 388 9,9700 9,42 27/02/2007
CAN GESTIO30 0,629 3.161 754,0100 83,35 27/02/2007
CAN GESTIO50 0,605 4.015 20,4200 94,27 27/02/2007
CANTABRIA AC 1,040 1.218 12,5200 18,29 27/02/2007
DWS CAPITAL3 0,725 4 8,7400 12,69 26/02/2007
DWS CAPITAL4 0,810 3 9,0200 15,14 26/02/2007
DWS MIXTA 5,071 6 25,0300 99,60 26/02/2007
ESP.S.M.EURO 0,104 15,4100 6,86 28/02/2007
ESPINOSA P-I 0,047 112 10,2300 4,36 28/02/2007
ETCHEVER.GAL 1,364 106 65,6300 4,07 28/02/2007
EUROA.PLUS 2,855 173 21,0900 11,25 28/02/2007
EUROAG-PREVI 2,184 115 10,7900 5,13 28/02/2007
EUROAGEN. BO 3,039 113 14,6400 5,73 28/02/2007
EUROV.MIX-50 1,311 5.491 83,9800 131,77 27/02/2007
EUROV.MIX-70 0,416 15.004 3,5500 246,48 27/02/2007
FIBANC CRECI 1,527 1.669 15,4400 21,16 28/02/2007
FONALCALA 0,413 328 32,4200 50,37 28/02/2007
FONBUSA FOND 1,562 165 77,2200 26,87 28/02/2007
FOND.DINAMIC 0,465 66,2900 5,99 27/02/2007
FONDCHART -1,096 189 10,4600 4,83 28/02/2007
FONDCOYUNTUR 1,506 204 273,4900 37,89 28/02/2007
FONDGESKOA 3,171 1.275 240,1500 68,15 26/02/2007
FONDMAPFRE B 0,930 16.910 27,8800 424,59 27/02/2007
FONDMUS.UNIV 0,546 705 69,0500 17,64 27/02/2007
FONDU PLUS -0,932 1.892 561,1800 27,08 28/02/2007
FONP.VAR.MIX -0,703 242 6,0500 5,95 28/02/2007
FONPASTOR 70 2,542 3.525 205,6900 117,10 27/02/2007
FONPENED.MIX -0,017 1.070 8,0200 18,49 28/02/2007
FONSNOSTRO 2 1,094 2.243 22,8200 55,78 28/02/2007
FONSVALID 0,889 105 8,1700 4,59 28/02/2007
FONTIBREFOND 0,925 113 12,7700 7,34 26/02/2007
GAESCO T.F.T -2,106 1.509 5,9400 17,67 28/02/2007
GESCAFONDO -1,089 12,9400 20,09 28/02/2007
GESCON. RV F 3,150 419 21,0200 15,97 28/02/2007
GLOB.ASSET.F 0,275 101 7,7300 5,71 28/02/2007
IB.P.M.50EUR -0,010 231 6,5300 3,58 28/02/2007
IBER.P.PRIVA -1,209 97 5,5500 0,77 28/02/2007
IBERC.R.PLUS 1,099 3.227 8,7200 38,99 28/02/2007
IBERCAJA CAP 1,552 8.842 23,5300 150,29 28/02/2007
INDOSUEZBOLS 0,128 403 2.033,1400 15,81 28/02/2007
INTERVALOR B 1,164 150 10,4800 6,71 28/02/2007
INVERBANSER 0,562 1.223 27,3300 92,05 28/02/2007
INVERSAB.10 0,150 8.270 7,0500 275,31 28/02/2007
M.BOLSA VALO -0,104 2.134 20,6600 46,19 28/02/2007
M.FARMACIA G 0,778 467 4,2600 3,21 28/02/2007
M.TELE.GLOBA 0,982 2.167 2,1500 14,27 28/02/2007
MANR.MIXT 0,797 1.919 16,3800 35,60 28/02/2007
MS F.ACT.EQU 0,307 3.961 19,7500 228,16 28/02/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLUSMADRID 1,240 4.057 25,5300 84,30 28/02/2007
PLUSMADRID 2 1,010 3.587 13,1400 86,25 28/02/2007
PLUSMADRID75 -0,564 3.147 6,9500 33,08 28/02/2007
PRIV.MIXTO 0,411 147 12,9100 12,47 28/02/2007
PRIV.PLUSFON 3,144 678 26,3000 70,66 28/02/2007
Q.MEJ.IDEAS 14 9,8600 0,77 28/02/2007
RENTA 4 GLOB -0,266 126 11,1900 6,46 28/02/2007
RENTA 4 PREM 1,113 550 6,8000 12,56 27/02/2007
RENTA4 A-MIX 1,797 115 6,1200 10,60 28/02/2007
RENTA4 DELTA 1,398 113 7,2300 4,46 28/02/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 1,014 313 11,0200 11,40 28/02/2007
RIVA G.AC.I -0,649 372 22,0800 34,28 28/02/2007
S.BS GLOBAL 0,268 1.099 4,0100 26,50 28/02/2007
S.FDO. VALOR 0,689 385 88,8300 4,98 28/02/2007
SAFEI PATRIM -0,333 213 123,2700 3,63 28/02/2007
SBP S.FDO.33 0,495 84 6,7100 6,25 28/02/2007
SBP S.FDO.5 0,246 236 9,4600 30,16 28/02/2007
SBP S.FDO.55 2,960 70 6,5200 2,56 19/09/2006
SBP S.RF EUR 0,595 238 6,8300 33,08 28/02/2007
U.EURO.MIXTO 6,727 306 161,6600 14,83 30/11/2006
UNIFOND RV I 1,102 341 8,9900 11,60 28/02/2007
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
VAL.RENTA V. 3,529 496 1.318,9300 20,68 27/02/2007
sigue
