MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,411 415 12,3400 14,46 28/02/2007
AEGON INV.MF 0,622 106 14,1200 5,55 28/02/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,772 7.990 8,1700 223,95 28/02/2007
ALLIAN.MIXTO 0,645 227 8,6500 9,72 28/02/2007
APPLE FOND -0,297 96 5,5600 3,34 28/02/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,684 306 9,0600 30,19 27/02/2007
ARQUIUNO 0,542 1.541 17,6700 44,67 28/02/2007
ASTURF.MIXRF 0,077 2.037 8,0700 33,03 28/02/2007
B. RENTABI.A 1,606 928 7,3600 28,11 26/02/2007
B.F.C.MIXE15 0,262 925 8,1600 9,07 28/02/2007
B.JPM RV JAP 2,930 1.114 341,6000 15,49 28/02/2007
B.RF CONVERT 0,068 9.988 809,4600 251,74 28/02/2007
B.SGAM RV EM -3,316 422 100,6100 8,33 28/02/2007
BANC.RF MIX. 0,083 1.912 7,0500 30,09 27/02/2007
BANIF CTA 1 -0,345 431 9,8000 14,19 28/02/2007
BBVA G.DOB10 0,577 6.828 10,2800 140,32 28/02/2007
BBVAPATRIMON 0,594 3.313 1.340,6000 166,02 28/02/2007
BESTIN.RENTA 1,200 1.237 10,6400 152,78 28/02/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,034 392 19,3200 9,99 28/02/2007
BNP P.CONSER 0,634 2.555 10,0700 79,96 27/02/2007
BOLSINDEX 0,827 226 1.929,5300 5,47 28/02/2007
BONA RENDA 0,818 569 9,0800 16,28 28/02/2007
CAAM MUL.GLO 0,112 172 887,0200 15,20 27/02/2007
CAHISPA RENT 0,330 1.024 13,0800 56,73 28/02/2007
CAI R.M. 20 0,757 1.483 7,5600 28,73 28/02/2007
CAIX.6 MIST 0,785 870 8,9200 23,50 28/02/2007
CAIX.EUROM20 0,672 1.433 9,5900 49,79 27/02/2007
CAIX.EUROM40 0,690 1.122 8,3800 23,47 27/02/2007
CAJAB.MIXT.I 0,803 1.507 12,8200 54,89 28/02/2007
CAM MIXTO 25 1,031 1.115 643,3600 37,32 27/02/2007
CAM MIXTO 50 1,789 674 8,9400 17,36 27/02/2007
CAN GESTIO15 0,372 10.141 713,0400 224,35 27/02/2007
CANTAB.REN20 0,759 1.003 8,9900 21,62 27/02/2007
CATALUN.FONS 2,097 335 21,6600 13,16 28/02/2007
CAÑADA BLANC 0,390 6,4100 4,55 28/02/2007
DOBLE GESTIO 0,652 7,3100 6,97 28/02/2007
DWS CAPITAL 0,377 4 8,2800 56,60 26/02/2007
DWS CAPITAL2 0,558 4 8,5300 57,39 26/02/2007
DWS COMPAEUR 0,790 3 6,9400 51,02 26/02/2007
DWS VALOR GL 0,621 5 7,6800 122,67 26/02/2007
E.S.ESPAÐA30 0,262 10,8000 94,35 28/02/2007
ES.S.BOL.SEL -1,255 27,4200 68,82 28/02/2007
EUROV.MIX-15 0,683 4.260 81,9200 101,74 27/02/2007
EUROV.MIX-30 0,921 7.107 84,1200 202,21 27/02/2007
EUROVAL.AHOR 3,226 119 9,5800 4,18 28/02/2007
F.VALE R.F.M 1,174 1.002 12,0900 27,04 27/02/2007
FIBANC RENTA 0,259 467 20,3300 8,36 28/02/2007
FONBIL.MIXTO 0,951 138 9,0400 6,31 27/02/2007
FONBUSA MIXT 1,442 176 100,5700 27,05 28/02/2007
FONC.FT.CM60 0,421 134 7,0900 5,35 27/02/2007
FONCAIXA P16 0,970 754 9,3000 467,92 26/02/2007
FONCAIXA P35 1,157 1.229 12,0000 407,92 26/02/2007
FOND.REN.MIX 0,497 15.411 8,3800 267,19 27/02/2007
FONDES.CRECI 0,651 65,5400 6,25 27/02/2007
FONDESP.GLOB 0,639 82,3900 74,91 27/02/2007
FONDGALEA 70,226 101 18,6500 28/02/2007
FONDIBA MIXT 0,653 7,7700 3,07 28/02/2007
FONDM.DIVERS 0,726 804 14,0600 518,31 27/02/2007
FONDMUSI.III 1,010 368 21,0900 16,50 27/02/2007
FONDONORTE 1,058 537 3,2100 538,26 27/02/2007
FONDUXO 1,011 3.039 1.182,8500 55,68 27/02/2007
FONEMPORIUM 1,137 98 17,2100 10,38 28/02/2007
FONGAUDI 0,693 88 11,7700 4,17 28/02/2007
FONMASTER I 0,646 103 17,2900 17,01 27/02/2007
FONMUTUAL 1,138 309 23,2300 34,65 27/02/2007
FONPASTOR 10 0,792 21.885 24,4100 522,98 27/02/2007
FONPASTOR 25 0,958 4.964 82,0500 160,73 27/02/2007
FONPROFIT 0,492 418 1.579,2000 228,31 28/02/2007
FONQUIVIR 1,990 140 30,1700 57,59 28/02/2007
FONSGLOBAL R 0,177 147 8,7700 12,61 28/02/2007
FONSMANL.BOR -0,353 1.416 9,7900 34,42 28/02/2007
FONVALCEM 2,227 162 1.906,8800 9,36 27/02/2007
GAESCO SMALL 3,670 1.079 11,0200 20,51 28/02/2007
GALIC.MIX25 0,713 2.498 7,6900 53,99 28/02/2007
GESCONS.RF-F 1,536 4.479 22,8400 158,95 28/02/2007
IBERAG.RENDI 0,940 1.259 7,2200 41,07 28/02/2007
IBERCAJA REN 0,615 9.376 16,9100 123,49 28/02/2007
INDOSUEZ PAT 0,418 107 129,1900 4,12 27/02/2007
INVERBONOS -0,153 3.043 12,6100 46,47 28/02/2007
INVERKOA 1,108 484 105,9100 14,16 26/02/2007
INVERMANRES2 0,627 2.858 11,1900 507,83 28/02/2007
INVERMANRESA 0,597 6.606 17,4600 99,09 28/02/2007
KUTXAFOND 0,952 6.205 18,5900 158,51 27/02/2007
LAREDOFONDO 0,858 111 13,2000 4,34 26/02/2007
MEDIV.GLOBAL 1,596 403 8,9800 12,15 28/02/2007
MIX.EUR.20 0,040 1.587 76,6000 50,24 28/02/2007
MON.DIN.II 0,317 9.434 10,1500 167,25 28/02/2007
MS FIVA -0,024 953 18,3400 17,80 28/02/2007
MS FON.AC.ET 0,738 209 6,6500 16,07 28/02/2007
OPEN FUND 0,853 135 13,0100 8,05 28/02/2007
OPENBANK DIN 0,573 1.561 0,1500 56,14 28/02/2007
PATRIBOND 1,155 214 14,6300 59,80 28/02/2007
PERMANENCIA 0,175 177 13,8500 94,03 28/02/2007
PLAN R2008 B 0,394 3.249 7,3200 57,39 28/02/2007
PLUSMAD.AHOR 0,761 3.111 9,1600 103,33 28/02/2007
PRE.JB CONSE 1,487 938,7000 16,38 27/02/2007
PRISMAFONDO 0,851 112 697,3000 9,73 28/02/2007
PRIV.BCN MIX 0,167 104 11,9700 7,48 28/02/2007
PRIV.CASFOND 0,593 308 124,7200 41,32 28/02/2007
PRUDF.VARIAB -0,657 4 5,2000 2,33 28/02/2007
R.V.30 FOND 0,856 374 12,2200 11,02 28/02/2007
RURAL M. 25 0,700 4.318 752,8200 150,07 28/02/2007
RURALMIX.I25 -0,032 204 720,3800 10,67 28/02/2007
SAFEI FOMENT -0,240 431 91,8900 5,12 28/02/2007
SAN TOP 25 E 2,032 1.064 663,5600 86,84 28/02/2007
SBP S.FDO.2 0,262 480 17,9500 104,60 28/02/2007
SBP S.FDO.4 0,133 212 11,8900 32,04 28/02/2007
SBP S.REN.AB 1,151 222 6,6100 11,73 28/02/2007
SECURITY FUN 2,676 155 23,1000 8,82 28/02/2007
SEG.GEN.RENT 0,592 362 7,6800 33,98 28/02/2007
SOD.PRO-UNIC 1,387 460 6,7800 4,05 28/02/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
URQUIJO UNIV 11,736 544 896,8900 20,59 30/11/2006
sigue
