DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,474 4.009 1.383,9800 79,48 28/02/2007
ALTAE DINERO 0,419 857 737,7900 53,93 28/02/2007
ASTURF.DINER 0,434 15.914 755,0900 243,03 28/02/2007
ATLAS RENTA 0,384 1.275 1.248,4600 14,87 28/02/2007
BANCAJA D. P 0,512 7.876 1.022,0600 561,88 27/02/2007
BANCAJA DINE 0,444 41.321 1.564,5200 364,63 27/02/2007
BANIF DINERO 0,453 12.380 1.893,3400 446,73 28/02/2007
BANK.FONDVAL 0,363 792 876,3200 6,94 28/02/2007
BANKOA TESOR 0,460 265 810,2200 39,30 26/02/2007
BARC.EUROCAS 0,439 2.875 865,2300 154,52 28/02/2007
BARCLAYS.DIN 0,423 12.768 1.135,5000 348,88 28/02/2007
BBK FONDINER 0,460 8.966 742,9900 323,99 26/02/2007
BBVA DINERO 0,426 315.898 1.974,3600 5.879,55 28/02/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,404 26.697 1.569,4100 535,17 26/02/2007
BK DINERO 0,423 1.938 1.265,5100 98,77 28/02/2007
BK DINERO 96 0,414 1.864 788,3900 42,70 28/02/2007
BK FONDO MON 0,396 2.773 1.699,2600 66,61 28/02/2007
BK GES.I.RF. 0,417 5.633 826,3200 19,84 27/02/2007
BNP P.CASH 0,476 1.354 810,6800 172,95 27/02/2007
C.C. DINER 0,462 11.279 1.885,8300 138,59 27/02/2007
C.C.DINER P. 0,486 7.217 8,1900 293,41 27/02/2007
C.SUISSE TES 0,548 345 746,0000 39,95 28/02/2007
CAI DINERO 0,460 8.019 943,2100 139,24 28/02/2007
CAIXA 1DINER 0,493 696 1.903,7800 16,64 28/02/2007
CAIXA GAL.DN 0,457 31.906 963,3800 575,54 28/02/2007
CAJACANA.DIN 0,466 1.115 1.028,5100 28,97 28/02/2007
CAM DIN.PLUS 0,418 10.666 964,8300 209,25 27/02/2007
CAM DIN.PREM 0,441 3.393 796,2900 166,59 27/02/2007
CAM DINE.AHO 0,408 6.834 760,4500 73,16 27/02/2007
CAM DINER 1 0,402 7.214 1.222,6100 109,91 27/02/2007
CAM FUTURO S 0,674 1.861 835,3300 41,77 26/02/2007
CAN DINERNAV 0,405 25.145 1.281,9000 548,11 27/02/2007
CAN TESORERI 0,435 15.109 777,2500 397,89 27/02/2007
CANARIAS DIN 0,474 645 954,2100 10,78 28/02/2007
CUENTA ORO 0,392 1.904 1.181,5400 55,82 28/02/2007
CUENTA ORO I 0,393 3.537 1.167,9200 56,58 28/02/2007
DINERBURGOS 0,458 3.089 1.150,5800 101,16 28/02/2007
DINERCAM 0,501 482 997,7000 26,01 28/02/2007
DINERCOOP 0,426 11.607 1.165,6600 197,00 28/02/2007
DINERFONDO 0,471 4.248 2.129,4500 104,69 28/02/2007
DINERKOA 0,394 1.878 1.126,0300 32,66 26/02/2007
DINERO 2 0,518 17.893 771,8100 615,58 28/02/2007
DINERO 97 0,567 19.395 739,6800 746,26 28/02/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,402 6 1.222,5500 450,79 26/02/2007
DWS DINER II 0,403 6 894,6400 202,29 26/02/2007
DWS DINERPLU 0,421 3 795,4100 152,70 26/02/2007
ES REND.GARA -0,097 7.812,5800 57,08 28/02/2007
EUROV.DINERO 0,432 49.351 1.636,0700 855,08 27/02/2007
EUROV.TESORE 0,410 40.696 840,0800 464,45 27/02/2007
F.VALENCIA D 0,410 1.038 841,8600 19,66 27/02/2007
FIBANC PREM. 0,423 866 918,9600 48,74 28/02/2007
FIBANC-FONDI 0,395 3.713 2.322,8000 51,47 28/02/2007
FONBIL.DINER 0,432 190 19,8900 11,04 27/02/2007
FONCAIXA D32 0,445 7.203 1.985,7000 233,13 27/02/2007
FONCAIXA D37 0,428 12.914 994,7600 237,16 27/02/2007
FONCAIXA D6 15.769 601,0000 163,16 27/02/2007
FONCUENTA 0,400 632 1.636,3800 8,34 28/02/2007
FOND ORO 0,511 4.014 795,5300 788,15 28/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,476 1.925 950,4000 34,56 28/02/2007
FONDESP.TESO 0,492 3.408 78,9600 491,94 28/02/2007
FONDESPAÑA 2 0,437 405 1.028,2500 7,41 28/02/2007
FONDIN.CASTI 0,461 2.496 959,7400 68,08 28/02/2007
FONDMADRID 0,423 81.843 1.595,9700 1.373,84 28/02/2007
FONDMAPFRE D 0,395 6.156 1.343,9400 49,35 27/02/2007
FONDO 111 0,419 19.168 1.040,9900 354,19 28/02/2007
FONDUERO DIN 0,429 10.310 1.055,2000 234,70 28/02/2007
FONGENERAL D 0,455 2.242 986,9900 57,20 28/02/2007
FONMANRESA 0,462 11.623 1.626,1900 123,35 28/02/2007
FONP.RENDE G 0,340 5.640 7,6700 138,05 28/02/2007
FONPENE DINE 0,380 14.802 8,8400 385,66 28/02/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,437 66.400 1.620,0800 1.267,06 28/02/2007
INDOSUEZ ORO 0,460 393 11.507,4100 100,53 28/02/2007
INVERDINER 0,465 1.894 2.049,7500 49,34 28/02/2007
KUTXAPLUS 0,456 3.112 1.245,6600 83,53 27/02/2007
LAIDINER 0,412 682 1.788,8200 22,88 28/02/2007
LLOYDS MONEY 0,401 789 1.437,4100 30,31 28/02/2007
LLOYDS TESOR 0,441 1.262 784,7800 95,86 28/02/2007
M.FOND.MONET 0,953 837,6500 141,96 26/02/2007
MEDINER 0,397 2.789 1.531,6300 66,75 28/02/2007
MS DINERPLUS 0,425 9.401 1.458,1900 116,31 28/02/2007
MS FONDO 25 0,471 1.234 919,2200 139,81 28/02/2007
MULT.2BA.PAS 0,466 823 801,5300 52,44 27/02/2007
MULT.B.PAST. 0,427 13.136 289,8800 261,72 27/02/2007
MULTIDINERO 0,528 1.896 1.877,6500 95,61 28/02/2007
PROFIT DINER 0,561 268 1.349,8300 44,94 28/02/2007
RURAL DINERO 0,429 4.992 7.763,4500 150,06 28/02/2007
RURALRENTA F 0,369 461 2.304,4500 8,14 28/02/2007
SAN MONETARI 0,414 24.023 981,6600 697,92 28/02/2007
SAN.TESORERI 0,433 35.850 1.637,7600 2.965,03 28/02/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,428 391 738,6100 40,07 28/02/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,404 10.609 1.086,1900 215,72 28/02/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,483 335 798,2100 38,40 27/02/2007
sigue