RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 0,183 251 835,7100 3,30 09/02/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.382 8,8100 16,41 11/02/2007
BARC.GARAN.6 0,052 878 5,3900 18,47 09/02/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,238 705 10,4300 24,66 09/02/2007
CAM EMERGENT 0,792 350 10,6500 6,50 08/02/2007
CAM EU.BONOS -0,132 169 8,2100 4,99 11/02/2007
CAM MUND.BON 0,120 184 657,2200 4,02 11/02/2007
DOLAR CASH 1,662 784 64,6400 27,09 09/02/2007
EURO DEUDA -0,139 199 8,2300 5,50 09/02/2007
EUROV.R.F.IN 0,420 1.875 95,9700 34,07 09/02/2007
FOND. B. GIX 0,135 5.610 1.030,5400 60,17 08/02/2007
FONDCIRC.DIN 0,334 1.996 949,0600 39,08 11/02/2007
IBERCAJA INT 0,344 1.554 8,0800 27,61 09/02/2007
LIBERTY E.RE 0,069 93 12,0000 5,70 09/02/2007
MS DIVISA -1,224 123 8,0300 1,31 09/02/2007
PLAN R.2009E 0,255 1.481 10,0300 48,91 09/02/2007
PLAN R.2009F -0,137 1.167 10,0000 52,10 09/02/2007
PLUS MA.AH.E 0,813 868 9,0000 43,25 09/02/2007
Q.SEC.INMBIL 17 10,5500 1,24 09/02/2007
RENTA 4 FLEX 2,130 275 8,5800 4,48 11/02/2007
RENTA EUROCA 0,453 8.210 12,6500 314,89 08/02/2007
S.BS DOLARFI 1,291 4.897 11,0000 21,12 08/02/2007
SAN DINERO P 0,387 1.810 927,3800 1.000,67 09/02/2007
SEGURFON.DIV 0,120 108 172,5100 17,51 09/02/2007
UNIFOND EU-R 0,286 580 10,9200 28,44 09/02/2007
sigue
