RENTA F 1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 1,158 1.282 6,3700 385,86 07/02/2007
A.C.CAPITAL6 1,902 1.424 6,9400 35,52 11/02/2007
A.C.CAPITAL8 0,322 1.629 14,1400 29,42 11/02/2007
A.C.DINERPLU 0,475 6.472 8,5200 1.250,86 11/02/2007
A.C.EMERGENT 0,512 903 7,8500 11,04 11/02/2007
A.C.R.F.PRIV 0,541 444 7,7900 10,55 11/02/2007
A.C.RENDIMIE 0,360 232 8,1100 3,73 11/02/2007
A.IND.S.P500 1,372 192 84,2400 11,23 09/02/2007
ACTIBOLS 4,695 162 17,0100 2,92 07/02/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,437 1.564 8,0900 24,04 11/02/2007
AHORRO C.V. 1,338 118 8,7000 3,37 11/02/2007
ALCALA AHORR 1,402 309 9,8000 34,26 09/02/2007
ALCALA-UNO 0,340 187 13,7800 50,99 09/02/2007
ALLI.R.F.AHO -0,085 163 94,6700 44,72 09/02/2007
ARCAL.AHORRO -0,036 155 13,9000 2,19 09/02/2007
ARCAL.INTERE 0,338 568 145,2100 76,06 09/02/2007
ASTUR.CG.GAR 0,330 709 9,0700 17,55 09/02/2007
ASTURF.AHORR 0,181 1.730 7,6400 20,07 09/02/2007
ASTURF.RENTA 0,365 1.620 7,9700 149,83 09/02/2007
ASTURFON.RF 0,247 185 10,3200 2,86 11/02/2007
B BONO2007C 0,316 27.975 1.264,6700 772,09 09/02/2007
B.ESTRUCTURA 0,281 1.777 81,5400 113,38 07/02/2007
B.RF DUR.FLE 0,142 1.425 9,1400 53,00 09/02/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,870 3.267 901,3100 51,36 09/02/2007
BANCAJA RF 0,012 4.178 17,0900 88,72 09/02/2007
BANCOFAR FUT 2,040 257 12,2500 12,25 09/02/2007
BANIF 2011 0,373 105 14,6200 5,85 07/02/2007
BANIF 6PLUS 0,787 1.158 1.093,0000 46,95 07/02/2007
BANIF INSTIT 0,349 2.538 8,7100 606,89 09/02/2007
BANIF RF H.Y 0,989 164 776,8500 8,48 09/02/2007
BANKINTER RD 0,821 985 1.095,2000 21,88 08/02/2007
BANKINTER TE 0,364 547 829,8600 172,48 09/02/2007
BANKOA AHORR 0,343 205 96,4000 48,23 08/02/2007
BANKOA RENTA 1,017 932 108,7100 81,73 08/02/2007
BARC.BON.LAR -0,090 177 786,2200 53,18 09/02/2007
BARC.GARAN.2 -0,374 927 6,2100 20,92 09/02/2007
BARC.GARAN.4 0,947 4.859 1.325,2100 183,13 09/02/2007
BARC.TESORER 0,338 4.268 809,3300 703,41 09/02/2007
BARCLAYS B-C 0,193 2.348 14,0400 140,96 09/02/2007
BARCLAYS M25 1,454 3.543 16,0800 90,91 09/02/2007
BASKEFOND 0,221 2.262 16,1700 82,00 07/02/2007
BB BONO 2009 0,155 8.661 1.147,6800 237,39 09/02/2007
BBK BONO 0,263 273 7,8100 9,74 07/02/2007
BBK GES.A.15 0,817 7.577 8,3600 166,94 07/02/2007
BBK TESORERI 0,240 1.763 7,5000 216,77 07/02/2007
BBVA 2007 0,208 736 972,6600 23,34 09/02/2007
BBVA BO2009B 0,159 5.477 1.473,1900 130,71 09/02/2007
BBVA FONDVAL -0,114 1.260 136,5100 59,47 09/02/2007
BBVA HORIZ.4 0,268 61.249 648,3200 306,85 09/02/2007
BBVA HORIZ.8 0,492 1.651 680,3000 43,62 09/02/2007
BBVA MON.D.E 0,504 13 10,1700 4,22 09/02/2007
BBVA PL. R10 0,248 5.707 986,2800 188,64 09/02/2007
BBVA R.F.C 0,252 37.575 16,6300 753,58 09/02/2007
BBVA TESORER 0,337 3.913 903,4400 728,04 09/02/2007
BBVA TRANQ.2 0,316 1.974 1.020,5900 57,45 09/02/2007
BBVA TRANQ.I 0,312 5.529 866,9500 177,84 09/02/2007
BBVAPLAN REN 0,140 332 1.085,2200 5,71 09/02/2007
BETA ACTIVOS 0,333 940 791,4100 30,51 09/02/2007
BETA-RENTA 0,236 220 17,8800 7,18 09/02/2007
BK 35 PRIN.G 4,114 1.939 1.708,8300 71,28 09/02/2007
BK CUP.4 GAR 0,326 726 800,9800 21,02 09/02/2007
BK CUP.G.LIQ 0,321 223 845,7500 6,03 09/02/2007
BK CUPON V.E 0,286 1.574 941,8600 48,05 09/02/2007
BK FONDO BON 0,037 429 910,5400 16,81 09/02/2007
BK FONDO FIJ 0,225 1.059 23,0600 33,28 09/02/2007
BK G.CUP.ME2 0,896 471 861,8600 18,28 09/02/2007
BK G.RES.40A 1,851 3.636 939,1000 144,25 09/02/2007
BK IND.GAN.7 3,771 609 1.805,6800 30,92 09/02/2007
BK MEM.EUR.G 2,393 146 1.346,2400 14,75 09/02/2007
BK OCC.GARAN 0,812 668 882,0900 22,08 09/02/2007
BK REVALOR.I 1,426 2.403 1.007,7800 87,19 09/02/2007
BONO 2007 0,186 6.487 994,3600 178,67 09/02/2007
BONO 2008 0,164 4.262 886,3100 117,00 09/02/2007
BROKERFOND 0,689 269 12,4800 16,28 11/02/2007
C. SEGOVIA R 0,402 131 10,8300 3,14 11/02/2007
C.C.FONSTR.C 0,197 93 7,1100 2,86 07/02/2007
C.C.PAT.PLUS 0,333 1.042 8,1000 61,50 07/02/2007
C.C.PATRIMO. 0,272 1.879 8,3300 31,41 08/02/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 2.984 8,1300 64,44 09/02/2007
C.CATAL.PREV 0,212 8.106 18,9000 108,99 09/02/2007
C.GAL.PATRIM 0,477 1.498 794,5100 192,09 11/02/2007
C.GALICIA IN 0,599 2.004 12,0900 49,41 11/02/2007
C.MURCIA GAR 1,113 969 7,3200 22,34 11/02/2007
C.SUISSE BOS 0,031 94 77,9200 3,74 09/02/2007
C.TAR.V.EURO 3,565 2.262 8,8100 5,92 09/02/2007
CAI GARANTIZ 0,171 1.234 7,8500 23,72 11/02/2007
CAI RENTA FI 0,515 453 7,7700 6,52 11/02/2007
CAI TESORERI 0,445 3.039 8,0600 112,38 11/02/2007
CAIX.4 FIX 0,400 182 9,7100 12,70 11/02/2007
CAIX.ESTALVI 0,154 1.197 10,5400 27,71 08/02/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.362 2,0900 17,82 08/02/2007
CAIXA C.DOBL 0,335 7.621 10,0000 152,91 09/02/2007
CAIXA.2 FIX 0,335 973 18,1900 17,92 11/02/2007
CAIXAN. GEST 0,364 711 7,5000 10,66 11/02/2007
CAIXAN. UNIV 1,179 249 6,5400 2,54 11/02/2007
CAJA MURCIA 0,406 6.369 10,6500 98,82 11/02/2007
CAJABUR.RENT 0,474 1.196 11,2900 30,92 11/02/2007
CAJABUR.TESO 0,439 7.816 7,8000 223,73 11/02/2007
CAJARIOJA TE 0,410 1.532 10,7200 38,32 11/02/2007
CAM BONOS 1 0,107 467 15,5500 31,34 11/02/2007
CAM BONOS 2 0,460 476 591,7300 11,07 08/02/2007
CAM F.CES.5 0,499 158 126,0100 3,53 08/02/2007
CAM FONDEMPR 0,219 1.260 7,3800 225,64 11/02/2007
CAM FONMEDIC 0,056 1.073 22,6800 31,80 11/02/2007
CAM FUT.10GA 0,402 1.588 8,1600 33,50 11/02/2007
CAM FUT.11GA 2,337 2.314 7,2800 42,27 08/02/2007
CAM FUT.SEL5 0,529 1.114 84,3600 24,81 08/02/2007
CAM FUT.SEL7 0,423 1.727 7,5700 36,83 08/02/2007
CAM FUTURO 6 0,406 1.256 81,7700 23,03 11/02/2007
CAM FUTURO 9 0,423 1.440 10,0400 28,06 11/02/2007
CAN PLUSMARC 0,279 1.913 10,7300 53,66 11/02/2007
CAN SELECCIO 0,923 1.791 11,5200 72,03 08/02/2007
CANARIAS REN 0,394 481 9,6500 13,33 11/02/2007
CANTAB.R.F.E 0,041 1.137 13,6900 21,75 08/02/2007
CANTABRIA DI 0,284 10.796 9,8100 247,12 08/02/2007
CONSTANTFONS 0,245 10.735 8,3900 119,58 09/02/2007
COOPVALOR V 0,313 1.139 1.013,5700 24,59 11/02/2007
DINFONDO 0,577 231 633,3400 7,95 08/02/2007
DWS INVEST 0,054 4 12,3100 33,88 08/02/2007
E.S.DOBLE GA 1,053 6,9200 7,21 10/02/2007
E.S.TECNOLOG 2,102 2,0600 2,67 10/02/2007
EDM-AHORRO 0,074 182 19,1000 10,47 11/02/2007
EDM-RENTA 0,298 383 9,0700 28,93 11/02/2007
ES EUROBONOS 0,008 10,5200 12,43 10/02/2007
EUROAGENT R 2,268 140 13,7100 4,98 09/02/2007
EUROV. PATRI 0,325 1.145 77,2200 180,16 09/02/2007
EUROV. R-F -0,033 8.688 6,2100 157,89 09/02/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,224 6.677 80,4900 127,35 09/02/2007
PLAN R-2011 0,024 3.473 83,7900 73,99 09/02/2007
sigue
