3.- Fondos de Inversión

DINERO FIAMM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,336 4.020 1.382,0900 82,16 11/02/2007

ALTAE DINERO 0,286 870 736,8100 54,95 09/02/2007

ASTURF.DINER 0,297 15.991 754,0600 244,87 09/02/2007

ATLAS RENTA 0,267 1.293 1.247,0000 15,73 08/02/2007

BANCAJA D. P 0,353 7.773 1.020,4400 552,25 09/02/2007

BANCAJA DINE 0,308 41.094 1.562,4100 366,26 09/02/2007

BANIF DINERO 0,305 12.475 1.890,5400 449,67 09/02/2007

BANK.FONDVAL 0,289 821 875,6700 7,07 11/02/2007

BANKOA TESOR 0,318 273 809,0700 39,12 08/02/2007

BARC.EUROCAS 0,293 2.869 863,9700 158,74 09/02/2007

BARCLAYS.DIN 0,264 12.751 1.133,7000 355,83 09/02/2007

BBK FONDINER 0,310 8.962 741,8800 327,35 07/02/2007

BBVA DINERO 0,282 314.900 1.971,5300 5.819,11 09/02/2007

BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006

BIZKAIFONDO 0,270 26.930 1.567,3300 544,82 07/02/2007

BK DINERO 0,290 1.962 1.263,8300 99,61 09/02/2007

BK DINERO 96 0,292 1.886 787,4300 44,03 09/02/2007

BK FONDO MON 0,267 2.799 1.697,0700 66,61 09/02/2007

BK GES.I.RF. 0,155 11.381 824,1700 64,59 08/02/2007

BNP P.CASH 0,329 1.350 809,4900 176,84 09/02/2007

C.C. DINER 0,318 11.279 1.883,1300 140,12 09/02/2007

C.C.DINER P. 0,240 7.217 8,1700 295,71 09/02/2007

C.SUISSE TES 0,343 346 744,4900 41,10 09/02/2007

CAI DINERO 0,329 8.024 941,9800 125,74 11/02/2007

CAIXA 1DINER 0,350 626 1.901,0600 15,92 11/02/2007

CAIXA GAL.DN 0,324 32.248 962,1100 586,00 11/02/2007

CAJACANA.DIN 0,332 1.116 1.027,1400 29,45 11/02/2007

CAM DIN.PLUS 0,285 10.707 963,5600 211,02 11/02/2007

CAM DIN.PREM 0,303 3.382 795,1900 167,47 11/02/2007

CAM DINE.AHO 0,278 6.877 759,4700 73,73 11/02/2007

CAM DINER 1 0,274 7.255 1.221,0600 111,36 11/02/2007

CAM FUTURO S 0,665 1.876 835,2500 42,05 08/02/2007

CAN DINERNAV 0,274 25.430 1.280,2400 556,75 09/02/2007

CAN TESORERI 0,290 15.201 776,1300 404,34 09/02/2007

CANARIAS DIN 0,331 650 952,8500 10,91 11/02/2007

CUENTA ORO 0,268 1.923 1.180,0800 55,80 09/02/2007

CUENTA ORO I 0,269 3.566 1.166,4800 59,27 09/02/2007

DINERBURGOS 0,325 3.139 1.149,0600 104,76 11/02/2007

DINERCAM 0,333 481 996,0300 26,36 08/02/2007

DINERCOOP 0,286 11.526 1.164,0300 195,44 11/02/2007

DINERFONDO 0,334 4.251 2.126,5500 105,34 11/02/2007

DINERKOA 0,269 1.900 1.124,6200 33,53 08/02/2007

DINERO 2 0,353 18.045 770,5500 630,69 09/02/2007

DINERO 97 0,391 19.622 738,3800 660,19 09/02/2007

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,271 6 1.220,9500 416,59 08/02/2007

DWS DINER II 0,271 6 893,4800 198,84 08/02/2007

DWS DINERPLU 0,279 3 794,2900 81,47 08/02/2007

ES EURO DINE -0,096 7.812,6900 57,09 10/02/2007

EUROV.DINERO 0,294 49.694 1.633,8300 869,88 09/02/2007

EUROV.TESORE 0,281 40.755 839,0100 471,16 09/02/2007

F.VALENCIA D 0,294 1.044 840,8900 19,71 09/02/2007

FIBANC PREM. 0,285 867 917,7000 59,48 09/02/2007

FIBANC-FONDI 0,265 3.645 2.319,7900 48,97 09/02/2007

FONBIL.DINER 0,281 191 19,8600 11,00 08/02/2007

FONCAIXA D32 0,301 7.360 1.982,8500 241,27 08/02/2007

FONCAIXA D37 0,286 13.067 993,3500 243,58 08/02/2007

FONCAIXA D6 15.814 601,0000 164,30 08/02/2007

FONCUENTA 0,264 639 1.634,1600 8,49 09/02/2007

FOND ORO 0,347 4.044 794,2300 809,42 09/02/2007

FONDCIRC.DIN 0,334 1.996 949,0600 39,08 11/02/2007

FONDESP.TESO 0,335 3.405 78,8400 502,15 09/02/2007

FONDESPAÑA 2 0,308 405 1.026,9300 7,43 11/02/2007

FONDIN.CASTI 0,329 2.490 958,4700 68,41 11/02/2007

FONDMADRID 0,283 82.315 1.593,7500 1.389,16 09/02/2007

FONDMAPFRE D 0,263 6.206 1.342,1800 51,71 08/02/2007

FONDO 111 0,284 19.206 1.039,5900 355,91 09/02/2007

FONDUERO DIN 0,267 10.464 1.053,5000 238,71 08/02/2007

FONGENERAL D 0,322 2.238 985,6700 57,50 11/02/2007

FONMANRESA 0,314 11.639 1.623,7900 124,15 09/02/2007

FONP.RENDE G 0,209 5.372 7,6600 126,23 09/02/2007

FONPENE DINE 0,267 14.790 8,8300 387,59 09/02/2007

GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006

IBERC.DINERO 0,300 66.886 1.617,8700 1.281,74 09/02/2007

INDOSUEZ ORO 0,260 403 11.484,4200 108,88 02/02/2007

INVERDINER 0,330 1.913 2.047,0000 50,40 11/02/2007

KUTXAPLUS 0,300 3.129 1.243,7200 83,50 08/02/2007

LAIDINER 0,292 696 1.786,6800 25,66 11/02/2007

LLOYDS MONEY 0,260 805 1.435,3900 30,71 09/02/2007

LLOYDS TESOR 0,290 1.277 783,6000 97,53 09/02/2007

M.FOND.MONET 0,778 836,2000 140,54 08/02/2007

MEDINER 0,267 2.787 1.529,6500 67,71 09/02/2007

MS DINERPLUS 0,282 9.519 1.456,1200 112,18 09/02/2007

MS FONDO 25 0,303 1.250 917,6800 146,32 09/02/2007

MULT.2BA.PAS 0,330 839 800,4500 52,32 11/02/2007

MULT.B.PAST. 0,301 13.233 289,5100 265,95 11/02/2007

MULTIDINERO 0,359 1.864 1.874,4900 95,74 11/02/2007

PROFIT DINER 0,366 269 1.347,2200 44,83 09/02/2007

RURAL DINERO 0,282 4.968 7.752,0800 150,12 11/02/2007

RURALRENTA F 0,258 456 2.301,9000 8,06 11/02/2007

SAN MONETARI 0,278 24.093 980,3300 706,67 09/02/2007

SAN.TESORERI 0,290 36.269 1.635,4300 3.081,03 09/02/2007

SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006

TARRAGONA 1 0,286 391 737,5600 40,45 09/02/2007

TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006

UNIFOND DINE 0,264 10.630 1.084,6800 217,90 09/02/2007

URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006

URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006

VALENCIA ORO 0,338 333 797,0600 37,59 09/02/2007

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